COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO ALLEGATI AL BILANCIO 2013

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1 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO ALLEGATI AL BILANCIO 2013

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3 INDICE ALLEGATI - Prospetto equilibri Pag Prospetto impiego concessioni edilizie FF30 FF22 Pag Prospetto impiego delle sanzioni al codice della strada Pag Prospetto impiego contributi regionali Pag Prospetto interessi passivi su mutui e prestiti Pag Prospetto rimborso quota capitale di mutui e prestiti Pag Prospetto riepilogativo dei canoni e delle spese relativi agli immobili adibiti ad abitazioni di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) Pag Ricognizione dei beni facenti parte del patrimonio comunale Pag Piano delle Alienazioni Pag Piano Triennale degli investimenti Fonti e Impieghi Pag Tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale Pag Tabella riepilogativa incarichi previsti per studi, consulenze e ricerche Pag Tabella riepilogativa limiti massimi di spesa disposti dagli artt.6 e 9 del D.L. 78/2010 e art.5 135/2012 Pag Tabella riepilogativa limiti massimi di spesa disposti dall art.1 commi 138,141,143,146 della Legge 228/2012 Pag Tabella riepilogativa vincolo previsto per la spesa di personale dall art.1 c.557 L296/2006 Pag Tabella riepilogativa dell incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del c.7 art.76 D.L.112/2008 convertito in L.133/2008 Pag Prospetto di calcolo delle variazioni delle risorse IMU-FSC 2013 Pag Relazione su Patto di stabilità e crescita 2013 Pag. 50

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5 PROSPETTO EQUILIBRIO BILANCIO 2013 SPESE ENTRATE TITOLI IMPORTO TITOLI I - II - III TITOLO IV TITOLO V AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATE TITOLO I - spese correnti , , ,00 TITOLO I I - spese in conto capitale , , , ,00 TITOLO I I I- spese per rimborso prestiti TOTALE , , , ,00 1

6 PROSPETTO EQUILIBRIO BILANCIO 2014 SPESE ENTRATE TITOLI IMPORTO TITOLI I - II - III TITOLO IV TITOLO V AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATE TITOLO I - spese correnti , , ,00 TITOLO I I - spese in conto capitale , , , ,00 TITOLO I I I- spese per rimborso prestiti TOTALE , , , ,00 2

7 PROSPETTO EQUILIBRIO BILANCIO 2015 SPESE ENTRATE TITOLI IMPORTO TITOLI I - II - III TITOLO IV TITOLO V AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATE TITOLO I - spese correnti , , ,00 TITOLO I I - spese in conto capitale , , ,00 TITOLO I I I- spese per rimborso prestiti , , ,00 TOTALE , , ,00 3

8 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE Classificazione di Bilancio: PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (08-proventi OO.UU OO.UU.) QUADRATURA VINCOLI ANNO ENTRATA Budget PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (08-proventi OO.UU OO.UU.) Budget PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONCESSIONE EDILIZIE (08-09 proventi OO.UU OO.UU.) Budget PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONDONO EDILIZIO (08-09 proventi OO.UU OO.UU.) Budget

9 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE SPESA Classificazione di Bilancio: EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% ( OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA: ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO-(OO.UU) 6.00 Sviluppo Totale Vincolo FF30 parte ENTRATA Totale Vincolo FF30 parte SPESA Differenza ENTRATA/SPESA 5

10 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE Classificazione di Bilancio: PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (08-proventi OO.UU OO.UU.) QUADRATURA VINCOLI ANNO ENTRATA Budget PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (08-proventi OO.UU OO.UU.) Budget PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - COSTO COSTRUZIONE (08-proventi OO.UU OO.UU.) Budget PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONCESSIONE EDILIZIE (08-09 proventi OO.UU OO.UU.) Budget PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONDONO EDILIZIO (08-09 proventi OO.UU OO.UU.) Budget

11 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE SPESA Classificazione di Bilancio: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROVENTI OO.UU) Sviluppo GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE: FIBRA OTTICA - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (OO.UU) Sviluppo Classificazione di Bilancio: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONI DI LIBRI, CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.) PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: ACQUISTO ARREDI (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo ,00 Sviluppo 7

12 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE SPESA Classificazione di Bilancio: SICUREZZA SUL LAVORO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L. 626/94 (PROVENTI OO UU ) Classificazione di Bilancio: Sviluppo PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: PIANO URBANO DEL TRAFFICO: ACQUISIZIONE BENI PER ,00 SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (PROVENTI OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINI (PROVENTI OO.UU) Sviluppo Classificazione di Bilancio: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI (PROVENTI 10% OO.UU.) Sviluppo Classificazione di Bilancio: RAPPORTI CON L'UTENZA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (OO.UU) Sviluppo Totale Vincolo FF22 parte ENTRATA Totale Vincolo FF22 parte SPESA Differenza ENTRATA/SPESA 8

13 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ENTRATA Classificazione di Bilancio: VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI: CODICE DELLA STRADA QUOTE ARRETRATE. (10 - Q.P.Eccez.tà e Q.P. sanzioni codice strada) ( FF27 Eccez.tà) VIGILANZA STRADALE:SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' MEDIANTE IMPIEGO DI APPARECCHI O DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' - FULVIO TESTI (FF27 CARATTERE D'ECCEZIONALITA' 2012) VIGILANZA STRADALE:SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' MEDIANTE IMPIEGO DI APPARECCHI O DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' - FULVIO TESTI (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE - CONSOLIDATE - (SANZIONI CODICE STRADA) VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI: CODICE DELLA STRADA QUOTE ARRETRATE. (FF24 SANZIONE CODICE DELLA STRADA) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: INGIUNZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SANZIONE CODICE STRADA) Budget Budget Budget Budget Budget Budget , Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24

14 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA Classificazione di Bilancio: GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INGIUNZIONI SANZIONI CODICE STRADA (q.p. FF27 - Q.P. FF24) Sviluppo ,00 Classificazione di Bilancio: PAGHE CONTRIBUTI ED INDENNITA': FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI.(10- E.CAPP. 410/ ) PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': ONERI STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 10 Classificazione di Bilancio: SICUREZZA URBANA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - EDUCAZIONE STRADALE. (10 -E.CAPP. 410/ ) GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (10-E.CAPP. 410/ ) GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE.(10-E.CAPP. 410/ ) Classificazione di Bilancio: GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:FORMAZIONE DEL PERSONALE. (10-E.CAPP. 410/ ) GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:FORMAZIONE DEL PERSONALE - CASSA ECONOMALE. (10-E.CAPP. 410/ ) SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-RILEVAZIONI INFRAZIONI C.D.S. (10-E.CAPP. 410/ ) Sviluppo , , ,00 Sviluppo , , ,00 Sviluppo Sviluppo Sviluppo Sviluppo Sviluppo Sviluppo Sviluppo Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24

15 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA Classificazione di Bilancio: SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - RIMOZIONE VEICOLI. (10-E.CAPP. 410/ ) Sviluppo VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE. (10-E.CAPP. 410/ ) Sviluppo PARCO AUTOMEZZI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE Sviluppo GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI. (10-E.CAPP. 410/ ) Sviluppo SICUREZZA URBANA:PRESTAZIONE DI SERVIZI. (10-E.CAPP. 410/ ) VIGILANZA URBANA: SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (10 -CAP. E /02/03) VIGILANZA URBANA: ACCERTAMENTI SANITARI PER GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (10 - CAP.E /02/03) Sviluppo Sviluppo Sviluppo Classificazione di Bilancio: SICUREZZA URBANA:UTILIZZO BENI DI TERZI-UTILIZZO STRUMENTAZIONI TECNICHE DI TERZI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/ ) Classificazione di Bilancio: PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': IRAP STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE Classificazione di Bilancio: VIGILANZA URBANA: TRASFERIMENTI DI PROVENTI SANZIONATORI EX ART. 142 COMMA 12bis CDS ( Q.P. CAP. E ) Sviluppo 4.051, , ,00 Sviluppo Sviluppo Classificazione di Bilancio: Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24

16 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA Classificazione di Bilancio: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME. (10-E.CAPP. 410/ ) Sviluppo Classificazione di Bilancio: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- E.CAPP.410/01-2-3) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. (09-E.CAPP. 410/ ) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/ ) SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/ ) Classificazione di Bilancio: VIGILANZA URBANA: ACQUISIZIONE BENI MOBILI (MEZZI E ATTREZZATURE)- ( AVANZO ECONOMICO DA SANZIONI CODICE STRADA) , ,00 Sviluppo , , ,00 Sviluppo Sviluppo , , Sviluppo , , , , ,00 Sviluppo , , ,00 Sviluppo Classificazione di Bilancio: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI:NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI FUNZIONALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI STRADALI:NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNUALITA' (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24

17 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA SPESA Classificazione di Bilancio: PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ,00 ANNUALITA' (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo Classificazione di Bilancio: SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI ,00 SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (AVANZO ECONOMICO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA) Sviluppo Totale Vincolo FF24 parte ENTRATA Totale Vincolo FF24 parte SPESA Differenza ENTRATA/SPESA , ,00 13 Da vincolo: FF24 a Vincolo: FF24

18 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Vincolo FF31 - TRASFERIMENTO REGIONE CORRENTE QUADRATURA VINCOLI ANNO ENTRATA Classificazione di Bilancio: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (cap. spesa ) Budget Classificazione di Bilancio: INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - CAP S Budget Classificazione di Bilancio: PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE: CONTRIBUTO DALLA REGIONE Budget 50 Classificazione di Bilancio: POLITICHE PER I GIOVANI: VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE - PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI: REALIZZAZIONE DI NUOVE MODALITA' FORMATIVE (CAP.S ) Budget

19 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUADRATURA VINCOLI ANNO Vincolo FF31 - TRASFERIMENTO REGIONE CORRENTE SPESA Classificazione di Bilancio: PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI 50 Sviluppo Classificazione di Bilancio: EROGAZIONE DI TRASFERIMENTI PUBBLICI A PRIVATI: LEGGE 13/89 (CAP.E ) Sviluppo Classificazione di Bilancio: POLITICHE PER I GIOVANI: VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI: REALIZZAZIONE DI NUOVE MODALITA' FORMATIVE (CAP.E ) Sviluppo Classificazione di Bilancio: INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPORTELLO AFFITTO PER DISAGIO ACUTO (BANDO REGIONALE) - CAP E Sviluppo Totale Vincolo FF31 parte ENTRATA Totale Vincolo FF31 parte SPESA Differenza ENTRATA/SPESA 15

20 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Allegati al Bilancio Interessi Classificazione Gestione beni demaniali e patrimoniali Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse BANCO DI SICILIA S FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI ,70 37, , , ,47 DEXIA CREDIOP ACQUISTO VILLA 7 S FORNO , , , ,02 53 S CDP IMMOBILE , ,63 619,28 273,46 57 S CDP IMMOBILE , ,47 362,58 160,12 TOTALE , , ,07 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Totale capitolo Classificazione Gestione beni demaniali e patrimoniali Totale Classificazione Istruzione elementare Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse BANCO DI SICILIA S FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI ,70 39, , , ,34 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo Classificazione Istruzione elementare Totale

21 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Classificazione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse S CDP IMPIANTI SPORTIVI , ,89 162,69 71,88 49 S CDP IMPIANTI SPORTIVI 5.732, ,36 63,89 28,24 50 S CDP IMPIANTI SPORTIVI 1.183, ,09 13,18 5,84 TOTALE 365,34 239,76 105,96 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri Classificazione servizi Totale Classificazione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse S CDP IMPIANTI SPORTIVI , ,17 424,72 187,60 28 S CDP IMPIANTI SPORTIVI , ,08 460,10 203,20 TOTALE 1.348,25 884,82 390,80 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri Classificazione impianti Totale

22 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Classificazione Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse S CDP IMMOBILE , ,13 418,79 184,94 23 S CDP IMPIANTI SPORTIVI 2.112, ,87 23,54 10,46 43 S CDP IMPIANTI SPORTIVI , ,05 315,69 139,42 TOTALE 1.155,05 758,02 334,82 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse BANCO DI SICILIA S FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI ,70 23, , ,49 646,87 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Totale capitolo

23 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse DEXIA CREDIOP-IT BOC 8 S 2^EMISSIONE , , ,80 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 Totale capitolo Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Classificazione Totale Classificazione Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse S CDP ED-POP.C/C P.-4X , , , ,75 TOTALE , , ,75 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Totale capitolo Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e Classificazione piani di edilizia economica popolare Totale

24 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Classificazione Servizio idrico integrato Interessi Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06) N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse S 36 S 63 Capitolo S CDP OPERE IDRICHE VARIE , , , ,07 CDP RETE FOGNARIA , , , ,81 CDP OPERE IGIENICHE VARIE , , , ,79 S CDP OPERE IGIENICHE VARIE , , ,33 741,30 TOTALE , , ,97 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06) Totale capitolo Servizio idrico integrato Classificazione Totale Classificazione Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse S CDP IMPIANTI SPORTIVI 9.149, ,39 101,98 45,06 TOTALE 155,39 101,98 45,06 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI Totale capitolo 157,00 102,00 46,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, Classificazione altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Totale 157,00 102,00 46,00 20

25 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Interessi Classificazione Servizio necroscopico e cimiteriale Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Interesse 9 S Capitolo DEXIA CREDIOP-IT BOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI -PRESTITI OBBLIGAZIONARI Totale capitolo , , , Classificazione Servizio necroscopico e cimiteriale Totale TOTALE GENERALE , , ,00 21

26 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Allegati al Bilancio Capitale Classificazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale S BANCO DI SICILIA FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI , , , ,75 7 S DEXIA CREDIOP ACQUISTO VILLA FORNO , , , ,07 Capitolo TOTALE , , ,82 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI Totale capitolo Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06). N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale S CDP OPERE IDRICHE VARIE , , , ,01 14 S CDP RETE FOGNARIA , , , ,23 19 S CDP IMMOBILE , , , ,74 21 S CDP IMPIANTI SPORTIVI , , , ,26 23 S CDP IMPIANTI SPORTIVI 2.112, ,69 199,02 212,10 28 S CDP IMPIANTI SPORTIVI , , , ,98 CDP OPERE IGIENICHE VARIE 36 S , , , ,87 38 S CDP IMPIANTI SPORTIVI , , , ,94 41 S CDP IMPIANTI SPORTIVI 9.149, ,63 862,04 918,96 43 S CDP IMPIANTI SPORTIVI , , , ,84 22

27 49 S CDP IMPIANTI SPORTIVI 5.732, ,62 540,09 575,74 50 S CDP IMPIANTI SPORTIVI 1.183, ,57 111,48 118,82 53 S CDP IMMOBILE , , , ,44 57 S CDP IMMOBILE , , , ,16 62 S CDP ED-POP.C/C P.-4X , , , ,45 63 S CDP OPERE IGIENICHE VARIE , , , ,72 TOTALE , , ,26 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: Capitolo RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO Totale capitolo (Q.P. E. CAPP. 380/02-06) Classificazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale S FINLOMBARDA S.P.A. - CONTRATTO N , ,00 TOTALE 5.371,00 Capitolo PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA Totale capitolo 5.371,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e Classificazione controllo di gestione Totale ,00 Classificazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale S DEXIA CREDIOP-IT BOC , , ,24 GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE Capitolo CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001 Totale capitolo

28 Capitolo GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale DEXIA CREDIOP-IT BOC 2^EMISSIONE 8 S , , ,08 GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE Capitolo CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 Totale capitolo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di Classificazione gestione Totale Classificazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Capitolo RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale REGIONE LOMBARDIA-FRISL 1996-C00027-REALIZZAZIONE CENTRO DI 2 S ACCOGLIENZA IMMIGRATI (SCADENZA 30/06/2020) , , , ,45 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI Capitolo Totale capitolo Capitolo RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI N. Mutuo Stipulato Descrizione Importo % Quota Capitale S REGIONE LOMBARDIA-FRISL-C00013-CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI E POVERTA'2^LOTTO (SCADENZA 30/06/2022) , , , ,01 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI Capitolo Totale capitolo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di Classificazione gestione Totale capitolo TOTALE GENERALE ,00 24

29 PREVISIONE CANONI ANNUI STABILI COMUNALI n. alloggi via e civico citta PREV. ENTRATE Picasso 25 Cinisello Balsamo ,00 76 Martiri Palestinesi 5 Cinisello Balsamo ,52 48 Martiri Palestinesi 7 Cinisello Balsamo ,36 12 Martiri Palestinesi 8 Cinisello Balsamo ,68 71 Mozart 23 Cinisello Balsamo ,96 42 Petrella 20 Cinisello Balsamo ,92 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo ,52 12 Cervi 7 Cinisello Balsamo 12 Cervi 9 Cinisello Balsamo ,68 1 Lombardia Cinisello Balsamo 2 Libertà 108 Cinisello Balsamo 2 Friuli 29 Cinisello Balsamo 2 Deledda 9 Cinisello Balsamo 1 Partigiani Cinisello Balsamo 1 Negri 2 Cinisello Balsamo 8 Villa 21 Cinisello Balsamo 2 Sabotino 1 Cinisello Balsamo 5 Sabotino 3 Cinisello Balsamo 3 F. Testi 174 Cinisello Balsamo 1 Alberti 20 Cinisello Balsamo 1 Alberti 24 Cinisello Balsamo 1 Alberti 8/D Cinisello Balsamo 1 M. Castelli 10/12 Desio , TOTALE ,00 25

30 PREVISIONE SPESE ANNUE STABILI COMUNALI n. alloggi via e civico citta PREV ENTRATE Picasso 25 Cinisello Balsamo ,62 76 Martiri Palestinesi 5 Cinisello Balsamo ,94 48 Martiri Palestinesi 7 Cinisello Balsamo ,33 12 Martiri Palestinesi 8 Cinisello Balsamo ,30 71 Mozart 23 Cinisello Balsamo ,39 42 Petrella 20 Cinisello Balsamo ,10 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo ,96 12 Cervi 7 Cinisello Balsamo 12 Cervi 9 Cinisello Balsamo ,63 1 Lombardia Cinisello Balsamo 2 Libertà 108 Cinisello Balsamo 2 Friuli 29 Cinisello Balsamo 2 Deledda 9 Cinisello Balsamo 1 Risorgimento 250 Cinisello Balsamo 1 Partigiani Cinisello Balsamo 1 Negri 2 Cinisello Balsamo 8 Villa 21 Cinisello Balsamo 2 Sabotino 1 Cinisello Balsamo 5 Sabotino 3 Cinisello Balsamo 3 F. Testi 174 Cinisello Balsamo 1 Alberti 20 Cinisello Balsamo 1 Alberti 24 Cinisello Balsamo 1 Alberti 8/D Cinisello Balsamo 1 Paesiello 2 (custode ex scuola media Cinisello Balsamo , TOTALE ,00 BOX/POSTI AUTO via e civico citta PREV ENTRATE Picasso 25 Cinisello Balsamo ,99 30 Martiri Palestinesi 5 Cinisello Balsamo 6.228,00 31 Martiri Palestinesi 7 Cinisello Balsamo 6.643,20 11 Martiri Palestinesi 8 Cinisello Balsamo 8.814,96 29 Mozart 23 Cinisello Balsamo 6.403,20 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo 3.726,00 6 Cervi 7 Cinisello Balsamo 2.856,96 6 Cervi 9 Cinisello Balsamo 1.796,00 5 Carlo Villa 21 Cinisello Balsamo 2.929, TOTALE QUOTA RISCALDAMENTO via e civico citta PREV ENTRATE Mozart 23 Cinisello Balsamo ,00 42 Petrella 20 Cinisello Balsamo ,75 24 Fosse Ardeatine 3 Cinisello Balsamo ,04 12 Cervi 7 Cinisello Balsamo 12 Cervi 9 Cinisello Balsamo , TOTALE

31 Comune di Cinisello Balsamo Settore Lavori Pubblici e Patrimonio PREVISIONE 2013 A. Edifici scolastici N. 3 Asili Nido N. 12 Scuole Materne N. 12 Scuole Elementari N. 5 Scuole Medie I.P.C. FALCK (Provincia di ,08 Rimborso spese Milano) Via G. Di Vittorio TOTALE ,92 CENTRO DI COSTO S RISORSA: Recupero spese generali B. Sedi comunali Municipio P.zza Confalonieri Municipio V. Giordano Municipio XXV Aprile Ex Scuola Arnesano Sede VV.UU. Magazzino operai V. De Amicis Sede ex Circoscrizione 1 Via Pirandello 10 Sede ex Circoscrizione Via Guicciardini Lodge Scozzese Via S. Ambrogio (Villa Ghirlanda) Centro Culturale Biblioteca, Multimediale C Impianti sportivi Gestiti dal Settore 7 CULTURA Palazzetto dello Sport + bar Campo Sportivo delle Rose (Edificio Spogliatoi) Campo Sportivo Scirea Edificio Spogliatoi) Casa custode C. S. Scirea Via Umberto Giordano n Cinisello Balsamo (Mi) - 27

32 Campo Sportivo D. Crippa (Edificio Spogliatoi) Campo Sportivo Frattini (Edificio Spogliatoi) Piscina Costa Piscina Paganelli Piscina Alberti Palestra Gorky Campo di quartiere Via Cilea (spogliatoi) Campo Sportivo Via Mozart (spogliatoi) D. Edifici pubblici diversi - Villa Ghirlanda Via Frova Villa Ghirlanda Museo della Fotografia Villa Forno Scuola di Musica Via Martinelli Centro Icaro + Centro lavoro Via Abruzzi Centro Civico Anziani Via Friuli 7 Centro riabilitazione disabili ASL PROV. MONZA E BRIANZA Via Guardi/ang. Sempione (porzione scuola) Data in concessione Università Bicocca Di competenza Settore Socioeducativo Di competenza Settore Socioeducativo ,01 rimborso spese Consultorio familiare rimborso spese ASL Via Friuli ASL DI MILANO Di proprietà dell ASL Totale ,01 28

33 Centro Aggreg. Anziani Piano seminterrato sc. Costa (interno scuola) CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Recupero spese generali 559,48 Totale. 559,48 CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Fitti reali di fabbricati E. Edifici/Locali concessi in Locazioni CANONE SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO Via Pecchenini ,02 Direttamente a loro carico Via Cilea ,52 Direttamente a loro carico Viale , ,77 Lombardia 9 Viale , ,27 Lombardia 9/a Via Libertà Via M.te ,16 Direttamente a loro carico Ortigara Villa Forno ,36 bar n. 4 Laboratori ,65 Direttamente a loro carico artigianali Via A. Da Giussano Via L. Da Vinci 835, CRAL TOTALE , ,04 CENTRO DI COSTO: CENTRO DI COSTO: S S RISORSA: RISORSA: Recupero spese generali Fitti reali di fabbricati F. Concessioni uso suolo pubblico e spazi pubblicitari - EDIFICIO CANONE 29

34 N. 2 Chioschi fiori (Box) P.zza Dei Cipressi ,80 Suolo pubblico ,54 NOKIA TOTALE ,34 CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Fitti reali di fabbricati N ,00 Chiosco fiori (suolo) Via Dei Crisantemi TOTALE 4.235,00 N. 1 Chioschi (suolo) V.le Piemonte fiori CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Fitti Terreni 3.146,00 N. 1 Chiosco fiori (suolo) Via Dei Crisantemi N. 6 Edicole Giornali 3.146, ,18 Via Fogazzaro ,82 Via Matteotti TOTALE CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Concessione uso suolo pubblico N. 2 Distributori: ,96 Via 25 Aprile Via Togliatti N. 13 famiglie Sigg.ri 7.190,04 TRIBERTI - suolo TOTALE ,00 CENTRO DI COSTO: S RISORSA:

35 Fitti Terreni G. Concessioni di Locali ad Associazioni O.N.L.U.S., - EDIFICIO P. Ligure solo villetta ed ex isol. e spiaggia (mq 2.444,76) n. 2 Associazioni in V. Marconi n. 1 Associazione in V. Cornaggia n. 7 Associazioni in V. Casati n. 4 Associazioni in V. Alberti n. 2 Associazioni in V. Beato Carino- Cadorna n. 3 Associazione in V. Giolitti n. 1 Associazione in V. L. Da Vinci - CANONE SPESE CONDOMINIALI ,33 Direttamente a loro carico 9.619,45 62, , , , , , , , , , , ,12 n. 2 Associazioni in - 953,66 Via B.Carino (condivisione spazio) - Appartamento Via 1.985,82 Direttamente a loro carico Dante, 3 con box n. 1 Associazione Appartamento Via 1.475,58 Direttamente a loro carico Luini,16 con box n. 2 Associazioni Villa Via Luini, 18 con box Data in gestione Settore Socio Educativo Sarà sede di Associazione Via Verga Dato in gestione Socio Alloggio disabili Educativo Associazione AIAS n. 1 Laboratori 0 31

36 artigianali Via A. Da Giussano TOTALE , ,29 CENTRO DI CENTRO DI COSTO: S COSTO : S RISORSA: Fitti reali RISORSA: Recupero spese generali di fabbricati H. Concessione di Locali in comodato gratuito, EDIFICIO CANONE SPESE CONDOMINIALI Cappella - Via De Vizzi 0 584,08 Via Giolitti Via Dante, 49 ang. Via Trieste Via Ariosto 0 - GRATUITO Via S. Denis ,66 Via De Ponti Ass. Marchigiani Via Paisiello/ang. Mozart ACLI Via Marconi Via Canzio CISE Cinema Marconi Via Libertà Cooperativa agricola Via Mariani, 15 A carico le spese di ristrutturazione dell intera struttura scad. Conv.2050 Ceduto terreno per costruzione edificio scad.conv A loro carico le spese di ampliamento della struttura scad.conv Sarà ampliata la sede dei VV.UU: 0 A carico le spese di ristrutturazione 32

37 Cascina Pacchetti Via M.te Ortigara Negozio Viale Romagna della struttura scad.conv TOTALE ,74 Centro Prima Accoglienza Via Brodolini CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Fitti reali di fabbricati Assegnata ad ANFAS Assegnato a Sede di Associazione Settore SocioEducativo CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Recupero spese generali CENTRO DI COSTO: S RISORSA: Recupero spese generali TOTALE CENTRO DI COSTO S CODICE CAPITOLO PREVISIONE ,

38 PIANO DELLE ALIENAZIONI PIANO ALIENAZIONI 2013 Terreni catastale mq Via XXV Aprile (piano 2013) mq , ,25 Via Martiri Palestinesi (piano 2013) mq , ,56 TOTALE ALIENAZIONI ,81 PIANO ALIENAZIONI 2013 PERMUTA AREE fra COMUNE e SERRAVALLE catastale mq aree comunali cedute alla serravalle - per espropio (piano 2013) fg.5 mapp fg.23 mapp fg.25 mapp = , ,46 acquisto aree aree della serravalle al comune (piano 2013) Fg 1 mapp 12 + Fg 5 mapp = , ,16 acquisto aree della serravalle al comune (piano 2013) Fg 26 mapp 263 (ex mapp.61/a) , ,00 acquisto aree della serravalle al comune (piano 2013) Fg 2 (mapp 28 /ex mapp. 18/b + mapp 2 + mapp 1 + mappa. 30/ ex mapp 23+mapp.12) = , ,10 TOTALE AREE CEDUTE ALLA SERRAVALLE ,46 TOTALE AREE PERMUTA SERRAVALLE ,46 - ( , , ,10) ,20 TOTALE AREE DA ACQUISTARE ( , , ,10) ,26 TOTALE COMPLESSIVO ALIENAZIONI ,27 DIFFERENZA TRA ALIENAZIONI ED ACQUISIZIONI ( , ,26) ,01 PIANO ALIENAZIONI 2014 Terreni catastale mq Alienazione terreni Via Alberti e varie TOTALE ALIENAZIONI

39 Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche (OO.UU) Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche Manutenzione straordinaria degli edifici Interventi urgenti e indifferibili Manutenzione straordinaria dei condomini ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI , , ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI Sportello polifunzionale presso stabile comunale di via XXV Aprile seconda fase Manutenzione stroadinaria patrimonio immobiliare del comune: , , Sicurezza sul lavoro ACQUISIZIONE /ADEGUAMENTO HARDWARE SOFTWARE RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI FIBRA OTTICA TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA VIGILANZA URBANA: ACQUISIZIONE MEZZI E STRUMENTAZIONE POLIZIA , , Manutenzione straordinaria edifici scolastici ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI

40 Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI ACQUISTO NUOVI ARREDI. SCUOLA DI MUSICA Riqualificazione dle Palazzetto dello sport mediante la sostituzione di parte dell'attuale copertura Formazione di nuova pavimentazione della pista di pattinaggio Nuove pavimentazioni stradali cittadine Adeguamento mercato in Viale Umbria/Viale Romagna Interventi relativi al PGTU per la realizzazione del Pinao della sosta, la modifica dei sensi unici e il piano della segnaletica direzionale Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, rotture Lavori per nuova segnaletica verticale Manutenzione straordinaria impianti semaforici , , Manutenzione straordinaria impianti semaforici , , illuminazione manutenzione straordinaria PIANO URBANO DEL TRAFFICO:MANUTENZIONE STROADINARIA IMNPIANTi SEMAFORICI ANNUALITA' 2012/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO Arredo urbano, acquisti vari

41 Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE:ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTOSEGNALETICAVERTICALE (AVANZO ECONOMICO DASANZIONI CODICE DELLA RISCATTO PALI ILLUMINAIZONE PUBBLICA piani di attuazione: incarchi x variante e vas cap.entrata Opere di Urbanizzazione a scomputo oneri: collaudo opere a scomputo cap. entrata INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE comunali , , INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE comunali MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO: REALIZZAZIONE POZZO PRIMA FALDA Manutenzione straordinaria del verde Manutenzione barriere architettoniche edifici PROGETTO HUBOUT cap. entrata Manutenzione straordinaria dei tre cimiteri ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI COLLAUDI PROGET CIMITERO Q.P Pianificazione attività commerciali: monetizzazione parcheggi pertinenziali dei pubblici servizi (cap. E )

42 Piano Investimenti 2013 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2013 FONTI DI FINANZIAMENTO codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Diritti per espropri Alienazioni titoli Alienazioni beni patrimoniali TOTALE RETI GAS , , Rapporti con l'utenza impianti RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA , ,00 TOTALE COMPLESSIVO USCITE , , , ,00 38

43 Piano Investimenti 2014 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2014 FONTI DI FINANZIAMENTO Codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Alienazioni beni patrimoniali TOTALE Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche (OO.UU) Accordi Bonari , , Accordi Bonari Sicurezza sul lavoro VIGILANZA URBANA: ACQUISIZIONE BENI MOBILI (MEZZI ED ATTREZZATURE ) , , ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED AUDOVISIVI ACQUISTO NUOVI ARREDO , , ACQUISTO NUOVI ARREDO , , Interventi di sistemazione via M.Grappa tratto Macchiavelli/Cilea Lavori per nuova segnaletica verticale Manutenzione straordinaria impianti semaforici SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE:ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTOSEGNALETICAVERTICALE , , ARREDO URBANO Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, rotture SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE:ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTOSEGNALETICAVERTICALE , ,00 39

44 Piano Investimenti 2014 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2014 FONTI DI FINANZIAMENTO Codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Alienazioni beni patrimoniali TOTALE ACQUISTO TERRENI SERRAVALLE , , Pianificazione attività commerciali: monetizzazione parcheggi pertinenziali dei pubblici servizi (cap. E ) Rapporti con l'utenza IMPIANTI RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO Manutenzione straordinaria degli edifici Manutenzione straodinaria del CCD di via Guardi n. 54 x adeguamento alla normativa di cui al DGR n. 7/18334 del Manutenzione straordinaria edifici scolastici Manutenzione straordinaria edifici scolastici Formazione di nuovi campi di calcio e spogliatoi in via Piemonte Formazione di nuove piste ciclabili Nuove pavimentazioni stradali cittadine Manutenzione straordinaria del verde Manutenzione barriere architettoniche edifici Manutenzione straordinaria dei tre cimiteri PROGETTO CIMITERI TOTALE COMPLESSIVO USCITE , , ,00 40

45 Piano Investimenti 2015 (Pluriennale 2013/2015) INVESTIMENTI 2015 FONTI DI FINANZIAMENTO Codice Descrizione Proventi concessioni edilizie Proventi cimiteriali Trasferimenti da altri soggetti Avanzo economico Diritti di superficie Avanzo economico da sanzioni codice strada Alienazioni beni patrimoniali TOTALE Formazione di nuove piste ciclabili Gestione calore:manutenzione stroadinaria per telecontrollo nelle centrali termiche (OO.UU) Nuove pavimentazioni stradali cittadine Manutenzione straordinaria dei tre cimiteri Manutenzione straordinaria degli edifici Manutenzione barriere architettoniche edifici Manutenzione straordinaria edifici scolastici Manutenzione straordinaria edifici scolastici Manutenzione straordinaria edifici scolastici Manutenzione straordinaria edifici scolastici Manutenzione straordinaria del verde Manutenzione straordinaria dei condomini Formazione nuove rotonde ed interventi relativi al PGTU accantonamento accordi bonari accantonamento accordi bonari Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, rotture Sicurezza sul lavoro