COMUNE DI VILLA CASTELLI

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1 COMUNE DI VILLA CASTELLI (Provincia di Brindisi) N. 235 REG. GENERALE del 13/06/2016 N. 68/2016 REG. SERV. AREA 2 - TECNICA - SUE - SUAP DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA OGGETTO:MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. per C/TELECOM S.p.A. - Liquidazione fatture Rif. nota TIM Impresa Semplice prot. n. FB_160329_ / CIG: Z471A Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 1 di 8

2 Premesso: IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SETTORE SUE COPIA Che gli uffici scolastici e comunali, per garantire il normale funzionamento del proprio servizio hanno la necessità di essere dotati di servizio di telefonia; Che in relazione a tanto, il Servizio Amministrativo di TIM Impresa Semplice, con propria nota prot. n. FB_16039_ del 29/03/2016, acquisita in data 13/04/2016 al prot. di questo Comune ai nn , ha sollecitato questo ente a provvedere al pagamento delle fatture Conto TIM linea fissa indicate nella predetta nota; Esaminate dette fatture, relative agli apparecchi in dotazione agli Uffici Comunali, alle Scuole Materne, Elementari, Medie e Biblioteca Comunale, ammontanti ad un importo complessivo di ,81; Istituto; Considerato che le suddette utenze sono state utilizzate esclusivamente per compiti di Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione, dell'importo di ,81; Che in data è stata notificata al Ns/Ente la raccomandata del della fusione per incorporazione di CENTRO FACTORING S.p.A. in MEDIOFACTORNG S.p.A; con successiva nota a noi pervenuta in data Ns prot. n.8299 dove la Soc. MEDIOFACTORING S.p.A., ci comunicava la fusione per incorporazione in MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. a partire dal ; relativa al contratto stipulato tra Telecom Italia S.P.A. e la CENTRO FACTORING S.P.A. iscritta nel R.I. di Firenze con n , - P.I , giusto protocollo n SERIE IT del , in tale contratto di Factoring, così come convenuto in data , si stabilisce che tutti i crediti già sorti e futuri della TELECOM Italia S.P.A. derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data della scrittura notarile, la CENTRO Factoring S.P.A. ne diviene unica titolare e che pertanto, i pagamenti di tali crediti potrà validamente eseguire solo a favore della cessionaria; Che ai sensi di quanto previsto dal comma 29, lett. B, della legge n. 190/2014 che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, l IVA è versata dagli enti stessi della P.A., secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell Economia c.d. split payment a partire dal 1 gennaio 2015; Considerato che ai sensi dell'art.3, comma 5, della L.136/2010, come modificato ed integrato dalla L.217/2010 di modifica del D.L.n. 187/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; Considerato il punto della determinazione dell Avcp n 10 del , prescrive che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il seguente codice identificativo gara (CIG), assegnato dall'autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori:cig : Z471A09327; Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 2 di 8

3 Ritenuto l'obbligatorietà della spesa; Visto il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; Visto il D.Lgs 267/2000; Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento dei Contratti; Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 01/04/2016 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile dell Area Tecnica - Settore S.U.E. - SUAP Politiche Agricole ecc., e Responsabile Settore Programmazione Urbanistica LL.PP., Espropri, ecc. del vigente assetto organizzativo e affidamento dei connessi obiettivi previsti nell emendamento Piano Esecutivo di Gestione o P.R.O.; Acquisito il visto di regolarità contabile e l attestazione della copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art..183, comma 9, del T.U.E.L n DETERMINA Di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A.e pagare al MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. presso Intesa Sanpaolo Via Langhirano, 1 Parma, mediante bonifico da effettuare sull IBAN: IT56H la complessiva somma di ,81, giusta nota prot. n. FB_16039_ del 29/03/2016 del Servizio Amministrativo di TIM Impresa Semplice e relativa ai sotto indicati apparecchi telefonici in dotazione agli Uffici Comunali, alle Scuole Materne, Elementari, Medie e Biblioteca Comunale: Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo n Servizio Locazione Teleleasing Piazza Municipio 8S /04/15 220,50 8S /04/15 92,00 n Uffici Comunali Ufficio Urbanistico 8S /06/15 91,50 8S /08/15 123,00 8S /11/15 101,24 8S /04/15 859,00 n Centralino Uffici Comunali - Piazza Municipio (Linea 8S /06/15 990,00 d'app.) 8S /08/ ,50 8S /11/ ,01 8S /04/15 193,50 n Centralino Uffici Comunali - Piazza Municipio (Linea 8S /06/15 199,00 d'app.) 8S /08/15 216,00 8S /11/15 217,05 n Centralino Uffici Comunali - Piazza Municipio (Linea 8S /04/15 163,00 Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 3 di 8

4 Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo 8S /06/15 162,50 d'app.) 8S /08/15 194,00 8S /11/15 175,10 8S /04/15 58,50 n Collegamento orologio marcat. dalla Sede Municipale all Uff. P.M. 8S /06/15 58,00 8S /08/15 76,00 8S /11/15 64,14 n Apparecchio collegamento Internet e fax Segret. Capo /04/15 86,50 n Uffici Comunali Fax Ufficio Elettorale /04/15 62,00 8S /04/14 135,00 n Uffici Comunali Fax Ufficio Protocollo 8S /06/15 130,50 8S /08/15 166,00 8S /11/15 143,36 n Uffici Comunali Fax (Vice Segretario) /04/15 96,00 8S /04/15 56,50 n Uffici Comunali Fax ufficio Elettorale 8S /06/15 55,00 8S /08/15 74,50 8S /11/15 61,08 8S /06/15 72,00 8S /06/15 83,00 8S /08/15 85,00 Linea telefonica affari 8S /11/15 69, /06/15 55, /08/15 79, /11/15 67, /11/15 60,91 Linea ISDN /06/15 104,50 LINEA ISDN /06/15 86, /08/15 133, /08/15 125, /08/15 117, /08/15 95, /11/15 154, /11/15 104,69 8S /06/15 485,50 8S /06/15 90,50 8S /06/15 449,50 8S /06/15 127,00 8S /06/15 130,50 8S /08/15 519,50 8S /06/15 161,00 8S /11/15 126,19 8S /11/15 438,85 Alice Business 8S /08/15 475,50 Internet 7 Mega 8S /08/15 145,00 n Centralino Uffici Comunali (Linea d appoggio) /04/15 56,00 n Sindaco /04/15 118,00 n Ufficio Urbanistica (ex Vice-Sindaco) 8S /04/15 56,00 8S /06/15 54,50 8S /08/15 73,00 8S /11/15 60,88 Totale parziale (uffici comunali) 867,14 Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 4 di 8

5 Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo n Uff. Polizia Urbana 8S /04/15 438,00 8S /04/15 178,00 8S /06/15 178,00 8S /06/15 132,50 n Internet Polizia Urbana 8S /08/15 178,00 8S /08/15 121,00 8S /11/15 100,12 8S /11/15 423,07 Totale parziale (Polizia Municipale) 867,14 8S /04/15 128,50 n Scuola Materna Via Mazzini 8S /08/15 168,00 8S /11/15 117,33 8S /04/15 81,50 n Scuola Materna Via Deledda 8S /08/15 89,00 8S /11/15 76,84 Totale parziale (Scule Materne) 867,14 n Sc.Elem. P.Ostillio linea internet aula multim. 8S /04/15 76,00 n Sc.Elem.P. Ostillio - Direzione 8S /04/15 90,50 n Sc.Elem.P.Ostillio - Segreteria 8S /15 124,50 n Scuola Elementare V..Matteotti 8S /04/15 71,50 n Scuola Elementare V.Matteotti 8S /04/15 142,50 Scuola Elementare V.Matteotti 8S /11/15 128,90 Scuola Elementare 8S /06/15 211,50 Scuola Elementare 8S /06/15 211,50 8S /06/15 75,50 8S /06/15 85,00 8S /08/15 107,00 8S /11/15 211,77 8S /11/15 85,52 Totale parziale (Scuole Elementari) 867,14 n Scuola Media Statale 8S /04/15 446, Scuola Media Statale 8S /04/15 212,00 n Scuola Media Statale 8S /11/15 207,47 Totale parziale (Scuola Media) 867,14 n Biblioteca - Comunale 8S /04/15 100,50 8S /06/15 100,00 8S /08/15 131,50 8S /11/15 109,96 Totale parziale (Biblioteca) 867,14 n Centro Educativo Ambientale 8S /04/15 95,00 8S /06/15 91,50 8S /08/15 123,00 Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 5 di 8

6 Apparecchi telefonici FATTURA Numero Scadenza Importo 8S /11/15 101,17 8S /04/15 114,50 n Centro Educativo Ambientale 8S /06/15 114,00 8S /08/15 114,00 8S /11/15 113,97 Totale parziale (Centro Ambientale) 867,14 TOTALE COMPLESSIVO: ,81 2. di ripartire l importo complessivo di ,81 imputandolo sui capitoli di spesa del Bilancio 2016 RR.PP così come di seguito indicato: - Per ,88 titolo Cap. 693 denominato: Scuole Elementari I 2015/1774; - Per 661,17 titolo Cap. 649 denominato. Scuole Materne - I 2015/1773; - Per 865,97 titolo Cap. 735 denominato: Scuola Media I 2015/1775; - Per 441,96 titolo Cap. 932 denominato: Biblioteca comunale I 2015/1780; - Per 1.748,69 titolo Cap. 128 denominato: Ufficio Polizia Municipale (ex Ufficio Collocamento) I 2015/1781; - Per 867,14 titolo Cap denominato: Spese per Centro Educativo Ambientale I 2015/1782; Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 6 di 8

7 Lì 10/06/2016 IL RESPONSABILE DELL`AREA f.to Arch. Giuseppe URGESE Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 7 di 8

8 ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 - D. LGS. N.267/2000. Cap. Art. Anno/N Liquidazione Descrizione Importo Impegnato Disponibilità Importo Liquidato Da Liquidare scuole elementari Scuole Materne Scuola Media Biblioteca comunale Ufficio di Polizia Municipale (ex ufficio Collocamento) Spese per Centro Educativo Ambientale 14021, ,88 661,17 661,17 865,97 865,97 441,96 441, , ,69 867,14 867,14 Villa Castelli, lì 13/06/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to CIRACI` Dott. Pietro Determina n. 235 /Area 2 - TECNICA - SUE - SUAP del 13/06/ pag. 8 di 8