COMUNE DI MAMMOLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA C.F Tel Fax URL:

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1 COPIA COMUNE DI MAMMOLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA C.F Tel Fax URL: Determina n : 244 ANNO 2013 Registro Generale Data : 13/12/2013 N 609 Area n.3 - Gestione del territorio Resp. Nicodemo Agostino DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA Oggetto: Fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli edifici di proprietà comunale. Liquidazione fatture IL RESPONSABILE VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n 267; VISTA la legge 7 Agosto 1990 n 241; VISTO il D.P.R. 30 Marzo 2001 n 165; VISTO il vigente Statuto Comunale; VISTO il vigente regolamento contabile; VISTA la delibera del C.C. n 23 del 31/07/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell esercizio 2013 il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica; VISTA la delibera di G.C. n. 68 del 09/09/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l anno 2013; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Legge di stabilità 2013); VISTO il Provvedimento Sindacale, prot. 594 del 26/01/2013, con la quale è stato conferito l incarico di Responsabile dell Area Gestione del Territorio;

2 Premesso: - che questo Ente aveva stipulato i contratti per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli edifici di proprietà con Edison Energia S.p.A.; - che con determina n. 281 del veniva valutata la proposta commerciale per l erogazione dell Energia elettrica più economica e si affidava il servizio alla ENI S.P.A.; - che la Edison Energia a conguaglio e chiusura dei contratti ha trasmesso le fatture della pubblica illuminazione e degli edifici comunali. Viste le fatture positive pervenute ed elencate di seguito: N. Documento Data Documento Importo n /06/ ,43 n /07/ ,00 n /09/ ,48 n /10/ ,87 n /07/ ,00 n /09/ ,00 n /08/ ,50 n /09/ ,50 n /08/ ,50 n /07/ ,71 n /09/ ,70 n /06/ ,05 Viste fatture negative da cui risulta il credito a favore di questo Ente di seguito elencate: N. Documento Data Documento Importo n /08/ ,00 n /08/ ,00 n /08/ ,00 n /08/ ,00 n /08/ ,50 n /07/ ,00 n /07/ ,50 n /07/ ,50 Accertato: - che le medesime fatture negative sopra indicate sono pervenute a storno di fatture dello stesso importo e per la stessa utenza precedentemente trasmesse dalla Edison S.p.a. per le quali questo Ente aveva provveduto alla liquidazione come di seguito indicato: N. Documento Data del Documento Importo a storno del Documento n /08/ , del Pag. 1/3

3 n /08/ , del n /08/ , del n /08/ , del n /08/ , del n /07/ , del n /07/ ,50 n del n /07/ , del che le fatture positive sopra riportate non sono state ancora liquidate da questo Ente; - che l importo pagato relativamente alle fatture negative a storno, non è stato mai rimborsato dalla Edison S.p.A.; - che l importo delle fatture positive risulta pari a ,74; - che l importo delle fatture negative mai rimborsato a questo Ente risulta pari a ,50. Dato atto che dalla differenza tra le fatture positive e negative ( , ,50= ,24) risulta un credito a favore dell Edison di ,24, di cui ,38 a residui passivi ed ,86 sul corrente bilancio di previsione. Visto l atto di cessione di credito del 17/06/2011 da cui si evince che Edison Energia S.p.A. cede a Centro Factoring S.p.A. divenendo unica titolare dei crediti delle fatture, che saranno emesse non oltre il 28 dicembre 2012, pertanto ogni pagamento dovrà essere compiuto a favore della Cessionaria e a tale proposito anche in relazione agli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. n. 136/2010, alla cessionaria Centro Factoring il cui conto su cui fare il versamento è IT 39W ; Visto, l ulteriore atto di cessione di credito del 28/02/2013 da cui si evince che Edison Energia S.p.A. cede a Centro Factoring S.p.A. divenendo unica titolare dei crediti delle fatture, che saranno emesse non oltre il 27 febbraio 2015, pertanto ogni pagamento dovrà essere compiuto a favore della Cessionaria e a tale proposito anche in relazione agli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. n. 136/2010, alla cessionaria Centro Factoring il cui conto su cui fare il versamento è IT 39W ; Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di ,24 a favore del Centro Factoring S.p.A., relativa alle utenze della pubblica illuminazione, agli edifici di proprietà del Comune di Mammola e del depuratore Comunale, a chiusura dei contratti. Visto il regolamento di contabilità; Visto il T.U.E.L. n 267 del 18/08/2000; Rilevato che per la fornitura di che trattasi il codice CIG rilasciato dall AVCP è il seguente: CIG n. Z6C029A550; DETERMINA Pag. 2/3

4 Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina; Di impegnare la somma di ,00 al capitolo 1221 intervento Gestione Impianto di depurazione - energia elettrica e la somma di 2.335,86 al cap. 118 intervento Uffici Comunali Canone Diversi Di liquidare, per i motivi detti in premessa, le fatture positive per un importo complessivo di ,24, a favore del Centro Factoring S.p.A., tramite bonifico bancario Iban: IT39W , con imputazione ai capitoli di seguito riportati ove esiste la dovuta disponibilità: CAPITOLO N. Documento Data Documento Importo fattura Importo a credito Importo da liquidare 1475 n /06/ , , n /07/ , , n /09/ ,48 13, n /10/ ,87 74,87 Totale A) 4.216,78 nessuno 4.216, n /07/ ,00 78, n /09/ ,00 148, n /08/ , , , n /09/ ,50 78,50 Totale B) , , , n /08/ ,50 nessuno 86,50 Totale C) 86,50 86, n /07/ , , , n /09/ , ,70 Totale D) , , , n /06/ ,05 nessuno 6.198, Totale E) 6.198, ,05 Totale Complessivo da liquidare ,24 Di trasmettere la presente determina all ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza; Di pubblicare il presente Atto all Albo Pretorio on-line dell Ente e sul sito internet del Comune di Mammola all apposita sezione dedicata all Amministrazione trasparente così come disposto dalla specifica normativa vigente in materia. Pag. 3/3

5 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. Il Responsabile del Servizio VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente. rilascia: [ ] PARERE FAVOREVOLE [ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate; [ ] NON NECESSITA DI PARERE NON AVENDO RIFLESSI SUL BILANCIO Il Responsabile del servizio finanziario Fto Dott.ssa Anna Maria COMMISSO Letta, approvata e sottoscritta IL RESPONSABILE DELL UFFICIO Fto IL RESPONSABILE DELL AREA ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio Il Responsabile del servizio finanziario Fto Dott.ssa Anna Maria COMMISSO Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio On Line in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile del Servizio Pag. 4/1