Evaluated Pricing Service. Precisione, trasparenza e indipendenza.

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1 Evaluated Pricing Service Precisione, trasparenza e indipendenza.

2 Il servizio Evaluated Pricing di SIX Financial Information offre valutazioni indipendenti e trasparenti per un ampia gamma di strumenti finanziari, consentendovi di valutare i portafogli in modo coerente e affidabile. Il servizio agevola le società nell ottemperare agli standard contabili e alle normative vigenti e si avvale della nostra metodologia all avanguardia, validata da un importante agenzia di audit indipendente e attiva a livello internazionale. 2

3 Massima trasparenza delle quotazioni Il servizio Evaluated Pricing (EPS) di SIX Financial Information offre valutazioni che si attengono scrupolosamente ai dati di mercato e ai dati anagrafici di elevata qualità. Una speciale piattaforma consente di richiedere i prezzi rapidamente e con la massima efficienza e di accedere a valutazioni di terzi, usufruendo così di una pluralità di fonti. La metodologia di EPS, validata da un importante agenzia di audit indipendente e operativa a livello globale, consente alle aziende di adempiere ai propri obblighi contabili e previsti dalla legge. SIX Financial Information mette a disposizione la documentazione completa relativa ai dati di mercato, ai modelli e alle ipotesi su cui si fondano le valutazioni. Data la trasparenza delle procedure adottate da EPS, i clienti possono facilmente ottemperare ai propri requisiti normativi e operativi, riducendo al minimo il ricorso a stime interne o di controparti. Il servizio EPS è la soluzione per chi, come i gestori di portafoglio, deve affrontare la difficile valutazione dei titoli illiquidi, o per gli organismi di regolamentazione e gli investitori finali che necessitano di valutazioni ricavate da più fonti indipendenti; il servizio fornisce infatti prezzi coerenti e affidabili per un ampia gamma di strumenti finanziari. Principali vantaggi: Trasparenza: documentazione tecnica, ipotesi e dati di base esaustivi. Sostenibilità: metodo indipendente validato, con la massima attenzione ai dati di mercato e un ampia divulgazione permettono di giustificare in modo integrale le valutazioni fornite. Indipendenza: input e output indipendenti da ipotesi o stime del cliente. Coerenza: valutazioni basate su procedure standard fornite in modo coerente. Partnership: supporto nella lingua del luogo, con integrazione delle specificità del mercato locale. 3

4 Per una valutazione globale dei vostri portafogli Il servizio Evaluated Pricing di SIX Financial Information vi permette di soddisfare i criteri specificati dagli organismi di controllo in materia di contabilità e le vostre esigenze di audit e di buona pratica in materia di valutazione.il servizio si basa sulle informazioni disponibili in Valordata Feed (VDF) di SIX Financial Information che include dati strutturati e codificati relativi agli strumenti finanziari. Il servizio EPS fornisce valutazioni per una vasta selezione di strumenti a reddito fisso e derivati, fra cui: obbligazioni di Stato e società di tipo investment grade obbligazioni zero coupon titoli a tasso variabile strumenti del mercato monetario obbligazioni con opzione Mortgage Backed Securities (MBS) e Asset Backed Securities (ABS) Auction-rate securities (ARS) titoli ad alto rendimento e obbligazioni dei mercati emergenti collocamenti privati prodotti strutturati derivati OTC Il servizio Evaluated Pricing copre sistematicamente le obbligazioni fornite in un ampia serie di valute, fra cui: EUR = euro CHF = franco svizzero USD = dollaro USA GBP = sterlina JPY = yen AUD = dollaro australiano NZD = dollaro neozelandese CAD = dollaro canadese DKK = corona danese NOK = corona norvegese SEK = corona svedese ZAR = rand sudafricano HKD = dollaro di Hong Kong KRW = won coreano CNY = renminbi cinese INR = rupia indiana TWD = nuovo dollaro taiwanese THB = baht thailandese MYR = ringgitt malese SGD = dollaro di Singapore CZK = corona ceca RUB = rublo russo RON = nuovo leu rumeno PLN = zloty polacco HUF = fiorino ungherese TRY = nuova lira turca Con il progressivo evolversi del servizio, SIX Financial Information aggiunge continuamente nuove valute a questa lista. 4

5 Per rispondere alle richieste dei clienti, il servizio è costantemente ampliato mediante l integrazione di nuove tipologie di strumenti. EPS fornisce inoltre valutazioni infragiornaliere, attualmente disponibili come snapshot programmati a 4 diversi orari nell arco della giornata. SIX Financial Information mette a disposizione la documentazione tecnica completa relativa ai modelli finanziari e alla metodologia utilizzati da EPS, oltre al resoconto indipendente stilato da una importante agenzia di audit che attesta l assurance review integrale a cui è stato sottoposto il sistema EPS. EPS Web consente l accesso a tutte le informazioni necessarie per comprendere come si origina una specifica valutazione, assicurando così, giorno per giorno, la massima trasparenza circa le ipotesi e i dati utilizzati come input. I clienti che desiderano ricevere informazioni su una valutazione particolarmente complessa possono contattare gli esperti di SIX Financial Information presso i service desk globali. Fonti terze EPS mira a fornire una copertura estesa e ritagliata su misura delle esigenze del cliente, per un ampia varietà di titoli e derivati. Tuttavia, può accadere che alcuni clienti desiderino ricevere riscontri da diversi fornitori per adempiere a determinati requisiti operativi e normativi. A tale scopo SIX Financial Information ha da tempo avviato partnership con altri provider di servizi di evaluated pricing e calcolo dei prezzi, integrandoli nel servizio EPS. L accesso a un ampia gamma di fonti in un singolo flusso di dati consente ai clienti di ottenere tutte le informazioni di cui necessitano da un unico vendor. 5

6 Raccolta a livello globale SIX Financial Information attinge direttamente ai dati provenienti da oltre 1500 borse nel mondo, sistemi di scambio organizzati e contributori istituzionali. Gli analisti di SIX sono dislocati nei principali centri finanziari di tutto il mondo, fra cui New York, Londra, Zurigo, Francoforte, Singapore e Tokyo. I dati sono elaborati nel modello di SIX Financial Information, unico nel suo genere, messo a punto da esperti leader in campo finanziario. Verifiche di affidabilità automatizzate e manuali, controlli di integrità e il monitoraggio 24 ore su 24 garantiscono la rispondenza dei dati di SIX Financial Information ai più severi standard qualitativi. Evaluated Pricing Service è uno dei sei prodotti di punta di SIX Financial Information. EPS, Valordata Feed (VDF), Market Data Feed (MDF), apid, Intraday Pricing Service (IPS) e Telekurs id rappresentano i servizi chiave che offrono sempre dati di elevata qualità in formati standardizzati mediante piattaforme personalizzabili, adatti a tutte le esigenze, sia per il front e back office che per il risk management. SIX Financial Information si conferma come partner affidabile nella realizzazione di soluzioni innovative, coniugando i vantaggi di una presenza capillare con una copertura su scala globale; i collaboratori che si occupano dei dati, delle vendite e dell assistenza sono a vostra disposizione 24 ore su 24. Il servizio Evaluated Pricing è vantaggioso per chiunque necessiti di valutazioni regolari dei propri strumenti finanziari, aggiornate in modo coerente e fornite da una fonte indipendente. Risulta particolarmente utile nelle applicazioni mark to market e fair value. Oltre che per la conformità alle normative, il servizio è utile in molte altre funzioni operative, quali: controllo di prodotto gestione delle garanzie contabilità fondi risk management calcoli del capitale e dei margini reporting cliente 6

7 Impressum: Evaluated Pricing Service. Precisione, trasparenza e indipendenza. 2012, SIX Financial Information Ltd, Zurigo. Realizzazione: Marketing Communications. La presente brochure non ha valore legale ed è fornita esclusivamente a titolo informativo. 7

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