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1 . Ot CAS.I, ".n".9è.'"? iill, lhf l, L.!e/# :4xg:d-* \.Provincia di Bari SERVIZIO BILANCIO E FINANZE PRO\/VEDITORATO ECONOMATO Reg. Sen'. N Racc. Gen. " /{/ Casamassima, Casamassima, 31 GENNAIO i ifi 2'ji: DETERMINAZIONE DI IMPDGNO E LIQTIIDAZIONE oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per itr pagamcnt(}, alla società P.A.th NET, S.p.A., del Servizio Trasporto Always on - Flat' Mesi di NOVEMBRtr E DICEMBRE Sistema Pubirlico di connettività (SPC)' L'anno duemiladodici, il giorno trentuno, de! rnese di gennaio, nel proprio ufficio, IL RESPONSABILE DEI- SERVIZIO PREMESSO che il comune di casamassima ha stipuiato con la TELECOM ITALIA S'p.À. numerosi eontratti relativi al senvizio di telefonia fissa pergli Uffici e gli Stabili comunali; \zisto che occorre liquidare e pagare le bollette delle utenze telefoniche, secondo le modalità previste dell'art. 185 del D. Lgs e del vigente Regolamento di contabilità; CONSIDERATO che:. con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.428 del 03/ , it comune di Casamassima aderiva alla eonvenzione cnipa SPC' per I'adeguamento del sistema telefonico della sede comunale, affidando il servizio alla TLECOM ITALIA S.P.A.; e in data llgl12l20l0,il Responsabile del Servizio Affari Generali' stipulava il contratto sistema Pubblico di connettività (spc), con la società PAth NET S,p.A. del gruppo TELECOM ITALIA S.p.A., Viale Parco deo Medici' 61/D ; o in data 2gl01l2(llt venivano collaudate e quindi si effettuava la migrazione di sei linee al nuovo sistema operativo;. la società PAth NET ha trasmesso le fatture n.lll42 del06/l2l20l1e n.74 del , relative ai mesi di complessiva di 2.368,22; ESAMINATA la documentazionc comprovante: il diritto della PAth NET S'p.A. a ricevere la somma complessiva di 2.368,22, giusta fatture in atti, Itavvenuta fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitafivi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni di cui ai contratti regolarmente stipulati; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento di Contabilità Comunalcl VISTO il D. Les. N. 267/2000; novembrc e dicembrc 201l. per la somma

2 DETERMINA 1) di IMPDGNARI, e LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di 2.368,22, alla società PAth NET S.p.A., tramite bonifico bancario, INTESA SANPAOLO, Ag.ToYia Duccio di Buoninsegna, 9/15 R0MA - IBAN IT20 A ) L2 - CIG E5; 2) di DARE ATTO che la somma sub 1) va imputata al seguentc intervento e capitolo del Bilancio di previsione 201 1; 929,40 all'intervento 1.01,02.03/20 AA. GG. Spesc telefoniche 178,90 all'intervento 1.01, Dem. 178,90 all'intervento /3 Giudice di pace 357,80 all'intervento S.Elementari 357,80 all'intervento 1.04,03.03/3 Scuole Medie 180,40 all'intervento /8 Biblioteca 185,02 all'intervento L1A.04.03/17 SS. SS. al aa 4) di TRASMETTERE la presente, unitamente alla relativa docurnentazione giustificativa; Al Responsabile deì Servizio Finanziario: - per i consequenziali prowedimenti: - per I'apposizione del "visto" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in base all'art. 151, comma 4 del D. Lgs.267 /2000; - per i dovuti controlli contabili previsti dall'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 267t2000; All'Ufficio Segreteria: - per I'inserimento nella raccolfa generale prevista dall'art. 183, comma 9 del D. Lgl per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, commal della L ; _ l'lstruttore contabile f.to d.ssa Carmela De Carlo II; RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to dott. LUflO PIEDIGROTTA

3 S petì.le Comune cii Casamasstma Via Vincenzo Savtno 2 Casamassima Fattura N" del Codice CIG: Contratto del: 09.1?.2010 Periodo di flferimento flovembre 20'l 1 Validità listino Scadenza pagamento 04, NS Bif. doc. SD \r.,! i rr \. cl ".,, '.:.,. ti.;.--..2,y : I Daoamenti ooîranno essere effeltuati presso: I INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - lclc N ABI cab CIN "A'. i IBAN lt20 A s Con'to corrente dedicato ad appaltii commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 UESCRIZIONE Trasporto Aiways on - Flat - Soggetto a sconto Trasporto Always on - Flat Totale servrzi erogali Scontì in detrazione IMPORTO IN EURO 92,88 940, ,44 54,44- Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA Totale IVA in addebito (21% ) Toiale in addebito del periodo Totale a Vs. debrto s.e.& o ,'..,,,,,.,,.,.l.i::1"'',,' r.irìtir,illirrlll Originale per il cliente lva ad esigibilità differita tarr,.n*er d.br r;ópo rereo; - Capirare6ociarq_e25 ooir * ledd Lesale v à;p"rco de'v-e.lii ot-:o:òìla Aone diéu,,lre oeom eltéfirvaóenle vegato rèletono: s òre'one. myo,nam*r" r e.com tta a S p A Règisrro deíe impese di Roma 058 r 561 I 008 Fat: 0039 o63687c553 p.rva e C,F. O5Bt S01iO0e www,parhner.il

4 HA+I{et Spett.le Comune cii Casamasstnra ' \/ia Vincenzo Savinc. 2 Casamassima C) Fattura N" 74 del Codice CIG: Contlatto del: Periodo di riferimento Dicembre 2011 Validità listino Scadenza pagamento NS Rif. doc. SD I paqament potranno essere effehuatr presso tntésa SANPAOLO. Ao.n.7 - Vta Duccio di Buoninseona 9/15 Roma - c/c N ABr cab cln-"a'. rban tt Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge n IMPORTO IN EURO Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto TrasDorto Alwavs on - Flat Totale servizi erogati Sconti in detrazione Addebiti netti del periodo soggettl ad IVA Totale IVA in addebito ( 21% \ 92,88 940, ,44 54,84-978,60 Totale in addebito del Deriodo 1.184,11 Totale a Vs. debito s.e.& o Originale per il cliente lva ad esigibilità differita Dúeaone è óordrnamèntc Telecom lìalia S DA P-IVA è C,F C6.iicu I lre oecrml efeírvafl Règisrro dèlle imprese di 05e156r 100e

5 et codicé rdérlìl,cairb Pr6l,cn la.l.t,,. : r:: <at.t. tlxr,\rt t: t\a1 r a:.:.f 1'..,).t j!)'t: i.r I : t4art:/-- i $ 1a)?,,1'2;:J', - :t:;;93'i67u9éj: '.1 a. úd tb r-c:.:,. 4. -;. 3teì: 'i:?l:iti N:- : a'r. Vi;:.. P^R.{,r O:: tlgar!;, a9?pa.} )'.: a' r:r.r :4i1 Floùlrì ritrr. tr!{: p^rci]9:,},a:llta crpi{ric-: a- î!r,lt RcÀtr.,jit* I t:rì',: PAR.ìn ta:!,!:trrrt. corpq 02 i. c!t4:r Rorlia tét! j!c!,c$rù 1,dîa?E@mi i".nj".,,:. rrr.!,js,irr:r{1ì.:rr r)dì,j:1h L rntirlr... :.i1ilr\i! ib::1!:ìèr: : :rir)fi,.sliirraf dnli;r,rí.r,r:,:1ii. )iri41jli slr.!irru0rorì:i:nr:: r,.. rriríesarrarv. '3r- eouefte!eu-n a:l ii-omi,ni!:i-i:0f! a.r: ;:.rè$rdé oc.rtrxmr s d,ctuara úna tirú('iú R SULTÀ REGOL.ARÉ ir fri dér gtrri: in q6tné lrit N,. aatrî,...r.noaii;. Àt.ri.F, i.i L ili l t:lr3uhr ró9olr.o cc. ilvèrsonìsnlo oej fiemir ls*iàorj al 10tr1/2012 [ : a*rrr:ora rrr:.;c:,;r r:ì:ils:- dei prcc dim nld D,j tl;.4qlr; PAsc'ilcrltc, \?: - ssi!ì + f:)rià FúirN'c Ej È ócritta (rrò Mé:.,c!rè A?jt^.a t t-t :.J3i,t4a tt!61}l{d 'tgo 3r coù iilarrrmifloi'lro rlbrrri aì 1gl01r:!12 DilP-C irrè gi q,ofti oèlla cart o' affirssro.le l: eaa.ar-. v 'ì3 rila.celo rì ò:$c dlè n$rbfze dellr stab deg{i rrtie.:or ni éféni k)e.blr]n pe. flmr.î. RùÈne pe.rs.fú,ttar g'uorca6 ta.zdr. te: i'a.rr!-limsl. e;,, i, recitr.{, d arciuarr somme.i* su.r,t ss.éms!l..isr&6sero ridydc i:nìè!!î ra;r llrt\ n ft : :alir.,zr)ì! ia liertonsebx{ úslrr Sporlrllr{lri1, tsasl!l Íe',aÉ.. ve" ùrrîtúr,rlfirlrrevnl.leiari: rl ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

6 IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; VISTO it Regolamento di Contabilità RITIENE regolare I'impegno assunto;: Impeglo n. oer 0 2 FEB.Z012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott. LUCIO PIEDIGROTTA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZTARIO EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atfi pervenuti; VISTO che le fatture liquidate con la determinazione che precede: - sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano I'indicazione del Codice fiscale; - sono regolari agli effetti dell'iva; ACCERTATO che ia spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti; VISTO il Regolamento di Contabilità; RITIENE regolare la spesa suddetta; IL RESPONSABILE DEL SDRVIZO FINANZIARIO f.to dott. LUCIO PIEDIGROTTA Emesso mandato n. n 2 teb.2012 IL CONTABILE f.to d.ssa GIULIA PASTORE

7 PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata all'albo Pretorio on-iine dal e cosi per 15 giorni. 22 F88,2012 CASAMASSIMA L'addetto all'albo Pretorio f.to@