RELAZIONE DI GESTIONE Bilancio Consuntivo 2015 Bilancio Preventivo 2016

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1 Regione Puglia Via O. Tupputi, Bari tel./fax puglia.agesci.it - segreg@puglia.agesci.it puglia@pec.agesci.it RELAZIONE DI GESTIONE Bilancio Consuntivo 2015 Bilancio Preventivo 2016 Premessa La presente relazione accompagnatoria del Bilancio Consuntivo 2015 e preventivo 2016, si prefigge lo scopo di descrivere e giustificare, attraverso il linguaggio dei numeri, le attività svolte dalla struttura regionale al fine di supportare l attività formativa dei soci adulti e dei soci giovani in piena coerenza con i fini statutari della nostra associazione. Per rendere più agevole la lettura della relazione e del bilancio si è pensato di rivederne lo schema espositivo. Si tratta di uno schema più semplice e chiaro, in modo da dare ai capi non solo un rendiconto contabile ma anche uno strumento che favorisca l analisi dei dati e li aiuti alla formulazione di un pensiero Critico rispetto all utilizzo dei soldi in Associazione. Prima di passare alla disamina del Bilancio, vogliamo ricordare che la nostra Regione adotta il criterio del Bilancio per competenza ossia un bilancio che tiene conto dei costi e dei ricavi, di competenza dell esercizio, indipendentemente dal concreto pagamento o incasso. Uno schema di bilancio logico Abbiamo adottato uno schema di bilancio, che aiutasse i capi nella comprensione dell utilizzo dei soldi, partendo da dove vengono a dove vanno a finire ; Quest anno abbiamo pensato fosse interessante inserire anche il dettaglio di tutte le attività regionali compreso branche e settori, nonché quelle di Formazione capi. In questo modo i capi avranno in chiaro l intera gestione economica del livello Regionale; Razionalizzare le procedure per essere tutti più partecipi Per Statuto, abbiamo l obbligo di presentare un Bilancio Preventivo, uno Consuntivo ed un assestamento di bilancio (in termini scout una verifica intermedia di come stiamo procedendo). Allo Stato attuale tutto questo avviene in un'unica Assemblea che, rispetto agli obblighi di bilancio che Agesci si è data, è spostata di circa 6 mesi, per intenderci l anno Agesci finisce il 30 Settembre ed inizia il 1 Ottobre di ogni anno. Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 23 Legge 383/2000

2 Riteniamo a questo proposito che non abbia senso votare tutti i bilanci ad Aprile, poichè svuota di senso formativo l operazione; Sarebbe auspicabile che il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo siano votati ad Ottobre, in questo modo assume un valore maggiore anche il lavoro che si sta cercando di fare in questi anni, legando alle azioni di programma il relativo budget necessario alla sua realizzazione. All Assemblea primaverile si lascerebbe l assestamento di bilancio, in modo da poterci raccontare come sta andando ; Per questa nuova proposta presenteremo apposita mozione all assemblea. Pensieri Critici Il Bilancio Consuntivo 2015, nel suo complesso è un bilancio sano che chiude con una forte positività nonostante le numerose uscite realizzate per supportare l azione educativa. Ci preoccupano infatti le crescenti necessità di spese che permettono agli incaricati di muoversi sul territorio Regionale, di fatto a fronte di un contributo Nazionale per spese di spostamento degli incaricati di circa 3.908,20, abbiamo giustificativi di spesa (note spese per il comitato e gli incaricati) di ,05; questo è segno certamente di una grande vivacità delle strutture regionali, che molto evidentemente hanno assolto a loro ruolo e hanno animato le attività della nostra regione con passione e coinvolgimento, ma non possiamo mancare di richiamare il più possibile ciascuno a fare del proprio meglio per svolgere il proprio mandato avendo a mente che: lo scout è laborioso ed economo ; per questo ci impegniamo a: - Proporre e vigilare sul rispetto delle regole che ci siamo dati per una corretta gestione delle Risorse Regionali; Altra criticità rinviene da un elevato costo del personale, difatti a fronte di un contributo totale di circa: ,00 da parte del Nazionale, la spesa complessiva per i dipendenti ammonta a circa ,00. Non pensiamo siano soldi mal spesi, ma vorremmo che, vista l importanza delle cifre, si aprisse una fase nuova nei rapporti tra Segreteria Regionale e soci dell Agesci Puglia. Ci piacerebbe definire una carta dei servizi alle strutture Regionali, alle zone e ai gruppi, che esprimesse con pienezza, in termini di servizi resi, lo sforzo economico profuso nel personale. Riteniamo anche che in un Associazione come la nostra non si possano aver dei dipendenti senza pensare alla loro formazione, finalizzata a rendere il personale dinamico e pronto a rispondere ad ogni esigenza dei soci. Dunque rispetto alla segreteria sentiamo la responsabilità, anche in vista delle future crescenti sfide che ci attendono, di provvedere a:

3 - Promuovere una Carta dei Servizi che dia certezza a tutti dei compiti della segreteria, in modo che ciascuno abbia la sua parte di responsabilità nella gestione del proprio incarico/mandato, trovando nella segreteria un consulente a cui rivolgersi nella difficoltà e non un sostituto del proprio incarico/mandato; - Promuovere la formazione del personale, incentivando la partecipazione a corsi formativi che ne aumentino le competenze e la possibilità di confrontarsi con altre realtà del Terzo Settore; - Promuovere una cultura del Lavoro Buono in cui ciascuno ha i suoi compiti e sente l esigenza di lasciare traccia del suo operato giornaliero, mediante la compilazione di rapportini giornalieri delle attività svolte; Ci Sembra uno strumento quanto mai opportuno in una associazione dove viviamo il paradosso che il datore di lavoro è un volontario; Agesci Cooperativa Caravella Anche quest anno la Cooperativa Caravella è stata la spalla forte su cui appoggiarci, versando contributi importanti per ,05. Certifichiamo il crescente rapporto sinergico con il Consiglio di amministrazione che si solidifica sempre più negli anni e le lodevoli iniziative messe in campo dalla Cooperativa in favore dei soci. Abbiamo molto apprezzato l iniziativa operata dello sconto del 10% sui prodotti acquistati. Dal nostro osservatorio privilegiato vi possiamo raccontare di Squadriglie, clan o gruppi che grazie a questa iniziativa hanno potuto avere un qualcosa in più nel proprio magazzino, un qualcosa che ci ha fatto percepire come utile sia l andare a comprare da Cooperativa caravella. In linea con questo rapporto sinergico tra Agesci e Caravella, rispetto al futuro delle cooperative, abbiamo fatto sentire la nostra voce in tutti i luoghi di decisione e di orientamento dell Associazione raccontando la nostra bella esperienza di Associazione e Cooperativa pugliese, come modello (perfettibile) che funziona; Foresteria Regionale dal sogno alla realtà Finalmente si parte! i lavori avranno inizio tra qualche giorno da che vi scriviamo. A seguito della gara d appalto nonché della firma del contratto con la stessa ditta e della richiesta delle dovute autorizzazione comunali i lavori possono finalmente iniziare, (cfr. allegati A e B), purtroppo siamo in ritardo sula tabella di marcia per alcune tempistiche burocratiche che non ci hanno permesso di dare avvio prima. I Lavori sono stati appaltati alla ditta EDIL ENERGY S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per un totale di ,95 + IVA. In sede di contrattazione finale siamo riusciti ad inserire anche l intera pitturazione

4 del piano terra. Sentiamo l importanza di quest opera semplice che stiamo realizzando e che già in diverse occasioni viene utilizzata (incontri di staff, Pattuglie, Consigli, work shop ecc ); Base Scout G. De Gennaro, verso l appalto Pensiamo che la gestione del progetto della base sia una quesitone importante, per questo ci stiamo adoperando affinché sia data a tutti (ciascuno per la propria responsabilità), la possibilità di esprimersi e rendere più bella quest avventura. A tal fine abbiamo promosso due azioni: - il lancio di un concorso regionale la Base che vorrei chiedendo a tutti i soci di dirci come vogliono questa nuova base, qual è il loro sogno; - l insediamento di una commissione di supporto all operato degli IRO denominata Cabina di Regia nel quale vengono prese tutte le decisioni relative alla gestione del progetto; Ad oggi grazie alle professionalità interne al gruppo di lavoro (geometri, ingegneri, ex amministratori pubblici, Cfr. all. C) è stato redatto il documento per la selezione pubblica dei professionisti (Cfr. all. D) ed il quadro economico dell intervento (Cfr. all. E bilancio preventivo); stiamo procedendo a piccoli passi, con molta cautela, perché questo ambizioso progetto vada in porto senza polemica e con molti contributi. Apprezziamo molto quando ci vengono rivolte personalmente istanze tese a capire i perché delle scelte che stiamo operando pichè ci motivano a fare meglio. Contributi 5x1000 Da quest anno abbiamo ripreso a ricevere contributi in conto 5x1000 con il quale sono state finanziate una serie di attività ordinarie e straordinarie. Tali contributi, così come chiarito dell Agenzia delle Entrate, possono coprire tutte le attività dell Associazione che rientrano nei fini statutari. Confidiamo che anche negli anni prossimi, ci pervengano questi contributi che certamente rappresentano una boccata d ossigeno per l Associazione. Precisazioni e conclusioni Nel bilancio preventivo 2016 oltre a riportare sinteticamente il Quadro Economico della Base Scout, abbiamo inserito un apposito capitolo dedicato all accantonamento di somme in favore del budget prefissato nel quadro economico (a carico di Agesci Regione Puglia).

5 Sempre nel preventivo 2016 abbiamo ripartito l attivo di 4.362,35 euro nelle seguenti voci: ,00 euro (derivanti dai saldi attivi degli eventi E/G 2015) destinati al fondo per l acquisto di materiale per eventi regionali ,00 euro destinati al fondo Roverway ,35 euro destinati al fondo imprevisti Inoltre prevediamo minori entrate a seguito dell aumento di censimento operato dal Nazionale nell anno 2015, poiché ricordiamo che nell Assemblea primaverile 2014 ci siamo impegnati a non aumentare in alcun modo ulteriormente la quota Regionale anche se il Nazionale avesse aumentato la quota di censimento. Bari, 9 Marzo 2016 Gli Incaricati regionali all Organizzazione