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1 Città di Castell:tmmare di Stabia Settore Economico Finanziario DIC ~ ! COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO: Entrate DETERMINAZIONE N'~1 DEL )? t( '2..' U) M OGGETTO: Impegno di spesa presunto per l'esercizio 2011 per addebito interessi passivi sui conti correnti. Reg. del Settore Reg. Ufficio di Segreteria Generale

2 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO ENTRATE OGGETTO: Impegno di spesa presunto per l'esercizio 2011 per addebito interessi passivi sui conti correnti. RELAZIONE ISTRUTTORIA Il Comune per lo svolgimento delle attività di natura finanziaria, si avvale dei servizi postali e bancari che, nella fattispecie, vengono assicurati dal tesoriere Banca di Credito Popolare. Nel bilancio previsionale assestato del corrente esercizio, risultano stanziati ,00 per il paga.ni.ento di interessi passivi per l 'utilizzo delle anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta Comunale con la delibera n 162 del 03//12/2010 integrata dalla delibera n. 58 del 28/04/2011. Al fine della liquidazione degli oneri che sono maturati nel corso dell' esercizio corrente, s'intende procedere all'impegno di spesa di ,00 al capitolo 686 del bilancio corrente, anche, in considerazione che alla data del 2 7/1 0/20 l O risultano già maturati ed addebitati interessi passivi per ,72 e quindi risulta opportuno impegnare l'intero stanziamento di ,00, anche in considerazione degli oneri che matureranno sull'utilizzo dell'anticipazione dell'ultimo trimestre. Tutto ciò premesso al fine di provvedere alla sistemazione contabile di tali onen s1 impegna al cap. 686 del c. b. l'importo presunto di ,00 successivamente si provvederà all' emissione di mandato di pagamento a discarico degl'importi che il Tesoriere ha già addebitato fino al III trimestre Sede lì 07/12/2010

3 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO ENTRA TE OGGETTO: Impegno di spesa per l'esercizio 2011 per addebito interessi passivi sui conti correnti IL DIRIGENTE Letta la relazione istruttoria in oggetto riportata e ritenuto condividerla; Preso atto della delibera no 162 del 03//12/2010 integrata dalla delibera n. 58 del28/04/2011 con le quali la Giunta Comunale ha a11t~ 7..Zato il ricorso alle anticipazioni di cassa ; Visto l'art. 107 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n 267; DETERMINA Far propria la relazione istruttoria; Provvedere ali 'impegno degli addebiti per interessi passivi scaturenti dali 'utilizzo delle anticipazioni utilizzate nel corso dell'esercizio 2011 sul conto di tesoreria; Impegnare sul cap. 686 del corrente bilancio l'importo presunto di ,00; Disporre la sistemazione contabile degli interessi già maturati ed addebitati a tutto il III trimestre 2011 pari ad ,72; Autorizzare l'emissione del mandato di pagamento pari ad ,72 a discarico dei provvisori addebitati dal Tesoriere quali sospesi in uscita per interessi passivi maturati alla data del

4 CERTIFICATO DI IMPEGNO CASTELLAMMARE DI STABIA Esercizio EPF T F s I Cap. Art. 686 Cod.Mec. o Numero Data /12/2011 Proposta Provvedimento Esecutivita PI D /12/ /12/2011 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L 1 ESRCIZIO 2011 PER ADDEBITO INTERESSI PASSIVI SUI CONTI CORRENTI. Soggetto Importo ,00 Previsione ,00 Impegnato ,00 Differenza 0,00 Settore Economico-finanziario l istruttore 686 o l 2011 Interessi passivi su anticipazioni di cassa Si APPONE visto di regolarità contabile attestante la co rtura finanziaria ai sensi;~1 ~ c. 4 TUEL CD. Lgs. 1, 2,. 267). 1 rh -IJ-?dl ID ì l TE

5 Vista la determinazione n. a firma del Dirigente del Settore, pervenuta a questo Servizio finanziario in data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Visto l'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 APPONE Al presente prowedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come si rileva dalle seguenti risultanze: STANZIAMENTI DEFINITIVI : IMPEGNIASSUNTI : IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO : TOTALE IMPEGNI : Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO DI SEGRETRIA RELATA DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno e ci r:imarrà pubblicata per quindici. giorni consecutivi, sino al giorno Addì IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE