IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA PROSPETTO DI RACCORDO CON IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO PARTE II - USCITA

Transcript

1 PROSPETTO DI RACCORDO CON IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO di di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A TITOLO I USCITE CORRENTI USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DISAVANZO 0,00 0,00 0, U U U Assegni e indennità alla presidenza 2.757, ,00 0, ,58 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione 1.355, ,00 0, ,76 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori 0, ,00 0,00 0,00 Spese il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri organismi di consulenza 0, ,00 0,00 0,00 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 0,00 0, , ,00 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 0, , ,00 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 0,00 0, , ,20 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 4.113, , , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi al sonale 0, ,83 0,00 0,00 Compensi lavoro straordinario 0, ,00 0,00 0,00 Compensi incentivanti la produttività 0, ,00 0,00 0,00 Altre indennità 0, ,00 0,00 0,00 Indennità e rimborso spese trasporto missioni all'interno , ,00 0, ,00 Indennità e rimborso spese trasporto missioni all'esterno , ,00 0, ,00 Oneri sociali a carico dell'istituto 0, ,00 0,00 0,00

2 Pagina 2 di di cassa U U U U U U U U U U U U U U Imposte regionali sulle attività produttive 0, ,00 0,00 0,00 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni il reclutamento del 0, ,00 0,00 0,00 sonale Spese l'aggiornamento del sonale 1.116, ,00 0,00 0,00 Contributi a favore dell'a.r.a.n. (art. 50, c. 8, D. Lgs. n. 29/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 Arretrati anni precedenti corrisposti al sonale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 Voci stipendiali corrisposte al sonale a tempo indeterminato 0,00 0, , ,28 Straordinario il sonale a tempo indeterminato 0,00 0, , ,00 Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa missione,corrisposti al sonale 0,00 0, , ,13 tempo indeterminato Arretrati anni precedenti corrisposti al sonale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 Voci stipendiali corrisposte al sonale a tempo determinato 0,00 0, , ,39 Straordinario il sonale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 Buoni pasto 0,00 0, , ,00 Altre spese il sonale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi obbligatori il sonale 0,00 0, , ,00 Assegni familiari 0,00 0, , ,00 Irap 0,00 0, , ,00 Indennità di missione e di trasferta 0,00 0, , ,80 U Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati missione,corrisposti al sonale a tempo determinato 0,00 0, , ,92

3 Pagina 3 di di cassa U U U U U U U U U Contributi indennità di fine rapporto 0,00 0, , ,00 Voci stipendiali corrisposte al sonale a tempo determinato a valere sui progetti in 0,00 0, , ,52 affidamento Buoni pasto corrisposti al sonale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento 0,00 0, , ,00 Contributi obbligatori il sonale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento 0,00 0, , ,90 Assegni familiari corrisposti al sonale a tempo determinato a valere sui progetti in 0,00 0, , ,00 affidamento Irap a valere sui progetti in affidamento 0,00 0, , ,52 Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati missione,corrisposti sonale a tempo deter a valere sui progetti 0,00 0, , ,51 Contributi indennita' di fine rapporto corrisposto al sonale a tempo determinato al 0,00 0, , ,00 sonale a tempo deter a valere sui progetti Acquisto di servizi formazione obbligatoria 0,00 0, , ,00 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO , , , , USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 8.759, ,00 0, ,22 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico , ,00 0, ,00 Spese di rappresentanza 140, ,00 0,00 140,45 Spese di funzionamento di commissioni e comitati 0, ,00 0,00 0,00 Spese accertamenti sanitari 525, ,00 0,00 525,38 Spese pubblicità 1.218, ,00 0, ,46

4 Pagina 4 di di cassa U U U U U Spese servizi informatici , ,00 0, ,00 Acquisto vestiario e divise 0,00 0,00 0,00 0,00 Fitto locali , ,00 0, ,00 Manutenzione ordinaria dei locali, tinenze ed impianti , ,00 0, ,23 Spese postali e telegrafiche e telefoniche , ,00 0, ,00 Spese studi, indagini e rilevazioni , ,00 0, ,04 Spese l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre , ,00 0, ,00 manifestazioni Spese il reclutamento del sonale 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 Canoni d'acqua 6.000, ,00 0, ,00 Spese l'energia elettrica , ,00 0, ,00 Combustibile riscaldamento e spese la conduzione degli impianti tecnici , ,00 0, ,00 Onorari e compensi speciali incarichi , ,00 0, ,00 Trasporto e facchinaggio , ,00 0, ,95 Premi di assicurazione , ,00 0, ,00 Spese la pulizia dei locali , ,00 0, ,00 Giornali e riviste 0,00 0, , ,52 Pubblicazioni 0,00 0, , ,48 Carta, cancelleria e stampati 0,00 0, , ,00 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0, , ,00 Accessori uffici e alloggi 0,00 0, ,00 800,00

5 Pagina 5 di di cassa Rimborso viaggio e trasloco 0,00 0, , ,00 U Materiale informatico 0,00 0, , ,76 U Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 U Pubblicità 0,00 0, , ,95 U Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 0, , ,46 U Acquisto di servizi altre spese formazione e addestramento n.a.c. 0,00 0, , ,00 U Telefonia fissa 0,00 0, , ,00 U Telefonia mobile 0,00 0, , ,00 U Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 0,00 0, , ,00 U Energia elettrica 0,00 0, , ,00 U Acqua 0,00 0, , ,00 U Spese di condominio 0,00 0, , ,00 U Locazione di beni immobili 0,00 0, , ,00 U Noleggi di mezzi di trasporto 0,00 0, , ,00 U Noleggi di hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 U Licenze d'uso software 0,00 0, , ,50 U Noleggi di impianti e macchinari 0,00 0, , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 0,00 0,00 0,00 0,00 U ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 0,00 0, , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 0, , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine ufficio 0,00 0, , ,00 U

6 Pagina 6 di di cassa U Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ,00 0, , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ,00 0, , ,00 U Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza ,00 0, , ,04 U Esti commissioni, comitati e consigli ,00 0, , ,00 U Collaborazioni coordinate e a progetto ,00 0, , ,87 U Servizi di sorveglianza e custodia ,00 0, , ,00 U Servizi di pulizia e lavanderia ,00 0, , ,00 U Stampa e rilegatura ,00 0, , ,00 U Altri servizi ausiliari n.a.c ,00 0,00 0,00 0,00 U Pubblicazione bandi di gara ,00 0, , ,00 U Spese accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa ,00 0, , ,00 U Gestione e manutenzione applicazioni ,00 0,00 0,00 0,00 U Servizi di rete trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione ,00 0, , ,00 U Servizi di gestione documentale ,00 0, , ,00 U Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi ,00 0, , ,00 U Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT ,00 0, , ,80 U Altre spese legali ,00 0, , ,00 U Quote di associazioni ,00 0, , ,00 U Spese commissioni e comitati dell'ente ,00 0,00 0,00 0,00 U Trasporti, traslochi e facchinaggio ,00 0, , ,75 U Spese postali ,00 0, , ,00 U Premi di assicurazione su beni mobili ,00 0, , ,00

7 Pagina 7 di di cassa U U U U U U U U U U U Premi di assicurazione su beni immobili 0,00 0, , ,00 Premi di assicurazione responsabilità civile verso terzi 0,00 0, , ,00 Altri premi di assicurazione contro i danni 0,00 0, , ,00 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 Beni attivita' di rappresentanza 0,00 0, , ,90 Interpretariato e traduzioni 0,00 0, , ,00 Servizi l'interoabilità e la cooazione 0,00 0,00 300,00 255,00 Servizi di sicurezza 0,00 0, , ,00 Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0, , ,00 Spese attività di rappresentanza 0,00 0, , ,00 Rimborso viaggio e trasloco corrisposto a sonale a tempo determinato sui progetti a 0,00 0, , ,00 valere TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI , , , , INTERVENTI DIVERSI DOCUMENTAZIONE U U U U U U U Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche 0,00 0, , ,27 Trasferimenti correnti a Province 0,00 0, , ,35 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 0, , ,69 Trasferimenti correnti a Università 0,00 0, , ,03 Borse di studio 0,00 0,00 0,00 0,00 Traseferimenti correnti a altre imprese 0,00 0, , ,81 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0, , ,29

8 Pagina 8 di di cassa U U Dottorati di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 0,00 0, , ,82 Spese lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esienze di ricerca/innovazione didat. e pedag. in ambito naz. e int , ,00 0, ,00 Spese la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del , ,00 0, ,08 processo di autonomia Spese sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne , ,00 0, ,15 della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom Spese sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e comun.ne nelle scuole 3.435, ,00 0, ,64 Spese la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di documentazione didattico 0,00 0,00 0,00 0,00 pedagogica già appartenente all'ex BDP Spese lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione di banche dati 1.584,20 0,00 0, ,20 TOTALE DOCUMENTAZIONE , , , , RICERCA U U U U Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 0,00 0, , ,00 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti a città metropolitane e roma capitale 0,00 0, , , Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari Spese realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con Università e organismi formativi naz. e int , ,72 0, , , ,00 0, ,00

9 Pagina 9 di di cassa Spese la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati delle ricerche 0, ,00 0,00 0,00 Spese seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca 5.216, ,00 0, ,47 Spese pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca 3.135, ,00 0, ,39 TOTALE RICERCA , , , , COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI "Spese il funzionamento dell'agenzia Nazionale ""Socrates""" , ,53 0, ,00 "Spese la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""" , ,82 0, ,81 Spese il funzionamento dell'agenzia Naionale E-Twinning , ,00 0, ,19 TOTALE COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI , ,35 0, , ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI U U U U U U U U Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0, , ,00 Imposta Municipale Propria 0,00 0, , ,00 Imposta sul reddito delle sone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0, , ,00 Imposta di registro e di bollo 0,00 0, , ,00 Imposte, tasse e tributi vari 4.274, ,00 0, ,55 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese e commissioni bancarie , ,40 0, ,32 INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI 0,00 0, , ,00 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri servizio di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri interessi passivi ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Pagina 10 di di cassa TOTALE ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI , , , , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI U U U U Restituzione e rimborsi diversi 0, ,00 0,00 0,00 Rimborsi spese di sonale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 0,00 0,00 0,00 0,00 eccesso Rimborsi di trasferimenti all'unione Europea 0,00 0, , ,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0, , , , USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI U U U U Spese liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 0, ,00 0,00 0,00 Oneri vari straordinari ,49 0,00 0, ,49 Spese di realizzo entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondi di riserva 0,00 0, , ,00 Spese dovute a sanzioni 0,00 0, , ,00 Spese risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri da contenzioso 0,00 0, , ,00 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI , , , , GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA Spese il funzionamento e le missioni degli organi (commissari) 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese consulenze funzionali alla gestione dei commissari 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Pagina 11 di di cassa Spese il funzionamento degli Enti disciolti 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese le attività dell'agenzia (comma 610, art. 1, L. 296/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0, ONERI COMUNI TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A , , , ,30 TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI , , , ,30

12 Pagina 12 di di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI Acquisto immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili , ,00 0, ,27 Spese costruzioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI , ,00 0, , ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE U U U U U U Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari , ,00 0, ,62 Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinri 514,45 0,00 0,00 514,45 Acquisto di automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenzione straordinari adi automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto mobili e macchine d'ufficio , ,00 0, ,00 Software 0,00 185,000,00 0,00 0,00 Mezzi di trasporto stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobili e arredi ufficio 0,00 0, , ,00 Macchinari 0,00 0, , ,00 Impianti 0,00 0, , ,00 Macchine ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 Postazioni di lavoro 0,00 0, , ,00

13 Pagina 13 di di cassa U U U U U U U U U U Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto software 0,00 0, , ,00 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Server 0,00 0, , ,00 Periferiche 0,00 0, , ,00 Apparati di telecomunicazioni 0,00 0, , ,00 Hardware n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 0, , ,00 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 0,00 0, , ,00 TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE , , , , PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI U U Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 Depositi in buoni postali 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti di altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0, ONERI COMUNI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A , , , ,34

14 Pagina 14 di di cassa TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE , , , ,34

15 Pagina 15 di di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A TITOLO III - GESTIONI SPECIALI TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A TITOLO IV - PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0, U U U U U U U U Anticipo fondo al cassiere 0, ,00 0,00 0,00 Trattenute a favore di terzi , ,00 0, ,00 Depositi cauzionali , ,00 0, ,00 Partite in conto sospeso 1.076,00 0,00 0, ,00 Nucleo Sicilia - Spese 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritenute fiscali , ,00 0, ,23 Ritenute assistenziali e previdenziali 6.397, ,00 0, ,90 Anticipazione conto terzi 1.102, ,00 0, ,83 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse conto terzi 0,00 0, , ,00 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 0,00 0, , ,00 conto terzi Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 0, , ,00 Altre uscite partite di giro n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0, , ,00 Altre uscite conto terzi n.a.c. 0,00 0, , ,00 Altri versamenti di ritenute al sonale dipendente conto di terzi 0,00 0, , ,00 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo conto terzi 0,00 0, , ,00

16 Pagina 16 di di cassa U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo con terzi 0,00 0, , ,00 Altri versamenti di ritenute al sonale con contratto di lavoro autonomo conto di terzi 0,00 0, , ,00 U TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , , ,96 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO , , , , , , , ,96

17 Pagina 17 di di cassa Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A Titolo I , , , ,30 Titolo II , , , ,34 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV , , , ,96 Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A , , , ,60

18 Pagina 18 di di cassa Riepilogo delle uscite titoli dei centri di responsabilità Titolo I , , , ,30 Titolo II , , , ,34 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV , , , ,96 TOTALE , , , ,60 Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , ,60