CITTA' MONREALE Prov. di Palermo

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1 CITTA' MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APST N.ASL Data Vglo&takr OGGETTO IL DIRIGENTE II Responsabile dell' li. O. Approvazione dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus energia. Approvazione Rendiconto economico Bonus elettrico periodo 01/01/011 1/1/011 e coordinate bancarie Dott. Giancarìo Li Vecchi Sandra Filippi Registro Generale determinazioni Atto n. 110 Data H 9 ARO! Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal 1 9 AGO. QU per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. Uigptegatocr^sponsabile

2 IL DIRIGENTE PREMESSO che come anticipato nella lettera dell'anci inviata a tutti i Sindaci il , è stato definito il processo di Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas; CHE la quota del fondo spettante ai Comimi, secondo le regole definite dall'autorità per l'energia elettrica e il Gas descritte nella Delibera AEEGOP 48/11, è disposta a parziale copertura degli oneri amministrativi sostenuti fin dal 009 per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione, gestite attraverso SGATE; CONSIDERATO che il Comune di Monreale eroga il servizio di accoglimento delle domande di accesso al Bonus Elettrico e Bonus Gas e pertanto è interessato a richiedere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per le attività di gestione delle pratiche di agevolazione sul costo dell'energia; VISTO il Vademecum operativo e le Linee Giuda che illustrano la procedura operativa di rimborso del Maggiori Oneri, pubblicati sul portale SGATE, e preso atto che le fasi di gestione della procedura si fondano sui seguenti principali elementi: Possesso di un indirizzo PEC registrato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (EPA), che costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi; Produzione del Rendiconto economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia e con Decreto Ministeriale del 8 dicembre 007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico; Approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all'uopo nominato con determina Dirigenziale n. 65 del la figura del Rendicontatore Comunale Sgate, nella persona della Sig.ra Miceli Maria Teresa, dipendente comunale di ruolo, nonché già operatore comunale Sgate che eroga il servizio in questione; VISTO, il rendiconto economico pubblicato sul portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad. 981,1 relativamente alle domande del bonus elettrico riguardante il periodo 01/01/011 al 1/1/011; RITENUTO di approvare il predetto rendiconto economico al fine di consentire all'anci l'accredito della somma spettante al Comune; VISTE le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività relative alle agevolazioni sui costi dell'energia: DM 8/1/007 n. 86 "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 008 dell'autorità per l'energia elettrica e gas, concernente " Modalità applicative del regime della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del decreto interministeriale8 dicembre 007; Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 011 dell'autorità per l'energia elettrica e gas, concernente l'approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'autorità per l'energia elettrica e gas e l'associazione nazionale Comuni Italiani di cui alla Deliberazione dell'autorità ottobre 008, GOP 45/08, DETERMINA 1. APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il Rendiconto economico risultante dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad. 466,4 relativamente a n domande bonus elettrico riguardante il periodo 01/01/011 al 1/1/011 sulle Coordinate Bancarie: IT 71 B

3 presso Agenzia Unicredit di Monreale sito in Via Piazzetta Vaglica, 50.. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio comunale Monreale, lì '"V. II Funzionario Dott.ssa Maria Daniela Miceli Dott. Emóre/Sunseri

4 RENDICONTO DEL COMUNE DI MONREALE (PA) ID Rendiconto Data Elaborazione Periodo di Riferimento /11/01 01/01/011 1/1/011 Rendiconto Economico relativo ai rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti da tale Amministrazione per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico. La determinazione dell'importo è stata calcolata riconoscendo per le seguenti tipologie di domande, il valore economico indicato: Nuova domanda: 4,00 di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * Domanda di Rinnovo:,00 di cui 1 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * Domanda di Variazione,00 di cui 1 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * QUADRO DI SINTESI Numero Totale Domande per il Periodo di Riferimento: DOMANDE DA RIMBORSARE Numero Totale Domande da Rimborsare per Maggiori Oneri : Numero Totale Domande da Rimborsare per il Bonus Elettrico: Totale Rimborso Riconosciuto per Maggiori Oneri: 466,4 Totale Rimborso Riconosciuto per il Bonus Elettrico: 466,4 DOMANDE NON RIMBORSABILI Numero Totale Domande non Rimborsabili per Maggiori Oneri: 54 Numero Totale Domande Non Rimborsabili per il Bonus Elettrico; 54 Domanda Annullata o Revocata 4 Domanda Modificata o Riesaminata 9 Domanda inserita nel sistema oltre 0 giorni dalla presentazione del cittadino 1 II dettaglio delle motivazioni per le domande Non Rimborsabili è riportato nel Rendiconto con il formato CSV. Comunicazioni: 1/

5 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo Area Affari Istituzionali e Generali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AIG N.y/^fData /f~k6\^ OGGETTO* Elezioni Amministrative del 5 maggio 014. Liquidazione compensi ai componenti dell'ufficio Centrale. IL DIRIGENTE : DOTT. GIANCARLO LI VECCHI Data Registro Generale determinazioni Attori. A fa ;j 9 AGO. 0Ì4 Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo Dell'Ente dal 1 9 AGO, 01V per quindici giorni consecutivi Registro Pubblicazioni n. ^f~4/$ó% L'impiegato responsabile /'^^//'7>^X^ Spazio riservato al seivizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento TI y^ ""i / data Q 1 0+ /«<^*6 ] II contabile II Dirigente

6 IL DIRIGENTE Che, con decreto dell'assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 74 del , sono stati indetti, per domenica 5 maggio 014, con turno di ballottaggio 1*8 ed il 9 giugno 014, i comizi per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, giusta nota della Prefettura prot. n. 876 del ; Considerato; Che; nei comuni con popolazione superiore a abitanti, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 0 agosto I960, n., è stato costituito l'ufficio Centrale, composto dal Presidente del Tribunale e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, giusta decreto del Tribunale di Palermo in data aprile 014; Che con decreto del Tribunale di Palermo del è stato nominato il Dott. Francesco Paolo Tortasi Presidente dell'ufficio Centrale di Monreale; Che i componenti dell'ufficio Centrale sono i componenti della sezione 1: Preso atto dei verbali delle adunanze relativi alle singole riunioni dai quali si evince il numero delle sedute e dei componenti presenti; Visto il modello CCC" a firma congiunta del Presidente e del Segretario, relativo ai compensi da liquidare ai componenti l'ufficio Centrale, ammontanti ad.46,95; Dato atto che, ai sensi dell'art. 9, comma, della legge 1 marzo 1990, n. 5 il compenso non è assoggettato a ritenute o imposte; Preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 15/AIG del si è provveduto all'impegno della spesa occorrente per il funzionamento dell'ufficio Centrale; Visto il vigente Regolamento di contabilità Visto il D.Lgs. 67/00 Visto il D.P.Reg. 0 agosto 1960, n. Visto il D.P.Reg. 16 gennaio 008, n. 9 Vista la L. 1 marzxo 1990 n. 5 Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali DETERMINA Per quanto in premessa indicato, Liquidare in favore dei componenti dell'ufficio Centrale, di cui all'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di compenso spettante per le elezioni amministrative del , per l'importo complessivo di.46,95;

7 Prelevare la somma complessiva di.46,95 al capitolo 5005 del bilancio 014; ove per effetto della determinazione dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 15 del trovasi la disponibilità. Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'area Affari Istituzionali e Generali. Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per j/provvedirnenti consequenziali. Il Funzionario T.D: i Dot

8 COMUNE DI MONKEALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO M IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione 00 Rif. Servizio 00 al Intervento 05 Bilancio Categoria Capitolo Codici Cod.Mec 1 C. Statistici 4 Capitolo SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo Numero AIO 15 Atto Data Registro Data Seduta Data Esec Per: AIG 19 del 17/068/014 Elezioni Amministrative del 5/05/014 Liquidazione compensi ai componenti ufficio centrale Importo Attuale Euro.46,95 Importo Iniziale Euro.46,95 Previsione Attuale Impegnato sul CAP Differenza , ,7 8.95,7 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ5 SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità tecnica e legìttima dell'atto e per il perioda di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 18 comma 7 TUEL. LI Cinzia Moica

9 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo Area Affari Istituzionali e Generali DETERMINAZIONE N. OGGETTO Rendiconto spese economato IV Trimestre 01 IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Doti G. Li Vecchi Rag. Rita Aresu Registro Generale determinazioni Atto n.. À9 Data fj 9 Ann, 7QU' Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal r1 9 A60. 01^ per qu[ndici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. abile

10 UnìCredìI SpA Siide Sodale: Via Alessandro Specchi Roma Direzione Generale: Piazza Cordusin 01 MÌÌèm&^ Capitele Sociale ,10 interamente versato Banca Iscritta all'albo delle Banche e Capogtuppo del Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: rad Cod. ABI [scrizione al Registra delle imprese di Roma, Codice fiscale e P. IVA n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia QUIETANZA DI RISCOSSIONE FATTI SALUI I DIRITTI DELL'ENTE 671?0/0 1 / P ' E UKIOREDIT S..P..A,, UERSANTE ARESU RITA fa FAUORE DI COMUNE DI MONREALE CAUSALE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 801 IMPORTO i D1CONSI EUR,. OTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTASEI/é';j BOLLI ' ESENTE COMMISSIONI. TOTALE SPESE 0,00 IMPORTO DA RICHIEDERE PER CONTO DI UNICREDIT S..P..A.. li... Cl"l9SIi::'KE ' ' ~~" ;fmp,,bollo UIRTUALE AUT,. N,, 14106/07 DEL E1/1 /E007 AG,,ENTRATEUFFICIO ROMA 1 WUISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MANI),. O REU.. A COPERTURA.. TO1 w:i;k'6s064/ 00089/ * * 67V*' * 000 «EB670 «

11 IL DIRIGENTE VISTO il nuovo Regolamento dell'ordinamento degli Ufficie dei Servizi, con il quale le competenze relative al Provveditorato ed Economato dell'ente, sono transitate dalle varie Aree, all'area AA. II. GG. "Servizi di supporto generale"; VISTO l'art. 11 del Regolamento del servizio di "Provveditorato ed Economato" approvato con deliberazione delia Giunta Municipale n. 1 del 1 novembre 006, e successivamente modificato con deliberazione G.M. n. 1 del 5/7//010 e G.M. 90 del 18/1/01. CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del /5/007 la Sig.ra Aresu Rita, dipendente Cat. D, con la qualifica di "Specialista Contabile" è stata nominata, con decorrenza immediata, Agente Contabile Generale dell'ente, in sostituzione del Rag, Gioacchino Di Salvo. CONSIDERATO che con Determinazione del Dirigente dellarea Affari Istituzionali e Generali n. 118 del 4/5/007, la Sig.ra Aresu Rita è stata nominata Responsabile dell'ufficio Economato Generale dell'ente. VISTA le determinazioni AIG. n, dei /1/01, AIG n. 69 dell'1//01, AIG. n. 98 del 5/4/01, AIG n.165 del 8/6/01 e AIG n. 1 dei 4/10/01 con le quali si è provveduto ad impegnare le spese economato rispettivamente del I, 11, III e IV trimestre 01. VISTA le determinazioni AIG. 9 del 7/1/01 e APST n. 58 del 5/1/01, con le quale si è autorizzato 11 Responsabile dell'ufficio Economato a sostenere rispettivamente le spese economali inerenti le elezioni politiche del 4 e 5//01 e le spese per la fornitura di generi vari per gli Asili Nido comunali.. VISTO il presente rendiconto economato, relativo al periodo ottobre/dicembre 01, di.16.90,9, si determina in ,67, il residuo di cassa (differenza somma anticipata/somma spesa nell'esercìzio 01), restituito al Comune, giusta quietanza di riscossione n. 671, rilasciata in data 0/1/014 dal Tesoriere del Comune di Monreale, Banco di Sicilia, Ag di Monreale P.zza Vaglica Mandati di Anticipazione 01 N. 09 de! 9/1/01 N. 0 del 1/1/01 N. 611 del 1//01 N del 18/6/01 N. 946 del 6/11/01 N. 947 del 6/11/01 N. 514 del 0/1/01 TOTALE ANTICIPAZIONI Importo in ,00 00, , , ,00 19, ,5 Rendiconti AIGN. 14 del 16/4/01 AIGN. 116 del 18/4/01 AIGN. 178 del 4/7/01 AIGN. 4 del 5/1 0/01 AIGN. 61 del 0/1/01 presente rendiconto TOTALE RENDICONTI Importo in ,00 7.9,6 10.1, , , , ,68 TOTALE ANTICIPAZIONI ,5 TOTALE RENDICONTI 46.47,68 RESIDUO CASSA ANNO ,67

12 Visto l'ari 18 e 184 del D.Lgs 18/08/00 n 67; Visto il Regolamento di Contabilità; Per le motivazioni citate in premessa; DETERMINA Approvare il rendiconto economato di Euro 16.90,9 relativo al periodo ottobre/dicembre 01, come da tabella seguente, dandone legale discarico al Responsabile dell'ufficio Economato Rag. R. Aresu, determinando in ,67 il residuo di cassa dell'esercizio 01, versato al Comune in data 0/1/014, giusta quietanza di riscossione n. 671/014, rilasciata dalla Tesoreria Comunale Banco di Sicilia Piazza Vaglica Monreale. Effettuare la regolarizzazione contabile mediante emissione di reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro 16.90,9 al cap denominato "rimborso anticipazione spese economato" ed emissione dei mandati di pagamento sui capitoli di spesa del bilancio 01, per come indicato nel seguente prospetto ed ove per effetto delle determinazioni AIG. n. del /1/01, A!G n. 69 dell'1//01, AIO. n, 98 del 5/4/01, AIG n.165 del 8/6/01 e AIG n. 1 del 4/10/01 sono state accertate ed impegnate le relative somme. ALLEGATO A codice capìtolo denominazione lili trimestre disp residui totale disp fattura Importo Ditta beni rappres. 15,00 19,57 144, ,00 5,00 5,00,01 5,15 1,14 144,0 Sport e Premi Sport e Premi Mineo Salvatrice Ipercoop Di Matteo Di Matteoo 100 beni rappres 40,45 40, ,00 4,00 Bar Mirto 109 serv gen (prest) 970, ,81 estr conto estr conto ,40 7,8 Banco Sicilia PUCCIO Banco Sicilia 404, segr. Gen 550,40 550, ,99 117,00 10,90 8,01 Plug N Play Edicola Rincione Edicola Rincione Ellegi Service 1 117,00 Edicola Rincione 1 11,10 1,00 Edicola Rincione 6,50 Perna Settimo 5,50 105/50 Serv CED 00,00 50,71 50, ,00 Plug N PlaY

13 76 145,00 5, segrgen, 15,00 0,00 455,00 c/c postale 70 84,70 170,41 55,11 "ecnocopìer Ufficio tasse Cono Gov 1070 serv. Gen 7,7 507, B4 0,00 85,90 9,90,00 6,80 0,00 10,00 57,00,00,00 15,9 99,00 6,00 15,54 19,5 40,00 60,00 50,41 Edica rt kea Ferrare Giuseppina Mille idee Ufficio In i Lidi Medinilla Di Matteo Punto Casa 1085 u te 19,50 69, ,00 47,40 6,00 50,40 15,44 0,96 10,00 71,10,00 1,00 5,00 679,0 Store Consulting Store Consulting Ferreri Selleria Mancini Di Matteo Store Consulting Cartolerìa Lipari La Corte CoMaTe UTC pres serv 75,00 08,71 48,71 ~ ,58 07,40 0,50 48,00 404,48 AN.SAL. Vetreria Mafara Vetreria Mafara La Corte 1100 serv fin. 75,00 667, , ,90 140,01 15,80 49,00 1,00 100,00 Ikea Gigamatic Shop House Paper Line Pistone

14 1/1/h , ,71 FpWeb noi servfin. 508,60 758, ,01 45,01 Elettronica Cicala 1114 Beni demogr 75,00 189,70 564, SCONTRINO 64,00 199,98 91,51 10,00,00 8,00 56,49 Serali Tinnire I lo Prainito fp web Scroi! 1115 serv dem 175,00 50,90 695, rie te sor 54,90 4, 59,1 Damira Banco Sicilia 1159 patrimonio 7 800, patrimonio 481,80 71, ,00 516, ,00 4,76 4,00 704,76 Tabacchi Di miceli Gorgone Benanti Tabacchi 1188 tributi 0,9 580, ,00 70,00 179,00 70,00 94,70 5,00 578,70 Edica rt Gigamatic Pistone Plug N. Play 1190 tributi 00,00 600,00 800, ,00 15,00 Elettronica Cicala 17 serv. Elett. 100,00 679,10 779, , 00,00 197,00 60, Paper Line FpWeb 1 Serv Pers 847,8 847,8 1 Serv. Pers 445,69 945, ,00 101,90 10,00 55,00 Mille Idee Mille Idee Alice

15 ,15 80,00 117,0 10,00 77,5 De Corcelii Lipari Paper Line Scroil 19 uff. giud. 15,00 75, uff. qiud. 15,00 75, autoparco p.m. 1 45,0 95, ,00 60,00 Barone Revisione Cars Shop 10, beni P.M , , ,00 Ed icari 64 59,00 Serali 867 Pavan 1B1 01,78 Friend ,00 Plug n Play ,94 Paper Line ,00 Plug n Play ,00 Alice ,00 Paper Line ,00 Scroi! 19,7 178 prest P.M. 400,00,90 6,90 ricevuta ver 90 4, 6,10 Tesor Banco Sicilia Bruno Gomme 10, 1455 autop.aa.gg. 588,00 68,00 68,00,00 Giurintano e Madonia 1456 autop. Scuolab Centro Randazzo 1477 biblioteca 75,00 646,85 71,85 9 9,70 75,45 Shop House ,00 Plug N Play Alice 8,10 Corning S.R.L ,50 Messina Sara 14 58, ,80 Cusirnano 14 11,40 1 7,0 5,00 0,00 Paimigiano , ,0

16 704 10,00 651, prom umana 86,1 86, ,8 16,00,00 11,8 Gorgone Giuseppa Gorgone Giuseppa Gorgone Giuseppa FPWeb 15 prom umana pr 401,5 651, ,60 51,00 4,60 Ricca Oscar Bar Mirto 1571 urbanistica 158,6 658, ,61 70,00 85,00 17,01,50 18,0 Edicart Gigamatic Alice Alce Pubblicità ,00 10, ,4 Plug N. Play Rescaff Rescaff 157 urbanistica 1.006, , ,60 107,60 Ricca Oscar 1618 autop. Acque 0,00 55,00 71 )9 0,00 00,1 0,1 Bruno Gomme Madonia Gianfranco beni serv. Cimit. 770,9 1.10, ,95 7,0 70,7 0,51 80,00 Shop House Shop House Bruno Group Mirto Giacomo Alice ,56 58,0 565,79 Ferreri Agrishop pr. serv cimit acquedotto 75,00 08,1 68, ,00 91,1 7,60 190,98 585,70 Edicart bruno Group Store Consulting Grafill Ferreri acquedotto beni depur. 1.0,00 1.0, Bruno Group

17 75,00 167,6 54, ,00 Store Consulting 9, beni asilo nido 1.000, ,40.919, ,45 100,8 Cose di Casa Lipari 9 06,7 L'Orizzonte srl ,50 5,00 1,6 0,00 40,90 114,0 Messina sarà Cash % Carry Ferreri Store Consulting 1779 prest asilo nido 99,70 99,70.. ricev ver 4, 4, Tesor Banco Sicilia 1807 verde attrezzato 551,80 801,80 1,50 Agrishop ,8 76,5 Ferreri Ferreri 5 49,85 Agrishop 4 91,65 Agrishop 5 1,00 774,07 Al Mercatone 1876 serv sociali 0,94 0, ,00 0,00 10,00 80,00 Paper Line Terzoli Paola Edicart pr.ser. SoI.Soc 100,00 67,49 77, ,00 1,00 Vetreria Mafara 196 segnaletica 400,00 5,4 65, ,54 19,54 10 agricoltura 15,10 565, ,74 104,09 94,00 476,8 CoMaTe Comate 11 agricoltura 15,00 0,00 48,00 1 commercio 00,00 165,00 65, ,60 71,16 16,4 07,18 Bruno Group La Corte 1 commerc prest 1 00, La Corte , , ,

18 verde attrezzato servìzi sociali servizi sociali segnaletica stradale agricoltura agricoltura commercio commercio Viste le registrazioni contabili sopra riportate 774,07 80,00 1,00 19,54 476,8 07,18 70, ,9 IL DIRIGENTE ATTESTA che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a 16.90,9.

19 Trasmettere copia del presente Provvedimento al Servizio Gestione Finanziaria ed alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione. L'Ufficio di Ragioneria provvederà ad attestare la corretta copertura^finanziaria verificare la giusta imputazione di spesa. e a Monreale lì II RESPONSABIl/E.Uf/pfilO ECONOMATO?/,. ; x t0 / ' ; ^ H*»"" COMUNE DI MONREALE Area Gestione Risorse Servizio Gestione Finanziaria IL DIRIGENTE VISTA la superiore determinazione VISTO l'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 67 del parte 11, correlato con l'art 1 lettera i) della legge regionale n. 48 delltl che ha recepito l'art. 55 della legge n. 14/90, oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno da n. a n. del; ATTESTA Corretta la rendicontazione e la copertura finanziaria del provvedimento; Monreale lì IL DIRIGENTE

20 CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 0/01/014 GAP Denominazione J Importo i ; ' n IMPEGNO 1004 Beni rappresentana 144, Beni rappresentana 4, Servizi generali ps 404, segretario generale 5, spese economato CED bc 5, staff SegretGen. PS 55, servizi generali 50, UtC 679, utc 404, serv. Finanziano 886, serv. Finanziano 45, servizi demografici 56, servizi demografici 59, patrimonio patrimonio 704, tributi 578, tributi 15, servizio elettorale 60, Spese economato Personale P.S Spese economato Personale B.C. 77, uffici giudiziari uffici giudiziari autoparco PM 10, PM 1.9, PM 10, Autoparco A.G, Autoparco scuolabus biblioteca 651, promozione umana 11, promozione umana 4, urbanistica 65, urbanistica 107, autoparco acquedotto servizi cimiteriali servizi cimiteriali 0,1 565, ,,,,,,, ,,,,,, acquedotto 585, acquedotto depuratore 9, asilo nido 1.14, asilo nido 4,

21 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo Area Affari Istituzionali e Generali DETERMINAZIONE N. i^ti.5400% OGGETTO Rendiconto spese economato III Trimestre 0 1 il DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Doti G. Li Vecchi Rag, Rita Aresu Registro Generale determinazioni Pubblicazione all'albo Atto n. Data APn Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal 1 9 AGO. D1fr per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n

22 IL DIRIGENTE VISTO il Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il quale le competenze relative al Provveditorato ed Economato dell'ente, sono transitate dalle varie Aree, all'area AA. II. GG. "Servizi di supporto generale"; VISTO il regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, approvato con deliberazione G.M. n. 1/006, modificato successivamente con deliberazione G.M. n. 1/010 e con deliberazione G.M. 90/01; CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del /5/007 la Sig.ra Aresu Rita, dipendente Cat. D, con la qualifica di "Specialista Contabile1 è stata nominata, con decorrenza immediata, Agente Contabile Generale dell'ente, in sostituzione del Rag. Gioacchino Di Salvo. CONSIDERATO che con Determinazione del Dirigente dell'area Affari istituzionali e Generali n. 118 del 4/5/007, la Sig.ra Aresu Rita è stata nominata Responsabile dell'ufficio Economato Generale dell'ente. VISTA la determinazione AIG n del /1/01, la determinazione AIG n. 69 dell'1//01 (integrazione impegno i trim. 01), la determinazione AIG. N. 98 del 5/4/01 e la determinazione AIG. N. 165 del 8/6/01, con cui rispettivamente si è provveduto ad impegnare le spese economato del I, II e IN trimestre 01. VISTO il presente rendiconto economato relativo al III trimestre 01 di. 10.0,71, si determina in ,06 il totale delie somma non spesa al 0/9/01 e tale somma (secondo le disponibilità residue dei singoli capitoli) potrà essere utilizzata dal Responsabile dell'ufficio Economato nel IV trimestre 01 in aggiunta alle somme impegnate con determinazione AIG. N. 1 del 4/10/01 per (totale somma ,06). Visto F ari 15 del D. Lgs 67/000; Per le motivazioni citate in premessa: DETERMINA Approvare il rendiconto economato di Euro 10.0,71 relativo al periodo luglio/settembre 01, come da tabella seguente, dandone legale discarico al Responsabile dell'ufficio Economato Rag. R. Aresu, determinando in ,06 la disponibilità residua al 0/09/01, che potrà essere utilizzata nel IV trimestre e.a. in aggiunta alle somma di. 10.5, impegnata con determinazione AIG n. 1 del 4/10/01 (totale complessivo ,06) Effettuare la regolarizzazione contabile mediante emissione di reversale di incasso dell'importo complessivo di Euro 10.0,71, con imputazione al cap denominato: "rimborso anticipazione spese economato" ed emissione dei mandati di pagamento sui capitoli di spesa del bilancio 01, per come indicato nel seguente prospetto ed ove per effetto delle determinazioni AIG n. del /1/01, n. 69 delm//01, n. 98 del 5/4/01, n. 165 del 8/6/01 sono state accertate ed impegnate le relative somme.

23 codice capitolo 1004 denominazi beni rappr. III I trimestre 65,00 residui disp 77,1 totale disp 70,1 fattura 5 6 Importo 108,00 108,00 Ditta Edicola Rincione Edicola Rincione 7 111,60 Edicola Rincione 8 11,50 Edicola Rincione 645 4,54 Di Matteo 14 00,00 68,64 Bonsignore M.G. 100 beni rappres 10,65 60, ,0 00,0 Sorrentino G serv gen (prest) 4 558, ,4 estr conto 7,6 7,6 Banco Sicilia 1050 seqr. Gen 7,6 87, ,80 75, , ,00 Giga\Ì Matteo ,6 86,86 105/50 ServCED 00,00,00, ,9 10,00 8,9 Expert Pistone Plug N. Play 1057 Segrgen 15,00 05,00 0, serv. Gen 8,0 58, ,10 18, ,00 Expert pistone Gigamatic ,00 75,00 4,60,51 5,00 De Corcelli Store Consulting Shop House Web Office Elettron ,40 10, ,50 41,99 Plug N. Play ,00 1,60 Ufficio In 50, u te 46,86 96, ,70 54,99 5,00 100,00 8,00 15,0 6,00 Cars Shop Ing Agro Al Mercatone Additi Ferreri 15 71, , ,00

24 116 57,00 Alice 55 8,00 7, UTC pres serv 75,00 47,48 847, ,50 1,00 Gandolfo Vincenzo La Fattoria 9 6,7 Balsano C 68, serv fin. 75,00 48,00 80, ,00 Expert Pistone 100 6,00 Mica lizzi 16, serv fin , 41,40 Osanet 41, Beni demogr 75,00,00 97, , ,00 C risei 1 15,0 Shop House 07, serv dem 175,00 45,90 50, patrimonio patrimonio 58,80 508, ,00 Alice 7, tributi 66,91 516,91 8 9, ,00 Serali 55 67, ,00 185, tributi 00,00 400,00 600,00 17 serv. Elett. 00,00 79,10 679,10 1 Serv Pers 75,00 47,8 847,8 1 Serv. Pers 94,0 894, ,75 Ferreri , ,1 Alice 404 Plug N Play Expert Pistone 448, 19 uff. giud. 15,00 75, uff. giud. 15,00 75, autoparco p.m. 1 0,00 5, ,70 Cars Shop ,00 106,70

25 beni P.M , , ,0 7,91 Tabacchi Di Miceli 8 5, ,00 Scroi! ,0 Paper Line 97 41,94 Alice 9,00 Elettr. 7 87,00 De Corcelli 8, , ,7 Alice ,00 Scroii 565, 178 presi P.M. 400,00 491,09 891, ,00 Aut. F.lii Giordano ,19 Magojoli 657, autop. AA.GG. 74,00 64, ,00 6,00 Ferrare F autop. Scuolab 1.000, biblioteca 75,00 46,50 801, ,05 7,40 Shop House 8 1, , ,00 154, prom umana 75,00 88,49 46, ,00 117,7 Sport e Premi Sport e Premi 177,7 15 prom umana pr ,08 Pubiigrafica 8 48,40 Da.Mi.Ra 48, urbanistica 175,60 675, ,06 Papino , ,00 5,91,00 Scroii Eiiegi Service Gorgone Giusep 8 117,00 La Corte A ,00 516, urbanistica 598, , ,80 Nuova Eliograf 8 86, La Corte A. 9, autop. Acque 86,00 56, ,00 RomanoG ,00 Romano G.,00

26 beni serv. Cimit 7 50, , Ing. Agro ~ 70 9,86 Ferrerì , ,00 Plug N Play 499, pr. serv cimit 700, acquedotto 75,00 5,96 48, ,7 Cascino Autoric 10,00 Lo lacono 56 15,00 Bruno gomme 544 1,68 Spelux ,87 Ferreri 556 1,8 Ferreri 10, acquedotto 80,00 1.0, beni depur. 75,00 16,56 57, ,0 Ing. Agro ,00 Ferreri 15 60, ,90 Tutto Per La Casa 70, beni asilo nido 1.000, ,.57, 185,0 Primati Gaetano ~ 84 15,6 Di Matteo 7, prest asilo nido 75, ,00 c/c postale 1,0 Inaii 1, verde attrezzato 8,60 588,60 9 6,80 6, serv sociali 45,10 95, ,00 78,00 Serali ,55 Eliegi Service ,0 Sport e Premi 85 18,00 C risei 91 1,91 Alice 9 10,57 Alice ,00 Sport e Premi 18 94,10 Cose di casa 61, pr.ser. Soi.Soc 00,00 7,49 67, segnaletica 400,00 141, 541, 16 9,99 117,10 16,09 10 agricoltura 10,00 460, , ,90 Mille Idee 144,90

27 11 agricoltura 15,00 178,00 0,00 1 commercio 00,00 174,00 74, ,00 10,00 69,00 09,00 Serali Sport e Premi Gigamatic 1 commerc prest 17.55,00 100, , , ,71 Trasmettere copia del presente Provvedimento al Servizio Gestione Finanziaria ed alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione. L'Ufficio di Ragioneria provvedere ad attestare la corretta copertur^ finanziaria verificare la giusta imputazione di spesa. e a Monreale lì II RESPONSA (Rag R UFFICIO ECONOMATO

28 COMUNE DI MONREALE Area Gestione Risorse Servizio Gestione Finanziaria IL DIRIGENTE VISTA la determinazione AIO n. del VISTO ili D.Lgs. 67 de! VISTO l'art 16 del vigente regolamento economato ATTESTA Corretta la rendicontazione e si da discarico delle somme anticipate. Monreale lì IL DIRIGENTE

29 CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 5/10/01 CAP Denominazione Importo n IMPEGNO 1004 Beni rappresentana 68, Beni rappresentana 00, Servizi generali ps 7, segretario generale 86, spese economato CED bc 8, staff SegretGen. PS servizi generali 50, utc 7, utc 68, serv. Finanziario 16, serv. Finanziario 41, servizi demografici 07, servizi demografici patrimonio patrimonio 7, tributi 185, tributi servizio elettorale Spese economato Personale P.S Spese economato Personale B.C. 448, uffici giudizìari uffici gìudiziari autoparco PM 106, PM 565, PM 657, Autoparco A.G 6, Autoparco scuolabus biblioteca 154, promozione umana 177, promozione umana 48, urbanistica 516, urbanistica autoparco acquedotto 9,08, servizi cimiteriali 499, servizi cimiteriali acquedotto 10, acquedotto depuratore 70, asilo nido 7, asilo nido 1,

30 1807 verde attrezzato 1876 servizi sociali 1878 servizi sociali 196 segnaletica stradale 10 agricoltura 11 agricoltura 1 commercio 1 commercio Viste le registrazioni contabili sopra riportate 6,80 61,16 16,09 144,90 09, ,71 IL DIRIGENTE ATTESTA che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nellasuddetta determinazione pari a 10.0,71.