Persone che collegano persone. Dati di rilievo

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1 Persone che collegano persone RELAZIONE ANNUALE INTEGRATA 2015 SINTESI Dati di rilievo

2 2015: Impulso alla trasformazione Estratto della lettera del Presidente e dell Amministratore Delegato agli azionisti di Cellnex Telecom Il 2015 è stato per Cellnex Telecom un esercizio straordinario, di sfide che costituiscono fatti unici e singolari nella vita di qualsiasi compagnia: il rafforzamento della posizione sul mercato italiano nel mese di marzo con un operazione di trasformazione che ha aumentato di un 40% i principali dati economici e di diversificazione geografica che in Italia genera già il 35% dei ricavi; la nascita ad aprile di Cellnex Telecom, un nome e marca che dotano di identità e personalità proprie un progetto marcato dall ambizione di leadership in Europa nella fornitura di infrastrutture e soluzioni di connettività per le telecomunicazioni; l inizio nel mese di maggio delle negoziazioni delle azioni della compagnia sul mercato continuo della Borsa Spagnola, ha confermato l accettazione e la buona ricezione da parte degli investitori della proposta di valore e modello operativo di Cellnex. Ciò si è riflettuto sull azione in Borsa che ha mantenuto un chiaro differenziale positivo rispetto al mercato e ai principali indici. l emissione di un obbligazione corporativa a 7 anni nel mese di luglio ha consentito di ottimizzare la struttura del debito prolungando la sua vita media e eliminando determinate restrizioni ( covenants ) che potevano limitare la flessibilità e la capacità di manovra a fronte delle opportunità di crescita sul mercato. L eccellente esecuzione di tutti questi fattori ha gettato le basi di un progetto che conta con una importante massa critica, sul talento e sulle persone, sulla proiezione internazionale, sulla visibilità e l esposizione nei mercati finanziari. Fattori, che permetteranno a Cellnex di affrontare, con piena autonomia e capacità, nuovi progetti di crescita, tali da consolidare la sua posizione di principale operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazioni e oltre maggior dimensione, internalizzazione, nuove opportunità Cellnex ha chiuso il primo esercizio marcato da un eccezionale dinamismo e da una altrettanto eccezionale trasformazione. Un esercizio che ha soddisfatto le aspettative degli investitori e degli analisti, caratterizzato dal lavoro svolto nel disegnare ed attuare i sistemi e le politiche di governance e dalla gestione all altezza di una società che già vola da sola e che si trova confrontata ad importanti sfide dettate dalla maggiore dimensione e dalle complessità raggiunte; ma anche per l importanza di contare su meccanismi che ci consentono di continuare a cogliere le diverse opzioni di crescita che si presenteranno in futuro e di diversificazione geografica che il mercato continuerà a proporci. Francisco Reynés Presidente Tobías Martínez Amministratore Delegato UN ANNO DI SUCCESSI E DI TRASFORMAZIONI OPV Sottoscritta nella banda alta della gamma dei prezzi 25ª azienda per capitalizzazione nella Borsa Spagnola ~3.900 M al Risultati in linea con le attese del mercato Rifinanziamento Obbligazione corporativa 6 volte sottoscritta senza covenants M&A buona esecuzione e integrazione attivi: torri WIND in Italia Diversificazione geografica (35% ricavi Italia) per attività (50% infr. telecom) Dividendo pagamento primo dividendo 0,04 x azione Aggiudicazione di 6 nuovi canali TDT in Spagna (recupero 1,75 MUX) EBITDA 235 M (in linea con il miglioramento annunciato nel 1S 2015)

3 Dati economici chiave Evoluzione dell attività 2015: Principali indicatori Ricavi ( M) EBITDA Rettificato ( M) % +32% Flusso di cassa libero ricorrente con indice di leva ( M) SITI % +102% Nel 2012 Abertis Telecom Terrestre non esisteva come gruppo, pertanto sono dati scorporati (carve-outs) dei dati consolidati di Abertis Infraestructuras. Azioni Cellnex vs. IBEX 35 Struttura Azionaria Cellnex CELLNEX +23,1% ibex 35-14,5% 7/05/ /12/ % 6% 5% 9% 34% l Abertis infraestructuras l Ameriprise Financial l Criteria Caixa l Blackrock l Altri azionisti

4 Volume di affari (fatturato) 2015 Investimento % 4% 2% 49% 788M 94% 37% l Infrastrutture per la telefonia mobile l Reti di diffusione Audiovisiva l Servizi di rete l Investimento M&A l Capex di espansione l Capex di mantenimento Capex Manutenzione 2,9% sui ricavi torri di Galata in italia Tasso rinnovo coubicazione (Spagna) ,9% Indicatori chiave 1,53 28,4% 19,3% -12,5% 87% 18 Di coefficiente di condivisione di infrastrutture Quota di mercato in servizi di diffusione Ricavi generati fuori della Spagna Dell organico composto da donne Riduzione dell intensità energetica (kw/torre) Progetti di efficienza energetica attuati nel 2015

5 Creazione sostenuta del valore Valore generato e distribuito 613 MILIONI EURO VALORE ECONOMICO GENERATO NEL MILIONI EURO 181 MILIONI EURO VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 0,17% 3,54% 4,67% 15,66% 20,69% 70,93% 84,34% l Acquisti da fornitori l Personale l Spese finanziarie e tasse l Spese ambientali l Dividendi ordinary l Ammortamenti e altri l Reserves Contributo fiscale 2015 Totale tributi effettivamente gestiti (milioni di euro) 30,7% 132,3M 69,3% 2015 Spagna Tributi propri 1 33,8 Tributi di terzi 2 62,8 Italia Tributi propri 1 6,8 Tributi di terzi 2 28,9 Total 132,3 l Tributi di terzi l Tributi propri 1 Include sostanzialmente i pagamenti dell imposta sul reddito, tributi locali, tasse varie e previdenza sociale quota a carico del datore di lavoro. 2 Include sostanzialmente l imposta sul valore aggiunto netto, trattenute a dipendenti e terzi e previdenza sociale quota a carico del datore di lavoro.

6 Modello di governance Sfide Strategiche di Cellnex Trasformare la compagnia di monopaese e monoprodotto in un gruppo internazionale e multiprodotto. Mantenere lo slancio verso la internazionalizzazione. Consolidare le posizioni in Spagna ed Italia ed esplorare e concretare opportunità in mercati. Coniugare la crescita e il consolidamento. Stipulare nuovi accordi con operatori di servizi di telecomunicazioni otteniendo una crescita sostenuta del coefficiente di condivisione. Soddisfare le aspettative: mantenere la fiducia degli investitori risponendo tutte le sfide che abbiamo davanti a noi. Linee d azione descritte nel Piano Direttivo di Responsabilità Sociale Corporativa di Cellnex Gestione Etica e Buona Governance Promuovere comportamenti etici Stabilire un quadro di comportamento etico Avere una governance corporativa efficace e sostenibile Promuovere una cultura riconosciuta da rispettare Governance della Responsabilità Sociale Corporativa Dotare di responsabilità esecutiva il Piano Direttore della Responsabilità Sociale Corporativa Strumentalizzare il Piano Direttore della Responsabilità Sociale Corporativa Definire il quadro di azione della Responsabilità Sociale Corporativa Sviluppo sostenibile dell attività Assicurare che tutta la compagnia conti con lo stesso livello di responsabilità ambientale Posizionarsi rispetto all analisi degli effetti delle EMR sulla salute Aumentare la sensibilità ambientale dei gruppi di interesse Apporto di valore alla società Promuovere e stimolare l acquisto responsabile e locale Sostenere il mondo imprenditoriale e innovativo Creare valore nella comunità Dotare di una visione strategica la relazione con il terzo settore Comunicazione e reporting Creare la coscienza in seno alla compagnia sull importanza della Responsabilità Sociale Corporativa Ottenere una maggior conoscenza e avvicinamento ai gruppi di interesse Fare un reporting integrato Essere un referente nella trasparenza in materia di governance corporativa Essere un referente per la generazione di valore per la società Crescita professionale delle persone Contare con un piano di crescita delle persone efficace Seguire le persone nel processo di internazionalizzazione Promuovere il lavoro di qualità

7 Cultura corporativa Visione Leader europeo in soluzioni di infrastrutture di telecomunicazioni. Missione Generare valore per la società, i clienti, gli azionisti, e tutti i gruppi di interesse, con una gestione innovativa, efficiente, indipendente e di qualità nella prestazione dei servizi di reti condivise e infrastrutture di telecomunicazioni attraverso la fiducia e la professionaltà dei nostri collaboratori. Valori Impegno Orientamento a favore del Innovazione Flessibilità cliente Obiettivi Onestà Credibilità Sviluppo Gestione del talento Impiegati Percorso per lo sviluppo della leadership in gestori di persone Percorso per i formatori interni ore di formazione ore di formazione Formazione 400 persone Percorso per i gestori di progetti Lingue straniere ore di formazione 29 aiuti materiali 40 online (piattaforme) 139 Presenziale

8 Rapporto completo disponibile sul nostro sito: cellulare tablet computer