ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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1 ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è stato depositato presso la CONSOB in data 30/09/2010 ed è valido a decorrere dal 01/10/2010 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV A COMPARTI MULTIPLI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Cod. FT ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (ACC) FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND N (ACC) FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) FRANKLIN OLAND CORE FUND A (ACC) FRANKLIN OLAND CORE FUND N (ACC) FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND A (ACC) FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND N (ACC) FRANKLIN OPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) FRANKLIN OPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (YDIS) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) * FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) * FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (MDIS) FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (ACC) FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (ACC) FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) FRANKLIN INCOME FUND N (ACC) FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) FRANKLIN MENA FUND A (ACC) FRANKLIN MENA FUND A (ACC) FRANKLIN MENA FUND A (ACC) FRANKLIN MENA FUND N (ACC) FRANKLIN MENA FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (YDIS) FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL OLAND FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL OLAND FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND A (YDIS) FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) FRANKLIN REAL RETURN FUND A (ACC) FRANKLIN REAL RETURN FUND A (YDIS) FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(ACC) FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A(MDIS) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND A (ACC) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) VALUTA -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H2 -H2 -H1 -H1 CODICE ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU INIZIO COLL.* /11

2 Cod. FT COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (YDIS) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND A (ACC) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N (ACC) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND N (ACC) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (ACC) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (ACC) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (ACC) FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS) FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. EQUITY FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. EQUITY FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. FOCUS FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. FOCUS FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. FOCUS FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (MDIS) FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (ACC) FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (ACC) FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS) FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS) FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND A (MDIS) FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND N (MDIS) FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N (ACC) FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (MDIS) TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (MDIS) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (YDIS) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) TEMPLETON CHINA FUND N (ACC) TEMPLETON EASTERN OPE FUND A (ACC) TEMPLETON EASTERN OPE FUND N (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (QDIS) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (QDIS) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (MDIS) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND A (YDIS) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (YDIS) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) TEMPLETON O GOVERNMENT BOND FUND A (YDIS) TEMPLETON O GOVERNMENT BOND FUND N (ACC) TEMPLETON O LIQUID RESERVE FUND A (YDIS) TEMPLETON O LIQUID RESERVE FUND A (ACC) TEMPLETON O LIQUID RESERVE FUND N (ACC) TEMPLETON O MONEY MARKET FUND A(ACC) TEMPLETON OLAND FUND A (ACC) TEMPLETON OLAND FUND N (ACC) TEMPLETON OPEAN FUND A (YDIS) TEMPLETON OPEAN FUND A (ACC) TEMPLETON OPEAN FUND A (ACC) VALUTA -H1 JPY -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 CODICE ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU INIZIO COLL.* 5/11

3 Cod. FT COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA TEMPLETON OPEAN FUND N (ACC) TEMPLETON OPEAN FUND N (ACC) TEMPLETON OPEAN CORPORATE BOND FUND A (ACC) TEMPLETON OPEAN CORPORATE BOND FUND A (YDIS) TEMPLETON OPEAN CORPORATE BOND FUND N(ACC) TEMPLETON OPEAN CORPORATE BOND FUND N (YDIS) TEMPLETON OPEAN TOTAL RETURN FUND N (MDIS) TEMPLETON OPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) TEMPLETON OPEAN TOTAL RETURN FUND A (MDIS) TEMPLETON OPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL (O) FUND A (YDIS) TEMPLETON GLOBAL (O) FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL (O) FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (QDIS) TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND (O) FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND (O) FUND A (YDIS) TEMPLETON GLOBAL BOND (O) FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (YDIS) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (YDIS) TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N(YDIS) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL FUND A (YDIS) TEMPLETON GLOBAL FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MDIS) TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (ACC) TEMPLETON O HIGH YIELD FUND A (YDIS) * TEMPLETON O HIGH YIELD FUND A (ACC) * TEMPLETON O HIGH YIELD FUND A (MDIS) * TEMPLETON O HIGH YIELD FUND N (ACC) * TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (YDIS) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (MDIS) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (YDIS) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(YDIS) TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N(YDIS) TEMPLETON GROWTH (O) FUND A (ACC) TEMPLETON GROWTH (O) FUND A (YDIS) TEMPLETON GROWTH (O) FUND N (ACC) TEMPLETON KOREA FUND A (ACC) TEMPLETON KOREA FUND N (ACC) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (YDIS) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (YDIS) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) TEMPLETON THAILAND FUND A (ACC) TEMPLETON THAILAND FUND N (ACC) TEMPLETON U.S. VALUE FUND A (ACC) TEMPLETON U.S. VALUE FUND N (ACC) VALUTA -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 -H1 CODICE ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU * Inizio collocamento in italia l offerta del Comparto è stata avviata in data anteriore al 31 dicembre * fino alla data del 30 aprile 2010 il Comparto era denominato Franklin Global Real Estate () Fund fino alla data del 30 aprile 2010 il Comparto era denominato Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund * fino alla data del 30 aprile 2010 il Comparto era denominato Franklin High Yield (Euro) Fund INIZIO COLL.* /11

4 A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA 1. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO L elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia (i Soggetti Collocatori o Collocatori ) è disponibile a richiesta presso la sede del soggetto che cura i rapporti con gli investitori (si veda successivo paragrafo 3), presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti (agli indirizzi di seguito indicati), nonché presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore. 2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori residenti in Italia nella SICAV (i Soggetti Incaricati dei Pagamenti ) sono: ALLFUNDS BANK S.A., Filiale di Milano, con sede in via Santa Margherita 7, Milano; STATE STREET BANK S.P.A. con sede legale in Via Col Moschin, 16, Milano; BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, succursale italiana, con sede in Via Ansperto 5, Milano; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A, Milano; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena; ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma; BANCA SELLA HOLDING S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, Biella; STATE STREET BANK GmbH, Sede secondaria di Milano, con sede in Via Filippo Turati 16/18, Milano. Le principali funzioni svolte dai soggetti sopra elencati sono le seguenti: intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (quali, sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc); ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse tramite i Soggetti Collocatori; trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo 5; trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari per il tempestivo pagamento dei proventi; accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun Comparto e/o valuta; invio agli investitori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni nei casi in cui non vi provveda la SICAV; messa a disposizione degli investitori della documentazione indicata al successivo paragrafo 11 e, ove del caso, espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l esercizio dei diritti sociali dei partecipanti; consegna dei certificati azionari, ove prevista. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le attività suddette presso le sedi sopra indicate, ad eccezione di STATE STREET BANK S.P.A. (le cui attività sono svolte presso la divisione con sede in Parma, Via Langhirano 1/A), BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. (le cui funzioni sono svolte presso la sede di via Grossi 3, Mantova) e SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVI- CES S.p.A. (le cui funzioni sono svolte presso la sede di Via Santa Chiara 19, Torino). L elenco dei Collocatori di cui al precedente paragrafo 1 indica quale tra le banche sopra indicate opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti in relazione a ciascun Soggetto Collocatore. 3. SOGGETTO CHE CURA I RAPPORTI TRA LA SICAV E GLI INVESTITORI IN ITALIA Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti precedentemente descritte, la SICAV ha nominato FRANKLIN TEMPLETON ITALIA SIM S.P.A., con sede legale in Corso Italia 1, Milano, (tel. 02/854591, fax 02/ , indirizzo di posta elettronica: servizioclientimilano@franklintempleton.com) quale soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori. In forza di tale incarico, Franklin Templeton Italia SIM S.p.A. svolge le seguenti attività: intrattiene i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l esame dei relativi reclami; mantiene a disposizione dei sottoscrittori l elenco dei Soggetti Collocatori e l ulteriore documentazione indicata nel successivo paragrafo 11. Con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante i soggetti collocatori operanti tramite Allfunds Bank S.A., tali attività saranno svolte dai Soggetti Collocatori medesimi. 4. SOGGETTO DEPOSITARIO La SICAV ha nominato J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., con sede in 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Gran Ducato di Lussemburgo, quale Banca Depositaria. B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, IL RIMBORSO E LA CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA 5. PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell art codice civile. In caso di domande di rimborso e conversione, l investitore dovrà far pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a proprio rischio e spese, i certificati azionari eventualmente emessi. I Soggetti Collocatori che abbiano ricevuto apposito mandato a gestire l incasso dei mezzi di pagamento fanno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico, i dati relativi alle domande di sottoscrizione entro e non oltre il primo 7/11

5 giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore terrà conto della disponibilità per valuta dell ultimo di tali mezzi di pagamento. Si rammenta che la conversione di Azioni di Classe N (dis) e di Classe N (acc) con Azioni di Classe A (dis) e di Classe A (acc) potrà essere soggetta ad una commissione pari alla differenza tra i due livelli delle commissioni iniziali di vendita applicabili in conformità a quanto previsto dal vigente Prospetto Informativo (si veda il paragrafo Conversione delle Azioni del Prospetto Informativo Semplificato). Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dal Prospetto Informativo, in aggiunta alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti secondo quanto dettagliatamente indicato nel Modulo di Sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta attribuita ai mezzi di pagamento abbinati alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di rimborso o conversione trasmette all Agente Amministrativo (Franklin Templeton Investment Services S.A.), mediante un flusso elettronico, i dati relativi alle richieste pervenute. Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione ricevute e accettate dall Agente Amministrativo in un Giorno di Valutazione entro gli orari indicati nell Appendice A del Prospetto Semplificato della SICAV verranno processate in base al valore patrimoniale netto delle Azioni interessate calcolato il giorno stesso. Di norma, in caso di conversione tra Comparti denominati in valute differenti, la SICAV - per il tramite della Banca Depositaria - rileva il giorno successivo i rapporti di cambio utilizzati per la conversione e il valore patrimoniale netto delle Azioni relative al Comparto in cui le stesse sono state convertite. Le richieste ricevute dall Agente Amministrativo dopo l orario sopra indicato o in un giorno che non è Giorno di Valutazione verranno processate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato il successivo Giorno di Valutazione. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all art. 30, comma 6, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato decorso il termine di sospensiva di sette giorni (qualora il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Il controvalore delle Azioni rimborsate è accreditato all investitore nei 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione in cui è stato determinato il valore del rimborso. Se non diversamente richiesto dal sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a convertire in Euro l importo relativo al rimborso. 6. PIANI DI RISPARMIO, RIMBORSO E CONVERSIONE PROGRAMMATA Taluni soggetti collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i Piani di Risparmio ). Con l adesione ai Piani di Risparmio, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. L investitore potrà interrompere, sospendere e riattivare in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, fermo restando che, in caso di interruzione del Piano o conversione delle Azioni sottoscritte in azioni di un altro comparto, la commissione di vendita iniziale potrà essere superiore a quella originariamente prevista. Il verificarsi del terzo insoluto consecutivo produrrà la revoca automatica del RID ed i relativi Piani di Risparmio potranno essere riattivati solo con la presentazione di un nuovo modulo RID. La riattivazione del Piano di Risparmio non comporterà la perdita delle commissioni di vendita iniziale già versate. In caso di interruzione, inoltre, qualora l investitore venisse a detenere una partecipazione inferiore a Euro nel Comparto interessato, la SICAV avrà la facoltà di rimborsare detta partecipazione. Taluni Soggetti Collocatori potranno altresì consentire ai sottoscrittori che abbiano una partecipazione nella SICAV non inferiore a Euro per ogni Comparto di richiedere il rimborso o la conversione programmata delle Azioni. Il rimborso o la conversione potranno avvenire con cadenza mensile o trimestrale in conformità con quanto più dettagliatamente descritto negli appositi moduli resi disponibili presso le sedi dei Collocatori. 7. LETTERE DI CONFERMA La SICAV o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per conto della SICAV, provvede all invio della relativa lettera di conferma agli investitori, entro il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione dell operazione. Per i Piani di Risparmio, verrà inviata una lettera di conferma dell investimento dopo il versamento iniziale e dopo ogni pagamento successivo, con cadenza mensile o trimestrale a seconda della frequenza del piano prescelta dall investitore. Con riferimento ai Piani di Risparmio sottoscritti mediante State Street Bank GMBH e Banca Sella Holding in qualità di Soggetti incaricati dei pagamenti, la lettera di conferma dell investimento verrà inviata, in relazione ai versamenti successivi al primo, con cadenza semestrale indipendentemente dalla frequenza del Piano di Risparmio prescelto. Nella lettera di conferma sono indicati la Classe, il numero di Azioni attribuite (convertite/rimborsate) ed il loro valore, con distinto riferimento ad ogni Comparto, nonché gli altri estremi dell operazione, tra i quali, a seconda dell operazione effettuata, la data di ricezione della domanda e dell eventuale relativo mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, l importo lordo versato (o rimborsato), l importo netto investito (o rimborsato), l eventuale tasso di cambio applicato. 8. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIO- NE A DISTANZA La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on line che, previa identificazione dell investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di 8/11

6 acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi on line per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori indicato al precedente è paragrafo 1. Gli investimenti successivi e le operazioni di rimborso e conversione possono essere effettuati anche tramite l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali Internet e/o phone banking). L utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse o rimborsate. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Il ricorso al collocamento via Internet o phone banking non comporta variazioni degli oneri. I contratti stipulati con i Collocatori al fine di accedere ai servizi on line di questi ultimi per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza possono prevedere limitazioni in merito alla scelta dei mezzi di pagamento utilizzabili dall investitore. Pertanto, si invitano gli investitori a considerare attentamente il contenuto del contratto con il soggetto Collocatore prima di aderirvi. In caso di investimento effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza quali Internet, la lettera di conferma dell operazione potrà essere inviata anche a cura del soggetto collocatore ed in forma elettronica (tramite ), conservandone evidenza. C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 9. COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI In relazione ai Comparti ed alle Classi di Azioni della SICAV offerte in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dal Prospetto Semplificato della SICAV in conformità a quanto dettagliatamente indicato nella tabella di riportata nella successiva Appendice AGEVOLAZIONI FINANZIARIE In relazione alla commissione di vendita iniziale massima (pari al 6,5%) prevista dal Prospetto Informativo Semplificato per le Azioni di Classe A(dis) e A(acc), agli investitori saranno riconosciute, in ragione dell importo sottoscritto, le agevolazioni finanziarie di seguito indicate: Ammontare dell investimento in Euro Fino a Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Oltre Euro Comparti azionari, bilanciati equity 4, 3, 2,5% 2, 1,5% N.B. La tabella indica la percentuale massima della commissione di vendita iniziale applicabile, in funzione dell importo sottoscritto. Comparti obbligazionari, bilanciati bond 3, 2,5% 2, 1,5% 1, Comparti monetari e liquidità 1, 0,75% 0,5 0, 0, Per gli investimenti successivi al primo, la commissione di vendita iniziale sarà calcolata sommando l ammontare complessivo lordo di tutti gli investimenti effettuati, al netto degli eventuali rimborsi. In aggiunta a quanto precede, i Soggetti Collocatori possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di vendita iniziali fino ad un massimo del. La commissione di vendita iniziale prevista dal Prospetto Informativo Semplificato in relazione alle Azioni di Classe N(dis) e di Classe N(acc) non viene applicata alle Azioni oggetto di offerta in Italia, al pari dell Eventuale Commissione di Vendita Differita. La commissione pari all 1% applicabile alle operazioni di conversione ai sensi del paragrafo Conversione delle Azioni del Prospetto Informativo Semplificato potrà essere applicata unicamente ad operazioni poste in essere tramite i soggetti collocatori operanti tramite STATE STREET BANK GmbH. D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 11. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il Prospetto Informativo Semplificato e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto Informativo Completo è messo gratuitamente a disposizione dell investitore che ne faccia richiesta. In caso di variazioni al Prospetto Informativo, il medesimo Prospetto, Completo e Semplificato, aggiornato è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob. Presso le sedi dei Soggetti Collocatori e del soggetto che cura i rapporti fra la SICAV e gli investitori, nonché presso le filiali del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei capoluoghi di regione sono altresì messe a disposizione del pubblico l ultima Relazione annuale e l ultima Relazione semestrale della SICAV, nella versione in lingua italiana. La medesima documentazione può inoltre essere ottenuta, gratuitamente, anche a domicilio, purché ne sia fatta richiesta scritta al soggetto che cura i rapporti fra la SICAV e gli investitori. L invio avverrà entro 15 giorni dalla richiesta. Ove richiesto dall investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il valore netto di ogni Azione di ciascun Comparto, con l indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato con periodicità giornaliera sul sito internet Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano MF - Milano Finanza. La documentazione d offerta della SICAV ed ulteriori informazioni rilevanti per gli investitori italiani sono rese disponibili sul sito internet 9/11

7 10/ REGIME FISCALE Sui proventi della partecipazione alla SICAV in quanto OICR armonizzato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica una ritenuta del 12,5. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle quote/azioni e il valore medio ponderato della sottoscrizione delle stesse. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore della quota/azione rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle stesse. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell esercizio dell attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso. Ove le azioni vengano conferite in una gestione individuale di portafoglio, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461, i relativi proventi non sarebbero soggetti a ritenuta e concorrerebbero alla formazione del risultato netto della gestione suddetta, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,5%. Nel caso in cui le Azioni della SICAV siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell imposta sulle successioni e sulle donazioni. In particolare, in caso di successione, donazione o altro atto gratuito trovano applicazione le seguenti aliquote: (i) 4% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro ) se a favore del coniuge o di parente in linea retta; (ii) 6% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro ) se a favore di fratelli e sorelle; (iii) 6% se a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado; (iv) 8% se a favore di parenti oltre il quarto grado, e di affini in linea collaterale oltre il terzo grado nonché a favore di estranei. Per beneficiari portatori di handicap la franchigia è di euro

8 APPENDICE 1 COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI Comparti Sottoscrizione Mantenimento Distribuzione Gestione Classe A Classe N Classe A Classe N Classe A Classe N Classe A Classe N Franklin Asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Euroland Core Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold & Precious Metals Fund Franklin High Yield Fund Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin MENA Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual Euroland Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Japan Fund Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Focus Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund Franklin World Perspectives Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton Bric Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euroland Fund Templeton Euro Government Bond Fund Templeton Euro High Yield Fund Templeton Euro Liquid Reserve Fund Templeton Euro Money Market Fund Templeton European Fund Templeton European Corporate Bond Fund Templeton European Total Return Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund Templeton US Value Fund 28% 16% 1 8% 3% 13% 2% 1 12% 13% 3% 3% 19% 1% % 9% 13% 13% 1 31% 27% 16% 27% 31% 1% 17% 15% Ai Soggetti Collocatori sarà altresì retrocesso il delle commissioni di conversione, ove applicabili. 11/11