Piattaforma TradePort

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1 Piattaforma TradePort La piattaforma TradePort racchiude un consistente set di strumenti creati dal nulla per offrire ai trader la possibilità di avvantaggiarsi di una nuova metodologia di calcolo delle probabilità, che abbiamo definito Arbitraggio di probabilità. L arbitraggio di probabilità racchiude: la metodologia corrente basata sull assunto che i prezzi dei titoli azionari seguano la distribuzione normale i nostri calcoli esclusivi di probabilità storica e stress test conversione di alcuni indicatori classici di analisi tecnica in una stessa unità di misura: la probabilità Grazie a tutti questi strumenti combinati i trader posso avere un idea più approfondita dell analisi probabilistica delle loro operazioni.

2 Piattaforma TradePort La piattaforma di trading TradePort è un kit di strumenti per trader che vogliono lavorare in autonomia e utilizzare un approccio all analisi delle probabilità multi-livello per valutare correttamente i rischi e imparare a controllarli. La nostra piattaforma all'avanguardia, che incorpora vari strumenti, è stata costruita da zero utilizzando l'intelligenza artificiale e la modellazione statistica. Offriamo due pacchetti dedicati a diversi tipi di utenti: la piattaforma Equity Trading per chi opera su azioni la suite combinata delle piattaforme Equity e Option per i trader in opzioni, ad un prezzo molto contenuto PIATTAFORMA EQUITY TRADING PIATTAFORMA OPTIONS TRADING 1

3 Option Matrix Option Matrix combina una tradizionale catena di opzioni con una vista multi-livello unica sulle probabilità a favore che non si trova in alcuna altra piattaforma. I nostri trader hanno la possibilità di costruire ed analizzare qualsiasi strategia multi-gamba semplicemente selezionando le voci Buy/Sell direttamente in Option Matrix. La tabella risultante offre una analisi molto approfondita delle probabilità a favore, che permette di formulare aspettative corrette in merito all operazione, così come di migliorare la valutazione del rischio e la sua gestione. 2

4 Option Matrix Il grafico di traiettoria del prezzo descrive giorno dopo giorno i livelli estremi di prezzo che al 90% di probabilità non verranno toccati in entrambe le direzioni, sulla base dell analisi storica su diversi orizzonti temporali. Il grafico di confronto settoriale descrive la crescita percentuale di un singolo titolo in rapporto al settore e industria di appartenenza. Vi sono anche alri tipi di grafici: 3

5 Option Matrix Grafico dei percentili di volatilità Grafico del profilo di Profit/Loss 4

6 Option Matrix Opzioni grafiche addizionali 5

7 Option Matrix Abbracciando la metodologia innovativa della conversione in analisi di probabilità dell'andamento futuro di un titolo dei più popolari indicatori dell'analisi tecnica, come RSI, Stocastico o PPO. Se l obiettivo è la selezione di uno strike che verosimilmente non potrà essere raggiunto entro una certa scadenza l analisi approfondita delle probabilità disponibile in Option Matrix è uno strumento prezioso. I nostri clienti hanno un vantaggio competitivo sulle opzioni e sul trading in azioni grazie al nostro approccio multi-livello al calcolo probabilistico 6

8 Trade Builder Trade Builder comprende tre strumenti: 1. Analyze 2. Trading Ideas (leggi altro) 3. Trade Builder (leggi altro) 1 Analyze Costruisci criteri personalizzati di screening del mercato e analizza le operazioni possibili su singoli titoli in base a sette diverse strategie in opzioni (ad esempio put credit spread, short put, ecc.). La tabella risultante mostra diverse operazioni compatibili con i criteri selezionati. Successivamente si può ampliare l analisi mediante diversi grafici. 7

9 Trade Builder 2 Trading Ideas Trading Ideas include tre servizi che offrono ai trader strategie in opzioni pre-compilate: Probability Arbitrage Watch List Earnings Ideas, che prende in considerazione - il comportamento statistico del titolo pre/post utili; - la conversione in misure di probabilità degli indicatori più comuni di analisi tecnica - calcoli di probabilità storica e stress test Ogni sera alla chiusura dei mercati viene generata una lista di possibili operazioni sulla base di algoritmi proprietari di screening del mercato. La disponibilità di dati real time permette ai trader di cogliere eventuali momenti della giornata particolarmente favorevoli all operatività. 8

10 Trade Builder Il grafico qui sotto mostra il confronto tra la probabilità teorica (base normale) e quella storica, basata sui reali movimenti storici di prezzo del titolo Facebook. L elemento chiave qui è che la distribuzione storica dei prezzi non assomiglia minimamente a quella normale. Questa è la dimostrazione di come la formula che cerca di adattarsi nello stesso modo a tutti i sottostanti secondo il modello normale può generare aspettative errate in merito al trend futuro di un titolo. Per questo abbiamo creato le probabilità storica e stress test, che descrivono i movimenti di prezzo dei singoli titoli sulla base di timeframe che vanno da 1 a 5 anni, fornendo ai clienti una misura molto più accurata dei risultati potenziali dei loro trade. 9

11 Trade Builder Trade Builder 3 Costruisci le tue strategie personalizzate selezionando alcuni dei parametri tipici delle opzioni, come range di prezzo, misure di probabilità, profit/loss attesi, volatilità e percentili di volatilità.. Trade Builder ispeziona un database di 4500 sottostanti alla ricerca di quelli che soddisfano i requisiti della strategia decisa dal trader. I nostri trader possono salvare i loro criteri personalizzati di ricerca e ricevere giornalmente per l elenco delle operazioni possibili in accordo con la strategia decisa. È anche possibile effettuare back test di strategie grazie alla nostra macchina del tempo. Si può selecionare qualsiasi giorno storico fino ad oltre 10 anni nel passato ed analizzare le operazioni che sarebbe stato possibile fare allora sulla base dei criteri prescelti

12 Funzioni grafiche uniche la figura sottostante mostra i risultati di un credit put spread sul titolo Salesforce dall inizio alla scadenza Spiegazione delle singole aree La sezione superiore di questi grafici unici mostra i prezzi di chiusura di ogni giornata durante la vita del trade. Subito sotto, due linee orizzontali rappresentano gli strike venduti e comprati. Nella zona seguente vi sono i prezzi delle due opzioni giorno dopo giorno e i profit/loss giornalieri. L area in basso indica i calcoli giornalieri di probabilità teorica e strss test. Un processo di backtesting migliorato e semplificato Questi grafici unici permettono di: 1. capire meglio i backtest di operazioni filtrate secondo diversi criteri 2. imparare a gestire al meglio le operazioni aperte 11 11

13 Technical Analysis Technical Analysis Con il tool Technical Analysis i nostri trader possono migliorare le loro capacità di gestione dei rischi. Con il nostro sistema di rating proprietario, basato su modelli statistici e algoritmi di nuova concezione, i nostri trader creano i loro portafogli e ne monitorano la performance nel tempo. In Technical Analysis la nostra metodologia innovativa converte gli indicatori di analisi tecnica in valori di probabilità che portano ad un semplice sistema di rating Qui sotto è riportato un esempio di uno dei due report giornalieri basati sul nostro sistema di rating. Questi due report mostrano titoli ipervenduti e titoli ipercomprati

14 Technical Analysis I nostri trader riescono ad effettuare analisi approfondite sulle azioni selezionate e a creare report suddivisi in quattro aree: 1. analisi del trend del titolo 2. options sentiment read more 13 13

15 Technical Analysis 3. confronto titolo/aziende concorrenti 4. analisi per settore e industria read more 14 14

16 Risk Analyzer Risk Analyzer TradePort ha sviluppato Risk Analyzer sulla base di una nuova metodologia di calcolo delle probabilità. Il nostro obiettivo era creare uno strumento di aiuto ai trader per determinare il rischio in modo corretto e riuscire a gestirlo al meglio. Se un trader impara a minimizzare il rischio di perdita i profitti sono dietro l angolo. Prima di entrare in un trade long o short in opzioni è importante formulare aspettative corrette. Nella maggior parte dei casi un trader in opzioni deve calcolare le probabilità che il sottostante non raggiunga una determinata soglia di prezzo entro la scadenza considerata

17 Risk Analyzer In due passaggi il Risk Analyzer permette ai nostri trader di analizzare in tempo reale azioni e valute su diversi orizzonti temporali personalizzabili. 1 SELEZIONE DEL TIMEFRAME Qualsiasi data compresa tra due estremi È sufficiente selezionare un orizzonte temporale nell apposita barra per avere immediatamente la lettura delle probabilità che il prezzo del sottostante non raggiunga un determinato strike entro la scadenza decisa. Alla fine del periodo È sufficiente selezionare un orizzonte temporale nell apposita barra per avere immediatamente la lettura delle probabilità che il prezzo del sottostante non raggiunga un determinato strike proprio alla scadenza decisa. Probabilità in qualsiasi momento Scegliendo un valore di probabilità si può andare a cercare il massimo orizzonte temporale durante il quale il prezzo del sottostante non dovrebbe raggiungere lo strike Probabilità alla fine del periodo Scegliendo un valore di probabilità si può andare a cercare il massimo orizzonte temporale al termine del quale il prezzo del sottostante non dovrebbe raggiungere lo strike 2 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI PERSONALIZZATI 16 16

18 Ez Risk Analyzer Principali destinatari del nostro Risk Analyzer: FOREX traders Options traders Binary traders 17 17

19 Signals Builder Signals Builder Con il nostro Signals Builder offriamo l automazione di strategie attraverso sistemi di analisi che si avvalgono dell intelligenza artificiale Al momento TradePort offre 3 trading system: Manage Own Money (MOM) Periods Of Profit (POP) Turtle System I primi due sono sistemi proprietari, basati sui primari indicatori di direzione del trend, come RSI, stocastico e MACD. Il sistema Turtle è basato sulle regole del leggendario trader Richard Dennis. Questo approccio fornisce ai trader l opportunità di scegliere da un certo numero di strategie che possono essere personalizzate in funzione dei propri bisogni. I trader possono impostare i parametri di screening del mercato in modo personalizzato e fare immediatamente un backtest. Signals Builder è una piattaforma che permette ai trader di costruire i propri trading system sulla base di diversi set di condizioni pre-impostati, che possiano sulle fondamenta di sistemi statistici proprietari e sul machine learning. Una volta costruite le strategie desiderate è possibile ricevere da esse segnali di entrata e uscita dai trade

20 Signals Builder I nostri trader posso scegliere tra i seguenti abbonamenti: dati End-of-day con accesso ai mercati azionari dati Real time con accesso ai mercati azionari e al Forex 19 19

21 La piattaforma TradePort è una suite di strumenti per trader che desiderano TROVARE LA LORO STRADA, che vogliono acquisire la capacità di COSTRUIRE I LORO TRADING SYSTEM sfruttando la nostra metodologia DELL ARBITRAGGIO DI PROBABILITÀ e aver accesso alla INTELLIGENZA ARTIFICIALE grazie al nostro motore proprietario di MODELLIZZAZIONE STATISTICA 20