ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2013

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1 1 20/03/ Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole e C. S.A.S. Canone locazione sede USRA , /04/ ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768, /04/ ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768, /04/ ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di gas 470, /05/ Regione Abruzzo 6 22/05/ /05/ Tesoro dello Stato per quietanza con imputazione al capo XIV cap. entrata 3560 art. 5 ASM S.p.A. Aquilana società multiservizi 8 06/06/ Comune dell'aquila 9 06/06/ ADSU L'Aquila 10 06/06/ /06/ Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole e C. S.A.S. Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole e C. S.A.S. Emolumenti per le proroghe contratti personel ex UCR periodo 4/02/ /03/ ,00 Costi spese personale VVF periodo 1/04/ /12/ ,00 Parziale compenso del servizio macerie periodo settembre- dicembre 2012 Trasferimento del contributo straordinario per il riequilibrio del bilancio del Comune dell'aquila Pagamento per l'utilizzo dei moduli della società Algeco da parte dell'adsu , , ,08 Pagamento canone locazione archivio USRA 2.299,00 Rimborso spese registrazione contratto di locazione sede USRA 794,62 Pag. 1 di 33

2 12 06/06/ /06/ CINEAS Ditta Edil Porta Romana dio Rotilio ercole e C. S.A.S. Rimborso spese registrazione contratto di locazione archivio USRA 48,12 Pagamento per l'istruttoria tecnica di pratiche B C E richiesta contributo al 30/11/ , /06/ Melchiorre & C S.n.c. Fornitura di timbri 114, /06/ Cartoleria Ferella Fornitura materiale vario di cancelleria 6.197, /06/ /06/ /06/ Consorzio Interuniversitario Cineas Consorzio interuniversitario Reluis Asl 1 Avezzano Sulmona e L'Aquila 19 25/06/ Comune dell'aquila 20 03/07/ ATI Vincentive Srl universale/bianca Neve Gestioni Turistiche srl 21 09/07/ Comune dell'aquila 22 09/07/ Enel Energia Pagamento dell'istruttoria tecnica di pratiche B C E di richiesta contributo al 30/04/2013 Pagamento pratiche B C E evase dal 25/09/2012 al 31/012/2012 conv. Ex Art. 7 comma 5 OPCM 3803/2009 Terremoto Abruzzo , ,00 Pagamento all'asl 1 per l'utilizzo dei moduli Algeco Spa ,86 Pagamento oneri residui ex art. 12 OPCM 4012/ Struttura Consulenti Comune dell'aquila Pagamento a seguito della transazione del 2 luglio 2013 riguardante il servizio alberghiero della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 Trasferimento al Comune dell'aquila per la rimozione delle situazioni di pericolo Pagamento a Enel Enegia per la fornitura di gas Fattura n Periodo maggio , , ,00 82,54 Pag. 2 di 33

3 23 09/07/ Enel Energia 24 09/07/ Melchiorre & C S.n.c /07/ Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole & C. S.A.S /07/ Comune dell'aquila 27 18/07/ Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole & C. S.A.S /07/ Ingroscart S.r.l /07/ Kora Servizi Informatici 30 18/07/ /07/ /07/ Beta Office di Constabile Giuseppe & C. Arcos Italia Arredi e Soluzioni per uffici Tesoro dello Stato da commutare capo XIV capitolo 3560 art 5 pagamento a Enel Enegia la fornitura di energia elettrica Fattura n del 07/06/2013 Periodo maggio 2013 Pagamento per la fornitura di n. 10 timbri in gomma Fattura n. 846 del 03/07/2013 Pagamento canone locazione sottoscritto il 11/06/2013 locazione locali aggiuntivi ad uso ufficio periodo 01/07/ /12/2013 Fattura n. 390 del 1/07/2013 Trasferimento ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per interventi di edilizia pubblica 212,58 62, , ,00 Rimborso spese registrazione contratto di locazione sede I piano USRA 159,12 Pagamento per la fornitura di materiale igienico-sanitario Fatture n.7864,7854,7859,7861,7856,7863,7860,7855,7858,7862, 8345,9215 Pagamento per la fornitura di n. 2 monitor Fattura n del 24/05/ ,36 660,66 Pagamento per la fornitura di 12 scrivanie Fattura n. 38 del 23/05/ ,00 Pagamento per la fornitura di n. 12 cassettiere Fattura n. 176 del 14/05/2013 fornitura attrezzature caricamento autofurgoni di Colonna Mobile Regionale CNVVF 1.001, ,66 Pag. 3 di 33

4 33 29/07/ Abruzzo Engineering pagamento attività maggio e giugno , /07/ Tesoro dello Stato 35 29/07/ Tesoro dello Stato Versamento IRPEF relativo alla fattura n. 5 periodo gennaio-marzo 2013 Georg Josef Frisch Versamento IRPEF relativo alla fattura n. 6 periodo aprile-giugno 2013 Georg Josef Frisch 1.311, , /07/ Georg Josef Frisch pagamento ft 5/ , /07/ Georg Josef Frisch pagamento ft 6/ , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Alberto Cherubini ft , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Alberto Cherubini ft , /07/ Alberto Cherubini pagamento ft n. 4/2013 periodo gen- mar , /07/ Alberto Cherubini pagamento ft n. 5/2013 apr - giu , /07/ Tesoro dello Stato 43 29/07/ Tesoro dello Stato Versamento IRPEF relativo alla saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Paolo Angeletti ft 4 Versamento IRPEF relativo alla saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Paolo Angeletti ft , , /07/ Paolo Angeletti pagamento ft n. 4/2013 periodo gen-mar , /07/ Paolo Angeletti pagamento ft n. 5/2013 periodo apr-giu , /07/ Tesoro dello Stato Versamento IRPEF relativo alla saldo trattenuta Irpef ft n. 26 periodo gen-mar ,19 Pag. 4 di 33

5 47 29/07/ Tesoro dello Stato Versamento IRPEF relativo alla saldo trattenuta Irpef ft n. 27 periodo aprgiu , /07/ Alberto Lemme pagamento ft n. 26/2013 periodo gen-mar , /07/ Alberto Lemme pagamento ft n. 27/2013 periodo apr-giu , /07/ Explorer Informatica srl pagamento fatture n / , /07/ Ditta Ugo Aleandri pagamento ft n. 7 del , /07/ Ingroscart Srl pagamento fattura n /002 del , /07/ REGIONE ABRUZZO personale CO.CO.CO. Del COI in avvalimento presso la SGE , /08/ Comune dell'aquila Trasferimento al Comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per atti di cessione volontaria , /08/ Telecom Italia Spa Pagamento fattura Tim n. 7X PERIODO Aprile-Maggio , /08/ Telecom Italia Spa 57 06/08/ Enel Energia Pagamento fatture n. 8P PERIODO Aprile-maggio 2013 n. 8p periodo aprile-aggio 2013, n. 8p periodo Aprile- Maggio Pagamento fatture n del 16/07/2013 periodo giugno 2013, n del16/07/2013 giugno 2013, n del 27/06/2013 maggio ,00 948, /08/ Comune dell'aquila Trasferimento al Comune dell'aquila - Assistenza alla Popolazione ,88 Pag. 5 di 33

6 59 19/08/ Abruzzo Engineering Pagamento fattura per il periodo luglio , /08/ Asm Spa 61 19/08/ Comune dell'aquila 62 19/08/ /08/ Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole e C. S.A.S. La Nova Traslochi di Luca Guidotti Pagamento a saldo della fattura n. 2 del 7 febbraio 2013 per il parziale compenso del servizio macerie Trasferimento al comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per atti di cessione volontaria Pagamento della fattura n.1/04 del 04/06/2013 per il pagamento delle spese di installazionedi postazioni aggiuntive sede USRA , , ,00 Pagamento della fattura per il trasloco delle pratiche di Fintecna 1.089, /08/ Comune dell'aquila Trasferimento per le spese relative ai canoni di locazione annualità , /08/ Manpower Srl servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'ufficio centralizzato espropri , /08/ Umbradiesel snc Pagamento fattura n del 18/12/ , /08/ Enel Energia spa pagamento fatture n n n , n , n n n , /09/ Comune dell'aquila Trasferimento al Comune dell'aquila per atti di cessione volontaria , /09/ Ditta Piemme&Matacena Pagamento a Piemme&Matacena Fattura n. 3 del 17/01/ , /09/ Ditta OMAR Pagamento alla Ditta OMAR Fatture n. 937 e 938 del 22/04/ ,25 Pag. 6 di 33

7 71 03/09/ Vincenzo Petrini Pagamento Ing. Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 3/ , /09/ Vincenzo Petrini Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/ , /09/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 3/ , /09/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 4/ , /09/ Roberto De Marco 76 03/09/ Roberto De Marco 77 03/09/ Ditta Roenet Srl Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 3/2013 Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/2013 Pagamento Ditta Roenet Srl Fornitura di 2 pc, Fattura n. 258 del 3/07/ , , , /09/ Comune dell'aquila Trasferimento del contributo di autonoma sistemazione -Agosto , /09/ Abruzzo Engineering Abruzzo Engineering - Agosto 2013 Fatttura n. 7 del 02/09/ , /09/ Fintecna Spa Rimborso spese per attività effettuate nel periodo gennaio - aprile , /09/ Enel Energia. Fornitura gas naturale Fattura n del 13/07/2013, n del 11/08/ ,86 Pag. 7 di 33

8 82 11/09/ Comune dell'aquila Trasferimento al Comune AQ settembre-ottobre 2013 CAS Affitti concordati luglio-agosto-settembre 2013, Affitti Accordo Quadro Barete luglio-agosto-settembre 2013, fondo Immobiliare Europa Risorse maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre , /09/ Inail Direzione Regionale Abruzzo Pagamento titolo (Versamento dei contributi assicurativi INAIL relativi ai contratti di co.co.co.) 1.742, /09/ ASM Spa 85 20/09/ Enel Energia 86 20/09/ Comune dell'aquila 87 01/10/ Manpower Srl 88 01/10/ Tinn Srl Pagamentofatturen.41del6/08/2013 en.46del 7/08/2013 relativeal Cantiere di Filomusi Guelfi- Convenzione del 14 maggio 2013 Pagamento fornitura energia elettrica fattura n del 06/09/2013 Trasferimento al Comune dell'aquila ai sensi della delibera cipe 135/2012, perfezionamento depositi ammnistrativi aperti presso il MEF Nota n , n Ufficio Centralizzato espropri servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'ufficio centralizzato espropri Fattura n del 31/08/2013 Contratti ex Commissario delegato per la ricostruzione Fatture n. 507,508,509,510, del 29/09/2012 n. 412 del 31/07/ ,57 499, , , , /10/ Ditta Aleandri Ugo Fornitura duplicazione chiavi Fattura n. 12 del 10/09/ , /10/ Ditta Aruba Pec Spa Servizio posta elettronica certificato Fattura n del 31/07/ ,50 Pag. 8 di 33

9 91 01/10/ Roberto De Marco Co.co.co. Per attività strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente , /10/ De Giuseppe Angelo Co.co.co in materia di analisi e verifiche sismiche 4.922, /10/ Alberto Cherubini Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente , /10/ Caudai Silvana Co.co.co. In materia finanziaria e contabilità pubblica , /10/ Paolo Angeletti Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sisma , /10/ Amorosi Fabio Co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia 2.412, /10/ Geror Josef Frisch Co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica , /10/ De Martino Alessandro Co.co.co. In materia di analissi e verifiche sismiche 4.806, /10/ Antonio Gabrielli Co.co.co per attività di coordinamento unità destinate all'istruttoria relativa alla procedure di esproprio , /10/ Andrea Franceschielli Co.co.co valutazione della congruità dei costi e dei progetti 4.639, /10/ Maurizio Ferrini Co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sisimica , /01/ Di Croce Michele Co.co.co. In materia di analisi e verifiche sismiche 4.953, /01/ Ettore Terporilli Co.co.co in materia di noemativa urbanistica ed edilizia 4.953,87 Pag. 9 di 33

10 104 01/01/ Valentina Scipione Co.co.co inmateria di normativa e urbanistica 2.461, /01/ Vincenzo Petrini Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica , /01/ Antonio Musella Co.co.co. In materia finanziaria e contabilità pubblica , /01/ Carmenzo Miozzi Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica , /01/ Felice Giovanni Massimo Co.co.co per attività di organizzazione e gestione di archivi informatici e cartacei relativi 4.526, /01/ Marano Vincenzo Co. Co.co in materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti 4.872, /01/ Giuseppe Licciardello Co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei progetti 4.885, /01/ Ianni Fabio Co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia 2.471, /01/ Giovanni Graziosi Co.co.co per attività di promozione, progettazione e controllo attuazione iniziative di sviluppo impresa , /01/ Fabio Santavicca Co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia 2.412, /01/ Valentina Petri Co.co.co. Per collaborazione giuridica e legale , /01/ Enel energia gas /01/ Paolo Aielli Pagamento per fornitura di gas Fattura n del 11/09/ agosto 2013 Rimborso spese anticipate aprile-luglio 2013 per il funzionamento dei locali in via Avezzano 11/C 108,85 161,75 Pag. 10 di 33

11 117 07/10/ Telecom Italia Spa /10/ Enel Energia Spa Pagamento fattura convenzione Consip Reti Locali 4 Fattura n Pagamento fattura n del 11/09/2013 fornitura di gas naturale Periodo agosto ,23 65, /10/ HP 1 Sas Pagamento nota spese n. 286 del Sede USRA 14, /10/ Mail Exspess Poste Private Srl /10/ HP 1 Sas /10/ Mail Exspess Poste Private Srl Pgamento Fattura relativa ai mesi agosto-settembre 2013 Fatture n. 429/ag 1306 del , 500/ag 1306 del Sede USRA Pagamento nota spese n. 245 del e 286 del Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento per il servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'ufficio Centralizzato Espropri Fatture n. 430/ag 1306 del 31/08/2013 n. 501/ag 1306 del 30/09/ ,68 106,30 806, /10/ Cineas consorzio interuniversitario Pagamento degli oneri relativi all'attività di affiancamento "on the job" presso USRA Periodo Luglio 2013 Fattura n. 46/A del 31/07/ , /10/ Ditta Edil Porta Romana di Rotilio ercole e C. S.A.S. Rimborso dell parte di spese di registrazione presso agenzia entrate e pagamento fattura n. 559 del 17,09,2013 canone locazione archivio SUB 78,71,70,48 FH 87 PART , /10/ Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'aquila Trasferimento delle risorse L. 71/2013 art. 7 co ,00 Pag. 11 di 33

12 126 15/10/ Geoservice s.r.l. Fornitura di 1 licenza Arcgis Fattura n /07/ , /10/ Giannone Computers Sas Fornitura ram aggiuntive Fattura 1037A del 28/06/ , /10/ Fujitsu Tecnology Solution Spa /10/ Comune dell'aquila /10/ Comune dei Fossa /10/ Comune di Campobasso /10/ Comune di Terni /10/ Comune di Santa Marinella /10/ Comune di Roma /10/ Comune di Napoli /10/ Comune di Misterbianco Fornitura di 20 licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi Fattura b del 25/07/2013 Trasferimento al comune dell'aquila per atti di cessione volontaria Nota n del Trasferimento al Coune di Fossa per depositi amministrativi presso il mef e per atti di cessione volontaria 6.296, , ,37 178,83 111,77 74, ,04 30,74 89,42 Pag. 12 di 33

13 137 16/10/ Comune di Melfi /10/ Comune di Giuggianello /10/ Comune di Firenze /10/ Comune di Cosenza /10/ Comune di Catania /10/ Comune di Bisenti /10/ Regione Basilicata /10/ Regione Calabria /10/ Regione Campania /10/ Regione Lazio /10/ Regione Molise 12,29 24,59 67,06 49,18 49,18 15,37 75,61 124,79 124, ,09 453,79 Pag. 13 di 33

14 148 16/10/ Regione Puglia /10/ Regione Sicilia /10/ Regione Toscana /10/ Regione Umbria /10/ Regione Abruzzo /10/ /10/ /10/ Tesoro dello Stato Irpef Inps provinciale dell'aquila /10/ Bonanni Guido /10/ Cafarelli Slvio Tesoro dello stato mediante commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap art. 2 per ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati Codice tributo 100E Inps provinciale dell'aquila per versamento contributi previdenziali cod. trib. C10 per ,00 e cod. trib. CXX per 3.659,09 periodo aprilesettembre ,06 493,08 274,96 319,67 357, , ,04 Regione Abruzzo Versamento IRAP cod. trib. 380E aprile-settembre ,00 Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre 2013 Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre , ,58 Pag. 14 di 33

15 158 18/10/ Diotiaiuti Giuseppe /10/ Mantenuto Francesca /10/ Marci Francesco /10/ Trovarelli Luciano /10/ Viesti Matteo Contratto co.co.co. In materia di analisi e verifiche sismiche periodo agosto - settembre 2013 Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre 2013 Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre 2013 Contratto co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti periodo agosto - settembre 2013 Contratto co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti periodo agosto - settembre , , , , , /10/ Comune dell'aquila Trasferimento per contributo di autonoma sistemazione , /10/ Comune dell'aquila Progetto BDE 2013 Intesa tra l'usra, Comune dell'aquila e Sed spa , /10/ Abruzzo Engineering Pagamento Fattura n. 8 del 30/09/2013 periodo settembre , /10/ Comune di Ocre Trasferimiento al Comune di Ocre per depositi amministrativi presso il MEF per atti di cessione volontaria Ufficio centralizzato espropri , /10/ Manpower Srl Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'ufficio centralizzato espropri Fattura n /2013 del 30,09, , /10/ Telecom Italia Spa Pagamento fattura TIM n. 7X periodo giugno-luglio ,87 Pag. 15 di 33

16 169 23/10/ Telecom Italia /10/ /10/ Cometa Srl Telecom Italia Digital Solution Spa Pagamento delle fatture n. 8P , 8P , 8P , 8P , 8P periodo Giugno-Luglio ,50 Pagamento fattura n del e del ,96 Fornitura di servizi di pulizia nei locali di Via Avezzano 11/C Fatture n. 559 del 31/05/ del 30/06/2013 n. 861 del 31/07/2013 n del 31/08/2013 n. 1115,1116 del 30/09/ , /10/ IVECO Spa /10/ IVECO Spa /10/ IVECO Spa /10/ IVECO Spa /10/ CGT Spa Pagamento fatura n del 28/12/2012 relative al reintegro mezzi VVF all'acquisto di n. 2 mezzi IVECO ML150 Ministero Interno Pagamento fatura n del 27/12/2012 relativeal reintegro mezzi VVF di n. 2 mezzi IVECO ML180 Ministero Interno Pagamento fatura n del 28/12/2012 relativeal reintegro mezzi VVF di n. 8 mezzicombi FIRE Ministero Interno Pagamento fatura n del 27/12/2012 relative al reintegro mezzi VVF di n. 4 autoscale Ministero Interno pagamento della locazione di una pinza per demolizione e rimborso dei dani arrecati a questa. Fatture n del 28/02/2013, n del 31/12/2012, n del 30/11/2012, n del 06/02/ , , , , , /10/ Comune dell'aquila Trasferimento per la manutenzione del progetto CASE MAP e MUSP ,00 Pag. 16 di 33

17 178 30/10/ Ditta Logistica Servizi Galgani Bruno /10/ Mister Wolf Srl /10/ Enel Energia Spa /11/ Ditta Antonacci Snc di Antonacci Bruno C /11/ Comune dell'aquila /11/ Formez PA Attività preparatorie alla demolizione del Palazzo Anas Via XX Settembre 9.680,00 Contratti Commissario delegato per la ricostruzione - Servizio di Hosting per sito internet commissarioperlaricostruzione.it Pagamento fornitura gas naturale e energia elettrica Fatture n del 11/10/2013, n del 14,10,2013, n del 06,09,2013 n del 08,09,2013 periodo agosto-settembre 2013 Transazione del 31,10,2013 servizio di riparazione e/o manutenzione dei veicoli plurimarca sui mezzi delle Forze Armate - Contratti Commissario Delegato per la Ricostruzione Trasferimento per oneri residui relativi alle proroghe per il Comune dell'aquila ex OPCM 4013/2012 artt Contratti stipulati dal Commissario delegato per la Ricostruzione note di debito FORMEZ PA n 261/12 dell 11/09/2012 e n 262/12 dell 11/09/2012 rispettivamente per euro ,00 ed euro , , , , , , /11/ Adsu - Azienda per il Diritto agli Studi Universitari L'Aquila Pagamento oneri per l'utilizzo dei moduli della società Algeco Spa da parte dell'adsu per l'anno , /11/ Comune dell'aquila Trasferimento ai sensi della delibera Cipe per atti di cessione volontaria Ufficio centralizzato espropriperfezionamento depositi MEF ed indennità di occupazione volontaria ,66 Pag. 17 di 33

18 186 13/11/ Melchiorre & C. Snc Acquisto timbri per UCE Fattura n del , /11/ Re.bi.cart. Srl Acquisto cancelleria Fattura n del , /11/ Geoconsult informatica srl /11/ Copy System /11/ Regione Campania /11/ Regione Abruzzo /11/ Comune di Montorio al Vomano /11/ Comune di Scafa /11/ Carmenzo Miozzi /11/ Tesoro dello stato Supporto specialistico informatico Ufficio espropri Fattura n. 33 del Fornitura di servizio di stampa da plotter colori fattura n. 337 del sostituto sostituto Incarico co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica con il committente settembre- ottobre 2013 Commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap 1023 art. 2 per ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati codice tributo 100E ,00 15,00 124,79 548,16 98,36 49, , , /11/ Regione Abruzzo Versamento Irap cod. trib. 380E settembre-ottobre ,00 Pag. 18 di 33

19 197 13/11/ INPS provinciale dell'aquila /11/ Alberto Cherubuni Versamento contributi previdenziali co. Trib. C10 per ,52 e cod. trib. CXX 1.829,52 settembre-ottobre 2013 Incarico co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica con il committente settembre- ottobre , , /11/ Roberto de Marco Incarico co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica con il committente settembre- ottobre , /11/ Maurizio Ferrini Incarico co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica con il committente settembre- ottobre , /11/ Georg Josef Frinsch Incarico co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica con il committente settembre- ottobre , /11/ Paolo Angeletti Incarico co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica con il committente settembre- ottobre , /11/ Vincenzo Petrini /11/ Regione Lazio Incarico co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica con il committente settembre- ottobre ,96 580,08 Pag. 19 di 33

20 205 13/11/ Regione Molise /11/ Regione Toscana /11/ Regione Umbria /11/ Regione Lombardia /11/ Comune di Campobasso /11/ Comune di Firenze /11/ Comune di Roma /11/ Comune di Terni sostituto sostituto sostituto sostituto 226,90 137,48 159,83 100,40 89,42 33,53 301,77 55, /11/ Abruzzo Engineering Pagamento attività ottobre , /11/ Alberto Cherubuni /11/ Alberto lemme Incarico componente SACC Fattura n. 8/2013 periodo 1,07, Incarico componente SACC Fattura n. 42/2013 periodo , ,56 Pag. 20 di 33

21 216 18/11/ Paolo Angeletti /11/ Vincenzo Petrini /11/ Daniele Cesare Iacovone /11/ Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap 1023 art. 4 Incarico componente SACC Fattura n. 7/2013 periodo Incarico componente SACC Fattura n. 5/2013 periodo Incarico componente SACC Fattura n /2013 periodo gennaiosettembre 2013 Versamento IRPEF relativo alla Fatture n /2013 periodo gennaio settembre 2013 per Daniele Iacovone 6.949, , , , /11/ HP1sas Pagamento nota spesa n. 325 del USRA 30, /11/ /11/ /11/ Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap 1023 art. 4 Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap 1023 art. 4 Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap 1023 art. 4 Versamento IRPEF relativo alla Fattura n. 42/2013 periodo lugliosettembre 2013 per Alberto Cherubini Versamento IRPEF relativo alla Fattura n. 8/2013 periodo lugliosettembre 2013 per Alberto Cherubini Versamento IRPEF relativo alla Fattura n. 7/2013 periodo lugliosettembre 2013 per Paolo Angeletti 1.300, , ,44 Pag. 21 di 33

22 224 18/11/ Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap 1023 art. 4 Versamento IRPEF relativo alla fattura n. 4/2013 periodo lugliosettembre 2013 per Vincenso Petrini 1.352, /11/ Mail Exspress poste private srl fattura. 547/ag-1306 del 31/10/ , /11/ HP1 sas /11/ Mail exspress srl /11/ Agenzia dell Entrate Nota rimborso spesen. 325 del 31/10/2013 Ufficio Centralizzato Espropri Servizio consegna, ritiro affrancatura e spedizione della corrispondeza Ufficio Centralizzato Espropri Rimborso attività estimativa istituzionale VEN-EN 13/1445/T Ufficio centralizato espropri 93,50 416, , /11/ Comune di Ocre Atti di cessione volontaria area Map Ufficio centralizzato espropri , /11/ Comune di Montebello di Bertona /11/ Comune di Arsita /11/ Manpower srl Perfezionamento depositi amministrativi aperti presso il Mef e per atti di cessione volontaria Atti di cessione volontaria, depositi MEF occupazioni temporanee accettazioni occupazioni temporanee acquisizione senza titolo Somministrazione lavoro temporaneo Ufficio centralizzato espropri Fattura n /2013 del , , , /11/ Ditta Aleandri Ugo Fatture n. 16,17 del 12/1/2013 per duplicazione chiavi USRA e UCE 111,60 Pag. 22 di 33

23 234 25/11/ Comune dell'aquila /11/ Tesoro dello stato da commutare in quietanza imputazione CAPO X capitolo entrata 3458 art 00 Trasferimento al Comune dell'aquila delle somme relative agli affitti concordati Affitti barete e fondo immobiliare anticipazione ottobrenovembre-dicembre 2013 Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni: Stato maggiore dell'esercito operazione Aquila già Gran Sasso Ristoro oneri sostenuti dalla difesa gennaio-agosto , , /11/ Terpolili Ettore Co.co.co. in materia di urbanistica ed edilizia 4.845, /11/ Tarantino Francesco Co.co.co. in materia di analisi e verifiche sismiche 4.965, /11/ Vincenzo Marano Co.co.co. in materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti 5.294, /11/ Guseppe Licciardello Co.co.co. in materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti 4.782, /11/ Andrea Franceschielli Co.co.co. in materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti 5.028, /11/ Michele Di Croce Co.co.co. in materia di analisi e verifiche sismiche 4.850, /11/ De Martino Alessandro Co.co.co. in materia di analisi e verifiche sismiche 4.739, /11/ De Giuseppe Angelo Co.co.co. in materia di analisi e verifiche sismiche 4.819, /11/ Maurizio Ferrini Componente SSAC- Periodo gennaio-settembre ,46 Pag. 23 di 33

24 245 25/11/ Antonio Gabrielli /11/ Regione Abruzzo /11/ Enel energia /11/ Enel energia /11/ Comune di Napoli /11/ Comune di Roma /11/ Comune dicatania /11/ Comune di Cosenza /11/ Comune di Firenze Co.co.co. attività di coodinamento unità destinate all'istruttoria relative alle procedure di esproprio Rimorso spese sostenute dall'arit per assistenza infomatica - Contratto ex Commissaio delegato ricostruzione Pagameto fornitura energia elettrica fatture n del , n del , n del , n del , n del Periodo settembre-ottobre Pagameto fornitura di gas naturale fatture n del , n del , n del e n del Periodo settembre ottobre 9.113, , ,09 195,60 30,73 125,74 49,18 49,18 69,16 Pag. 24 di 33

25 254 25/11/ Comune di Giuggianello /11/ Comune di Melfi /11/ Regione Abruzzo /11/ Regione Basilicata /11/ Regione Calabria /11/ Regione Campania /11/ Regione Lazio /11/ Regione Lombardia /11/ Regione Puglia /11/ Regione Sicilia /11/ Regione Toscana Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di Trasferimento per saldo su addizionale regionale trattenuta a titolo di 24,59 12,30 168,13 75,62 124,80 124,80 241,71 75,61 94,05 106,35 283,55 Pag. 25 di 33

26 265 25/11/ INPS Provinciale dell'aquila Versamento contributi previdenziali cod. trib. C10 per e cod. trib. CXX per 1.829,52 periodo settembre ottobre , /11/ Regione Abruzzo Versamento IRAP, cod. trib. 380 E periodo settembre-ottobre , /11/ Tesoro dello Stato Commutazione in quietanza di entrata al Capo VI, cap. 1023, art. 2 per ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati codice tributo 100 E , /12/ market srl Fattura n. 798/Z del 18/09/2013 per plotter 2.202, /12/ Libreria Universitaria Benedetti Fattura n. 365 del 22/11/ , /12/ C2 srl Fattura n del 24/09/2013 per acquisto 18 pc tower , /12/ Cartoleria Ferella sas fatture n. 1420/13 e 1504/ , /12/ H.P. 1 sas pagamento nota spese n. 359 del 30/11/ , /12/ Mail Express poste private srl pagamento fattura n. 595/AG-1306 del 30/11/2013 mese di novembre 322, /12/ Mail Express poste private srl pagamento fattura 596/AG-1306 del 30/11/2013 mese di novembre UCE 285, /12/ H.P. 1 sas pagamento nota spese n. 359 del 30/11/2013 UCE 44,60 Pag. 26 di 33

27 276 16/12/ Vigilantes group srl /12/ Comune di Ocre /12/ Comune di Navelli /12/ Comune di Rocca di Cambio /12/ Comune di Villa Sant'Angelo /12/ Comune di Castelli /12/ Comune di Vittorito /12/ Comune di Castelvecchio Subequo /12/ Comune di Civitella Casanova pagamento per vigilanza polo logistico Avezzano-Contratti ex Commissario delegato per la ricotruzione- fatture n. 1231/00 del 31/07/2011, n. 1454/00 del 1/9/2011, n. 1559/00 del 30/09/2011 Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per atti di cessione volontaria area MAP - UCE Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per il perfezionamento dei depositi amministrativi aperti presso il MEF, occupazioni temporanee ed occupazioni senza titolo - UCE Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per depositi MEF, deposito MEF occupazioni temporanee - UCE Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee, acquisizioni senza titolo - UCE Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee ed acquisizioni senza titolo Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee ed acquisizioni senza titolo Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee , , , , , , , , ,00 Pag. 27 di 33

28 285 16/12/ Comune di San Demetrio Ne' Vestini /12/ Comune di Fossa /12/ Bonanni Guido /12/ Cafarelli Silvio /12/ Diotaiuti Giuseppe /12/ Mantenuto Francesca /12/ Marci Francesco /12/ Trovarelli Luciano /12/ Viesti Matteo Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee e servitù Trasferimento ai sensi della delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee e acquisizione senza titolo Contratto di co.co.co. in materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo ottobre-novembre 2013 Contratto di co.co.co. in materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo ottobre-novembre 2013 Contratto di co.co.co. in materia di analisi e verifiche sismiche periodo ottobre-novembre 2013 Contratto di co.co.co. in materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo ottobre-novembre 2013 Contratto di co.co.co. in materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo ottobre-novembre 2013 Contratto di co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti periodo ottobre-novembre 2013 Contratto di co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti periodo ottobre-novembre , , , , , , , , , /12/ Caudai Silvana Incarico di collaborazione in materia finanziaria e di contabilità pubblica 5.409, /12/ Graziosi Giovanni co.co.co. Per attività di promozione, progettazione e controllo attuazione iniziative di svilupppo di impresa 5.535,91 Pag. 28 di 33

29 296 16/12/ Musella Antonio Incarico di collaborazione in materia finanziaria e di contabilità pubblica 5.380, /12/ Petri Valentina Incarico di collaborazione giuridca e legale 6.626, /12/ Angeletti Paolo /12/ Cherubini Alberto /12/ De Marco Roberto /12/ Frisch Georg Josef /12/ Miozzi Carmenzo /12/ Petrini Vincenzo /12/ Massimo Felice Giovanni Incarico di co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente - periodo ottobre e novembre 2013 Incarico di co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente - periodo settembre e ottobre 2013 Incarico di co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente - periodo ottobre e novembre 2013 Incarico di co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente - periodo ottobre e novembre 2013 Incarico di co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente - periodo ottobre e novembre 2013 Incarico di co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente - periodo ottobre e novembre 2013 Co.co.co. Per attività di organizzazione e archivi informatici e cartacei relativi alle procedure di esproprio 7.478, , , , , , ,01 Pag. 29 di 33

30 305 16/12/ Comune di Roma /12/ Comune di Terni /12/ Comune di Campobasso /12/ Comune di Milano /12/ Comune di Montorio al Vomano /12/ Comune di Santa Marinella /12/ Comune di Scafa /12/ Regione Abruzzo /12/ Regione Campania /12/ Regione Lazio /12/ Regione Lombardia sostituto sostituto sostituto sostituto sostituto sostituto sostituto di imposta di imposta di imposta di imposta 553,29 55,88 89,42 22,36 98,36 37,26 49,18 825,83 124, ,67 191,83 Pag. 30 di 33

31 316 16/12/ Regione Molise /12/ Regione Umbria /12/ /12/ /12/ INPS Provinciale dell'aquila di imposta di imposta Versamento contributi previdenziali cod. trib. C10 per ,00 e cod. trib. CXX per 3.659,04 periodo ottobre novembre ,90 159, ,04 Regione Abruzzo Versamento IRAP, cod. trib. 380 E periodo ottobre-novembre ,00 Tesoro dello Stato /12/ Multitel Pagliero spa /12/ Comune dell'aquila Commutazione in quietanza di entrata al Capo VI, cap. 1023, art. 2 per ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati codice tributo 100 E Pagamento fattura n.1047 del 26/06/2013 relativa all'acquisto di n. 1 piattaforme aeree autocarrate per reintegro mezzi utilizzati durante la fase emergenziale sisma Abruzzo 2009 Trasferimento ai sensi della Delibera CIPE 135/2012 per traslochi e deposito, indennizzo beni mobili , , , /12/ Comune dell'aquila /12/ Comune dell'aquila /12/ Comune dell'aquila Trasferimento ai sensi della Delibera CIPE 135/2012 per indennizzi ai titolari attività produttiva ex artt. 1 e 2 OPCM 3789/09 Trasferimento ai sensi della Delibera CIPE 135/2012 per attività di messa in sicurezza Trasferimento ai sensi della Delibera CIPE 135/2012 per i nuclei con fragilità sociali , , ,00 Pag. 31 di 33

32 326 16/12/ Agenzia delle Entrate /12/ /12/ ENI SPA Consorzio Interuniversitario Cineas /12/ Enel Energia spa /12/ Enel Energia spa /12/ Buyonline srl unipersonale /12/ Telecom Italia spa /12/ Telecom Italia spa /12/ Manpower srl Trasferimento per rimborso attività estimativa istituzionale prot del 4/10/ VEN_EN_13/1578/T del 25/09/2013 UCE Pagamento degli oneri relativi all'attività di affiancamento "on the job" presso USRA - periodo 28/5/ /06/2013 fattura n. 44/A del 27/06/2013 Pagamento fatture n del 20/12/2012, n del 20/12/2012 e n del 8/1/2013 per il pagamento della fornitura di carburante pagamento fornitura energia elettrica nei locali di via Avezzano 11/c periodo novembre 2013 cod. cliente , , pagamento fornitura gas nei locali di via avezzano 11/c periodo settembre ottobre 2013 cod. cliente , , Pagamento fattura n. 534/2013 del 19/06/2013 per acquisto n. 4 toner USRA Pagamento fatture n. 8P , 8P periodo agostosettembre 2013 Pagamento fatture n. 8P , 8P , 8P periodo agosto-settembre 2013 Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per UCE fattura n /2013 del 30/11/ , , ,02 868,95 380,97 244,32 661,00 368, ,69 Pag. 32 di 33

33 335 19/12/ Gamma Ufficio srl /12/ /12/ Arval Service lease Italia spa a socio unico ASM spa Aquilana società multiservizi /12/ Comune di Bussi sul Tirino /12/ /12/ /12/ Comune di Isola del Gran Sasso Comune di Montorio al Vomano Università degli Studi dell'aquila /12/ Soffarredo /12/ Soffarredo /12/ Alfredo Vittorini Fattura n. A/925/2013 del 31/07/2013 per acquisto terminale traxom Echo Basic P - USRA Fatture n , , , per servizio di noleggio autoveicolo mese di ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014 USRA UCE Pagamento fatture n. 80 del 19/11/2013 e n. 90 del 13/12/ Convenzione 14/5/2013 Trasferimento ai sensi della Delibera CIPE 135/2012 per espropri, occupazioni temporanee 980, , , ,65 Trasferimento ai sensi della Delibera CIPE 135/2012 per espropri ,06 Trasferimento ai sensi della Delibera CIPE 135/2012 per espropri e occupazioni temporanee pagamento 1 SAL relativo alle attività definite nella convenzione del 14/3/2013 ft n /DISM del 7/10/2013 Fattura n. 217/2013 del 26/07/2013 per acquisto di arredo e complementi di arredo - USRA Fattura n. 271/2013 del 09/10/2013 per acquisto di arredo e complementi di arredo - USRA rimborso delle spese anticipate per fotocopie documentazione ricorso per decreto ingiuntivo Antonacci snc , , ,19 704,55 36,96 TOTALE USCITE ,75 Pag. 33 di 33