OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATES EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

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1 Spettabile Borsa Italiana S.p.A. Piazza Affari, Milano Milano, 29 Aprile 2016 OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATES EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA - Descrizione dell EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA: L Assemblea degli azionisti Fiat Chrysler Automobiles N.V. (in breve FIAT-FCA) ha approvato una scissione, che costituisce il passaggio iniziale dell operazione precedentemente annunciata relativa alla distribuzione ai titolari delle azioni ordinarie FIAT-FCA delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (in breve RCS) detenute da FIAT-FCA (si vedano gli avvisi di Borsa Italiana n del 18 aprile 2016, n del 20 aprile 2016 e avvisi IDEM n del 20 aprile 2016 e n del 29 aprile 2016). In particolare, è previsto il trasferimento della partecipazione in RCS a Interim One B.V. (secondo il rapporto di n. 1 azione Interim One B.V. ogni n. 1 azione FIAT-FCA posseduta) e successiva liquidazione di Interim One B.V. con conseguente assegnazione di azioni RCS agli azionisti FIAT-FCA nel rapporto di n azioni ordinarie RCS (prive di valore nominale) per ogni n. 1 azione ordinaria FIAT-FCA (del valore nominale di 0.01 Euro) posseduta. Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Certificati emessi da UniCredit Bank AG, subordinatamente al perfezionamento dell operazione (che sarà reso noto con avviso di Borsa Italiana entro le ore 7:59 del 2 maggio 2016), con efficacia a partire dall inizio delle negoziazioni del 2 maggio 2016, in linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM, i valori di Strike, il Valore Iniziale del Componente il paniere e caratteristiche degli strumenti applicabili, vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contrattazioni in data 29 aprile Si precisa che: - i Certificati con Sottostante costituito da Automobiles N.V. sono rettificati in base al coefficiente di rettifica i Certificati con Sottostante o Componente il Paniere composto da un azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. ed 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. sono rettificati in base al coefficiente di rettifica Infine, si precisa che i valori rettificati dei Certificati Minifuture indicati in Tabella 1 sostituiscono i valori dell avviso di Borsa Italiana n del 29 aprile Tali rettifiche sono efficaci dal 2 maggio 2016, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopracitate. - Data di efficacia: 2 maggio 2016 (subordinatamente al perfezionamento dell operazione) UniCredit Bank AG Succursale di Milano Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C Milano, Italia Tel Sede in Milano, Italia Banca iscritta all Albo delle Banche (codice ABI ) Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Consiglio di Gestione: Dr. Theodor Weimer (Portavoce), Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs, Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Federico Ghizzoni Forma legale: Aktiengesellschaft Capitale Sociale EUR interamente versato Sede Legale: Monaco, Germania N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B Tax-Id.No.: 143/102/30007 VAT Reg.No.: DE

2 - Coefficiente di rettifica: - Per gli strumenti con Sottostante costituito da Automobiles N.V.: coefficiente di rettifica Per gli strumenti con Sottostante o Componente il Paniere composto da un azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. ed 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V.: coefficiente di rettifica Codice ISIN dell azione sottostante: Fiat Chrysler - Mercato dei derivati di riferimento: IDEM - Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare: si veda Tabella 1 UniCredit Bank AG Succursale di Milano

3 Tabella 1: ISIN Tipologia Sottostante Strike Nuovo Strike % Nuova Bonus % e Cap % Cap Nuovo Cap DE000HV4AFM1 DE000HV4ANZ7 DE000HV4AN % % % % % % DE000HV4A6N1 Fiat Chrysler Automobiles N.V % 5, % 8, DE000HV4BFR8 Fiat Chrysler Automobiles N.V % 5, % 7, DE000HV4BFQ0 Fiat Chrysler Automobiles N.V % 4, % 7, DE000HV4BFS6 Fiat Chrysler Automobiles N.V % 4, ,5% 7, DE000HV4BFT4 Fiat Chrysler Automobiles N.V % 4, ,5% 8, DE000HV4ARX3 DE000HV4AVD7 Top Bonus Reverse % % % %

4 - Telecom Italia DE000HV4AV05 Worst of % (Evento ) % Intesa Sanpaolo DE000HV4AV21 Worst of % (Evento ) 121% - - ISIN Tipologia Sottostante Strike Nuovo Strike % Nuova DE000HV4AP52 Cash Collect Automobiles N.V % DE000HV4AP60 Cash Collect Automobiles N.V % DE000HV4ATM2 Express Automobiles N.V %

5 DE000HV4AT17 Express Automobiles N.V % DE000HV4AV47 Cash Collect Worst of - Telecom Italia % Intesa Sanpaolo DE000HV4AV54 Cash Collect Worst of - Automobiles N.V % Enel DE000HV4AZN7 Cash Collect Worst of - Telecom Italia %

6 ISIN Tipologia Sottostante Call/Put Strike Nuovo Strike Nuova Multiplo Nuovo Multiplo DE000HV4BC56 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Call DE000HV4A8F3 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Call DE000HV4A8H9 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Put DE000HV4A8J5 Mini Future Fiat Chrysler Automobiles N.V Put Data di efficacia della rettifica: 2 maggio 2016 (subordinatamente al perfezionamento dell operazione) Cordiali saluti, UniCredit Bank AG