GIORNALE DI CASSA USCITE al

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1 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO MARZO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S , ERARIO 6.870, CO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MARZO ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S , ERARIO 5.933, CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N PER L'ACQUISTO DEL CORSO FORMATIVO (AUDIO VIDEO ON LINE) IN 90 AT CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE S , MAGGIOLI SPA 345, CO APQ ELBA 2003, ACCONTI CODICI BUDGET G , G , G , G , G MIN. 80 PD TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5 5 S , ASA SPA , RE PROPOSTA FORMATIVA FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWARE GEOGRAFICI OPENSOURCE POSTGRESQL-POST GIS E QGIS. Impegno 89 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S , GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C SAS 1.600, RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 87 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , XEROX 379, CO RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE, NELLA VERSIONE CARTA e DIGITAL, PER LA SEDE LEGALE - 91 AT ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S , IL SOLE 24 ORE SPA 348, CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AL SPESE GENERALI S , SILVIETTI SRL 127, CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AL SPESE GENERALI S 14 57, NUOVE ACQUE SPA 0, NUOVE ACQUE SPA 57, CO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) PER LE AUTOVETTURE IN POSSESSO DELL'ENTE: FIAT PANDA TARGATA AL IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURE S , ,53 Senza Vincolo , , , , , , ,07 Tot. Operazioni , , , , , , ,77 Tot. Effettivo , , , , , , ,77 MORGIONE MARCO pag. 1 di 53

2 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione AGENZIA APAC DI MARCHESINI DONATELLA 277, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVETTURE DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 92 AT ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S , TOTALERG SPA 0, TOTALERG SPA 380, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOCARRI DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 92 AT ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S , TOTALERG SPA 0, TOTALERG SPA 470, RE Adesione alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 Lotto 2. Noleggio per 36 mesi di una multifunzione Xerox WorkCentre Installazione dispositivo 93 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , OLIVETTI SPA 445, RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 94 AT SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO S , IGEAM ACADEMY SRL 1.911, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 94 AT SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO S , IGEAM ACADEMY SRL 293, CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. FONDAZIONE SU LA GESTIONE DEI SITI WEB DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 95 AT CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE S , PROMO PA FONDAZIONE 497, CO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DELLE POLIZZE A COPERTURA DEI RISCHI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AT 1238 PREMI ASSICURATIVI S , CONSULBROKER SPA 802, CO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DELLE POLIZZE A COPERTURA DEI RISCHI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AT 1238 PREMI ASSICURATIVI S , CO CONSULBROKER SPA 778,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 2 MESI 96 AT SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S ,34 Senza Vincolo , , , , , , ,39 Tot. Operazioni , , , , , , ,09 Tot. Effettivo , , , , , , ,09 MORGIONE MARCO pag. 2 di ,85

3 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione WAYPRESS S.R.L , CO COMMISSIONI SU MANDATI EMESSI A DAY RISTOSERVICE SPA AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 15 46, UNICREDIT SPA 46, CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO AT CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 2.177, CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO AT SPESE GENERALI S , IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 410, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5. CIG: Z8A1AD AT SPESE GENERALI S , GALA SPA 3.074, CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovo contratto di locazione 100 AT CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , PAPESCHI IVANO SRL 1.929, CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AT SPESE GENERALI S 15 48, SILVIETTI SRL 48, CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AT SPESE GENERALI S , SILVIETTI SRL 0, SILVIETTI SRL 180, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 244, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 231, ,29 Senza Vincolo , , , , , , ,83 Tot. Operazioni , , , , , , ,53 Tot. Effettivo , , , , , , ,53 MORGIONE MARCO pag. 3 di 53

4 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 506, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 506, CO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE 97 AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S , ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA 150, ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA 7.337, CO COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO AT 1027 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO S , ECONOMO TOMASSONI CINZIA 2.000, CO FORNITURA DI N. 150 SCATOLE DI CARTONE E DI NASTRO ADESIVO DA PACCHI 98 AT ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S , MYO SRL 448, CO AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 4 DI AREZZO PER LA 99 AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 17 48, IL GLOBO VIGILANZA SRL 48, CO SPESE DI PUBBLICITA SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE PER AVVISO DI RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE 101 AT PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE S , SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE S.P.A 130, CO Decreto D.G. 20/2015 contenzioso TSAP (Solvay Vs. AIT). Conferimento mandato ad litem all'avv. Luca Capecchi. Impegno di spesa. 100 AT INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE S , CAPECCHI AVV.TO LUCA 9.516, CO Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica perimetrale del sistema informativo dell'autorita Idrica Toscana, per tre anni, 102 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , CO TD GROUP ITALIA SRL 2.687,68 ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S ,72 Senza Vincolo , , , , , , ,82 Tot. Operazioni , , , , , , ,52 Tot. Effettivo , , , , , , ,52 MORGIONE MARCO pag. 4 di ,28

5 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione TELECOM ITALIA SPA 387, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 136, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 424, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 506, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 524, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 160, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 17 23, TELECOM ITALIA SPA 23, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 368, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 17 36, TELECOM ITALIA SPA 36, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , CO TELECOM ITALIA SPA 387,72 ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S ,72 Senza Vincolo , , , , , , ,62 Tot. Operazioni , , , , , , ,32 Tot. Effettivo , , , , , , ,32 MORGIONE MARCO pag. 5 di ,08

6 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione TELECOM ITALIA SPA 1.682, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 387, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 17 49, TELECOM ITALIA SPA 49, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 506, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 119, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 17 36, TELECOM ITALIA SPA 36, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 17 4, TELECOM ITALIA SPA 4, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 435, CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 17 68, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 68, CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S , CO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 101,00 PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 17 10,08 Senza Vincolo , , , , , , ,19 Tot. Operazioni , , , , , , ,89 Tot. Effettivo , , , , , , ,89 MORGIONE MARCO pag. 6 di ,65

7 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione TELEPASS SPA 10, RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 103 AT ALTRE SPESE PER SERVIZI S , IGEAMED SRL 184, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 104 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , XEROX 379, CO SEMINARIO AVENTE AD OGGETTO IL BILANCIO D'ESERCIZIO - NOVITA DALL'OIC 105 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S , WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA 200, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA 200, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA 200, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 513, INPDAP 729, INPDAP , INPGI 222, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 222, CO CHIAVE INPDAP STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S , INPDAP - SEZ. PRESTITI 330, CO CHIAVE INPDAP: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S , INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO 255, ,61 Senza Vincolo , , , , , , ,15 Tot. Operazioni , , , , , , ,85 Tot. Effettivo , , , , , , ,85 MORGIONE MARCO pag. 7 di 53

8 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE CGIL F.P. LIVORNO 17,64 S , CGIL FIRENZE 15, CISL FP DI GROSSETO 16, CISL FP LUCCA 27, CREDEM SPA 220, FLFP CGIL PISA 18, UIL F. P. LIVORNO 14, UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE 18, UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. 26, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , RUOLO STIPENDI 474, CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 564, IRPEF , CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 4, IRPEF 4, IRPEF 4, IRPEF 4, ,45 Senza Vincolo , , , , , , ,99 Tot. Operazioni , , , , , , ,69 Tot. Effettivo , , , , , , ,69 MORGIONE MARCO pag. 8 di 53

9 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione IRPEF 5, IRPEF 6, IRPEF 7, IRPEF 7, IRPEF 8, IRPEF 8, IRPEF 8, IRPEF 8, IRPEF 9, IRPEF 9, IRPEF 10, IRPEF 10, IRPEF 12, IRPEF 13, IRPEF 13, IRPEF 14, IRPEF 14, IRPEF 15, IRPEF 17, IRPEF 18, ,45 Senza Vincolo , , , , , , ,99 Tot. Operazioni , , , , , , ,69 Tot. Effettivo , , , , , , ,69 MORGIONE MARCO pag. 9 di 53

10 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione IRPEF 19, IRPEF 19, IRPEF 21, IRPEF 23, IRPEF 34, IRPEF 36, IRPEF 36, IRPEF 41, IRPEF 43, IRPEF 45, IRPEF 48, IRPEF 65, IRPEF 70, IRPEF 84, IRPEF 95, IRPEF 128, CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 2.464, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI , ,91 Senza Vincolo , , , , , , ,45 Tot. Operazioni , , , , , , ,15 Tot. Effettivo , , , , , , ,15 MORGIONE MARCO pag. 10 di 53

11 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S , INPDAP 2.701, INPDAP 549, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 183, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 964, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , RUOLO STIPENDI 2.692, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , RUOLO STIPENDI 3.000, RUOLO STIPENDI 3.461, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S , RUOLO STIPENDI 167, RUOLO STIPENDI 1.890, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S , INPDAP 139, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S , INPDAP 704, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI 697, ,02 Senza Vincolo , , , , , , ,56 Tot. Operazioni , , , , , , ,26 Tot. Effettivo , , , , , , ,26 MORGIONE MARCO pag. 11 di 53

12 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione RUOLO STIPENDI , RUOLO STIPENDI 3.355, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE PD RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI 2.500, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , INPDAP 174, INPDAP 182, INPDAP 395, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , INPDAP 1.459, INPDAP 3.630, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE PD CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , INPGI 445, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S , RUOLO STIPENDI 528, RUOLO STIPENDI 3.520, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S , INPDAP 274, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S , INPDAP 1.386, ,29 Senza Vincolo , , , , , , ,83 Tot. Operazioni , , , , , , ,53 Tot. Effettivo , , , , , , ,53 MORGIONE MARCO pag. 12 di 53

13 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE RUOLO STIPENDI 43,00 S 18 43, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , RUOLO STIPENDI 1.827, RUOLO STIPENDI 3.355, RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , INPDAP 183, INPDAP 249, INPDAP 581, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , INPDAP 1.528, INPDAP 5.840, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , RUOLO STIPENDI 46, RUOLO STIPENDI 73, RUOLO STIPENDI 85, RUOLO STIPENDI 119, RUOLO STIPENDI 708, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , ,80 Senza Vincolo , , , , , , ,34 Tot. Operazioni , , , , , , ,04 Tot. Effettivo , , , , , , ,04 MORGIONE MARCO pag. 13 di 53

14 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione RUOLO STIPENDI 2.054, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 18 99, INPDAP 99, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , INPDAP 502, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , RUOLO STIPENDI 2.345, RUOLO STIPENDI 3.219, RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 332, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 1.638, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 1.691, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 8.728, CO INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 18 29, RUOLO STIPENDI 29, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S , ,60 Senza Vincolo , , , , , , ,14 Tot. Operazioni , , , , , , ,84 Tot. Effettivo , , , , , , ,84 MORGIONE MARCO pag. 14 di 53

15 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione RUOLO STIPENDI 2.071, RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE S , INPDAP 263, INPDAP 677, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE S , INPDAP 6.699, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S , RUOLO STIPENDI 748, RUOLO STIPENDI 1.230, RUOLO STIPENDI 1.576, RUOLO STIPENDI 2.718, RUOLO STIPENDI 5.710, RUOLO STIPENDI 6.365, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S , RUOLO STIPENDI 125, RUOLO STIPENDI 291, RUOLO STIPENDI 750, RUOLO STIPENDI 955, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 18 51, ,86 Senza Vincolo , , , , , , ,40 Tot. Operazioni , , , , , , ,10 Tot. Effettivo , , , , , , ,10 MORGIONE MARCO pag. 15 di 53

16 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione RUOLO STIPENDI 51, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S , RUOLO STIPENDI 321, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S , RUOLO STIPENDI 197, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 247, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 521, REGIONE TOSCANA - IRAP 1.118, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE PD IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 212, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 495, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 546, REGIONE TOSCANA - IRAP 2.043, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 179, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,00 Tot. Operazioni , , , , , , ,70 Tot. Effettivo , , , , , , ,70 MORGIONE MARCO pag. 16 di 53

17 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione REGIONE TOSCANA - IRAP 585, REGIONE TOSCANA - IRAP 3.110, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 2.392, CO ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE IPSOA AZIENDITALIA E URBANISTICA E APPALTI DET 75 DEL 24/03/ AT ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S , WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA 317, CO TARI 2017 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO 1/1/ /08/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AT IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S , COMUNE DI FIRENZE 5.546, CO RITENUTE ERARIALI LIBERI PROFESSIONISTI MESE APRILE AT 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S , ERARIO 1.500, CO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE APRILE AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S , ERARIO 5.089, CO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL NUOVO SITO WEB 107 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , EUROINFORMATICA SRL 2.527, CO AFFITTO SALA PER N. 2 CONVEGNI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LA IATT ITALIAN ASSOCIATION FOR 111 AT CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , AGENZIA DI FORMAZIONE MONTEDOMINI 878, CO Noleggio Multifunzione Kyocera TASKalfa 3550ci per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa per 48 mesi con adesione alla Convenzione 109 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 257, CO CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE 5500 CONVENZIONE CONSIP Fotocopiatrici 19 - Lotto AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 276, ,30 Senza Vincolo , , , , , , ,84 Tot. Operazioni , , , , , , ,54 Tot. Effettivo , , , , , , ,54 MORGIONE MARCO pag. 17 di 53

18 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO CONTRATTO LOCAZIONE E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE A COLORI 4550 CI CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 253, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOCARRI DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 110 AT ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S , TOTALERG SPA 0, TOTALERG SPA 423, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVETTURE DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 110 AT ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S , TOTALERG SPA 0, TOTALERG SPA 418, RE ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA AT ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S , INGE INFORMATICA SRL 536, INGE INFORMATICA SRL 4.062, RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO PARTE IVA COMPENSATA CON RITENUTA SPLIT PAYMENT 100 AT TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI BIENTINA , COMUNE DI BUTI , COMUNE DI CALCI , COMUNE DI CALCINAIA , COMUNE DI CAPANNOLI , COMUNE DI CAPANNORI , COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE , COMUNE DI CASCIANA TERME LARI , ,59 Senza Vincolo , , , , , , ,13 Tot. Operazioni , , , , , , ,83 Tot. Effettivo , , , , , , ,83 MORGIONE MARCO pag. 18 di 53

19 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione COMUNE DI CASCINA , COMUNE DI CASTELFIORENTINO , COMUNE DI CERRETO GUIDI , COMUNE DI CERTALDO , COMUNE DI CHIANNI 4.637, COMUNE DI CHIESINA UZZANESE , COMUNE DI CRESPINA LORENZANA , COMUNE DI EMPOLI , COMUNE DI FAUGLIA , COMUNE DI FAUGLIA , COMUNE DI FAUGLIA 5.601, COMUNE DI FAUGLIA , COMUNE DI FAUGLIA , COMUNE DI FUCECCHIO , COMUNE DI GAMBASSI TERME , COMUNE DI LAJATICO 4.245, COMUNE DI LAMPORECCHIO , COMUNE DI LARCIANO , COMUNE DI MONSUMMANO TERME , COMUNE DI MONTAIONE , ,59 Senza Vincolo , , , , , , ,13 Tot. Operazioni , , , , , , ,83 Tot. Effettivo , , , , , , ,83 MORGIONE MARCO pag. 19 di 53

20 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione COMUNE DI MONTECATINI TERME , COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO , COMUNE DI MONTESPERTOLI , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI PALAIA , COMUNE DI PECCIOLI , COMUNE DI PESCIA , COMUNE DI PISA , COMUNE DI POGGIBONSI , COMUNE DI PONSACCO , COMUNE DI PONTEDERA , COMUNE DI PORCARI , COMUNE DI SAN GIMIGNANO , COMUNE DI SAN GIULIANO TERME , COMUNE DI SAN MINIATO , COMUNE DI TERRICCIOLA , COMUNE DI UZZANO , COMUNE DI VICOPISANO , COMUNE DI VINCI , ,59 Senza Vincolo , , , , , , ,13 Tot. Operazioni , , , , , , ,83 Tot. Effettivo , , , , , , ,83 MORGIONE MARCO pag. 20 di 53

21 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO PARTE IMPONIBILE 100 AT TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI BIENTINA , COMUNE DI BUTI 3.916, COMUNE DI CALCI , COMUNE DI CALCINAIA , COMUNE DI CAPANNOLI , COMUNE DI CAPANNORI , COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE , COMUNE DI CASCIANA TERME LARI , COMUNE DI CASCINA , COMUNE DI CASTELFIORENTINO , COMUNE DI CERRETO GUIDI , COMUNE DI CERTALDO , COMUNE DI CHIANNI 1.532, COMUNE DI CHIESINA UZZANESE , COMUNE DI CRESPINA LORENZANA , COMUNE DI EMPOLI , COMUNE DI FAUGLIA , COMUNE DI FUCECCHIO , COMUNE DI GAMBASSI TERME , ,85 Senza Vincolo , , , , , , ,39 Tot. Operazioni , , , , , , ,09 Tot. Effettivo , , , , , , ,09 MORGIONE MARCO pag. 21 di 53

22 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione COMUNE DI LAJATICO 1.402, COMUNE DI LAMPORECCHIO , COMUNE DI LARCIANO , COMUNE DI MONSUMMANO TERME , COMUNE DI MONTAIONE , COMUNE DI MONTECATINI TERME , COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO , COMUNE DI MONTESPERTOLI , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI PALAIA , COMUNE DI PECCIOLI , COMUNE DI PESCIA , COMUNE DI PISA , COMUNE DI POGGIBONSI , COMUNE DI PONSACCO , COMUNE DI PONTEDERA , COMUNE DI PORCARI , COMUNE DI SAN GIMIGNANO , COMUNE DI SAN GIULIANO TERME , ,85 Senza Vincolo , , , , , , ,39 Tot. Operazioni , , , , , , ,09 Tot. Effettivo , , , , , , ,09 MORGIONE MARCO pag. 22 di 53

23 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione COMUNE DI SAN MINIATO , COMUNE DI TERRICCIOLA , COMUNE DI UZZANO , COMUNE DI VICOPISANO , COMUNE DI VINCI , RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO PARTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO INTERAMENTE TRATTENUTA 100 AT TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI BUTI , COMUNE DI CALCINAIA , COMUNE DI CAPANNOLI , COMUNE DI CASCIANA TERME LARI , COMUNE DI CASCINA , COMUNE DI CHIANNI , COMUNE DI LAJATICO , COMUNE DI MONSUMMANO TERME , COMUNE DI PALAIA , COMUNE DI PONSACCO , COMUNE DI TERRICCIOLA 9.768, COMUNE DI VICOPISANO , CO VERSAMENTO TRATTENUTE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO CANONE DI CONC 2016 COMUNI DI BUTI, CALCINAIA, CAPANNOLI, CASCIANA AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , CERBAIE S.p.A , ,39 Senza Vincolo , , , , , , ,93 Tot. Operazioni , , , , , , ,63 Tot. Effettivo , , , , , , ,63 MORGIONE MARCO pag. 23 di 53

24 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO CANONE DI CONCESS COMUNI DI MONSUMMANO TERME E PALAIA AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , PUBLISERVIZI S.p.A , CO FORNITURA DI N. 12 LAMPADE DA INCASSO A TECNOLOGIA LED DA SOSTITUIRE PRESSO LA SEDE LEGALE A.I.T. AFFIDAMENTO ALLA 113 AT ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE S , I.F.E.L. INGROSSO FORNITURE ELETTRICHE S.R.L. 732, CO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 114 AT ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S , CENTRO STUDI ENTI LOCALI 1.525, RE R.d.O. n Procedura negoziata per la fornitura ed installazione ove richiesta, di materiale hardware e software con ritiro e valorizzazione di n AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , INGE INFORMATICA SRL 336, CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S , GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 1.098, CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovo contratto di locazione. Impegno di spesa. 100 AT CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , PAPESCHI IVANO SRL 1.929, CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S , GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 422, CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S , GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 273, CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO AT RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 19 19, GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 19, RE Acquisto fornitura di bombole di CO2 per gli erogatori di acqua potabile presenti presso le sedi A.I.T. alla Ditta Culligan B.W.. Accettazione 116 AT ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 20 24, CULLIGAN BW SRL 24, ,71 Senza Vincolo , , , , , , ,25 Tot. Operazioni , , , , , , ,95 Tot. Effettivo , , , , , , ,95 MORGIONE MARCO pag. 24 di 53

25 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL SEASON PER L'AUTO FIAT SEDICI TARGA DZ902CT ASSEGNATA ALLA CONFERENZA 117 AT ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S , PNEUCENTER SRL 537, CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI MARZO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 137 PD RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S , UNICREDIT SPA 207, CO SPESE BOLLI ED INVIO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MARZO 2017 PD 1259 SERVIZI FINANZIARI S 20 2, UNICREDIT SPA 2, RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO INTEGRAZIONE MANDATO 547 SUB 15 PER PAREGGIO CON REVERSALE 252 SUB 15. PD 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 20 0, COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 0, CO SPESE DI PUBBLICITA SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE PER AVVISO DI RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE 118 AT PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE S , A. MANZONI & C. SPA 183, CO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2017 E ACQUISTO 119 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , HALLEY TOSCANA S.R.L , HALLEY TOSCANA S.R.L , CO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE LEGALE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE 120 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S , CAVOUR IMPIANTI DI MAZZONI G. & C. 719, CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 LIVORNO VIA A. LAMPREDI 81. IMPEGNO DI SPESA 127 PD IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S , COMUNE DI LIVORNO 1.481, CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 6 GROSSETO VIA A. MAGNANI 38. IMPEGNO DI 130 PD IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S , CO Comune di Grosseto 948,40 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2016 PD 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S ,56 Senza Vincolo , , , , , , ,51 Tot. Operazioni , , , , , , ,21 Tot. Effettivo , , , , , , ,21 MORGIONE MARCO pag. 25 di ,97

26 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione ERARIO , CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA SOFTWARE INGEVOIP CENTRALINO TELEFONICO UNIFICATO 121 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , INGE INFORMATICA SRL 895, CO INCARICHI LEGALI DEL. CDA 17 E 18 DEL (EX IMP ATO 3) 122 AT INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI AMBITO 3 S , FARNETANI RICCARDO 5.377, STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI 5.263, CO AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE LEGALE AIT ALLA DITTA 123 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S , DOMUS SOLUTIONS SRL 2.379, CO AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 4 DI AREZZO PER LA 124 AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 21 48, IL GLOBO VIGILANZA SRL 48, CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO AT CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 2.177, CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO AT SPESE GENERALI S , IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 410, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AT SPESE GENERALI S , GALA SPA 1.193, CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE BANCARIA NAZIONALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA GST ITALIA 126 AT ALTRE SPESE PER SERVIZI S , ITALY RECOVER SRL 231, CO PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 24 MESI TRAMITE RICHIESTA 125 AT SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S , L'ECO DELLA STAMPA 1.995, ,78 Senza Vincolo , , , , , , ,32 Tot. Operazioni , , , , , , ,02 Tot. Effettivo , , , , , , ,02 MORGIONE MARCO pag. 26 di 53

27 Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 1 LUCCA VIA PER CAMAIORE 2180 PERIODO 151 AT IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S , SISTEMA AMBIENTE SPA 1.360, CO RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. MANDORINO GIOVANNI GIUSEPPE - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI N. 1 UNITA DI AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , UNIVERSITA' DI PISA 2.450, CO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE DALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA. RIMBORSO AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , UNIVERSITA' DI PISA 738, CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2016 SEDE CONFERENZA TERRITORIALE N. 6 GROSSETO VIA A. MAGNANI 38. IMPEGNO DI AT IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S , CONSORZIO BONIFICA 6 TOSCANA SUD 102, CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N CON IL FORNITORE WOLTERS KLUWER SRL TRAMITE ME.PA, PER RINNOVO 127 AT ABBONAMENTI A BANCHE DATI S , WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA 4.845, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 505, INPDAP 730, INPDAP , INPGI 222, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 222, CO CAUSALE PAG.TO INPDAP STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S , INPDAP - SEZ. PRESTITI 217, INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO 255, ,79 Senza Vincolo , , , , , , ,33 Tot. Operazioni , , , , , , ,03 Tot. Effettivo , , , , , , ,03 MORGIONE MARCO pag. 27 di 53