GIORNALE DI CASSA USCITE al

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1 CO REGOLAZIONE PREMI POLIZZE INCENDIO - ELETTRONICA - R.C.T./R.C.O. - R.C. PATRIMONIALE, ANNI 2016 E CONSULBROKER SPA 1.717, PREMI ASSICURATIVI S , CO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL NUOVO SITO WEB 83 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , EUROINFORMATICA SRL 703, CO CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE REGIONALE N. 147/ AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 7 S , NUOVE ACQUE SPA , CO ONERI CONDOMINIALI SEDE CONFERENZA AL SPESE GENERALI S , IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 410, CO CANONI DI LOCAZIONE CONFERENZA AL CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 2.177, CO SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO AL CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , PAPESCHI IVANO SRL 1.929, CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 14 78, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 78, CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S , AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 116, CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 14 10, TELEPASS SPA 10, CO Adesione alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 Lotto 2. Noleggio per 36 mesi di una multifunzione Xerox WorkCentre Installazione dispositivo 85 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , OLIVETTI SPA 445, ,30 Con Vincolo , , , , , ,92 Senza Vincolo , , , , , ,21 Tot. Operazioni , , , , , ,13 Tot. Effettivo , , , , , ,13 MORGIONE MARCO pag. 1 di 61

2 CO COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO ANTICIPAZIONE TERZO ACCONTO PD ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO S , ECONOMO TOMASSONI CINZIA 2.000, RE FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AL SPESE GENERALI 14 38, NUOVE ACQUE SPA 0, NUOVE ACQUE SPA 38, CO CANONE DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO DEL FIORA - LIQUIDAZIONE CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA POTABILE 2016 AL 1847 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CONFERENZA 6 S , REGIONE TOSCANA , RE CANONE DI CONCESSIONE 2014 CONFERENZA 6 FATTURA N. 25 DEL LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE ACQUA POTABILE AL 1847 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CONFERENZA 6 S , REGIONE TOSCANA , CO PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ( EX IMP. 85 ATO6) CANONE C.F AL 652 VERSAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI AMBITO 6 6 S , REGIONE TOSCANA , REGIONE TOSCANA , CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 87 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , OLIVETTI SPA 254, RE ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA. PAGAMENTO CANONE PERIODO GEN-MARZO AT ALTRE SPESE PER SERVIZI S , UNICREDIT SPA 609, CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2017 SEDE CONFERENZA TERRITORIALE N. 4 AREZZO VIA P. GOBETTI 23/P. IMPEGNO DI SPESA 102 PD IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 15 43, CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO 43, CO RIMBORSO SPESE SELEZIONE PEO PD 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 15 30, CENERINI MASSIMILIANO 30, ,14 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,51 Tot. Operazioni , , , , , , ,97 Tot. Effettivo , , , , , , ,97 MORGIONE MARCO pag. 2 di 61

3 RE RIMBORSO SPESE SELEZIONE PEO PD ALTRE SPESE PER SERVIZI S , CENERINI MASSIMILIANO 100, CO COMMISSIONI SU BONIFICI ADDEBITATE RIF. MANDATI PD 1259 SERVIZI FINANZIARI S 15 8, UNICREDIT SPA 8, CO ACQUISIZIONE SERVIZIO CLOUD VIRTUAL SERVER MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO 89 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , GENESYS INFORMATICA SRL 610, CO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPECIALI TELEVISIVI 90 AT PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE S , RTV 38 SPA 1.517, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 565, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 565, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 565, CO Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica perimetrale del sistema informativo dell Autorita Idrica Toscana, per tre anni, 91 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE , TD GROUP ITALIA SRL 2.687, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI , ENEL ENERGIA SPA 603, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI , ENEL ENERGIA SPA 1.571, ,78 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,15 Tot. Operazioni , , , , , , ,61 Tot. Effettivo , , , , , , ,61 MORGIONE MARCO pag. 3 di 61

4 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI , ENEL ENERGIA SPA 356, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI , ENEL ENERGIA SPA 348, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI , ENEL ENERGIA SPA 156, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 92 AT ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S , ITALIANA PETROLI SPA 0, ITALIANA PETROLI SPA 443, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 92 AT ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S , ITALIANA PETROLI SPA 0, ITALIANA PETROLI SPA 581, CO SPESE DI PULIZIA GENNAIO - MARZO AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S , ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA 6.183, CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON IL GLOBO VIGILANZA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 94 AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 16 42, IL GLOBO VIGILANZA SRL 42, CO ACQUISTO CAVO MICROFONICO LIFESIZE LINK CABLE - 9M (PHONE 2ND WITH ICON OR DIGITAL MICPOD) PER IL SISTEMA DI 96 AT ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 16 88, INGE INFORMATICA SRL 88, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 95 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S , XEROX 379, ,65 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,02 Tot. Operazioni , , , , , , ,48 Tot. Effettivo , , , , , , ,48 MORGIONE MARCO pag. 4 di 61

5 CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2017 SEDE LEGALE VIA G. VERDI 16 FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. A CF AT IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S , CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 163, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 2, TELECOM ITALIA SPA 2, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 49, TELECOM ITALIA SPA 49, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 35, TELECOM ITALIA SPA 35, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 1.682, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 471, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 69, TELECOM ITALIA SPA 69, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 506, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 23, TELECOM ITALIA SPA 23, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 50, TELECOM ITALIA SPA 50, ,95 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,32 Tot. Operazioni , , , , , , ,78 Tot. Effettivo , , , , , , ,78 MORGIONE MARCO pag. 5 di 61

6 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 387, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 112, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 387, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 133, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 387, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 36, TELECOM ITALIA SPA 36, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S 16 36, TELECOM ITALIA SPA 36, CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 506, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AL SPESE GENERALI S , TELECOM ITALIA SPA 1.420, RE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON L OPERATORE ECONOMICO IN.GE INFORMATICA SRL PER LA 97 AT LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE S , INGE INFORMATICA SRL 3.037, ,08 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,45 Tot. Operazioni , , , , , , ,91 Tot. Effettivo , , , , , , ,91 MORGIONE MARCO pag. 6 di 61

7 CO Procedura per la fornitura, installazione, configurazione, formazione, manutenzione ed assistenza del software di gestione del protocollo 98 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE , MAGGIOLI SPA 1.764, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 525, INPDAP 747, INPDAP , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 222, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S , INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO 255, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S , CGIL F.P. LIVORNO 17, CGIL FIRENZE 29, CISL FP DI GROSSETO 16, CISL FP LUCCA 27, CREDEM SPA 220, UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE 14, UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE 18, UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. 26, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , ,55 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,92 Tot. Operazioni , , , , , , ,38 Tot. Effettivo , , , , , , ,38 MORGIONE MARCO pag. 7 di 61

8 378 - RUOLO STIPENDI 688, CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 18 AL NETTO DI EURO 2.500,00 PER CORREZIONE IMPUTAZIONE CAPITOLO MANDATO AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF , CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 4, IRPEF 4, IRPEF 5, IRPEF 5, IRPEF 5, IRPEF 5, IRPEF 6, IRPEF 7, IRPEF 7, IRPEF 8, IRPEF 8, IRPEF 9, IRPEF 9, IRPEF 9, IRPEF 9, IRPEF 10, ,87 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,24 Tot. Operazioni , , , , , , ,70 Tot. Effettivo , , , , , , ,70 MORGIONE MARCO pag. 8 di 61

9 297 - IRPEF 10, IRPEF 11, IRPEF 11, IRPEF 13, IRPEF 14, IRPEF 15, IRPEF 15, IRPEF 18, IRPEF 18, IRPEF 19, IRPEF 19, IRPEF 23, IRPEF 23, IRPEF 23, IRPEF 36, IRPEF 37, IRPEF 38, IRPEF 43, IRPEF 45, IRPEF 47, ,87 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,24 Tot. Operazioni , , , , , , ,70 Tot. Effettivo , , , , , , ,70 MORGIONE MARCO pag. 9 di 61

10 297 - IRPEF 48, IRPEF 63, IRPEF 76, IRPEF 82, IRPEF 91, IRPEF 119, CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: APRILE 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 2.564, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S , INPDAP 2.697, INPDAP 549, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 183, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 963, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , RUOLO STIPENDI 3.407, RUOLO STIPENDI 3.461, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , ,15 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,52 Tot. Operazioni , , , , , , ,98 Tot. Effettivo , , , , , , ,98 MORGIONE MARCO pag. 10 di 61

11 378 - RUOLO STIPENDI 2.588, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S , RUOLO STIPENDI 181, RUOLO STIPENDI 2.049, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S , INPDAP 751, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S , INPDAP 150, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI 828, RUOLO STIPENDI , RUOLO STIPENDI 3.355, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , INPDAP 1.466, INPDAP 4.168, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , INPDAP 176, INPDAP 185, INPDAP 508, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S , ,77 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,14 Tot. Operazioni , , , , , , ,60 Tot. Effettivo , , , , , , ,60 MORGIONE MARCO pag. 11 di 61

12 378 - RUOLO STIPENDI 615, RUOLO STIPENDI 3.547, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S , INPDAP 1.401, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S , INPDAP 280, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , RUOLO STIPENDI 2.008, RUOLO STIPENDI 3.355, RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , INPDAP 1.617, INPDAP 5.773, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , INPDAP 194, INPDAP 251, INPDAP 611, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , RUOLO STIPENDI 20, RUOLO STIPENDI 59, ,43 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,80 Tot. Operazioni , , , , , , ,26 Tot. Effettivo , , , , , , ,26 MORGIONE MARCO pag. 12 di 61

13 378 - RUOLO STIPENDI 96, RUOLO STIPENDI 114, RUOLO STIPENDI 896, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , RUOLO STIPENDI 2.054, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , INPDAP 506, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 17 99, INPDAP 99, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , RUOLO STIPENDI 2.755, RUOLO STIPENDI 3.219, RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 1.630, INPDAP 8.739, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 332, INPDAP 1.692, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1213 STRAORDINARI S , ,38 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,75 Tot. Operazioni , , , , , , ,21 Tot. Effettivo , , , , , , ,21 MORGIONE MARCO pag. 13 di 61

14 378 - RUOLO STIPENDI 108, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S , RUOLO STIPENDI 2.374, RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE S , INPDAP 6.764, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE S , INPDAP 273, INPDAP 677, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S , RUOLO STIPENDI 846, RUOLO STIPENDI 1.576, RUOLO STIPENDI 1.748, RUOLO STIPENDI 3.576, RUOLO STIPENDI 5.769, RUOLO STIPENDI 6.384, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S , RUOLO STIPENDI 80, RUOLO STIPENDI 125, RUOLO STIPENDI 708, ,71 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,08 Tot. Operazioni , , , , , , ,54 Tot. Effettivo , , , , , , ,54 MORGIONE MARCO pag. 14 di 61

15 378 - RUOLO STIPENDI 750, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S , RUOLO STIPENDI 453, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18 AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 17 99, RUOLO STIPENDI 99, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 268, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 511, REGIONE TOSCANA - IRAP 952, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 500, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 577, REGIONE TOSCANA - IRAP 2.055, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 181, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , REGIONE TOSCANA - IRAP 582, REGIONE TOSCANA - IRAP 3.121, ,44 Con Vincolo , , , , , ,46 Senza Vincolo , , , , , , ,81 Tot. Operazioni , , , , , , ,27 Tot. Effettivo , , , , , , ,27 MORGIONE MARCO pag. 15 di 61

16 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18 AT 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 2.415, CO CORREZIONE IMPUTAZIONE CAPITOLO MANDATO 373 DEL AT 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S , ERARIO 2.500, CO CORSO DI FORMAZIONE AUDIO-VIDEO ON LINE, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA, SUL TEMA SANZIONI AMMINISTRATIVE: LE 99 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S , MAGGIOLI SPA 110, CO CORSO DI FORMAZIONE. IL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LE IMPORTANTI NOVITA INTRODOTTE DALLA PRE-INTESA DEL 100 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S , CALDARINI & ASSOCIATI SRL 562, CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SU ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY PER 101 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S , CENTRO STUDI ENTI LOCALI 675, CO VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT APRILE 2018 AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S , ERARIO 5.983, CO PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ( EX IMP. 85 ATO6) DERIVAZIONE ACQUA USO POTABILE AT 652 VERSAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI AMBITO 6 6 S , AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA , CO Contributo conto impianti a saldo lavori relativi alla Depurazione Abbadia S. Salvatore 104 AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , CO AFFIDAMENTO E STIPULADELLA TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA N , AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, 103 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , MAGGIOLI SPA 1.342, CO SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO AL CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , PAPESCHI IVANO SRL 1.929, ,02 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,16 Tot. Operazioni , , , , , , ,85 Tot. Effettivo , , , , , , ,85 MORGIONE MARCO pag. 16 di 61

17 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S , AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 175, RE PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 17 10, TELEPASS SPA 10, CO RIMBORSO COMMISSIONI ADDEBITATE DAL TESORIERE SUL MANDATO 37 DEL 11/01/2018 AL 1259 SERVIZI FINANZIARI S 17 2, DAY RISTOSERVICE SPA 2, CO Servizio di manutenzione dei presidi antincendio dell'ente, per la durata di tre anni e fornitura registro della sicurezza e dei controlli per la prevenzione 105 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S , SOLARI SRL CR 1.410, CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S , GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 732, RE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA E MATERIALI ANTINFORTUNISTICI DA DESTINARE ALLE SEDI DELL ENTE. CIG 106 AT SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO S , SOLARI SRL CR 709, RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI ALTOPASCIO , COMUNE DI BIENTINA , COMUNE DI BUTI 3.916, COMUNE DI CALCI , COMUNE DI CALCINAIA , COMUNE DI CAPANNOLI , COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE , ,35 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,49 Tot. Operazioni , , , , , , ,18 Tot. Effettivo , , , , , , ,18 MORGIONE MARCO pag. 17 di 61

18 955 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI , COMUNE DI CASTELFIORENTINO , COMUNE DI CERRETO GUIDI , COMUNE DI CHIANNI 1.815, COMUNE DI CHIESINA UZZANESE , COMUNE DI CRESPINA LORENZANA , COMUNE DI EMPOLI , COMUNE DI FUCECCHIO , COMUNE DI GAMBASSI TERME , COMUNE DI LAJATICO 2.161, COMUNE DI MASSA E COZZILE , COMUNE DI MONSUMMANO TERME , COMUNE DI MONTAIONE , COMUNE DI MONTECATINI TERME , COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO , COMUNE DI MONTESPERTOLI , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI PALAIA , COMUNE DI PECCIOLI , ,35 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,49 Tot. Operazioni , , , , , , ,18 Tot. Effettivo , , , , , , ,18 MORGIONE MARCO pag. 18 di 61

19 434 - COMUNE DI PESCIA , COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE , COMUNE DI PISA , COMUNE DI PISA , COMUNE DI POGGIBONSI , COMUNE DI PONSACCO , COMUNE DI PONTE BUGGIANESE , COMUNE DI PONTEDERA , COMUNE DI SAN GIULIANO TERME , COMUNE DI SAN MINIATO , COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 1.562, COMUNE DI TERRICCIOLA , COMUNE DI UZZANO , COMUNE DI VICOPISANO , COMUNE DI VILLA BASILICA , COMUNE DI VINCI , RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI CERTALDO , COMUNE DI LAMPORECCHIO , COMUNE DI LARCIANO , ,29 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,43 Tot. Operazioni , , , , , , ,12 Tot. Effettivo , , , , , , ,12 MORGIONE MARCO pag. 19 di 61

20 441 - COMUNE DI PORCARI , COMUNE DI SAN GIMIGNANO , COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE , COMUNE DI VECCHIANO , RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI BUTI , COMUNE DI CALCINAIA , COMUNE DI CAPANNOLI 9.634, COMUNE DI CASCIANA TERME LARI , COMUNE DI CHIANNI , COMUNE DI LAJATICO , COMUNE DI MONSUMMANO TERME , COMUNE DI PALAIA , COMUNE DI PONSACCO , COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO , COMUNE DI TERRICCIOLA 7.683, COMUNE DI VICOPISANO , RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , CO COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ,55 VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SU CANONE DI CONCESSIONE 2017 COMUNI EX ATO 2 AL 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S ,69 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,84 Tot. Operazioni , , , , , , ,53 Tot. Effettivo , , , , , , ,53 MORGIONE MARCO pag. 20 di ,70

21 455 - PUBLISERVIZI S.p.A , CO VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SU CANONE DI CONCESSIONE 2017 COMUNI EX ATO 2 AL 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , CERBAIE S.p.A , RE IVA SU CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI ALTOPASCIO , COMUNE DI BIENTINA , COMUNE DI BUTI , COMUNE DI CALCI , COMUNE DI CALCINAIA , COMUNE DI CAPANNOLI , COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE , COMUNE DI CASCIANA TERME LARI , COMUNE DI CASTELFIORENTINO , COMUNE DI CERRETO GUIDI , COMUNE DI CHIANNI 4.637, COMUNE DI CHIESINA UZZANESE , COMUNE DI CRESPINA LORENZANA , COMUNE DI EMPOLI , COMUNE DI FUCECCHIO , COMUNE DI GAMBASSI TERME , ,20 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,34 Tot. Operazioni , , , , , , ,03 Tot. Effettivo , , , , , , ,03 MORGIONE MARCO pag. 21 di 61

22 418 - COMUNE DI LAJATICO 4.245, COMUNE DI MASSA E COZZILE , COMUNE DI MONSUMMANO TERME , COMUNE DI MONTAIONE , COMUNE DI MONTECATINI TERME , COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO , COMUNE DI MONTESPERTOLI , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO , COMUNE DI PALAIA , COMUNE DI PECCIOLI , COMUNE DI PESCIA , COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE , COMUNE DI PISA , COMUNE DI PISA , COMUNE DI POGGIBONSI , COMUNE DI PONSACCO , COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 5.322, COMUNE DI PONTEDERA , COMUNE DI SAN GIULIANO TERME , ,20 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,34 Tot. Operazioni , , , , , , ,03 Tot. Effettivo , , , , , , ,03 MORGIONE MARCO pag. 22 di 61

23 444 - COMUNE DI SAN MINIATO , COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO , COMUNE DI TERRICCIOLA , COMUNE DI UZZANO , COMUNE DI VICOPISANO , COMUNE DI VILLA BASILICA 5.110, COMUNE DI VINCI , RE IVA SU CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI CERTALDO , COMUNE DI LAMPORECCHIO , COMUNE DI LARCIANO , COMUNE DI PORCARI , COMUNE DI SAN GIMIGNANO , COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE , COMUNE DI VECCHIANO , CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2017 SEDE CONFERENZA TERRITORIALE N.6 VIA A.MAGNANI N.20 GROSSETO. AL IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S , CONSORZIO BONIFICA 6 TOSCANA SUD 107, CO CANONE DI NOLEGGIO DELLA MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 5875 IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 4, PERIODO 135 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 19 9, CO OLIVETTI SPA 9,89 GARA PER I SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI NETSIC E NETAUTOSKA E SUPPORTO PER 107 AT ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI S ,29 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,77 Tot. Operazioni , , , , , , ,46 Tot. Effettivo , , , , , , ,46 MORGIONE MARCO pag. 23 di ,63

24 692 - VENDALI MARCO 2.550, CO SPESE ORGANI ISTUITUZIONALI SOSTENTUTE CON CARTA DI CREDITO MARZO PD RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S , UNICREDIT SPA 142, CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI SOSTENTUE CON CARTA DI CREDITO MARZO PD ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 19 42, UNICREDIT SPA 42, CO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI MARZO SPESE INVIO ESTRATTO PD 1259 SERVIZI FINANZIARI S 19 2, UNICREDIT SPA 2, CO TARI 2018 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 LIVORNO VIA A. LAMPREDI 81. IMPEGNO DI SPESA 99 PD IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S , COMUNE DI LIVORNO 1.420, CO TARI 2018 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO 01/01/ /08/2018 ACCONTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 98 PD IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S , COMUNE DI FIRENZE 5.452, CO ESTRATTO CONTO INPS PERIODO ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 114 PD SOMME DOVUTE A SANZIONI S 19 54, INPS FIRENZE 54, CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER RIMESSAGGIO AUTOVETTURE. IMPEGNO DI SPESA PER IL AL RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 19 41, GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 41, CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S , GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 348, CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S , CO GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 266,00 GARA PER I SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI NETSIC E NETAUTOSKA E SUPPORTO PER 108 AT ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI S ,20 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,32 Tot. Operazioni , , , , , , ,01 Tot. Effettivo , , , , , , ,01 MORGIONE MARCO pag. 24 di ,18

25 692 - VENDALI MARCO , CO INIZIATIVA FORMATIVA SU LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI E REFERENTI ANTICORRUZIONE - CORSO AVANZATO. 138 DR CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE S , SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 240, CO ATTIVAZIONE NELL AMBITO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE DELL AUTORITA IDRICA TOSCANA DI UN 109 AT SPESE PER SERVIZI PER CREAZIONE ARICHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO S , ISTITUTO BENI ARTISTICI E NATURALI REGIONE EMILA 2.440, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 111 AT ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S , ITALIANA PETROLI SPA 410, CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVETTURE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE 111 AT ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S , ITALIANA PETROLI SPA 368, RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI CAPANNORI , COMUNE DI FAUGLIA , RE IVA SU CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO AL TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE , COMUNE DI CAPANNORI , COMUNE DI FAUGLIA 4.728, RE ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD UNICREDIT SPA. 15 PD ALTRE SPESE PER SERVIZI , UNICREDIT SPA 203, CO TAGLIANDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA CITROEN C4 TARGA EN 855KE ASSEGNATA ALLA CONFERENZA TERRITORIALE 113 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI S , CO AUTOFFICINA LANDUCCI PIER LUIGI 334,59 AFFIDAMENTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. N , PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 114 AT ALTRE SPESE PER SERVIZI S ,08 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,73 Tot. Operazioni , , , , , , ,42 Tot. Effettivo , , , , , , ,42 MORGIONE MARCO pag. 25 di ,59

26 PROMO PA FONDAZIONE 5.159, CO RIMBORSO ONERI A.U.A. NON DOVUTI ALLA TINTORIA QUADRIFOGLIO 146 PD ALTRE SPESE PER SERVIZI S , TINTORIA QUADRIFOGLIO DI ZHOU XILONG 100, CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE BANCARIA NAZIONALE PER RECUPERO CREDITO. CIG: Z1F21C7C AT ALTRE SPESE PER SERVIZI S , INFORMA CREDIT SRL 122, CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE BANCARIA NAZIONALE PER RECUPERO CREDITO. CIG: Z3122FA AT ALTRE SPESE PER SERVIZI S 20 73, INFORMA CREDIT SRL 73, CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S , AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 116, RE FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AL SPESE GENERALI S , SILVIETTI SRL 145, CO ESPROPRIAZIONE FORZATA DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI ABC123 INCARICO PER ATTIVITA DI DOMICILIAZIONE PRESSO L AVV. LUIGI 116 AT INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE S , NAPOLITANO ANDREA AVVOCATO 190, CO EROGAZIONE CONTRIBUTO LAVORI NUOVA FOGNATURA NERA DI TIRRENIA II ACCONTO 117 AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 2 S , ACQUE S.p.A , CO ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE 118 AT VERSAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI AMBITO 6 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , CO ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE AT 652 VERSAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI AMBITO 6 6 S , CO ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A ,23 ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE AT 652 VERSAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI AMBITO 6 6 S ,96 Con Vincolo , , , , , ,19 Senza Vincolo , , , , , , ,25 Tot. Operazioni , , , , , , ,44 Tot. Effettivo , , , , , , ,44 MORGIONE MARCO pag. 26 di ,61

27 637 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , CO ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE 581 PD VERSAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI AMBITO 6 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , RE ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE PD 1848 CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA POTABILE CONFERENZA 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , CO ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE PD 1848 CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA POTABILE CONFERENZA 6 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , CO ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE PD 1848 CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA POTABILE CONFERENZA 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , CO ACCORDO DEL TRASFERIMENTO CANONI DEMANIALI ANNUALITA PREGRESSE 331 PD CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA POTABILE CONFERENZA 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , CO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI N. 45 LICENZE TREND MICRO WORRY-FREE BUSINESS SECURITY SERVICE STANDARD PER LA 120 AT LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE S , ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC 1.250, CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON IL GLOBO VIGILANZA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 119 AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 20 42, IL GLOBO VIGILANZA SRL 42, CO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) PER LE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA DG534KP IN DOTAZIONE ALLA AT IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURE , AGENZIA APAC DI MARCHESINI DONATELLA 277, CO ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI DI MAGGIOLI SPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 121 AT ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S , CO MAGGIOLI SPA 690,00 RESTITUZIONE A FASTWEB SPA DEL DOPPIO RIMBORSO EFFETTUATO SUL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. LA DEL 31/10/2013. AT 1230 SPESE GENERALI S ,20 Con Vincolo , , , , , ,69 Senza Vincolo , , , , , , ,34 Tot. Operazioni , , , , , , ,03 Tot. Effettivo , , , , , , ,03 MORGIONE MARCO pag. 27 di ,20