GIORNALE DI CASSA USCITE al

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1 CO STIPULA COPERTURA ASSICURATIVE KASKO RAMO AUTOCARRI PERIODO 01/01/ /12/2018 COMPAGNIA UNIPOL SAI SPA. CIG 1 AL PREMI ASSICURATIVI , CONSULBROKER SPA 1.113, CO STIPULA COPERTURA ASSICURATIVE RCA + GARANZIE RICHIESTE RAMO AUTOCARRI PERIODO 01/01/ /12/2018 COMPAGNIA 1 AL PREMI ASSICURATIVI , CONSULBROKER SPA 2.377, CO STIPULA COPERTURA ASSICURATIVE AUTOVETTURE RCA, INFORTUNI CONDUCENTE, COPERTURE ACCESSORIE, POLIZZA KASKO PERIODO 1 AL PREMI ASSICURATIVI , CONSULBROKER SPA 6.585, CO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) PER GLI AUTOMEZZI IN POSSESSO DELL'ENTE: CITROEN C4 1.6 HDI TARGATA 347 PD IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURE 1 601, AGENZIA APAC DI MARCHESINI DONATELLA 601, RE CONTRIBUTO PER LAVORI EMISSARIO FOGNARIO IN RIVA SINISTRA DI ARNO- II LOTTO COMUNE DI FIRENZE. ATTO LIQ AREA TECNICA N. 284 PD 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI , PUBLIACQUA S.P.A , RE CONTRIBUTO LAVORI EMISSARIO FOGNARIO IN RIVA SINISTRA DI ARNO - II LOTTO COMUNE DI FIRENZE. ATTO LIQ AREA TECNICA N PD CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI , PUBLIACQUA S.P.A , RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO AL SPESE GENERALI 1 524, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 524, RE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON L OPERATORE ECONOMICO MYO SRL PER FORNITURA PRODOTTI 1 AT ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S , MYO SRL 24, MYO SRL 97, MYO SRL 142, MYO SRL 258, MYO SRL 580, ,31 Con Vincolo , , ,03 Senza Vincolo , , , , ,28 Tot. Operazioni , , , , ,31 Tot. Effettivo , , , , ,31 MORGIONE MARCO pag. 1 di 52

2 RE ACQUISIZIONE N. 2 PC PORTATILI PROBOOK 450 G3 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA DI PC PORTATILI 2 AT ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 2 500, BELLUCCI SPA 500, RE TAGLIANDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGA DZ302CT ASSEGNATA ALLA CONFERENZA 3 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI S 2 218, OPUS SRL 218, RE Revoca della RdO n per fornitura in noleggio per 36 mesi di una stampante multifunzione a colori da assegnare alla sede della Conferenza 4 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 2 220, KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 220, RE PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI DELLE EX AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE E DELL 6 AT SPESE PER SERVIZI PER CREAZIONE ARICHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO S , MAGGIOLI SPA 5.150, RE RIMBORSO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO IDRICO AL COMUNE DI SORANO CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE 5 AT CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CONFERENZA 6 6 S 2 429, COMUNE DI SORANO 429, RE RIMBORSO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO IDRICO AL COMUNE DI SORANO CANONE DI CONCESSIONE 2014 CONFERENZA 6 5 AT CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CONFERENZA 6 S 2 50, COMUNE DI SORANO 50, RE RIMBORSO AL COMUNE DI SIENA ATTRAVERSAMENTI DEMANIO IDRICO E PROPRIETA' RFI, ANAS CON INFRASTRUTTURE DEL SII CANONE DI 7 AT CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CONFERENZA 6 S , COMUNE DI SIENA , RE PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 2 10, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 10, RE PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV E DIC 2017MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 2 116, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 116, RE SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 2 507, GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 507, ,36 Con Vincolo , , ,47 Senza Vincolo , , , , ,89 Tot. Operazioni , , , , ,36 Tot. Effettivo , , , , ,36 MORGIONE MARCO pag. 2 di 52

3 RE SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 2 366, GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 366, RE SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 2 148, GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 148, RE SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO AL RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 2 156, GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO 156, RE FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AL SPESE GENERALI S 2 112, SILVIETTI SRL 32, SILVIETTI SRL 79, CO QUOTA ASSOCIATIVA ANEA ANNO AL 1283 QUOTE ASSOCIATIVE S , A.N.E.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI E AUTORITA , CO COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO PRIMO ACCONTO AL 1027 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO S , ECONOMO TOMASSONI CINZIA 2.000, RE PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 24 MESI TRAMITE RICHIESTA 8 AT SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S , L'ECO DELLA STAMPA 1.995, CO ONERI CONDOMINIALI SEDE CONFERENZA AT SPESE GENERALI 2 410, IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 410, CO CANONI DI LOCAZIONE CONFERENZA AT CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI , CO IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA 2.177,70 SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO AL CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI ,50 Con Vincolo , , ,47 Senza Vincolo , , , , ,74 Tot. Operazioni , , , , ,21 Tot. Effettivo , , , , ,21 MORGIONE MARCO pag. 3 di ,21

4 PAPESCHI IVANO SRL 1.929, RE INDENNIT REVISORE UNICO ANNO AL INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI , BERTONCINI STEFANO 9, BERTONCINI STEFANO , RE PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) 2 10, TELEPASS SPA 10, RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazione utenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AL SPESE GENERALI , TELECOM ITALIA SPA 1.867, RE 100 AL SPESE GENERALI 2 4, TELECOM ITALIA SPA 4, RE 100 AL SPESE GENERALI 2 36, TELECOM ITALIA SPA 36, RE 100 AL SPESE GENERALI , TELECOM ITALIA SPA 1.682, RE 100 AL SPESE GENERALI 2 524, TELECOM ITALIA SPA 524, CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON L OPERATORE ECONOMICO PUBBLIFORMEZ SRL, PER LA 9 AT ABBONAMENTI A BANCHE DATI S , PUBBLIFORMEZ 1.976, RE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) MEDIANTE ADESIONE ALLA 10 AT SERVIZIO SOSTITUVO DI MENSA PER IL PERSONALE S , DAY RISTOSERVICE SPA 242, ,10 Con Vincolo , , ,47 Senza Vincolo , , , , ,63 Tot. Operazioni , , , , ,10 Tot. Effettivo , , , , ,10 MORGIONE MARCO pag. 4 di 52

5 62 - DAY RISTOSERVICE SPA 242, DAY RISTOSERVICE SPA 364, DAY RISTOSERVICE SPA 425, DAY RISTOSERVICE SPA 425, DAY RISTOSERVICE SPA 3.036, RE Acquisto fornitura di bombole di CO2 per gli erogatori di acqua potabile presenti presso le sedi A.I.T. alla Ditta Culligan B.W.. Accettazione 11 AT ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 3 24, CULLIGAN BW SRL 24, RE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON L OPERATORE ECONOMICO MYO SRL PER FORNITURA PRODOTTI 12 AT ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 3 406, MYO SRL 2, MYO SRL 24, MYO SRL 379, RE Adesione alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 Lotto 2. Noleggio per 36 mesi di una multifunzione Xerox WorkCentre Installazione dispositivo 13 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 3 445, OLIVETTI SPA 445, CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON IL GLOBO VIGILANZA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 14 AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 3 42, IL GLOBO VIGILANZA SRL 42, RE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2017 E ACQUISTO 16 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , HALLEY TOSCANA S.R.L , HALLEY TOSCANA S.R.L , RE PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE 17 AT SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S , ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA 6.183, ,24 Con Vincolo , , ,47 Senza Vincolo , , , , ,77 Tot. Operazioni , , , , ,24 Tot. Effettivo , , , , ,24 MORGIONE MARCO pag. 5 di 52

6 CO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI PATRIMONIO ED ELETTRONICA ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 400 PD PREMI ASSICURATIVI S , CONSULBROKER SPA 3.927, CO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI PATRIMONIO ED ELETTRONICA ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 400 PD PREMI ASSICURATIVI S , CONSULBROKER SPA 1.703, CO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI RCT-RCO ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: B A PD PREMI ASSICURATIVI S , CONSULBROKER SPA 7.270, CO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI INFORTUNI ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: B A 404 PD PREMI ASSICURATIVI S , CONSULBROKER SPA 2.577, CO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI DANNI VEICOLO PROPRIO ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 404 PD PREMI ASSICURATIVI S , CONSULBROKER SPA 1.950, CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTRATTO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE ALLA COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON. CIG: 377 PD PREMI ASSICURATIVI S , CONSULBROKER SPA 9.000, RE AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 100 AL ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S , CENTRO STUDI ENTI LOCALI 1.525, RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 AL 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI ALTOPASCIO , RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 AL 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S , COMUNE DI ALTOPASCIO , RE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOVETTURE DELL ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 18 AT ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 4 394, TOTALERG SPA 0, ,69 Con Vincolo , , ,47 Senza Vincolo , , , , ,22 Tot. Operazioni , , , , ,69 Tot. Effettivo , , , , ,69 MORGIONE MARCO pag. 6 di 52

7 TOTALERG SPA 393, RE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOCARRI DELL ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 18 AT ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 4 137, TOTALERG SPA 0, TOTALERG SPA 137, RE SEMINARIO DI FORMAZIONE IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO 2018: IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL MONITORAGGIO DEL SALDO 20 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 4 497, PROMO PA FONDAZIONE 497, RE CORSO SPECIALISTICO DI APPROFONDIMENTO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SU IL RESPONSABILE UNICO DEL 21 AT FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI APPALTI S 4 247, CENTRO STUDI ENTI LOCALI 247, RE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA STUDIO LEGALE CANCRINI E PARTNERS SU AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E SERVIZI PUBBLICI 22 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 4 800, SYNERGIA FORMAZIONE SRL 800, RE Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica perimetrale del sistema informativo dell Autorita Idrica Toscana, per tre anni, 24 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S , TD GROUP ITALIA SRL 2.687, CO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ENTILOCALINEWS DEL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL- TRAMITE RICORSO AL ME.PA. CIG: 26 AT ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 4 225, CENTRO STUDI ENTI LOCALI 225, RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 19 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 4 379, XEROX -0, XEROX 379, RE CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 23 AT CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 4 700, RE MAGGIOLI SPA 700,00 Procedura negoziata di acquisto in economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura in noleggio di n. 6 erogatori di acqua da bere al punto d'uso. 25 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 4 869,74 Con Vincolo , , ,47 Senza Vincolo , , , , ,43 Tot. Operazioni , , , , ,90 Tot. Effettivo , , , , ,90 MORGIONE MARCO pag. 7 di ,90

8 CULLIGAN BW SRL 869, CO NOLEGGIO EROGATORI ACQUA PRESSO LE SEDI AIT PERIODO DETERMINA AREA AMMINISTRAZ. N. 151/2015 E 25 AT CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 4 40, CULLIGAN BW SRL 40, RE PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 4 21, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 21, RE PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 4 87, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 87, RE PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 4 10, TELEPASS SPA 10, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI S 4 621, ENEL ENERGIA SPA 621, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI S , ENEL ENERGIA SPA 1.940, CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI S 4 403, ENEL ENERGIA SPA 403, RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI S 4 150, ENEL ENERGIA SPA 150, RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL SPESE GENERALI S 4 344, ENEL ENERGIA SPA 344, CO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) PER GLI AUTOCARRI IN POSSESSO DELL ENTE : DACIA DOKKER TARGATO AL IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOCARRI S 5 84, ,95 Con Vincolo , , ,47 Senza Vincolo , , , , ,48 Tot. Operazioni , , , , ,95 Tot. Effettivo , , , , ,95 MORGIONE MARCO pag. 8 di 52

9 881 - AGENZIA APAC DI MARCHESINI DONATELLA 84, RE AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE POSTA IN VIA G.VERDI 16 FIRENZE 29 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 5 878, DOMUS SOLUTIONS SRL 878, RE CONFERIMENTO INCARICA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA 31 AT CONSULENZE E PATROCINIO LEGALE AMBITO 3 S 5 570, STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI 570, RE INCARICO RAPPRESENTANZA RICORSO TAR TOSCANA BARBAGLI SRL (EX IMP. 902 ATO 3) 30 AT CONSULENZE E PATROCINIO LEGALE AMBITO 3 S , STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI 2.141, CO INCARICO AVV. MENALDI ( EX IMP. 160 ATO6) 33 AT INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE AMBITO 6 S , D'ONZA TOMMASO 3.013, CO FONDO DI SALVAGUARDIA 2017 PER LAVORI COMPLETAMENTO LAGO DI PESCA DI PESCINA 15 AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 6 S , COMUNE DI SEGGIANO , CO COD. BUDGET G CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE REGIONALE N. 147/2013. LAVORI DI 27 AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 7 S , ASA SPA , CO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA DEI CARTARI. COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 32 AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 1 S , GEAL - SPA , CO ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO TELEMATICO PERSONALE NEWS DI PUBLIKA SRL, PER LA DURATA DI UN ANNO 34 AT ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 5 350, PUBLIKA SRL 350, CO CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI PER ESECUZIONE DEL DEPURATORE DI PAGANICO 35 PD CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 6 S , CO ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A ,00 STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N SU MEPA PER LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA HARDWARE E 36 AT ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S ,40 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,74 Tot. Operazioni , , , , ,58 Tot. Effettivo , , , , ,58 MORGIONE MARCO pag. 9 di ,58

10 350 - INGE INFORMATICA SRL 8.137, CO STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N SU MEPA PER LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA HARDWARE E 36 AT LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE S , INGE INFORMATICA SRL 1.854, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 574, INPDAP 796, INPDAP , ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 530, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 5 222, INPDAP 222, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S 5 255, INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO 255, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S 5 330, CGIL F.P. LIVORNO 17, CGIL FIRENZE 15, CISL FP DI GROSSETO 16, CISL FP LUCCA 27, CREDEM SPA 220, UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE 14, UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE 18, ,19 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,35 Tot. Operazioni , , , , ,19 Tot. Effettivo , , , , ,19 MORGIONE MARCO pag. 10 di 52

11 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 5 720, RUOLO STIPENDI 720, CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GENNAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 2.618, IRPEF 3.464, IRPEF , CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GENNAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 5 716, IRPEF 8, IRPEF 9, IRPEF 9, IRPEF 10, IRPEF 11, IRPEF 11, IRPEF 13, IRPEF 14, IRPEF 15, IRPEF 15, IRPEF 18, IRPEF 19, IRPEF 23, ,43 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,59 Tot. Operazioni , , , , ,43 Tot. Effettivo , , , , ,43 MORGIONE MARCO pag. 11 di 52

12 297 - IRPEF 36, IRPEF 37, IRPEF 45, IRPEF 47, IRPEF 76, IRPEF 82, IRPEF 91, IRPEF 119, CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: GENNAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 86, IRPEF 2.564, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S , INPDAP 2.697, INPDAP 549, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 183, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 1.060, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 563, ,07 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,23 Tot. Operazioni , , , , ,07 Tot. Effettivo , , , , ,07 MORGIONE MARCO pag. 12 di 52

13 392 - REGIONE TOSCANA - IRAP 963, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , RUOLO STIPENDI 3.407, RUOLO STIPENDI 3.461, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , RUOLO STIPENDI 2.485, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S , RUOLO STIPENDI 174, RUOLO STIPENDI 1.966, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S 5 735, INPDAP 735, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S 5 144, INPDAP 144, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI 3.776, RUOLO STIPENDI 340, RUOLO STIPENDI , RUOLO STIPENDI 3.355, RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI 1.692, ,98 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,14 Tot. Operazioni , , , , ,98 Tot. Effettivo , , , , ,98 MORGIONE MARCO pag. 13 di 52

14 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI INPDAP 1.462,26 S , INPDAP 4.579, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 5 811, INPDAP 124, INPDAP 178, INPDAP 508, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S , RUOLO STIPENDI 623, RUOLO STIPENDI 3.547, RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S , RUOLO STIPENDI 1.126, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S , INPDAP 1.671, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S 5 336, INPDAP 336, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , RUOLO STIPENDI 2.025, RUOLO STIPENDI 3.355, RUOLO STIPENDI , ,11 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,27 Tot. Operazioni , , , , ,11 Tot. Effettivo , , , , ,11 MORGIONE MARCO pag. 14 di 52

15 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE INPDAP 1.617,92 S , INPDAP 6.431, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , INPDAP 194, INPDAP 284, INPDAP 667, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 5 923, RUOLO STIPENDI 20, RUOLO STIPENDI 59, RUOLO STIPENDI 96, RUOLO STIPENDI 114, RUOLO STIPENDI 631, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S , RUOLO STIPENDI 2.054, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 5 510, INPDAP 510, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 5 99, INPDAP 99, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , ,93 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,09 Tot. Operazioni , , , , ,93 Tot. Effettivo , , , , ,93 MORGIONE MARCO pag. 15 di 52

16 378 - RUOLO STIPENDI 2.816, RUOLO STIPENDI 3.219, RUOLO STIPENDI , CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 5 251, RUOLO STIPENDI 251, RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , RUOLO STIPENDI 1.700, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 1.628, INPDAP , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , INPDAP 332, INPDAP 1.965, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S , RUOLO STIPENDI 2.412, RUOLO STIPENDI , RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S , RUOLO STIPENDI 3.300, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE S , INPDAP 7.604, ,27 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,43 Tot. Operazioni , , , , ,27 Tot. Effettivo , , , , ,27 MORGIONE MARCO pag. 16 di 52

17 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE INPDAP 375,65 S , INPDAP 677, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S , RUOLO STIPENDI 715, RUOLO STIPENDI 1.576, RUOLO STIPENDI 1.769, RUOLO STIPENDI 3.576, RUOLO STIPENDI 5.739, RUOLO STIPENDI 6.326, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S , RUOLO STIPENDI 83, RUOLO STIPENDI 120, RUOLO STIPENDI 749, RUOLO STIPENDI 750, RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S , RUOLO STIPENDI 6.335, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 5 519, RUOLO STIPENDI 519, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18 AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 5 23, ,49 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,65 Tot. Operazioni , , , , ,49 Tot. Effettivo , , , , ,49 MORGIONE MARCO pag. 17 di 52

18 378 - RUOLO STIPENDI 23, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 5 250, REGIONE TOSCANA - IRAP 250, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , REGIONE TOSCANA - IRAP 498, REGIONE TOSCANA - IRAP 1.026, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 5 597, REGIONE TOSCANA - IRAP 597, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 577, REGIONE TOSCANA - IRAP 2.297, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 5 182, REGIONE TOSCANA - IRAP 182, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S , REGIONE TOSCANA - IRAP 581, REGIONE TOSCANA - IRAP 3.588, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18 AT 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S , REGIONE TOSCANA - IRAP 2.704, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO PD INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI 6.630, ,80 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,96 Tot. Operazioni , , , , ,80 Tot. Effettivo , , , , ,80 MORGIONE MARCO pag. 18 di 52

19 CO VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE INDENNITA REVISORE GENNAIO 2018 PD 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO , ERARIO 3.536, CO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018 PD 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI , ERARIO , CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 36, TELECOM ITALIA SPA 36, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 368, TELECOM ITALIA SPA 368, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 421, TELECOM ITALIA SPA 421, RE 100 AL SPESE GENERALI S 5 119, TELECOM ITALIA SPA 119, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 506, TELECOM ITALIA SPA 506, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 387, TELECOM ITALIA SPA 387, RE 100 AL SPESE GENERALI S 5 136, TELECOM ITALIA SPA 136, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 387, TELECOM ITALIA SPA 387, ,37 Con Vincolo , , , , ,84 Senza Vincolo , , , , ,53 Tot. Operazioni , , , , ,37 Tot. Effettivo , , , , ,37 MORGIONE MARCO pag. 19 di 52

20 CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 23, TELECOM ITALIA SPA 23, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 160, TELECOM ITALIA SPA 160, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 49, TELECOM ITALIA SPA 49, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 387, TELECOM ITALIA SPA 387, CO 100 AL SPESE GENERALI S 5 506, TELECOM ITALIA SPA 506, RE IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE INAIL OIV 2017 DA VERSARE A FEBBRAIO 2018 AL 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 5 10, INAIL - ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO 10, RE RITENUTE INAIL SU COMPENSO OIV 2017 AL 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 5 8, INAIL - ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO 8, CO PREMIO INAIL AL 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE , INAIL - ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO 9.268, CO Emissario fognario in riva sinistra del Fiume Arno - II Lotto a valere su CONTRIBUTO REGIONALE SULLA LINEA DI FINANZIAMENTO 37 AL CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 3 S , PUBLIACQUA S.P.A , CO POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LE TOLFE A VALERE SU CONTRIBUTO REGIONALE SULLA LINEA DI FINANZIAMENTO 38 AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , ,89 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,45 Tot. Operazioni , , , , ,89 Tot. Effettivo , , , , ,89 MORGIONE MARCO pag. 20 di 52

21 CO COLLETTAMENTO REFLUI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TORRENIERI - I LOTTO A VALERE SU CONTRIBUTO REGIONALE SULLA 39 AT CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 6 S , ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A , RE EROGAZIONE PRIMA RATA A LAMMA, IGG-CNR PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 42 AT DESTINAZIONE SANZIONI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 3 S , CONSORZIO LAMMA 9.600, RE EROGAZIONE PRIMA RATA A LAMMA, IGG-CNR PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 208 PD DESTINAZIONE SANZIONI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 3 S , IGG CNR 9.333, CO APPROVAZIONE ODA N PER FORNITURA DI DUE NUOVI RACK PER CONNETTIVITA' E COMPONENTI ACCESSORI DA DESTINARE 41 AT ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S , TELECOM ITALIA SPA 2.466, CO GARA PER I SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI NETSIC E NETAUTOSKA E SUPPORTO PER 40 AT ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI S , VENDALI MARCO 7.232, RE AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA N SVOLTA TRAMITE ME.PA CON IL FORNITORE DOMUS SOLUTION SRL, PER LA 44 AT MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI S , DOMUS SOLUTIONS SRL 762, DOMUS SOLUTIONS SRL 4.026, CO Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade di emergenza delle sedi Ait 43 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 6 183, DOMUS SOLUTIONS SRL 183, RE Richiesta di Offerta n , ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e delle 43 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S , DOMUS SOLUTIONS SRL 1.159, CO AFFIDAMENTO E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON L OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER L AFFIDAMENTO 45 AT ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 6 427, RE MAGGIOLI SPA 427,00 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N CON CELNETWORK SRL PER IL RINNOVO ABBONAMENTO 46 AT ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S ,56 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,00 Tot. Operazioni , , , , ,44 Tot. Effettivo , , , , ,44 MORGIONE MARCO pag. 21 di ,44

22 711 - CELNETWORK SRL 164, CELNETWORK SRL 195, CELNETWORK SRL 243, CELNETWORK SRL 428, CO AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO BIENNALE ALLA RIVISTA ONLINE AZIENDA ITALIA PLUS 47 AT ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 6 124, WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA 124, RE CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DETERMINA N. 365 DEL 19/12/2017. AT IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 6 975, AGENZIA DELLE ENTRATE 975, CO RIMBORSO PER ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA MEDIANTE CARTA DI AT 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 6 166, UNICREDIT SPA 166, CO RIMBORSO PER ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA MEDIOANTE CARTA DI AT 1846 LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE S 6 47, UNICREDIT SPA 47, CO SPESE INVIO CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2017 AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 6 2, UNICREDIT SPA 2, RE FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO AL SPESE GENERALI S 6 45, NUOVE ACQUE SPA 0, NUOVE ACQUE SPA 45, CO SEDE ISTITUZIONALE CONFERENZA TERRITORIALE 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO AL CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S , RE PAPESCHI IVANO SRL 1.929, AL SPESE GENERALI S ,87 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,17 Tot. Operazioni , , , , ,61 Tot. Effettivo , , , , ,61 MORGIONE MARCO pag. 22 di ,61

23 TELECOM ITALIA SPA 7.019, RE PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI DELLE EX AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE E DELL 48 AT SPESE PER SERVIZI PER CREAZIONE ARICHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO S , MAGGIOLI SPA 4.832, CO COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO SECONDO ACCONTO PD ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO S , ECONOMO TOMASSONI CINZIA 2.000, RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 49 AT CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO S , IGEAM ACADEMY SRL 1.378, RE STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N SU PIATTAFORMA ME.PA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SECURITY ASSESSMENT 50 AT ALTRE SPESE PER SERVIZI S , SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL 1.422, CO TAGLIANDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL AUTOVETTURA SUZUKY ALTO TARGA EL 938LB ASSEGNATA ALLA CONFERENZA 51 AT MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI S 7 217, OPUS SRL 217, CO ODA N PER ACQUISTO DI N. 1 FIRMA DIGITALE DI INFOCERT PER IL DR. ALESSANDRO AGOSTINELLI, MEDIANTE 52 AT ALTRE SPESE PER SERVIZI 8 107, GESTIONI.DOC 107, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S , INPDAP 523, INPDAP 693, INPDAP , CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 8 222, INPDAP 222, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S 8 255, ,40 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,96 Tot. Operazioni , , , , ,40 Tot. Effettivo , , , , ,40 MORGIONE MARCO pag. 23 di 52

24 609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO 255, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE S 8 356, CGIL F.P. LIVORNO 17, CGIL FIRENZE 15, CISL FP DI GROSSETO 16, CISL FP LUCCA 27, CREDEM SPA 220, UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE 14, UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE 18, UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. 26, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 8 640, RUOLO STIPENDI 640, CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF , CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 8 699, IRPEF 8, IRPEF 9, IRPEF 9, IRPEF 10, IRPEF 11, ,57 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,13 Tot. Operazioni , , , , ,57 Tot. Effettivo , , , , ,57 MORGIONE MARCO pag. 24 di 52

25 297 - IRPEF 11, IRPEF 13, IRPEF 14, IRPEF 15, IRPEF 15, IRPEF 18, IRPEF 19, IRPEF 19, IRPEF 23, IRPEF 37, IRPEF 45, IRPEF 47, IRPEF 76, IRPEF 82, IRPEF 91, IRPEF 119, CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S , IRPEF 2.564, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI , ,22 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,78 Tot. Operazioni , , , , ,22 Tot. Effettivo , , , , ,22 MORGIONE MARCO pag. 25 di 52

26 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S , INPDAP 2.685, INPDAP 549, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 182, CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 8 959, REGIONE TOSCANA - IRAP 959, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , RUOLO STIPENDI 3.407, RUOLO STIPENDI 3.461, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S , RUOLO STIPENDI 2.588, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S , RUOLO STIPENDI 181, RUOLO STIPENDI 2.049, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S 8 755, INPDAP 755, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI S 8 150, INPDAP 150, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , RUOLO STIPENDI 2.584, ,85 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,41 Tot. Operazioni , , , , ,85 Tot. Effettivo , , , , ,85 MORGIONE MARCO pag. 26 di 52

27 378 - RUOLO STIPENDI 494, RUOLO STIPENDI , RUOLO STIPENDI 3.355, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S , INPDAP 1.457, INPDAP 4.154, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 8 796, INPDAP 112, INPDAP 176, INPDAP 508, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S , RUOLO STIPENDI 615, RUOLO STIPENDI 3.547, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S , INPDAP 1.409, CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI S 8 280, INPDAP 280, CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18 AT 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S , RUOLO STIPENDI 2.008, RUOLO STIPENDI 3.355, ,50 Con Vincolo , , , , ,44 Senza Vincolo , , , , ,06 Tot. Operazioni , , , , ,50 Tot. Effettivo , , , , ,50 MORGIONE MARCO pag. 27 di 52