TRA.IN S.p.A. Str. Statale 73 Levante, Siena Sito internet.

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1 COMUNE DI SIENA Direzione Risorse Servizio Ragioneria e Partecipate TRA.IN S.p.A. TRAIN - scheda informazioni Presidente (dal 31/08/2013) Giacomo Paoli Sede Str. Statale 73 Levante, Siena Sito internet segreteria@trainspa.it telefono - fax PEC trainspa@pec.it A seguito della trasformazione e della nascita di Tiemme S.p.A. la società non ha più, come attività istituzionale, la gestione diretta del trasporto pubblico locale ma si occupa della gestione degli asset patrimoniali a supporto del T.P.L., in particolare del patrimonio immobiliare (depositi ed officine) e della partecipazione in TIEMME S.p.A. Dal 1 agosto 2010 infatti, la gestione diretta del trasporto pubblico urbano, extraurbano e noleggio autobus con conducente è svolta dalla partecipata TIEMME e non più direttamente da TRA.IN S.p.A. La Società presenta un capitale misto pubblico/privato e dal luglio 2000 è costituita nella forma di società per azioni. La compagine societaria è la seguente: TRAIN - compagine societaria Capitale sociale ,52 - Azioni n socio valore nominale in % partecipazione Comune di Siena ,35 Comune di Colle Val d'elsa ,54 Comune di Poggibonsi ,24 Comune di San Gimignano ,70 La Ferroviaria Italiana S.p.A. (SP) ,84 MPS Investments S.p.A. (SP) ,82 Altri n.19 comuni della provincia di Siena ,49 (SP) = socio privato Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art bis del Codice Civile. L'esercizio 2015 presenta un utile di , destinato al fondo di riserva legale (5%) ed al fondo di riserva straordinaria. Riguardo alla gestione caratteristica, il valore della produzione si è ridotto del 23,6%, tale valore è dato esclusivamente dalla vove Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni e

2 rappresenta il complessivo dei ricavi delle attività della società di competenza dell esercizio In particolare si tratta di proventi immobiliari relativi ad introiti (pari ad ) per la locazione del complesso di fabbricati facenti parte del deposito in Siena in Località Due Ponti. Il 1 agosto 2010, e per un per iodo di sei anni, fu sottoscritto un contratto di affitto con la società collegata Tiemme S.p.A. per la effettuazione delle attività di trasporto di persone e delle attività ad esse collegate. Nell ottobre 2014 le due società sottoscrissero una scrittura privata nella quale si stabiliva di comune accordo il canone annuo di locazione pari ad I costi della produzione presentano una diminuzione del 25% per minori costi per servizi. Nonostante questo la gestione caratteristica presenta una perdita di La gestione finanziaria presenta un risultato positivo di originato essenzialmente dagli interessi attivi da cedole su titoli Paschi sub TV, da interessi attivi su un deposito vincolato presso la Banca Cras, da interessi attivi su un deposito vincolato presso la Banca MPS, da interessi attivi sui c/c postali e da interessi attivi relativi a rimborsi ricevuti nel 2015 da parte dell Erario, in acconto su importi relativi a crediti tributari iscritti in bilancio. La gestione straordinaria si chiude con un saldo negativo di dovuto principalmente a "Sopravvenienze passive" per oneri non non contabilizzati negli esercizi precedenti. Lo Stato patrimoniale presenta un Patrimonio netto di (+0,08%). Nell attivo patrimoniale, il valore delle immobilizzazioni materiali riguarda interventi di manutenzione. Si riscontra una diminuzione anche nelle "disponibilità liquide" (-16,88%). Nel passivo la voce più consistente è 'debiti verso banche', dimunuiuta per il pagamento della rata del mutuo stipulato con BMPS di nominali che al 31/12/15 espone un saldo di quale effettivo debito residuo per capitale. TRAIN - principali dati di Bilancio al 31/12/2015 Stato patrimoniale attivo passivo A - crediti v/soci 0 0 A - patrimonio netto B - immobilizzazioni B - fondi per rischi e oneri C - attivo circolante C - TFR 0 0 D - ratei e risconti D - debiti E - ratei e risconti 0 0 totale attivo totale passivo Conto economico A - valore della produzione B - costi della produzione C - proventi e oneri finanziari D - rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 E - proventi e oneri straordinari imposte 0 0 utile/-perdita d'esercizio

3 I compensi del Consiglio di Amministrazione ammontano a ( nel 2014), quelli corrisposti al Collegio Sindacale ammontano ad ( nel 2014) ed ( nel 2014) per la società di revisione contabile. La Società Tra.In S.p.A. non ha personale dipendente. Graf. 12 Tra.In - risultati di esercizio dal 2011 al 2015 (valori in ) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Gr. 12a - Tra.In - patrimonio netto - variazioni dal 2011 al (valori in ) Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle partecipazioni con l'indicazione della quota posseduta e dei valori al 31/12/2015. TRA.IN S.p.A. - principali partecipazioni in altre società al 31/12/2014 denominazione % di capitale sociale valore nominale Tiemme S.p.A. 36, L.F.I. S.p.A. 8,

4 TIEMME S.p.a. - Toscana Mobilità Tiemme Spa - Toscana Mobilità nasce il 22 Luglio 2010 ed è operativa dal 1 Agosto dello stesso anno. La Società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale e gli altri servizi ad esso collegati - quali le attività di noleggio, scuolabus, navetta, linee autorizzate, manutenzione del parco veicoli ed attività amministrative e di corporate come ad esempio gli acquisti, la gestione del personale e la contabilità. Opera nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel comprensorio di Piombino attraverso l aggregazione delle società Atm Spa (Piombino), Lfi Spa (Arezzo), Rama Spa (Grosseto) e Train Spa (Siena) - nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel comprensorio di Piombino (LI). L esercizio 2015 presenta un utile di , il 2015 è stato un anno caratterizzato dal più alto numero di investimenti a favore del rinnovo del parco mezzi, specialmente quelli urbani, i dati di bilancio sono la conferma di una gestione managerialeattenta all equilibrio economico e improntata ad un approccio industriale e al recupero produttivo, insieme al miglioramento della qualità dei servizi. Sul futuro dell azienda pesa l esito della gara unica regionale a cui Tiemme ha preso parte, attraverso la partecipazione al 26% nelle quote del consorzio Mobit; allo stato attuale, la Regione Toscana ha proceduto all assegnazione definitiva a favore di Autolinee Toscane (gruppo Ratp). L esercizio 2015 chiude con un utile di 500 mila Euro, in aumento rispetto ai 123 mila del Nel corso dell esercizio sono stati effettuati nuovi investimenti in software per circa 250 mila euro e su altre immobilizzazioni immateriali per 311 mila euro, prevalentemente rappresentate da migliorie su beni di terzi e oneri finanziari relativi all accensione dei nuovi finanziamenti. Inoltre sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali per circa 17,5 milioni di euro, parte cofinanziati con cotributi pubblici, parte effettuati con ricorso a finanziamenti bancari. Un ulteriore elemento che ha pesato positivamente sul risultato del singolo esercizio 2015 è stato il costo del carburante che nel corso dell esercizio è sceso su valori estremamente contenuti. L'esercizio 2015 presenta un utile di destinato: alla riserva legale (pari al 5%); alla riserva straordinaria (pari al 95%). Di seguito, si illustrano i principali dati del bilancio d'esercizio 2015.

5 TIEMME - principali dati di Bilancio al 31/12/2015 Stato patrimoniale attivo passivo A - crediti v/soci 0 0 A - patrimonio netto B - immobilizzazioni B - fondi per rischi e oneri C - attivo circolante C - TFR D - ratei e risconti D - debiti E - ratei e risconti totale attivo totale passivo Conto economico A - valore della produzione B - costi della produzione C - proventi e oneri finanziari D - rettifiche di valore di attività finanziarie E - proventi e oneri straordinari imposte utile/-perdita d'esercizio Si sottolinea che Tiemme detiene partecipazioni in società operative nei territori nei quali esercita i suoi servizi; in particolare è socia all 86,22 % di Siena Mobilità S.C.R.L. (capitale netto di ), attiva sul territorio senese, che ha conseguito un valore della produzione di ed un risultato di esercizio in pareggio. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio In data 10 marzo 2016 è stato comunicato a Mobit il decreto di aggiudicazione definitiva della procedura in favore della società Autolinee Toscane, ai sensi dell art. 79 del codice dei contratti. Il consorzio Mobit ha presentato un ricorso al TAR contestando l affidamento, ed intende coltivare il contenzioso anche in sede di Consiglio di Stato, nel caso in cui il TAR non accolga le richieste del consorzio. Nel frattempo Tiemme continua a svolgere la propria attività nella continua ricerca di ottimizzazione del servizio, nell interesse degli utenti, dei lavoratori, dei fornitori, dei cittadini delle province servite e di tutti gli stakeholders coinvolti. Questo anche effettuando nuovi investimenti ove si rendessero necessari.