Approvazione della situazione patrimoniale ed economica del Fondo Piramide Globale in liquidazione al 31 Dicembre 2008

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1 Comunicato Stampa RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. approva la situazione patrimoniale ed economica alla data del 31 dicembre 2008 del Fondo Piramide Globale in liquidazione e delibera il rimborso parziale di quote. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta odierna, la Situazione Patrimoniale ed Economica del Fondo Piramide Globale in liquidazione alla data del 31 dicembre 2008 e, in considerazione del flusso di cassa generato dalle dismissioni realizzate nel corso del 2008, ha deliberato un rimborso parziale pari ad Euro , ovvero Euro 64,00 pro-quota. Il tasso interno di rendimento, indicativo della potenziale redditività complessiva conseguita dall investitore nell ipotesi di dismissione dell intero portafoglio ai valori di perizia al 31 dicembre 2008, risulta attualmente pari al 6,59%. Al netto della commissione, pari al 20% del risultato eccedente il rendimento obiettivo prefissato nel Regolamento di Gestione (5% annuo composto), il tasso interno di rendimento è pari al 6,28%. Approvazione della situazione patrimoniale ed economica del Fondo Piramide Globale in liquidazione al 31 Dicembre 2008 Milano, 26 Febbraio 2009 RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. ha approvato, in data 22 maggio 2008, l apertura della liquidazione anticipata del Fondo Piramide Globale ad iniziativa della Società di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell art del Regolamento di Gestione del Fondo, con efficacia dalla data del 1 aprile Il Consiglio di Amministrazione aveva approvato un primo Piano di Smobilizzo in data 8 novembre Tale Piano di Smobilizzo è stato poi successivamente aggiornato in data 22 maggio 2008 (come primo atto formale della procedura di liquidazione, ai sensi della normativa vigente rilevante in materia e delle disposizioni del Regolamento di Gestione del Fondo), ed in data 23 luglio 2008, 30 settembre 2008 e 19 novembre 2008, in linea con le mutate condizioni di mercato e previsioni di dismissione degli immobili in portafoglio. La liquidazione anticipata del Fondo, su iniziativa della Società è maturata, tra l altro, sulla base delle seguenti considerazioni, che hanno portato a ritenere non conveniente la prosecuzione delle attività di gestione per gli investitori del Fondo: il portafoglio immobiliare del Fondo, era già da ritenersi maturo all avvio del processo di dismissione nel giugno 2007, alla luce sia del profilo qualitativo dei cespiti, sia della situazione reddituale-locatizia degli stessi.

2 alla data di scadenza del Fondo, è ipotizzabile che si verifichi un eccesso di offerta di immobili, con un conseguente effetto negativo in termini sia di valori di cessione sia di eventuali plusvalenze realizzabili; non sono risultate finalizzabili in tempi brevi acquisizioni immobiliari interessanti, aventi profilo coerente con la natura del Fondo; mantenere una consistente quota di liquidità in seno al patrimonio per un medio-lungo termine, avrebbe potuto penalizzare il rendimento del Fondo. Le operazioni di liquidazione poste in essere nel periodo compreso tra il 1 aprile 2008 (data di efficacia della procedure di liquidazione medesima) ed il 31 dicembre 2008, sono state improntate alla massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo, nonché dirette alla conservazione del valore del Fondo in funzione del miglior realizzo. Si riepilogano, nel seguito, le cessioni avvenute con successo nel corso del 2008: In data 23 gennaio 2008 è stata perfezionata la cessione afferente l immobile sito in Roma, via S. Basilio 15 per un controvalore pari a 52,250 milioni di Euro, prezzo che ha consentito l iscrizione di una plusvalenza lorda pari a circa 18,6 milioni di Euro, equivalente al 55,5% sul costo storico comprensivo degli oneri incrementativi (pari a circa 33,6 milioni di Euro); In data 8 febbraio 2008, a seguito della ricezione di una rinuncia scritta all esercizio del diritto di prelazione spettante al conduttore COIN, è stato inoltre sottoscritto l atto ricognitivo per il perfezionamento della cessione dell immobile sito in Firenze, Via dei Calzaiuoli 56 per un controvalore di Euro 41 milioni. Tale vendita ha consentito al Fondo di realizzare una plusvalenza lorda pari a circa 16 milioni di Euro, equivalente al 63,66% sul costo storico comprensivo degli oneri incrementativi (pari a circa 25 milioni di Euro). Si segnala che in data 6 agosto 2008 la SGR ha incassato l importo di Euro rilasciati in garanzia, come già dettagliato nel Relazione al 30 giugno 2008, contestualmente alla cessione dell immobile di Firenze, via Calzaiuoli a fronte dell ottenimento da parte del Fondo del parere di conformità antincendio relativo al progetto in variante concernente l attività della centrale termica. in data 18 giugno 2008, nel pieno rispetto delle tempistiche previste nel Piano di Smobilizzo, a seguito della ricezione di una rinuncia scritta all esercizio del diritto di prelazione spettante al conduttore NH Framon Italy Hotels Management S.r.l., è stato stipulato il contratto di compravendita dell immobile sito in Firenze, via Garibaldi, 9, al prezzo complessivo di 30,70 milioni di Euro, oltre imposte come per legge; la cessione ha permesso di realizzare una plusvalenza lorda pari a circa 6,4 milioni di Euro, equivalente ad un capital gain pari al 26,37% calcolato sul costo storico comprensivo degli oneri incrementativi (pari a circa 24,3 milioni di Euro). Per effetto di tali cessioni, alla data del 31 dicembre 2008, il totale delle attività del Fondo, pari a complessivi Euro risulta così ripartito: - il 76% è composto dall unico bene immobile ancora in portafoglio, ovvero il centro polifunzionale di Cerro Maggiore Via Turati, 52 (il cui valore complessivo rivalutato è pari ad Euro ); il 2% da strumenti finanziari (partecipazione nella società PG Immobiliare s.r.l); il 20% da disponibilità liquide ed il residuo 2% da altre attività; - il rendimento corrente medio ponderato del portafoglio immobiliare è di circa l 8,48% lordo.

3 Alla data di chiusura della presente Situazione Patrimoniale ed Economica, sulla base delle valutazioni degli Esperti Indipendenti, l immobile facente parte del portafoglio del Fondo ha un valore di mercato complessivo superiore, rispetto al costo storico, del 5,56%. Il patrimonio complessivo netto del fondo al 31 dicembre 2008 è pari ad Euro , rispetto al valore di Euro riferibile al 31 dicembre Per quanto concerne le disponibilità finanziarie del Fondo, è opportuno segnalare che, alla data di pubblicazione della presente Situazione Patrimoniale ed Economica, il Fondo Piramide Globale in liquidazione non presenta passività derivanti da finanziamenti ipotecari o di altra natura, né possiede strumenti di copertura del rischio di tasso. Gli investimenti in strumenti finanziari effettuati nel corso del 2008 sono stati effettuati nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, in osservanza alle disposizioni dettate da Banca d Italia; ci si è orientati verso titoli emessi dallo Stato Italiano con duration sempre inferiore ai sei mesi e pertanto con rischi emittente, di tasso e liquidità estremamente contenuti. Alla data di chiusura della presente situazione l unico investimento in strumenti finanziari consiste nella sola partecipazione nella società controllata PG Immobiliare S.r.l., la cui rilevanza è pari a circa il 2% del totale delle attività. Tale società, di cui il Fondo detiene la partecipazione totalitaria, è attiva nella gestione del ramo d azienda, comprensivo di n 9 contratti di affitto di ramo d azienda e di n 2 contratti di sublocazione, relativo alla galleria commerciale Move In del centro polifunzionale di Cerro Maggiore Via Turati, 52. La liquidità del Fondo, al 31 dicembre 2008, corrisponde ad Euro contro un ammontare al 31 dicembre 2007 di Euro L incremento di tale valore è dovuto principalmente alle operazioni di dismissione di immobili nel frattempo effettuate, nonché al mancato investimento in strumenti finanziari scaduti a metà settembre Il valore della quota al 31 dicembre 2008 è pari ad Euro 421,701. Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2007 era pari ad Euro 1.692,747 e che il Fondo ha complessivamente distribuito nel corso del 2008 un importo complessivo di Euro 1.291,00, l incremento di valore del Fondo per il 2008 risulta pari al 2,23% (calcolato sulla base del Metodo Dietz modificato). Il valore della quota al 31 dicembre 2008 si è incrementato sia per le cessioni realizzate nel periodo che per il risultato della gestione caratteristica. Rileva osservare che, anche alla data della presente Situazione Patrimoniale ed Economica, il Fondo ha superato l obiettivo di rendimento prefissato nel Regolamento di Gestione (5% annuo composto), facendo registrare un valore pari al 6,59% annuo composto. Pertanto, il valore della quota sopra indicato include lo stanziamento della commissione, pari al 20% del risultato eccedente l obiettivo di rendimento, da riconoscere alla Società di Gestione nell ipotesi che tale eccedenza sia effettivamente realizzata alla liquidazione del Fondo. Il valore della quota prima dello stanziamento della suddetta commissione è pari ad Euro 492,956. Al netto di tale compenso, il tasso annuo interno di rendimento è pari al 6,28%. L utile complessivamente realizzato nel corso del 2008 (al netto delle plusvalenze derivanti dall incremento di valore determinato sulla base della perizia degli Esperti Indipendenti relativamente all immobile in portafoglio) è pari ad Euro L intero utile deriva dalla dismissione degli immobili e dalla gestione immobiliare caratteristica. L utile complessivamente distribuibile è, invece, pari ad Euro ; considerato che in data 31 marzo 2008 e 5 giugno 2008 è stato complessivamente distribuito, a titolo di proventi, un importo di Euro , l utile residuo da ripartire è pari ad Euro

4 Approvazione del rimborso parziale di quote del Fondo Piramide Globale in liquidazione a fronte dei disinvestimenti realizzati nel corso del 2008 Le operazioni di dismissione perfezionate nell arco di vita del Fondo, hanno reso disponibile, per il rimborso, capitale per un totale di Euro Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo e dei rimborsi ad oggi effettuati pari ad Euro , ovvero Euro 1.663,27 pro-quota, ha deliberato, come disciplinato al paragrafo 13.4 dal Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pari ad Euro , ovvero Euro 64,00 proquota. Tale rimborso verrà riconosciuto con decorrenza 12 marzo 2009 (data stacco 9 marzo 2009). Al netto dei rimborsi complessivamente deliberati alla data odierna, il valore nominale di ogni singola quota, originariamente pari ad Euro 2.000, risulta pari ad Euro 272,73. Altre notizie Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR In data 30 settembre 2008, il Sig. Paolo Gualtieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A., che rivestiva dal Successivamente, in data 22 ottobre 2008, in occasione dell Assemblea dei Soci, il Sig. Carlo Sorci è stato nominato nuovo Presidente e nuovo consigliere. Successivamente il Sig. Carlo Sorci, per sopravvenuti motivi personali, con comunicazione datata 27 ottobre 2008, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. In occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2008 il Sig. Domenico Cavallo è stato nominato nuovo Presidente e nuovo consigliere della Società. Società di revisione Le operazioni di liquidazione del Fondo sono coordinate e supervisionate dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A., cui è stato conferito l incarico di revisione contabile dei bilanci, la verifica della regolare tenuta della contabilità della Società e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di cui all art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dei rendiconti dei fondi immobiliari dalla stessa gestiti. Rinnovo del mandato all esperto indipendente del Fondo, Scenari Immobiliari Si informa che lo scorso 30 novembre è venuto a scadere l incarico di esperto indipendente con conferito a Scenari Immobiliari S.r.l. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla regolamentazione attuativa. La SGR ha provveduto a rinnovare, senza soluzione di continuità, l incarico per la valutazione dei beni di proprietà del Fondo in qualità di Esperto Indipendente fino alla prossima scadenza del 30 novembre Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell esercizio al 31 dicembre 2008 Non vi sono fatti di rilievo da segnalare. Ad integrazione di tali informazioni si allega nel seguito la Situazione Patrimoniale ed Economica del Fondo al 31 dicembre 2008.

5 Sezione patrimoniale SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 31/12/08 (Fondo Piramide Globale in liquidazione - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.) SEZIONE PATRIMONIALE IN EURO ATTIVITA' Situazione al 31/12/2008 Situazione al 31/12/07 Valore complessivo In percentuale dell'attivo Valore complessivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI % % Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI % % B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0% 0 0% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0% 0 0% D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0% 0 0% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' % % F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0 G. ALTRE ATTIVITA' % % G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate 0 0 G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre TOTALE ATTIVITA' % %

6 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0 0 H1. Finanziamenti ipotecari 0 0 H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire 0 L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 0 0 M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre - debiti per cauzioni ricevute altre fondo oneri e spese liquidazione TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 421, ,747 Rimborsi o proventi distribuiti per quota

7 Sezione reddituale SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 31/12/08 (Fondo Piramide Globale in liquidazione - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.) SEZIONE REDDITUALE IN EURO A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al 31/12/2008 Rendiconto al 31/12/07 A1. PARTECIPAZIONI 0 0 A1.1 dividendi ed altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi ed altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi - interessi su titoli , ,32 A3.2 utili/perdite da realizzi - perdite da realizzo , ,33 - utili da realizzo , ,01 A3.3 plus/minusvalenze - minusvalenze 0,00 0,00 - plusvalenze 0, ,50 Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI affitti , ,52 - recupero spese repetibili , ,37 - altri proventi , ,78 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI utile da alienazione altri beni immobili , ,00 - perdite da alienazione altri beni immobili 0,00 0,00 B3. PLUS/MINUSVALENZE plusvalenze altri beni immobili 0, ,00 - minusvalenze altri beni immobili 0,00 0,00 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI spese repetibili , ,78 - spese non repetibili , ,29 B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , , Risultato gestione beni immobili C. CREDITI 0 0 C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti 0 0

8 D. DEPOSITI BANCARI 0 0 D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI 0 0 E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0 F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LUQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 - G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE 0,00 0 0,00 0 G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari 0, ,08 H1.2 su altri finanziamenti 0,00 0,00 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI 0, , Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR , , I2. Commissioni banca depositaria , , I3. Oneri per esperti indipendenti , , I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico , , I5. Altri oneri di gestione , , L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide , , L2. Altri ricavi , , L3. Altri oneri , , Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita dell'esercizio

9 RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. (100% Deutsche Bank), costituita nel 1997, è stata la prima società di gestione del risparmio ad istituire e gestire fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Avvalendosi della competenza trentennale nel segmento della finanza immobiliare a livello di Gruppo, RREEF Fondimmobiliari gestisce ad oggi tre fondi ordinari denominati Valore Immobiliare Globale, Piramide Globale in liquidazione, quotati in borsa, e Dolomit, collocato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bolzano e quattro fondi rivolti ad investitori qualificati denominati RREEF Express Real Estate Fund, Elettra, Lioness e Rutenio, per un patrimonio complessivo investito di circa 950 milioni di Euro. Valore Immobiliare Globale, lanciato nel 1998, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 217,7 milioni di Euro e comprende otto immobili; Piramide Globale in liquidazione, lanciato nel 2000, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 47 milioni di Euro e comprende un immobile; Dolomit, che ha iniziato la sua attività il 4 luglio 2005, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 154,5 milioni di Euro e comprende dodici immobili; RREEF Express Real Estate Fund, lanciato nel 2006, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 66,0 milioni di Euro e comprende 5 immobili; Elettra, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 66,9 milioni di Euro e comprende 85 immobili; Lioness, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 110,5 milioni di Euro e comprende 196 unità immobiliari e Rutenio, lanciato nel 2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 201,6 milioni di Euro e comprende due immobili (ultimi dati ufficiali al 31 dicembre 2008). Per ulteriori informazioni si prega contattare: RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. Via Santa Sofia, Milano; Tel.: Fax: rreef.fondimmobiliari@rreef.com Sito internet: SEC Relazioni Pubbliche ed Istituzionali; Tel.: 02/ Marcella Ruggiero; ruggiero@secrp.it; Tel.: 02/ Cell: 335/ Francesco Clovis; clovis@secrp.it; Tel.: 02/ Cell: 348/