Determinazione n. 1 del 21 MAGGIO 2018

Transcript

1 ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL OLIVO DI VENAFRO Via C. De Utris, snc Venafro (IS) - tel. e fax: cell CF info@parcodellolivodivenafro.eu - info@pec.parcodellolivodivenafro.eu Determinazione n. 1 del 21 MAGGIO 2018 OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PREMESSO: IL RESPONSABILE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO - che l Ente prima dell inserimento nel conto del bilancio, provveda all operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto od in parte nel conto; che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04 del 22/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e la relativa relazione previsionale e programmatica contenente gli indirizzi di gestione per l esercizio 2017; - VISTO la legge regionale n.30 del 4/11/2008 con la quale all art.11 viene stabilito che le funzioni contabili e amministrative e la gestione patrimoniale dell'ente parco sono soggette alla disciplina della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise). - VISTO la legge regionale n.4 del 7/5/2002; - RITENUTO di dover dar corso alla ricognizione dei residui provenienti dalle gestioni precedenti e di competenza 2017 al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno originato l accertamento ovvero l impegno; - VISTE le risultanze dell operazione di verifica contabile effettuata; - RITENUTO pertanto di prendere atto dell attività svolta e di procedere all inserimento nel conto del bilancio dei risultati accertati; D E T E R M I N A 1)- Di prendere atto dell operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita dal responsabile del servizio finanziario ai fini della formazione del rendiconto relativo all esercizio 2017; 2)- Di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio, come da allegato A) alla presente determinazione, i cui importi finali riepilogativi sono i seguenti:

2 RESIDUI ATTIVI provenienti dall esercizio 2016 e prec. Euro ,00 RESIDUI ATTIVI provenienti dall esercizio 2017 Euro , Totale residui attivi al 31/12/2017 Euro ,00 RESIDUI PASSIVI provenienti dall esercizio 2016 e prec. Euro ,95 RESIDUI PASSIVI provenienti dall esercizio 2017 Euro , Totale residui passivi al 31/12/2017 Euro ,22 3)- Di dare atto che, conseguentemente all operazione di riaccertamento, vengono eliminati gli impegni in esubero; 4)- Di procedere all inserimento nel conto del bilancio delle risultanze della predetta operazione come risultante dagli allegati prospetti; 5)- Di disporre che la presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all Albo telematico dell Ente Parco per 15 giorni consecutivi; Il Responsabile finanziario-amministrativo (Rag. Benedetto Iannacone)

3 ELENCO RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI al 31/12/2017 ENTRATE Allegato A) TITOLO TIPOLOGIA BILANCIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

4 ELENCO RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI al 31/12/2017 ENTRATE Allegato A) TITOLO TIPOLOGIA BILANCIO TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , Trasferimento Regione Molise EP ,00 L.R. n.30/2008 EC , Trasferimento Regione Molise - L.R. n.30/2008 (parte caopitale) Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,00

5 ELENCO RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI al 31/12/2017 ENTRATE Allegato A) TITOLO TIPOLOGIA BILANCIO TITOLO 4: Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale EP , Contributo Reg.le "EVENTI nei EP - BORGHI" Contributo Reg.le Orogetto "ARTE EP ,00 e NATURA in MOLISE".Itinerari da scoprire Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,00

6 ELENCO RESIDUI ATTIVI DEFINITIVI al 31/12/2017 ENTRATE Allegato A) TITOLO TIPOLOGIA BILANCIO TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Ritenute Prev/Ass. a carico del personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale Depositi cauzionali Rimborso spese servizi conto terzi Rimborso anticipazione fondi - servizio economato Depositi per spese contrattuali Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro - TOTALE TITOLI ,00 RESIDUI PREGRESSI ,00 RESIDUI DI COMPETENZA ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,00

7 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti - Piano Finanz. Acquisto di beni e servizi , Indennità di carica al Presidente EP ,00 EC , Indennità e rimborso spese viaggio - Imposte e tasse Irap,Iva,Cap - Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 01 Organi istituzionali , Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti , Personale 470, Oneri Prev/Assist.a carico Ente EP - EC -

8 Spese personale a contratto (Direttore) EP - EC Convenzione Comunità Montana per utilizo personale Tecnico EP 470, Acquisto di beni e servizi 2.485, Spese manutenz.e funz.uffici EC 385, Acquisto pubblicazioni Manutenz. e gestione servizi informatici EP Canoni e spese telefoniche EC 800, Spese per liti,arbitraggi ecc. EP 1.300,00

9 Utilizzo beni di terzi , Canoni locazione locali sede IACP EP 9.750,00 EC 8.400, Trasferimenti Convenzione con associazioni di volontariato - Titolo 2 Spese in conto capitale - Totale Programma 02 Segreteria generale , Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti , Personale , Spese personale a contratto EP 4.440,00 EC 9.000, Contriburi EP 1.159,93 EC 1.500, Acquisto beni e servizi , Compenso al Revisore dei Conti EP 8.060,00 EC 4.030, Spese servizio di Tesoreria

10 Spese per studi, elaborazione progetti 610 comunitari EP - EC 9.000,00 Spese per organismo controllo del marchio 611 collettivo EP 2.000,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Trasferimenti Convenzione per la gestione dei servizi del Parco - Contributo associativo all'associazione "Città 956 dell'olio" TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,23

11 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 3.700, Acquisto beni e servizi 3.700, Eventi culturali e promozionali EP 1.000, Spese promozione Ente per stampa e visite guidate EP 2.700,00 Titolo 2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto terreni Progetto Integrazione socio-culturale 2020 Contributo Reg.le "Eventi nei Borghi" Contr.Reg.le "Progetto Arte e Natura in Molise- Itinerari da scoprire" EP - Totale Programm 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.700,00 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3.700,00

12 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti , Personale 4.522, Spese personale a contratto (Bucci) EP 3.600,00 EC Contriburi EP 922,02 EC Acquisto di beni e servizi 5.540, Spese pulizia e manuntezione Parco EP - EC 5.540, Trasferimenti 6.000, Convenzione vivaisti Premio "I migliori oliveti del Parco" EC 6.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto terreni Realizzazione Piano del Parco -

13 Totale Programm 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,02

14 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,02 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 161, Ritenute prev/ass.carico del personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale Resituzione depositi cauzionali Spese per servizi conto terzi EC 161, Rimborso servizio economato Restituzione depositi spese contrattuali Totale Programm 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 161, Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 Totale Programm 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00

15 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 161,97 TOTALE MISSIONI TOTALE GENERALE DELLE SPESE , ,22 EP ESERCIZI PRECEDENTI ,95 EC ESERCIZI COMPETENZA ,27 TR TOTALE RESIDUI ,22