COMUNE DI TUENNO Provincia di Trento. Servizio finanziario

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1 COMUNE DI TUENNO Provincia di Trento Servizio finanziario Determinazione del responsabile del servizio n. 48 dd OGGETTO: Verifica della regolarità del Conto, dei documenti allegati presentati dal Tesoriere sulla propria gestione di cassa per l'esercizio finanziario NUMERO C.U.P. (Codice Unico di Progetto) NUMERO C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) Determina con rilevanza ai fini della trasmissione a: ANAGRAFE TRIBUTARIA (contratti privati soggetti a registrazione in caso d uso) PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE ANAGRAFE TRIBUTARIA (concessioni, autorizzazioni e licenze) ANAGRAFE PRESTAZIONI ALBO CONSULENTI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI Il responsabile del servizio finanziario pagina 1

2 Il responsabile del servizio finanziario Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 15 aprile 2014, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l esercizio finanziario 2014 ; Visto l art. 28 del DPGR n. 4/L (modificato dal DPReg n. 4/L) che recita: Il Tesoriere rende al Comune il Conto della propria gestione di cassa nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità ; Visto l art. 1 lettera g) del DPGR n. 1/L con il quale si approva, tra l altro, il modello relativo al Conto del Tesoriere dei Comuni e delle unioni di Comuni; Visto l art. 5 della L.P. 3 aprile 2009 n. 4 (Finanziaria PAT 2009) Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell anno successivo all anno finanziario di riferimento; entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all ente locale ; Visto inoltre il Protocollo d intesa in materia di finanza locale per il 2014 sottoscritto in data 7 marzo 2014 punto 11 Altri Impegni ove al comma 2 si condivide l opportunità di prorogare, per il 2014, il termine per l approvazione del conto consuntivo, fissandolo al 30 giugno 2014; Richiamato l art. 55 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 dd esecutiva e successive modifiche il quale dispone che il Servizio Finanziario verifichi la regolarità del Conto e dei documenti allegati presentato dal Tesoriere sulla propria gestione di cassa; Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento Servizio Autonomie Locali del , prot. n. 4918/02-R.04, con oggetto: Rendiconto della gestione 2001 ; Visto che il Tesoriere del Comune di Tuenno Cassa Rurale di Tuenno Val di Non Tesoriere capofila dell A.T.I. (società mandataria) associato a Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A. (società mandante) in data 13 marzo 2014 ha trasmesso il Conto del Tesoriere 2013 con le seguenti risultanze finali: ENTRATE 2013 Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Importi in Euro Riscossioni Importi in Euro RS RESIDUI RESIDUI CP COMPETENZA COMPETENZA T TOTALE TOTALE TITOLO I RS , ,07 CP , ,47 T , ,54 TITOLO II RS , ,90 CP , ,12 T , ,02 Il responsabile del servizio finanziario pagina 2

3 TITOLO III RS , ,86 CP , ,04 T , ,90 TITOLO IV RS , ,25 CP , ,26 T , ,51 TITOLO V RS ,90 0,00 CP ,00 0,00 T ,90 0,00 TITOLO VI RS , ,62 CP , ,00 T , ,62 TOTALE GENERALE RS , ,70 CP , ,89 T , ,59 FONDO DI CASSA AL RS ,39 CP T ,39 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS , ,09 CP , ,89 T , ,98 SPESE 2013 Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Importo in Euro Riscossioni Importo in Euro RS RESIDUI RESIDUI CP COMPETENZA COMPETENZA T TOTALE TOTALE TITOLO I RS , ,41 CP , ,50 T , ,91 TITOLO II RS , ,57 CP , ,39 T , ,96 TITOLO III RS 0,00 0,00 CP , ,74 T , ,74 TITOLO IV RS , ,35 Il responsabile del servizio finanziario pagina 3

4 CP , ,52 T , ,87 TOTALE GENERALE RS , ,33 CP , ,15 T , ,48 FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL ESERCIZIO RS 0,00 0,00 CP 0, ,50 T 0, ,50 TOTALE GENERALE DELLA SPESA RS , ,33 CP , ,15 T , ,48 Visto che i dati sopra esposti trovano corrispondenza nei documenti di natura contabile adottati nel corso dell esercizio finanziario 2013 (Bilancio di Previsione 2013 e successivi provvedimenti di variazione) e con le carte di natura contabile emesse nel corso dell esercizio 2013 (reversali di incasso e mandati di pagamento); Visti: - il Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd , n. 43 dd e n. 35 dd ; - lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd ; DETERMINA 1. di parificare il conto reso dal Tesoriere del Comune di Tuenno Cassa Rurale di Tuenno Val di Non Banca di Credito Cooperativo per l esercizio finanziario 2013 con le risultanze contabili riportate nel modello ufficiale del Conto Consuntivo per l esercizio finanziario 2013 di prossima approvazione consiliare; 2. di dare atto che il Verbale di Verifica di Cassa redatto dal Tesoriere in data riporta correttamente i dati delle risultanze finanziarie 2013 sopra specificate; 3. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, se comportante impegni di spesa, con l apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall art. 5 del Regolamento di Contabilità. 4. di informare che, ai sensi dell art. 4 co. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 D.P.R. 1199/1971). Il responsabile del servizio finanziario pagina 4

5 L originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso gli uffici del Servizio finanziario del Comune di Tuenno. Il Responsabile del Servizio finanziario rag. Giorgio Pasquali COMUNE DI TUENNO - SERVIZIO FINANZIARIO Visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 5 del Regolamento di Contabilità Impegno della spesa: Spesa già impegnata: TOTALE Euro 0,00 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (data) COMUNE DI TUENNO - SERVIZIO FINANZIARIO Visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 5 del Regolamento di Contabilità NON NECESSARIO IN QUANTO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNI DI SPESA 21/05/2014 (data) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Tuenno, lì Il Responsabile del servizio finanziario Il responsabile del servizio finanziario pagina 5