fonti di Progetti Vari (da autorizzazione al reimpiego con 1.951,65 precedenti

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1 PROGRAMMA ANNUALE 2010 I.C. Di CASTELLUCCHIO PROVENIENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,20 NON vincolati 1.361,12 vincolati ,08 fonti di somme non finanziamento 31/12/09 A01 - Funz. amministrativo generale 138,03 da contributi alunni 138,03 Provenienza 2009 impegnate al Destinazione 2010 A01 - Funz. amministrativo generale A02 - Funz. didattico generale 381,92 da finanziamento statale alunni H 381,92 A03 - Spese di personale ,76 Ore Eccedenti (sost. colleghi assenti) DOCENTI 426,36 FONDO DI ISTITUTO DOCENTI ,01 FONDO DI ISTITUTO ATA A.A ,63 FONDO DI ISTITUTO ATA C.S ,92 FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI 791,85 FUNZIONI AGGIUNTIVE ATA A.A. 763,87 FUNZIONI AGGIUNTIVE ATA C.S ,12 A02 - Funz. didattico generale A03 - Spese di personale P1 - Sicurezza e Privacy da finanziamenti statali per la sicurezza 442,42 P1 - Sicurezza e Privacy da finanziamenti statali per la sicurezza P3 Musica e Banda da PDS Castellucchio 09/10 536,15 P3 Musica e Banda da PDS Castellucchio 09/10 P7 - Intercultura 1.931,37 (vari) PDS Castellucchio ,00 P7 - Intercultura l.440 mediatore culturale 189,87 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 1.399,50 P7 - Intercultura P8 - Logopedia da PDS Castellucchio 09/10 800,00 P8 - Logopedia da PDS Castellucchio 09/10 P10 - Psicologo da finanziamenti Prov. Mantova 08/09 54,05 P10 - Psicologo da finanziamenti Prov. Mantova 08/09 P14 - Viaggi di Istruzione da ALUNNI per viaggi 150,00 da COMUNE CAST MEDIE per viaggi 1.000,00 da COMUNE CAST ELEM per viaggi 1.189,50 da COMUNE MARCARIA per viaggi 125,30 da COMUNE MARCARIA MEDIE per viaggi 750, ,10 (vari) P14 - Viaggi di Istruzione da dotazione ord. Missini estero per viaggi 2,30 A01 - Funz. amministrativo generale P15 Scrittura 300,00 P15 Scrittura da PDS Castellucchio 09/10 300,00 P18 - Nuove tecnologie 224,30 (vari) da PDS Castellucchio 08/09 Materna 29,66 A01 - Funz. amministrativo generale da PDS Marcaria anni precedenti 194,64 A02 - Funz. didattico generale P21 - Formazione del personale da finanziamento statale per la formazione 276,66 P21 - Formazione del personale da finanziamento statale per la formazione P24 - Carnevale da PDS Castellucchio 09/10 50,00 P24 - Carnevale da PDS Castellucchio 09/10 P29 Sostegno Italiano e Matematica 112,75 da finanziamenti statali ex-diretiva ,75 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare FONDO DI RISERVA da Dot. Ordinaria 300,00 A01 - Funz. amministrativo generale Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare ,69 (vari) Finanziamenti vincolati progetto amico libro 614,00 A02 - Funz. didattico generale Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria: Fondo di ,67 Istituto Finanziamenti vincolati Incarichi specifici ATA 1.000,00 A03 - Spese di personale Finanziamenti vincolati Funzioni strumentali 4.698,33 PDS Marcaria eeff precedenti 770,74 PDS Castellucchio eeff precedenti 1.725,52 Finanziamenti vincolati Forte Processo Immigratorio 6.655,17 Legge ,61 Finanziamenti vincolati Rimborso Mensa ai Comuni 2.819,14 Finanziamenti vincolati scuole aperte 48,93 Finanziamenti vincolati: piani di recupero 533,49 Finanziamenti vincolati la sperimentazione delle Indicazioni per il curricolo 789,40 A04 Beni di investimento P7 - Intercultura Finanziamenti vincolati La scuola che ascolta 5.878,00 P10 - Psicologo da finanziamenti Prov. Mantova 08/09 Finanziamenti Statali progetto Muoversi per conoscersi 581,80 P11 Psicomotricità Ripristino disponibilità PDS 09/10 con i resti eeff Progetti Vari (da autorizzazione al reimpiego con 1.951,65 precedenti conseguente diminuzione del finanziamento PDS 09/10 PDS Castellucchio eeff precedenti 09/ ,95 Progetti Vari (ha subito un diminuzione del finanziamento PDS 09/10 (vedi nota precedente) Finanziamenti non vincolati L ,29 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Pagina 1 di 10

2 PROGRAMMA ANNUALE 2010 I.C. Di CASTELLUCCHIO ENTRATE 2.1.x Dotazione ordinaria ,50 Previsione incassi 1a rata (febbraio) ,63 2a rata (maggio) ,63 3a rata (agosto) ,63 4a rata (novembre) ,63 2.1Incarichi specifici ATA art ,84 Da non caricare in PA 2010 saranno successivamente accertati USCITE 2.1.x Dotazione ordinaria ,50 8/12i 09/10 prot. 8766/ ,00 A Fondo di Istituto ,00 A Funzioni strumentali 9.397,00 A Incarichi specifici 2.000,00 A03 x.x.x. Somma residua 170,00 A Stipendi ITD , Funzionamento ,00 Funzionamento ,33 (1) Revisori ,53 (2) Presidente esami ,00 (2) Revisori ,14 (2) (1) = P01 Sicurezza: 3.747,33 (1) = Fondo di Riserva: 302,00 (2) = accantonamento per eliminazione RA A Funzionamento REVISORI 4.300,50 A Funzionamento ESAMI 200,00 importi accertati ma confluiti in avanzo di amministrazione (vedi Z01) Funzioni strumentali 4.698,33 Incarichi specifici 1.000,00 Rimborsi mensa 2.819,14 Pagina 2 di 10

3 PROGRAMMA ANNUALE 2010 I.C. di CASTELLUCCHIO ENTRATE Aggregato descrizione IMPORTI 111 Avanzo di amministrazione - Non vincolato 1.361, Avanzo di amministrazione - Vincolato , Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento , Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria: Fondo di Istituto , Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria dest. Stipendi , Finanziamenti vincolati Funzioni strumentali Incarichi specifici , Finanziamenti Comune di Castellucchio , Finanziamenti Comune di Marcaria , Contributi da privati NON vincolati PER SPESE DI Funzionamento AGENDA SCUOLA 405, Contributi da privati NON vincolati PER SPESE DI Funzionamento ALUNNI 2.000, Contributi da privati vincolati su Progetti 5.411, Contributi da privati vincolati: ASSICURAZIONE RC/INFORTUNI 09/ , Contributi da privati vincolati: VIAGGI , Previsione Interessi attivi su c.c. bancario 1.000, Anticipi e restituzioni 1.000, Reintegro FMS 500,00 TOTALE ENTRATE ,30 Pagina 3 di 10

4 PROGRAMMA ANNUALE 2010 I.C. di CASTELLUCCHIO USCITE ,30 ATTIVITA' ,07 PROGETTI ,85 FONDO di RISERVA 302,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,38 ATTIVITA' A01 - Funz. amministrativo generale ENTRATE ,25 Av.Amm. vinc. 770,74 da PDS Marcaria anni precedenti 770,74 Finanziamenti VINC ,00 PDS Castellucchio PULIZIA E FARMACEUTICI 3.200,00 PDS Marcaria PULIZIA E FARMACEUTICI 5.000,00 PDS MARCARIA FUNZ. UFFICI 3.000,00 PDS CASTELLUCCHIO FUNZ. UFFICI 2.820,00 da premi assicurazione RC/INFORTUNI Alunni 10/ ,00 Finanziamenti NON VINC 3.275,51 contributo alunni 10/11 + resti alunni 09/ ,00 da Dotazione ordinaria per spese di funzionamento 275,51 Rimborso di anitipazioni 1.000,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE ,25 Carta 1.270,00 Cancelleria 1.200,00 Stampati 1.250,00 Giornali e riviste 350,00 Pubblicazioni 50,00 Materiale tecnico-specialistico 850,00 Medicinali, materiale sanitario e igienico 8.200,00 Manutenzione ordinaria Hardware 400,00 Manutenzione ordinaria di altri beni 300,00 Telefonia fissa 406,25 Reti di trasmissione 640,00 Altre assicurazioni 8.000,00 Oneri postali e telegrafici 1.400,00 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 Hardware 500,00 Rimborso di Anticipazioni 1.000,00 Spese di tenuta conto 50,00 A02 - Funz. didattico generale ENTRATE ,56 Av.Amm. vinc ,56 da finanziamento statale alunni H 381,92 da PDS Marcaria anni precedenti 194,64 Finanziamenti vincolati progetto amico libro 614,00 Finanziamenti VINC ,00 PDS Castellucchio 0910 MATERIALE DIDATTICO e FACILE CONSUMO ,00 PDS Marcaria 0910 MATERIALE DIDATTICO e FACILE CONSUMO 8.448,00 PDS Marcaria 0910 alunni H 1.800,00 PDS CASTELLUCCHIO MANUTENZIONE informatica PRIMARIA 1.050,00 Finanziamenti NON VINC 405,00 Contributo AGENDA SCUOLA per Funzionamento Primaria di Gabbiana 405,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE ,56 Alunni H 381,92 Libri di narrativa 614,00 PDS Castellucchio 0910 MATERIALE DIDATTICO e FACILE CONSUMO ,00 PDS Marcaria 0910 MATERIALE DIDATTICO e FACILE CONSUMO 8.448,00 PDS Marcaria 0910 alunni H 1.800,00 Contributo AGENDA SCUOLA per acquisto strumenti Primaria di Gabbiana 405,00 MANUTENZIONE informatica SEDI Comune di Castellucchio 1.050,00 MANUTENZIONE informatica SEDI Comune di Marcaria 194,64 Pagina 4 di 10

5 A03 - Spese di personale ENTRATE ,26 Av.Amm. vinc ,76 PDS Castellucchio 1.610,00 Ore eccedenti (resti) 426,36 Finanziamenti VINC (spese di personale) ,40 Finanziamenti VINC da dot. Ordinaria ,00 Finanziamenti NON VINC 5.500,50 Interessi ATTIVI MPS ,00 Dotazione ordinaria 4.500,50 UTILIZZO DELLE ENTRATE ,26 Stipendi ITD ,00 Funz. sup.i sost. DS e DSGA 2.500,00 Ore eccedenti 426,36 Fondo di Istituto ,51 Funzioni strumentali ,18 Gestione sito web della scuola 1.000,00 Incarichi specifici 5.071,99 Indennità di Dir. Dsga e sost ,72 Gestione progetti PDS Castellucchio 1.610,00 Revisori dei Conti 4.300,50 Presidente esami 200,00 A04 - Spese di Investimento ENTRATE 2.400,00 Av.Amm. vinc ,21 PDS CASTELLUCCHIO FUNZ. UFFICI 984,44 PDS MARCARIA ANNI PRECEDENTI 770,74 contributi alunni 08/09 138,03 Av.Amm. NON vinc. 302,30 da Fondo di Riserva ,00 da resti su missioni estero 2,30 Finanziamenti NON VINC 24,49 da Dotazione ordinaria 24,49 Finanziamenti VINC 180,00 PDS CASTELLUCCHIO FUNZ. UFFICI 180,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE 2.400,00 Acquisto marcatempo per le sedi: Secondaria e Primaria Castellucchio + Secondaria di Campitello 2.400,00 PROGETTI P1 - Sicurezza e Privacy da finanziamenti statali per la sicurezza ENTRATE 3.889,75 Av.Amm. Vinc. Da finanziamenti statali per la sicurezza 442,42 Finanziamenti NON VINC da Dotazione ordinaria 3.447,33 UTILIZZO DELLE ENTRATE 3.889,75 Materiali e accessori - Vestiario 200,75 Responsabile sicurezza protezione e prevenzione 1.989,00 Medico del lavoro 700,00 Rimborsi spese di trasferta per ispezione ai plessi 1.000,00 P2 Patentino / Ed. stradale ENTRATE 700,00 Av.Amm. Vinc. Da PDS Camune di Castellucchio UTILIZZO DELLE ENTRATE 700,00 Prestazione occasionale esperto prendi la bici e vai P3 Musica e Banda da PDS Castellucchio 09/10 ENTRATE 1.176,15 Av.Amm. Vinc. Da PDS Camune di Castellucchio UTILIZZO DELLE ENTRATE 1.176,15 Prestazione occasionale esperto (infanzia Sarginesco) 640,00 Prestazione occasionale esperto (secondaria Castellucchio) 536,15 Pagina 5 di 10

6 P4 Scienze ENTRATE 560,00 Av.Amm. Vinc. Da PDS Camune di Castellucchio 360,00 Finanziamenti VINC da ALUNNI 200,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE 560,00 Acquisto servizi (Ditta Neverland mad science) 200,00 Spese viaggi di istruzione (trasporto) 275,00 Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico 85,00 P5 - Inglese ENTRATE 730,80 Finanziamenti VINC da ALUNNI UTILIZZO DELLE ENTRATE 730,80 Acquisto servizi (Ditta smyle theatre) P6 - Francese ENTRATE 730,80 Finanziamenti VINC da ALUNNI UTILIZZO DELLE ENTRATE 730,80 Acquisto servizi (Ditta smyle theatre) P7 - Intercultura ENTRATE 9.678,28 Av.Amm. vinc. Finanziamenti vincolati Forte Processo Immigratorio 6.655,17 Legge ,61 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 1.399,50 PDS Castellucchio ,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE 9.678,28 Compensi accessori non a carico FIS docenti LORDO STATO 9.336,28 Prestazioni professionali Simona Fusari (alfabetizzazione) 342,00 P8 - Logopedia ENTRATE 2.780,00 Av.Amm. vinc. PDS Camune di Castellucchio Sc.Prim ,00 PDS Camune di Castellucchio Sc.Infanzia Castellucchio 800,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE 2.780,00 Prestazioni professionali Rubini Elena (logopedia) P10 - Psicologo ENTRATE 7.215,01 Av.Amm. vinc. PDS Camune di Castellucchio 1.282,96 Consorzio Solidarietà 5.932,05 UTILIZZO DELLE ENTRATE 7.215,01 Prest prof.li Romeo Roberto (psicologo sc.sec. Castellucchio) 1.282,96 Prest prof.li Rubini Elena (psicologo progetto la scuola che ascolta ) 675,00 Prest prof.li Fusari Simona (progetto la scuola che ascolta ) 4991,61 Prest prof.li Romeo Roberto ( progetto la scuola che ascolta ) 265,44 P11 Psicomotricità ENTRATE 1.928,20 Av.Amm. vinc. PDS Camune di Castellucchio 1.346,40 Finanziamenti Statali progetto Muoversi per conoscersi 581,80 UTILIZZO DELLE ENTRATE 1.928,20 Prest prof.li Zampolli Giulia (ed. psico-motoria) 1.346,40 Prest occ.le Bortolotti Manuela (ed. motoria progetto Muoversi per conoscersi ) 581,80 Pagina 6 di 10

7 P12 - Teatro ENTRATE 7.776,40 Av.Amm. Vinc. Da PDS Camune di Castellucchio 6.376,40 Finanziamenti alunni 1.400,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE 7.776,40 Acquisto materiale di consumo 444,22 locazione Teatro SOMS 120,00 Teatro Corniani 1.280,00 Laboratorio teatrale Prim. Castellucchio Sc. Did. Musicale R.Goitre 640,00 Laboratorio teatrale Sc. Sec. Castellucchio Rispondi per le rime Partinverse 1.684,80 Laboratorio teatrale Sc. Sec. Castellucchio Lezione aperta Teatro Magro 1.522,56 Laboratorio teatrale Sc. Sec. Castellucchio Teatro Magro 1.899,04 Compensi Personale DOCENTE 185,78 P14 - Viaggi di Istruzione ENTRATE ,80 Av.Amm. Vinc ,80 da finanziamenti alunni anticipati nel 2009 per viaggi previsti 150,00 da PDS Castellucchio 09/10 sc. Secondaria 1.000,00 da PDS Castellucchio 09/10 sc. Primaria 1.189,50 da PDS Marcaria 09/10 per alunni non abbienti 125,30 da PDS Marcaria 09/10 Sc. Secondaria 750,00 Finanziamenti VINC ,00 da finanziamenti alunni per viaggi ,00 da PDS Marcaria 09/10 per alunni non abbienti 1.000,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE ,80 Spese viaggi di istruzione ,80 P15 Scrittura ENTRATE 300,00 Av.Amm. Vinc. da PDS Castellucchio 09/10 sc. Secondaria UTILIZZO DELLE ENTRATE 300,00 Spese di pubblicazione testi progetto scrittura creativa P16 - Certificazione DELF ENTRATE 600,00 Finanziamenti VINC da finanziamenti alunni UTILIZZO DELLE ENTRATE 600,00 Spese di iscrizione agli esami per la certificazione europea Lingua Francese P17 - Nuoto ENTRATE 2.366,00 Av.Amm. Vinc. da PDS Castellucchio 09/10 sc. Infanzia Sarginesco 616,00 Finanziamenti VINC da alunni 1.750,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE 2.366,00 Spese di trasporto alunni in piscina 1.036,00 Iscrizione ai Corsi di nuoto 1.330,00 P21 - Formazione del personale ENTRATE 276,66 Av.Amm. Vinc. da resti su stanziamenti per la formazione del personale UTILIZZO DELLE ENTRATE 276,66 Costo attività di formazione e addestramento rivolto alla A.A. addetta alla gestione del sito per aggiornamento versione interprete PHP in uso non più supportata del provider Aruba) P24 - Carnevale ENTRATE 1.506,00 Av.Amm. Vinc. da PDS Castellucchio 09/10 sc. Secondaria 1.506,00 UTILIZZO DELLE ENTRATE 1.506,00 Acquisto di materiale di consumo 50,00 Prestazioni professionali laboratorio la maschera 1.456,00 Pagina 7 di 10

8 P28 I luoghi raccontano ENTRATE 300,00 Av.Amm. Vinc. da PDS Castellucchio 09/10 sc. Secondaria UTILIZZO DELLE ENTRATE 300,00 Spese di trasporto alunni Fondo di Riserva 302,00 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare ,38 Finanziamenti Statali Avanzo di amministrazione - Non vincolato: L ,16 Avanzo di amministrazione - Vincolato 4303,71 Finanziamenti vincolati la sperimentazione delle Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto 31 luglio ,40 Finanziamenti vincolati scuole aperte 48,93 Finanziamenti vincolati: piani di recupero 533,49 Rimborso MENSA ai COMUNI 2.819,14 Finanziamenti vincolati ex Direttiva 113 (insegnamento aggiuntivo) 112,75 PDS Castellucchio 09/10 Avanzo di amministrazione Vincolato Fondi NON impegnati PDS 09/10 371,84 Piano recupero crediti (accantonamenti in attesa di radiazione) 16252,67 A carico Spese di Funzionamento Finanziamento Spese Presidente esami di Licenza 241, Finanziamenti statali per Compensi revisori dei conti 1.887, Finanziamenti statali per Compensi revisori dei conti 4.124,53 Quota annua ammortamento crediti a carico stipendi ,00 Pagina 8 di 10

9 PROGRAMMA ANNUALE 2010 I.C. di CASTELLUCCHIO RESIDUI ATTIVI risultanti alla data del 31/12/2009 anno aggregato descrizione Debitore IMPORTO Finanziamenti vincolati Ore Eccedenti (sost. colleghi assenti) Finanziamenti vincolati Incarichi specifici ATA e Funzioni strumentali Docenti Stato 8.000, ,58 Consorzio progetto Finanziamenti vincolati La scuola che ascolta solidarietà 1.763,00 Finanziamento PDS 09/10 Comune di Castellucchio - Determina 358 del 13/10/2009 Comune di Castellucchio , Finanziamenti dallo Stato Spese per esami di licenza anno , Finanziamenti statali recupero degli studenti della scuola secondaria di 1 (ex Dir. 113/07) 809, Finanziamenti vincolati Ore Eccedenti (sost. colleghi assenti) , Finanziamenti vincolati Incarichi specifici ATA al 31/8/ ,71 Stato Finanziamenti vincolati Funzioni strumentali al 31/8/ , Finanziamenti vincolati Indennità di DIREZIONE dsga 1.496, Finanziamenti vincolati Indennità dirigenti INCARICATI 3.211, Dotazione ordinaria Stipendi itd ef , Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento 4.124, Dotazione ordinaria Stipendi itd ef ,43 Progetto DIMINUZIONE Finanziamenti statali per Compensi revisori dei conti 2006 Stato 1.887,14 CREDITI (radiazioni previste per l'anno Dotazione ordinaria Stipendi itd ef ) 6.662, Finanziamento 2004 Spese Presidente esami di Licenza 241,00 DI CUI ,18 Anno ,99 Anni precedenti ,19 DI CUI importo accantonamenti per diminuzione crediti ,67 Pagina 9 di 10

10 RIEPILOGO PROGRAMMA ANNUALE 2010 PROGRAMMA ANNUALE 2010 TOT.Av.Amm. Av.Amm. vinc. Av.Amm. NON vinc. TOT.Finanziame nti Finanziamenti NON VINC Finanziamenti VINC A - ATTIVITA' , , ,27 302, , , ,00 P - Progetti , , ,26 276, , , ,60 FR 302, ,00 302,00 - Z , , ,55 782, , , ,00 Totali , , , , , , ,60 Castellucchio, 15 gennaio 2010 IL DIRETTORE SGA Mario Varini Pagina 10 di 10