VARIAZIONI di Bilancio e storni

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1 PRESENTATA AL CdI del 06/10/2016 Predisposte dal dirigente dal 01/09/2016 VARIAZIONI di Bilancio e storni VARIAZIONI Fonti di finanziamento conto descrizione Destinazione Variazione note 211 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Nota prot. n del 29 settembre 2016 Finanziamento statale DA DEFINIRE (provvisoria Z01) ,00 periodo 1/9 31/12/ integrazioni 747 Altre entrate Diverse vedi prospetto provenienza riportato in calce (*) ,79 Fondo cassa al 31/08 dell'i.c. di Rodigo 2499 Finanziamenti vincolati Scuola Polo per la Lombardia Liceo Maffeo Vegio P29/Z ,36 Finanziamento progetto di istruzione domiciliare a.s. 2015/ ,96 per il periodo settembre-dicembre 2016; Assegnazione contributo assistenza a.s. 2016/17_comune MN - Finanziamenti Comune di Mantova ,94 per il periodo gennaio-giugno 2017; 4.134,90 Determinazione Dirigenziale n.1509 del 18 luglio ore settimanali per 35 settimane importo orario 19,69 (IVA 5% compresa) Determina n.245 del 28/09/2016 Finanziamenti Comune di Marcaria Pvari/Z , ,50 sett-dic ,97 gen-ago Contributi da privati vincolati su Progetti A03-65,00 Finanziamento Frutta nelle scuole 522 Contributi da privati vincolati: ASSICURAZIONE RC/INFORTUNI A ,00 Integrazione dati da aggregazione IC Rodigo (alunni + dipendenti) ,52 SU ATTIVITA' e Progetti A01 - Funz. amministrativo generale 747 Altre entrate Diverse 1.760,88 da Fondo cassa al 31/08 dell'i.c. di Rodigo: 522 Contributi da privati vincolati: ASSICURAZIONE RC/INFORTUNI 4.300,00 Integrazione dati da aggregazione IC Rodigo (alunni + dipendenti) 3.000,00 Materiale di pulizia per i plessi 397,78 Materiale di pulizia per i plessi 2.602,22 Restituzione anticipo da funzionamento per spese di pulizia Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 211 Vedi Variazione n , , Imposte - I.V.A. 220, Carta, cancelleria e stampati - Carta 170, Utenze e canoni - providers (Aruba, Win-IT, Register) 150, Assicurazioni - Altre assicurazioni (infortuni alunni) 4.300, Materiale di pulizia per i plessi 3.397,78 Marcaria 1.000,00 Rodigo Imposte - I.V.A. 220,00 Rodigo 9.458,66 Pagina 1 di 12

2 A02 - Funz. didattico generale 747 Altre entrate Diverse 4.925,00 da Fondo cassa al 31/08 dell'i.c. di Rodigo Determina n.245 del 28/09/ , ,50 sett-dic ,97 gen-ago Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 591,70 Acquisto Strumenti per coding , Imposte - I.V.A. 62,86 Alunni H finanziamento STATALE (Rodigo) Carta, cancelleria e stampati - Carta 91,92 Alunni H (Rodigo) Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni 313,00 Finanziamenti statali vincolati Libri in comodato d'uso gratuito (Rodigo) Carta, cancelleria e stampati - Carta 2.321, Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria 2.135, Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria -557, Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni 409, Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici 3.334, Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico 3.647, Materiali e accessori - Materiale informatico e software 1.232,79 da Fondo cassa al 31/08 dell'i.c. di Rodigo + Finanziamenti Comune di Marcaria con destinazione plessi Prestazioni professionali e non consulenziali - Assistenza tecnico-informatica 627, Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Software 1.475, Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria di altri beni 295, Beni mobili - Hardware 485, Imposte - I.V.A , ,70 A03 - Spese di personale 521 Contributi da privati vincolati su Progetti -65,00 Finanziamento Frutta nelle scuole -65, Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti -115, Compensi accessori non a carico FIS ATA - ritenute previdenziali e assistenziali -15, Compensi accessori non a carico FIS ATA - ritenute previdenziali e assistenziali -0, Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali -42, Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP -14, Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP -42, Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti 165,50-65,00 Pagina 2 di 12

3 P01 - Sicurezza e Privacy 747 Altre entrate Diverse 1.003,15 da Fondo cassa al 31/08 dell'i.c. di Rodigo 1.003,15 Integrazione dati sicurezza + medico del lavoro da aggregazione IC 822,25 Rodigo Imposte - I.V.A. 180, ,15 P03 - Musica 7.011, , ,66 Musichiamo insieme 1.885,00 Dal segno al suono e la percussione 2.246,00 Suono Canto e mi diverto Imposte - I.V.A. 519, ,00 P09 - Orientamento 500,00 500,00 500,00 500,00 Pagina 3 di 12

4 P10 - Psicologo , , ,00 Progetto psicopedagogico 5.842,62 Progetto disagio Imposte - I.V.A , Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti 116, Compensi accessori non a carico FIS docenti - ritenute previdenziali e assistenziali 16, Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali 42, Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP 14, Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP 42, ,30 P11 - Psicomotricità 8.211, ,00 816,00 Psicomotricità funzionale 6.061,48 Giocosport e Scuola in movimento Imposte - I.V.A , ,00 P21 - Formazione del personale 747 Altre entrate Diverse 2.500,00 da Fondo cassa al 31/08 dell'i.c. di Rodigo 2.500, , ,00 Pagina 4 di 12

5 P25 - Scacchi 1.230, , , Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici 163, Imposte - I.V.A. 36, ,00 P29 - Scuola in ospedale / domiciliare 2499 Finanziamenti vincolati Scuola Polo per la Lombardia Liceo Maffeo Vegio 2.693, , Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti 1.346, Compensi accessori non a carico FIS docenti - ritenute previdenziali e assistenziali 185, Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali 497, Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP 172, Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP 491, ,81 P31 - Arte 6.320, , ,00 Netto CORTELLAZZI Rossano 1.100,00 Netto ONGARI Lorenza 811,06 Netto ERBELLI Elena 202,76 Rit. Acconto 86,18 IRAP 280,00 Netto Guida turistica 6.320,00 Pagina 5 di 12

6 P33 - Progetto lettura 406, Av.Amm. vinc. - PDS Marcaria Z01 45,00 451,50 430, Imposte - I.V.A. 21,50 451,50 P35 - Progetto Assistente ad personam 451 Finanziamenti Comune di Mantova 4.134,90 Impegnato il finanziamento come da determina per n. 84 ore 4.134, , Imposte - I.V.A. 196, ,90 P36 - Progetto Integrazione 8.440, ,00 Prestazioni professionali e non consulenziali 6.918,03 Esperto esterno Fusari Simona Imposte - I.V.A , ,00 Pagina 6 di 12

7 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Fonti di finanziamento 121 Av.Amm. vinc. - PDS Marcaria P33-45, Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Nota prot. n del 29 settembre 2016 Finanziamento statale ,30 periodo 1/9 31/12/ integrazioni A01 Restituzione a Dotazione Ordinaria anticipata per acquisto materiale di 2.602,22 pulizia Finanziamenti dallo Stato Progetti orientamento 334, Contributi da privati vincolati su Progetti: Arrotondamenti da versamenti vari da Fondo cassa al 31/08 dell'i.c. di Rodigo 6,34 Contributi da privati vincolati su Progetti P06 Attività motoria 260, Finanziamenti vincolati Scuola Polo per la Lombardia Liceo Maffeo Vegio 873,55 Istruzione domiciliare 3.000,00 uffici ,67 Progetti da gennaio a giugno ,50 TOTALE Variazioni ,52 USCITE ,02 Z ,50 Differenza - Castellucchio, 06/10/2016 il dirigente scolastico Pagina 7 di 12

8 211 - Saldo spese di funzionamento 2016 Finanziamento statale periodo 1/9 31/12/ integrazioni ,00 Assegnazione Utilizzo in A02 (*) disponibilità residua Quota per Alunno 9.640,00 591, ,30 Quota Fissa 666,67 666,67 Quota per Sede aggiuntiva 933,33 933,33 Quota per Alunni diversamente abili 205,00 205,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 24,00 24,00 Infanzia Campitello Strumenti per coding 591,70 591,70 Totale utilizzo Dotazione Ordinaria 591,70 Z01 - Disponibilità finanziaria RESIDUA da programmare , Finanziamenti Comune di Marcaria - 15/16 accertamento A/P IMPEGNO Z01 segreteria 3.000,00 Z ,00 Restituzione a Dotazione Ordinaria anticipata per acquisto materiale di pulizia 2.602,22 Z ,22 Materiale di pulizia per i plessi 397,78 A01 397, ,00 397, ,22 16/17 accertamento A/P IMPEGNO Z01 Progetto integrazione di n.1 minore 8.530,00 P ,00 90,00 Acconto Progetti vari (*) 8.984,50 Attività e Saldo Progetti vari (*) ,97 Z01 Pvari , , , , ,67 Pagina 8 di 12

9 Finanziamenti Comune di Marcaria - USCITE Variazione di 15/16 da caricare nel PA 2016 Pertinenza Bilancio Materiale di pulizia per i plessi 397,78 A01 397,78 Variazione di 16/17 da caricare nel PA 2016 Pertinenza Bilancio Materiale di pulizia per i plessi 3.000,00 A01 Gestione progetti Totale progetto 3.000,00 Sec. Campitello 5.694, ,00 Materiale e manutenzioni plessi Prim. Campitello Prim Marcaria Prim. Gabbiana Inf. Casatico Inf. Campitello 2.828, , ,00 / 1.688,00 A , ,00 748,00 748, , ,00 Musichiamo insieme 2.880,00 90, ,00 P03 - Musica Dal segno al suono e la percussione 1.885,00 P03 90, ,00 Suono Canto e mi diverto 2.246,00 90, ,00 P09 - Orientamento Orientamento 500,00 P09 45,00 545,00 P10 - Psicologo P11 - Psicomotricità Progetto psicopedagogico 4.232,30 90, ,30 P10 Progetto disagio 7.128,00 90, ,00 Giocosport e Scuola in movimento 7.395,00 90, ,00 P11 Psicomotricità funzionale 816,00 90,00 906,00 P25 - Scacchi Giocomotricità su scacchiera gigante 1.230,00 P25 90, ,00 P31 - Arte A regola d'arte 3.840,00 90, ,00 P31 Stagioni 2.480,00 90, ,00 P33 - Progetto lettura Invito alla lettura 406,50 P33 90,00 496,50 P36 - Progetto Integrazione Assistente ad personam 8.440,00 P36 90, , , , ,80 Pagina 9 di 12

10 Variazione di 15/16 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Pertinenza Bilancio Gestione progetti Totale progetto segreteria 3.000, ,00 A01 / Restituzione a Dotazione Ordinaria anticipata per acquisto materiale di pulizia 2.602, , , ,22 Variazione di 16/17 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Pertinenza Bilancio Gestione progetti Totale progetto segreteria 3.000,00 A ,00 / Gestione progetti Direttore sga 1.665,00 A ,00 P08 - Logopedia Logopedia 400,00 P08 90,00 490,00 P12 - Teatro Laboratori teatrali 780,00 P12 90,00 870,00 P14 - Viaggi di Istruzione Viaggi e uscite didattiche 2.910,00 P ,00 / P16 - Accoglienza A come accoglienza 816,67 P16 816,67 P20 - Informatica Virgilian Code 1.488,00 P20 90, ,00 P33 - Progetto lettura Lettura Bibliò 300,00 P33 90,00 390,00 P33 - Progetto lettura Scintille: lab. Per lettori appasionati 2.500,00 P33 90, ,00 P37 - Progetto cinema Cinema-school: un genere in 4 lezioni 255,00 P37 90,00 345,00 TOTALE GENERALE ,67 540, ,67 15/16 A/P Z , , , , ,47 Pagina 10 di 12

11 747 Trasferimento fondi da aggregazione IC Rodigo Ex conto Provenienza descrizione IMPORTO Progetto VSQ 278,12 Finanziamenti da alunni 62, Da Av. Amm. Vincolato al 31/12/2015 Finanziamenti statali vincolati alunni H 91,92 Finanziamenti statali vincolati Libri in comodato d'uso gratuito 313,00 Finanziamenti statali per la sicurezza 1.003,15 Finanziamenti statali per la formazione 2.500, Finanziamenti dallo Stato Dot. Ordinaria , , Da Finanziamenti 2016 Finanziamenti dallo Stato Progetti orientamento 334, Contributi da privati vincolati su Progetti: Arrotondamenti da versamenti vari 6,34 Contributi da privati vincolati su Progetti P06 Attività motoria 260,00 Totale ,79 USCITE Variazione di Bilancio A01 - Funz. amministrativo generale 1.760, ,22 A02 - Funz. didattico generale 467,78 453,88 278,12 P01 - Sicurezza e Privacy 1.003,15 P21 - Formazione del personale 2.500,00 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 600,76 Totale USCITE ,79 Pagina 11 di 12

12 PDS Comune di Rodigo: Prospetto per calcolo anticipi sullo stanziamento NON ancora accertato anticipi da funzionamento Plesso descrizione previsione sett-dic uffici+vsq genn-ago Totale Secondaria Rodigo Manutenzione 700,00 400,00 300,00 700,00 700,00 400,00 300,00 700,00 Primaria Rivalta Manutenzione 700,00 400,00 300,00 700,00 700,00 400,00 453,88 300, ,88 Primaria Rodigo Manutenzione 700,00 400,00 300,00 700,00 700,00 400,00 300,00 700,00 Infanzia Rivalta Manutenzione 1.250,00 425,22 824, ,00 300,00 300,00 0,00 300,00 Infanzia Rodigo Manutenzione 600,00 300,00 300,00 600,00 300,00 300,00 0,00 300, , ,22 453, , ,88 Variazione di bilancio n.3 Anticipo PDS Rodigo da Fondi statali per il funzionamento A02 - Funz. didattico generale e Manutenzioni area didattica 3.725,22 e Manutenzioni ufficio 453, ,10 Pagina 12 di 12