RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCHI" VIA CONCORDIA 2/ TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIIC89000V RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F Dirigente Scolastico: Dott. Vittorio Ciocca Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Luca Curti La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; Nota MIUR n del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche ; Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio Orientamenti interpretativi sull applicazione del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Sedi PREMESSA L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi: C.M. Comune Plesso Alunni MIAA89002R TREZZANO SUL NAVIGLIO Scuola dell'infanzia Beltramini Via Rimembranze 122 MIAA89003T TREZZANO SUL NAVIGLIO Scuola dell'infanzia Boschetto Via A. Caro 52 MIAA89001Q TREZZANO SUL NAVIGLIO Scuola dell'infanzia L.Basso Via Giacosa 103 MIEE TREZZANO SUL NAVIGLIO Scuola primaria R. Franceschi Via A. Caro 101 MIEE TREZZANO SUL NAVIGLIO Scuola Primaria Turati Via IV Novembre 229 MIEE TREZZANO SUL NAVIGLIO Scuola Primaria L. Basso Via Giacosa 167 MIMM89001X TREZZANO SUL NAVIGLIO Scuola Secondaria di 1 Grado C. Cuciniello Via Concordia 2/4, che è anche sede degli Uffici di Direzione e di Segreteria 381

2 Popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n alunni, così ripartiti: C.M. Classe Alunni MIAA89001Q SEZ. ARANCIONE 25 MIAA89001Q SEZ. AZZURRA 25 MIAA89001Q SEZ. BLU 26 MIAA89001Q SEZ. VERDI 27 MIAA89002R SEZ. AZZURRA 25 MIAA89002R SEZ. BLU 24 MIAA89002R SEZ. GIALLA 23 MIAA89002R SEZ. ROSSA 25 MIAA89002R SEZ. VERDI 25 MIAA89003T SEZ.ELEFANTI 26 MIAA89003T SEZ.GATTINI 26 MIEE E 20 MIEE E 17 MIEE E 19 MIEE E 23 MIEE E 22 MIEE A 18 MIEE B 19 MIEE A 26 MIEE B 25 MIEE A 26 MIEE B 25 MIEE A 26 MIEE B 24 MIEE A 20 MIEE B 20 MIEE C 15 MIEE D 16 MIEE C 19 MIEE D 21 MIEE C 18 MIEE D 21 MIEE C 24 MIEE C 16 MIEE D 17 MIMM89001X 1A TEMPO NORMALE 16 MIMM89001X 1B TEMPO NORMALE 16 MIMM89001X 1D TEMPO NORMALE 16 MIMM89001X 1E TEMPO NORMALE 23 MIMM89001X 1F TEMPO NORMALE 22 MIMM89001X 2A TEMPO NORMALE 20 MIMM89001X 2B TEMPO NORMALE 19 MIMM89001X 2D TEMPO NORMALE 20 MIMM89001X 2E TEMPO NORMALE 21 MIMM89001X 2F TEMPO NORMALE 25 MIMM89001X 3A TEMPO NORMALE 20 MIMM89001X 3B TEMPO NORMALE 21 MIMM89001X 3D TEMPO NORMALE 22 MIMM89001X 3E TEMPO NORMALE 21 MIMM89001X 3F TEMPO NORMALE 22 MIMM89001X 3G TEMPO NORMALE 18 MIMM89001X 1C TEMPO PROLUNGATO 17 MIMM89001X 2C TEMPO PROLUNGATO 24 MIMM89001X 3C TEMPO PROLUNGATO 18

3 Personale Oltre al Dirigente scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, entrambi di ruolo, l organico del personale dell Istituto all inizio risulta essere così costituito: Codice Meccanografico della Scuola di Servizio Tipo nomina Qualifica Unità MIAA89002R Docente di Religione Cattolica Scuola Incarico di religione cattolica Infanzia 2 MIAA89002R Ruolo Docente Scuola Infanzia 22 MIAA89000P Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Infanzia 11 MIAA89001Q Ruolo Docente Scuola Infanzia 8 MIAA89001Q Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Infanzia 4 MIAA89002R Ruolo Docente Scuola Infanzia 9 MIAA89002R Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Infanzia 7 MIAA89003T Ruolo Docente Scuola Infanzia 4 MIAA89003T Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Infanzia 2 MIEE Ruolo Docente Scuola Primaria 9 MIEE Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Primaria 3 MIEE Docente di Religione Cattolica Scuola Incarico di religione cattolica Primaria 1 MIEE Ruolo Docente Scuola Primaria 18 MIEE Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Primaria 6 MIEE Docente di Religione Cattolica Scuola Ruolo Primaria 1 MIEE Ruolo Docente Scuola Primaria 20 MIEE Docente di Religione Cattolica Scuola Ruolo Primaria 1 MIEE Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Primaria 5 MIMM89001X Docente Scuola Secondaria di 1 Ruolo grado 30 MIMM89001X Supplenza fino termine delle attività Docente Scuola Secondaria di 1 grado 21 MIMM89001X Docente di Religione Cattolica Scuola Ruolo Secondaria di 1 grado 1 MIIC89000V Ruolo Assistente Amministrativo 5 MIIC89000V Supplenza fino termine delle attività Assistente Amministrativo 1 MIIC89000V Ruolo Collaboratore Scolastico 19 MIIC89000V Supplenza fino termine delle attività Collaboratore Scolastico 4

4 Contesto Trezzano sul Naviglio è un comune del sud-ovest milanese che si affaccia sul Naviglio Grande. Il comune si trova a pochi chilometri dalla città di Milano; il contesto socio-economico culturale è ampiamente eterogeneo; sono presenti sul territorio numerose micro-aziende e attività commerciali ed è anche un importante crocevia verso il capoluogo milanese. La scuola, tenuti presenti tali fattori, si integra nel tessuto socio-culturale ed economico attraverso specifiche iniziative ed educative. L Istituto gode della stima e della fiducia della componente genitori, soprattutto per la proposta educativa arricchita dalle attività laboratoriali, talvolta finanziate e sostenute dalle famiglie (Associazione Genitori). A Trezzano agiscono sul territorio varie associazioni di tipo religioso, politico, culturale, sportivo e del tempo libero. Le Biblioteche presenti sul territorio, facenti parte della Fondazione per Leggere, promuovono iniziative culturali sia per i bambini sia per gli adulti. In esse è possibile trovare spazi dedicati allo studio e alla multimedialità con strumentazioni e connessioni internet. Operano anche diverse agenzie formative: - Oratori di S. Lorenzo e S. Ambrogio - Centri culturali - Scuola civica di musica - Associazioni per la tutela dell ambiente, delle persone e della legalità - Centri sportivi - Parchi L Istituto collabora con le agenzie educative presenti sul territorio che considera come risorse utili al conseguimento dei fini educativi.

5 DATI FINANZIARI Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. nr.129 del 28/08/2018 (Nuovo Regolamento di Contabilità). PARTE PRIMA - ENTRATE Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,94 01 Non vincolato 02 Vincolato ,94 02 Finanziamenti dall'unione Europea ,60 01 Fondi sociali europei (FSE) ,60 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche ,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,00 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.600,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.100,00 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 10 Altri contributi da famiglie vincolati 8.170,00 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni

6 Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Istituzioni sociali private 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi non altrimenti classificabili 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware non altrimenti classificabili 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali non 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali non altrimenti classificabili 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 0,05 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,05 03 Altre entrate non altrimenti classificabili 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Per un totale entrate di ,92.

7 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,94 01 Non vincolato 0,00 02 Vincolato ,94 L avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è pari ad ,94, proveniente da finanziamenti a destinazione vincolata. Tale avanzo viene parzialmente prelevato, per un importo di ,17, ed utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ( ,00: ,00 acconto versato a novembre 2018 dal Comune di Trezzano s/n per le spese di manutenzione ordinaria) P06 PON FSE (acconto del finanziamento per il progetto PON FSE 5.158,17 Cittadinanza globale che è iniziato a novembre e si concluderà entro la fine dell anno scolastico). P10 Progetti di arte e lingua straniera (somma versata dai genitori degli alunni della Scuola secondaria di 1 Grado che partecipano al progetto KET di Lingua Inglese) ,00 La parte dell avanzo non prelevata, pari ad ,77, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'unione Europea Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti dell Unione Europea; nel caso specifico è stato inserito a bilancio il saldo del finanziamento per il progetto PON FSE Cittadinanza globale che è iniziato a novembre e si concluderà entro la fine dell anno scolastico. 02 Finanziamenti dall'unione Europea ,60 01 Fondi sociali europei (FSE) ,60 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti dello Stato per le spese di funzionamento generale, didattico ed amministrativo; nel caso specifico è stato inserito a bilancio l importo assegnato alla Scuola e comunicato dal MIUR (periodo da gennaio ad agosto del 2019). 03 Finanziamenti dallo Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

8 AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti regionali; alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono finanziamenti regionali alla Scuola. 04 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche. Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti di enti locali (Provincia, Comune, altre istituzioni pubbliche); nel caso specifico è stato inserito a bilancio l importo assegnato alla Scuola dal Comune di Trezzano S/n per il diritto allo studio dell anno scolastico 2018/2019 ( ,00) a cui occorre aggiungere il saldo per le spese di manutenzione ordinaria ( ,00) 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche ,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,00 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati AGGREGATO 06 - Contributi da privati Raggruppa tutte le entrate derivanti dai contributi dei privati; nel caso specifico è stato inserito a bilancio l importo stimato del contributo dei genitori per visite guidate e viaggi d istruzione e assicurazione infortuni alunni e dell Associazione Genitori Noi con voi, che finanzia alcuni progetti dell anno scolastico 2018/19. Inoltre è stato inserito l importo del contributo del personale della Scuola che ha aderito su base volontaria all assicurazione infortuni. Si ritiene opportuno sottolineare il fatto che questa Scuola non prevede contributi volontari da parte dei genitori degli alunni. 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.600,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.100,00 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 10 Altri contributi da famiglie vincolati 8.170,00

9 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche Questa Scuola non prevede proventi da gestioni economiche 07 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 07 Attività convittuale AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme Raggruppa tutte le entrate derivanti da eventuali rimborsi, recuperi e restituzione di somme; alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono rimborsi né restituzioni di somme alla Scuola. 08 Rimborsi e restituzione somme 0,00 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni centrali 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Istituzioni Pubbliche AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali Questa Scuola non prevede alienazioni di beni materiali 09 Alienazione di beni materiali 0,00 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi non altrimenti classificabili 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware non altrimenti classificabile 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali non altrimenti classificabili

10 AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali Questa Scuola non prevede alienazioni di beni immateriali 10 Alienazione di beni immateriali 0,00 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali non altrimenti classificabili AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali Raggruppa tutte le entrate derivanti da sponsorizzazioni ed utilizzo locali; alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono somme derivanti da sponsorizzazioni o da utilizzo dei locali. 11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni AGGREGATO 12 - Altre entrate Raggruppa tutte le altre entrate; sono stati previsti, in base a quanto maturato lo scorso anno finanziario, gli interessi attivi sul conto di tesoreria della Scuola presso Banca d Italia 12 Altre entrate 0,05 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,05 03 Altre entrate altrimenti classificabili AGGREGATO 13 - Mutui Questa Scuola non prevede l accensione di mutui 13 Mutui 0,00 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere

11 PARTE SECONDA - USCITE Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo A Attività ,33 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,33 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,33 A02 Funzionamento amministrativo ,05 2 Funzionamento amministrativo ,05 A03 Didattica ,00 3 Didattica ,00 A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 A06 Attività di orientamento 0,00 6 Attività di orientamento 0,00 P Progetti ,77 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,00 9 Consulenze psicologiche ,00 10 Progetti di arte e lingua straniera 7.140,00 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,77 6 PON FSE Cittadinanza globale ,77 7 Progetti inerenti la musica ed il teatro 5.050,00 8 Progetti inerenti le attività ludico-motorie ,00 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00 P05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 1 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 2 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 3 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 4 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva 500,00 R98 Fondo di riserva 500,00 98 Fondo di riserva 500,00 D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 D100 Disavanzo di amministrazione 0, Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 Per un totale spese di ,15. Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare ,77 Totale a pareggio ,92

12 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,33 per il funzionamento generale e decoro della Scuola (ad esempio spese per la manutenzione ordinaria, spese generali quali quelle inerenti la pulizia dei locali scolastici, le spese inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.) 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 01 di personale 4.976,25 03 Finanziamenti dallo Stato 2.359,33 02 Acquisto di beni di consumo ,00 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,33 Istituzioni Pubbliche 06 Imposte e tasse 5.108,75 A02 2 Funzionamento amministrativo ,05 per il funzionamento amministrativo della Scuola (ad esempio spese per l assistenza delle dotazioni informatiche, spese inerenti i software gestionali (segreteria digitale, ivi compreso il registro elettronico dei docenti), spese per materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati); spese per toner per stampanti e fotocopiatori, ecc. 03 Finanziamenti dallo Stato ,00 02 Acquisto di beni di consumo 6.530,05 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre 2.530,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.400,00 Istituzioni Pubbliche 12 Altre entrate 0,05 05 Altre spese 500,00 06 Imposte e tasse 3.340,00 A03 3 Didattica ,00 per il funzionamento didattico della Scuola (ad esempio spese per il materiale didattico per gli alunni, ivi comprese quelle per gli alunni diversamente abili; spese per materiale di facile consumo (cancelleria); spese per toner per stampanti e fotocopiatori, ecc. 03 Finanziamenti dallo Stato 5.520,00 02 Acquisto di beni di consumo 4.000,00 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre 1.800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Ist. Pub. 06 Contributi da privati 9.700,00 06 Imposte e tasse 1.320,00 A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 per le visite guidate e viaggi d istruzione che si svolgeranno nell anno Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Imposte e tasse 8.000,00

13 Progetti P01 Sottoprog.9 Consulenze psicologiche ,00 per l esperto dello sportello psicopedagogico, spese per la realizzazione dei progetti sull affettività e sessualità. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Istituzioni Pubbliche 06 Contributi da privati 1.320,00 P01 Sottoprog.10 Progetti di arte e lingua straniera 7.140,00 Progetti di arte e lingua straniera; sono stati considerati i seguenti progetti: Arti classi seconde della Scuola Primaria, affidato a docenti interni all istituzione scolastica; Progetto KET, affidato anch esso ad una docente interna all istituzione scolastica; Progetto Fantalab (Scuola secondaria di 1 Grado), affidato ad esperti esterni all istituzione scolastica; Progetto di ceramica (Scuola secondaria di 1 Grado), affidata ad esperta esterna. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 01 di personale 4.000,00 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre 4.440,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.700,00 Istituzioni Pubbliche 06 Contributi da privati 700,00 06 Imposte e tasse 440,00 P02 6 PON FSE Cittadinanza globale ,77 PON FSE Cittadinanza globale Tutte le spese inerenti la realizzazione del suddetto PON (compensi ad esperti, tutor, figura di supporto, spese per la gestione amministrativo contabile, spese per l attività di direzione e coordinamento, spese di materiale, ecc.) 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.158,17 01 di personale ,77 02 Finanziamenti dall'unione Europea ,60 02 Acquisto di beni di consumo 140,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50,00 P02 Sottoprog.7 Progetti inerenti la musica ed il teatro 5.050,00 Progetti inerenti la musica ed il teatro: sono stati inseriti il progetto Musica teatrando della Scuola Primaria di Via A. Caro, il progetto di teatro nella Scuola dell Infanzia, il progetto di Musica nella Scuola Primaria ed il progetto di Musica nella Scuola dell infanzia I quattro progetti sono affidati ad esperti esterni all istituzione scolastica. 06 Contributi da privati 5.050,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.050,00

14 P02 Sottoprog.8 Progetti inerenti le attività ludicomotorie ,00 Progetti inerenti le attività motorie; sono stati inseriti il progetto di Educazione motoria per la Scuola Primaria; il progetto di psicomotricità nella Scuola dell Infanzia ed il progetto Danze popolari della Scuola Primaria. I tre progetti sono affidati ad esperti esterni all istituzione scolastica. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Istituzioni Pubbliche 06 Contributi da privati 1.100,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,76% dell importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 2. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,77 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Dotazione del fondo economale di cui all articolo 21 (del Nuovo Regolamento di Contabilità Il fondo economale è inserito nelle partite di giro ( ATTIVITA 02 Funzionamento Amministrativo) ed è pari ad 1.000,00. Esso riguarda il fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese riguardanti l acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

15 CONCLUSIONI Tutte le attività che costituiscono il PTOF 2018/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte sono state deliberate nei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione. T Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati poi proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d Istituto. La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria. F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Vittorio Ciocca