RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Enzo PAOLETTI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 Nota MIUR n del 28/09/ Assegnazione integrativa al PA 2018 periodo Settembre- Dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 periodo Gennaio-Agosto 2019 Nota MIUR n del 31 ottobre Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 Nota MIUR n del 22 novembre 2018 Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n Nota MIUR n del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 Orientamenti interpretativi Sedi: L istituto Comprensivo è composto: Plesso Ronconi sede centrale - via Pietro Antonio Micheli, 21 Plesso Guido Alessi -Via Flaminia, 225 Plesso Villaggio Olimpico -Via Venezuela, 33 La popolazione scolastica a.s. 2018/19: Al 15 ottobre del corrente anno scolastico sono iscritti n. 829 alunni di cui 410 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 La struttura delle classi per l anno scolastico 2018/2019 è la seguente: Nume Numero ro classi classi funziona funzio nti a nanti tempo con 24 normale Numero classi funziona nti a tempo pieno/pro Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequent anti classi funzion anti con Alunni frequenta nti classi funziona nti a tempo Alunni frequent anti classi funziona nti a Totale alunni frequen tanti (i=f+g+ h) Di cui diversa mente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settemb 1 Media alunni per classe (i/d)

2 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it ore (a) (da 27 a 30/34 ore) (b) lungato (40/36 ore) (c) 24 ore (f) normale (da 27 a 30/34 ore) (g) tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) re e alunni frequent anti (l=e-i) Prime Second e Terze Quarte Quinte Pluricla ssi Totale Prime Second e Terze Pluricla ssi Totale Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 109 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 57 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time / Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale / Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 2

3 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time / Insegnanti di religione incaricati annuali / Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone / orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* / *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 93 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi / Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo / Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato / Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno / Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato / Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato / Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con / contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con / contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time / TOTALE PERSONALE ATA 16 PARTE PRIMA - Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Livello II 3

4 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it 01 Avanzo di amministrazione presunto ,26 01 Non vincolato ,00 02 Vincolato ,26 02 Finanziamenti dall' Unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,46 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato ,80 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni ,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,00 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 6.000,00 03 Contributi per mensa scolastica ,00 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio ,00 05 all'estero Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 6.000,00 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 4

5 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e 06 Alienazione di mobili e arredi per 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 7,88 01 Interessi 7,67 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,21 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Per un totale entrate di ,60. 5

6 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it ANALISI DETTAGLIATA DELLE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,26 01 Non vincolato ,00 02 Vincolato ,26 Nell esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,26di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,00 senza vincolo di destinazione e di ,26 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,98 L avanzo vincolato è stato suddiviso nelle seguente vosi: Conto Descrizione Importo in SERVIZI DI PULIZIA , MANUTENZIONE EDIFICI 5.683, ORIENTAMENTO 331, PROGETTO SAPERE I SAPORI 2.500, AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI 6.772, REFEZIONE SCOLASTICA 17/ , REFEZIONE SCOLASTICA 18/ , PROGETTO PNSD 1.000, PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA ,00 TOTALE VINCOLATO ,26 E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: I Totale importo vincolato Importo Non vincolato A Attività amministrativo-didattiche , , ,92 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola , , ,97 A02 Funzionamento amministrativo , ,54 A03 Didattica , ,41 A04 Alternanza Scuola-Lavoro A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A06 Attività di orientamento 1.331,98 331, ,00 P Progetti , , ,00 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" , ,00 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" , , ,00 6

7 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it G P03 P04 P05 G01 G02 G03 G04 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Progetti per "Gare e concorsi" Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 1.000, ,05 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,26 e per un utilizzo del non vincolato di ,92. La parte rimanente dell avanzo non vincolato per ,08 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) e per 1.000,00 nel fondo di riserva. Nell avanzo di amministrazione non vincolato sono compresi i residui attivi provenienti dal MIUR pari a ,08 che non possono essere utilizzati e vanno inseriti secondo le indicazioni ministeriali del Programma Annuale 2010 nello Z1- Disponibilità finanziaria da programmare (nota Prot del 14 dicembre 2009 e Allegato 1 al comunicato del 22 febbraio 2010). AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'unione Europea Raggruppa tutte le entrate 02 Finanziamenti dall'unione Europea 0,00 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutte le entrate 03 Finanziamenti dallo Stato ,46 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 0,00 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 0,00 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato ,80 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 7

8 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it ,66 Funzionamento amministrativo didattico ,80 Servizi di pulizia AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutte le entrate 04 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. Raggruppa tutte le entrate 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati Le voci sono state così suddivise: 04 Comune vincolati ,00 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo Comune mensa scolastica AGGREGATO 06 - Contributi da privati Raggruppa tutte le entrate 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 0,00 02 Contributi per iscrizione alunni 6.000,00 03 Contributi per mensa scolastica ,00 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 6.000,00 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 8

9 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo volontario delle famiglie ,00 Contributo famiglie mensa scolastica ,00 Contributo per viaggi d istruzione ,00 Contributo per visite didattiche ,00 Contributo famiglie per assicurazione ,00 Contributo da privati AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutte le entrate 07 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. Le voci sono state così suddivise: 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser 07 Attività convittuale Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme Raggruppa tutte le entrate 08 Rimborsi e restituzione somme 0,00 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie Le voci sono state così suddivise: 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali Raggruppa tutte le entrate 09 Alienazione di beni materiali 0,00 9

10 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it Le voci sono state così suddivise: 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali Raggruppa tutte le entrate 10 Alienazione di beni immateriali 0,00 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali Raggruppa tutte le entrate 11 Sponsor e utilizzo locali 0,00 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni Le voci sono state così suddivise: 10

11 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 12 - Altre entrate Raggruppa tutte le entrate 12 Altre entrate 7,88 01 Interessi 7,67 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,21 03 Altre entrate n.a.c. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,67 Interessi da conto corrente postale ,21 Interessi da Banca d'italia AGGREGATO 13 - Mutui Raggruppa tutte le entrate 13 Mutui 0,00 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione PARTE SECONDA - USCITE Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: Livello II A Attività amministrativo-didattiche ,50 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,03 A02 Funzionamento amministrativo ,08 A03 Didattica ,41 A04 Alternanza Scuola-Lavoro A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 A06 Attività di orientamento 1.331,98 P Progetti ,02 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,00 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,97 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.000,05 11

12 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it P05 Progetti per "Gare e concorsi" G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 D Disavanzo di amministrazione presunto D100 Disavanzo di amministrazione presunto Per un totale spese di ,52. Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare ,08 Totale a pareggio ,60. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-1 Voce di destinazione SICUREZZA I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 6.000,00 01 Non vincolato 6.000,00 Totale entrate 6.000,00 I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 6.000,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese 6.000,00 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-2 Voce di destinazione SERVIZI DI PULIZIA I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,99 12

13 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it 02 Vincolato ,99 01 servizi di pulizia ,99 03 Finanziamenti dallo Stato ,80 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato ,80 02 Finanziamento contratti di pulizia ,80 Totale entrate ,79 I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,79 10 Servizi ausiliari ,79 02 Servizi di pulizia e lavanderia ,79 Totale spese ,79 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-3 Voce di destinazione MANUTENZIONE EDIFICI I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,27 01 Non vincolato 5.000,00 02 Vincolato 5.683,27 02 MANUTENZIONE EDIFICI 5.683,27 Totale entrate ,27 I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,27 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni ,27 01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ,27 Totale spese ,27 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-4 Voce di destinazione DI INVESTIMENTO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,97 13

14 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it 01 Non vincolato ,97 Totale entrate ,97 I II Anno Acquisto di beni d'investimento ,97 01 Beni immateriali ,97 04 Altri beni immateriali n.a.c ,97 Totale spese ,97 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,54 01 Non vincolato ,54 03 Finanziamenti dallo Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 01 Funzionamento amministrativo didattico ,66 06 Contributi da privati ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 01 Contributo famiglie per assicurazione 6.000,00 08 Contributi da imprese non vincolati 6.000,00 01 Contributi da privati 6.000,00 12 Altre entrate 7,88 01 Interessi 7,67 01 Interessi Conto Corrente Postale 7,67 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,21 01 Interessi Banca d'italia 0,21 Totale entrate ,08 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 01 Reintegro anticipo minute spese al DSGA 500,00 I II Anno Acquisto di beni di consumo ,90 01 Carta, cancelleria e stampati 4.668,02 01 Carta 2.168,02 02 Cancelleria 1.000,00 14

15 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it 03 Stampati 1.500,00 02 Giornali, riviste e pubblicazioni 507,88 02 Pubblicazioni 507,88 03 Materiali e accessori 5.500,00 07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 1.500,00 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2.000,00 10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,18 01 Consulenze 8.860,18 07 Altre consulenze n.a.c. - esperto 8.860,18 02 Prestazioni professionali e specialistiche ,00 05 Assistenza tecnico-informatica 6.000,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 05 Formazione e aggiornamento 3.000,00 03 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c ,00 07 Utilizzo di beni di terzi 3.000,00 01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.000,00 06 Licenze d'uso per software 1.000,00 08 Utenze e canoni 2.500,00 01 Telefonia Fissa 2.500,00 11 Assicurazioni 6.000,00 03 Assicurazioni per alunni 6.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 3.000,00 03 Beni mobili 3.000,00 08 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 3.000,00 05 Altre spese 1.600,00 01 Amministrative 1.000,00 01 Spese postali 1.000,00 03 Partecipazione ad organizzazioni 600,00 03 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 600,00 Totale spese ,08 99 Partite di giro 500,00 01 Partite di giro 500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A03-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO DIDATTICO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,41 01 Non vincolato ,41 03 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 15

16 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it 01 Dotazione ordinaria 3.000,00 01 Funzionamento amministrativo didattico 3.000,00 06 Contributi da privati 6.000,00 02 Contributi per iscrizione alunni 6.000,00 01 Contributo volontario famiglie 6.000,00 Totale entrate ,41 I II Anno Acquisto di beni di consumo 8.543,41 01 Carta, cancelleria e stampati 3.000,00 01 Carta 2.000,00 03 Stampati 1.000,00 02 Giornali, riviste e pubblicazioni 1.000,00 02 Pubblicazioni 1.000,00 03 Materiali e accessori 4.543,41 07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 1.000,00 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2.000,00 11 Altri materiali e accessori n.a.c ,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 05 Assistenza tecnico-informatica 2.000,00 04 Promozione 2.000,00 03 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.000,00 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.000,00 04 Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori 2.000,00 10 Servizi ausiliari 2.000,00 03 Stampa e rilegatura 2.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 4.000,00 01 Beni immateriali 2.000,00 01 Software 2.000,00 03 Beni mobili 2.000,00 09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.000,00 Totale spese ,41 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A05-1 Voce di destinazione VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE I II Anno Contributi da privati ,00 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 16

17 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it 01 Contributi per viaggi d'istruzione ,00 02 Contributi per visite didattiche 6.000,00 Totale entrate ,00 17

18 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 Totale spese ,00 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A06-1 Voce di destinazione ORIENTAMENTO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 1.331,98 01 Non vincolato 1.000,00 02 Vincolato 331,98 03 ORIENTAMENTO 331,98 Totale entrate 1.331,98 I II Anno Acquisto di beni di consumo 1.331,98 03 Materiali e accessori 1.331,98 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 331,98 11 Altri materiali e accessori n.a.c ,00 Totale spese 1.331,98 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P01-1 Voce di destinazione ARSIAL - SAPERE I SAPORI I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 02 Vincolato 2.500,00 04 PROGETTO SAPERE I SAPORI 2.500,00 Totale entrate 2.500,00 1

19 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 01 Consulenze 2.500,00 07 Altre consulenze n.a.c. - esperto 2.500,00 Totale spese 2.500,00 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P01-2 Voce di destinazione PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Vincolato ,00 09 PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA ,00 Totale entrate ,00 I II Anno Spese di personale ,00 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato ,00 08 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale ,00 02 Acquisto di beni di consumo ,00 03 Materiali e accessori ,00 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche ,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese ,00 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-1 Voce di destinazione AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI 2

20 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 6.772,72 02 Vincolato 6.772,72 05 AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI 6.772,72 Totale entrate 6.772,72 I II Anno Altre spese 6.772,72 01 Amministrative 6.772,72 04 Pubblicazioni bandi di gara 6.772,72 Totale spese 6.772,72 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-2 Voce di destinazione MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,65 02 Vincolato ,65 06 REFEZIONE SCOLASTICA 17/ ,65 Totale entrate ,65 I II Anno Acquisto di beni di consumo ,65 03 Materiali e accessori ,65 09 Materiale informatico ,65 Totale spese ,65 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-3 Voce di destinazione MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 3

21 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,60 02 Vincolato ,60 07 REFEZIONE SCOLASTICA 18/ ,60 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ,00 04 Comune vincolati ,00 01 Contributo Comune mensa scolastica ,00 06 Contributi da privati ,00 03 Contributi per mensa scolastica ,00 01 Contributo famiglie mensa scolastica ,00 Totale entrate ,60 I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,60 09 Servizi di ristorazione ,60 01 Mensa scolastica ,60 02 Per terzi ,00 Totale spese ,60 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-4 Voce di destinazione PROGETTO PREVENZIONE I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 01 Non vincolato 5.000,00 Totale entrate 5.000,00 I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese 5.000,00 4

22 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-5 Voce di destinazione PROGETTO PEER SAY NO Totale entrate I II Anno 2019 I II Anno 2019 Totale spese Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P04-1 Voce di destinazione PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 1.000,05 02 Vincolato 1.000,05 08 PROGETTO PNDS 1.000,05 Totale entrate 1.000,05 I II Anno Spese di personale 1.000,05 04 Altri compensi per personale a tempo determinato 1.000,05 01 Compensi per animatore digitale 1.000,05 Totale spese 1.000,05 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 1.000,00 5

23 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo VIA P.A. MICHELI Via P.A.Micheli, Roma Tel06/ Fax 06/ Cod. Mecc RMIC8D8001 Distretto Scolastico X - Cod. Fisc rmic8d8001@istruzione.it - Pec rmic8d8001@pec.istruzione.it Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7,53 dell importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 11 comma 3 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,08 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,08 Non vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 1.000,00 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI La presente relazione accompagna il Programma Annuale 2019, viene trasmessa tramite la Giunta Esecutiva al Consiglio d Istituto per l adozione della delibera di approvazione e inviata ai Revisori dei Conti per il visto di regolarità contabile. E affiancata dalla seguente modulistica ministeriale: Modello A, programma annuale; Modello B, schede illustrative finanziarie Modello C, situazione amministrativa Presunta al 31/12/2018; Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione Presunto; Modello E, riepilogo per conti economici; Modello L, residui attivi e passivi al 31/12/2018; Successivamente all approvazione da parte del Consiglio d Istituto e al visto di regolarità dei Revisori dei Conti il Programma Annuale sarà affisso all albo della scuola, pubblicato sul sito web dell istituto e potrà essere visionato da chiunque abbia interesse a conoscere l andamento gestionale della scuola. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli) 6

24 PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A Livello II 01 Avanzo di amministrazione presunto ,26 01 Non vincolato ,00 02 Vincolato ,26 02 Finanziamenti dall' Unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,46 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97) 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato ,80 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,00 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 6.000,00 03 Contributi per mensa scolastica ,00 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 6.000,00 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali Pag. 1 di 3

25 PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A Livello II 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 7,88 01 Interessi 7,67 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,21 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Totale entrate ,60 Pag. 2 di 3

26 PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A Livello II A Attività amministrativo-didattiche ,50 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,03 A02 Funzionamento amministrativo ,08 A03 Didattica ,41 A04 Alternanza Scuola-Lavoro A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 A06 Attività di orientamento 1.331,98 P Progetti ,02 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,00 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,97 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.000,05 P05 Progetti per "Gare e concorsi" G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 D Disavanzo di amministrazione presunto D100 Disavanzo di amministrazione presunto Totale spese ,52 Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare ,08 Totale a pareggio ,60 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Sig.ra Bianca Maria Togni Pag. 3 di 3

27 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-1 Voce di destinazione SICUREZZA I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto 6.000,00 01 Non vincolato 6.000,00 Totale entrate 6.000,00 Pag. 1 di 2

28 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-1 Voce di destinazione SICUREZZA I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 6.000,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese 6.000,00 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

29 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-2 Voce di destinazione SERVIZI DI PULIZIA I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,99 02 Vincolato ,99 01 SERVIZI DI PULIZIA ,99 03 Finanziamenti dallo Stato ,80 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato ,80 02 Finanziamento contratti di pulizia ,80 Totale entrate ,79 Pag. 1 di 2

30 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-2 Voce di destinazione SERVIZI DI PULIZIA I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,79 10 Servizi ausiliari ,79 02 Servizi di pulizia e lavanderia ,79 Totale spese ,79 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

31 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-3 Voce di destinazione MANUTENZIONE EDIFICI I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,27 01 Non vincolato 5.000,00 02 Vincolato 5.683,27 02 MANUTENZIONE EDIFICI 5.683,27 Totale entrate ,27 Pag. 1 di 2

32 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-3 Voce di destinazione MANUTENZIONE EDIFICI I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,27 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni ,27 01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ,27 Totale spese ,27 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

33 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-4 Voce di destinazione DI INVESTIMENTO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,97 01 Non vincolato ,97 Totale entrate ,97 Pag. 1 di 2

34 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-4 Voce di destinazione DI INVESTIMENTO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di beni d'investimento ,97 01 Beni immateriali ,97 04 Altri beni immateriali n.a.c ,97 Totale spese ,97 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

35 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,54 01 Non vincolato ,54 03 Finanziamenti dallo Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 01 Funzionamento amministrativo didattico ,66 06 Contributi da privati ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 01 Contributo famiglie per assicurazione 6.000,00 08 Contributi da imprese non vincolati 6.000,00 01 Contributi da privati 6.000,00 12 Altre entrate 7,88 01 Interessi 7,67 01 Interessi Conto Corrente Postale 7,67 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,21 01 Interessi Banca d'italia 0,21 Totale entrate ,08 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 01 Reintegro anticipo minute spese al DSGA 500,00 Pag. 1 di 3

36 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di beni di consumo ,90 01 Carta, cancelleria e stampati 4.668,02 01 Carta 2.168,02 02 Cancelleria 1.000,00 03 Stampati 1.500,00 02 Giornali, riviste e pubblicazioni 507,88 02 Pubblicazioni 507,88 03 Materiali e accessori 5.500,00 07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 1.500,00 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2.000,00 10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,18 01 Consulenze 8.860,18 07 Altre consulenze n.a.c. - esperto 8.860,18 02 Prestazioni professionali e specialistiche ,00 05 Assistenza tecnico-informatica 6.000,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 05 Formazione e aggiornamento 3.000,00 03 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c ,00 07 Utilizzo di beni di terzi 3.000,00 01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.000,00 06 Licenze d'uso per software 1.000,00 08 Utenze e canoni 2.500,00 01 Telefonia Fissa 2.500,00 11 Assicurazioni 6.000,00 03 Assicurazioni per alunni 6.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 3.000,00 03 Beni mobili 3.000,00 08 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 3.000,00 05 Altre spese 1.600,00 01 Amministrative 1.000,00 01 Spese postali 1.000,00 03 Partecipazione ad organizzazioni 600,00 03 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 600,00 Totale spese ,08 99 Partite di giro 500,00 01 Partite di giro 500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 Pag. 2 di 3

37 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 3 di 3

38 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A03-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO DIDATTICO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,41 01 Non vincolato ,41 03 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 01 Dotazione ordinaria 3.000,00 01 Funzionamento amministrativo didattico 3.000,00 06 Contributi da privati 6.000,00 02 Contributi per iscrizione alunni 6.000,00 01 Contributo volontario famiglie 6.000,00 Totale entrate ,41 Pag. 1 di 2

39 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A03-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO DIDATTICO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di beni di consumo 8.543,41 01 Carta, cancelleria e stampati 3.000,00 01 Carta 2.000,00 03 Stampati 1.000,00 02 Giornali, riviste e pubblicazioni 1.000,00 02 Pubblicazioni 1.000,00 03 Materiali e accessori 4.543,41 07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 1.000,00 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2.000,00 11 Altri materiali e accessori n.a.c ,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 05 Assistenza tecnico-informatica 2.000,00 04 Promozione 2.000,00 03 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.000,00 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.000,00 04 Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori 2.000,00 10 Servizi ausiliari 2.000,00 03 Stampa e rilegatura 2.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 4.000,00 01 Beni immateriali 2.000,00 01 Software 2.000,00 03 Beni mobili 2.000,00 09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.000,00 Totale spese ,41 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

40 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A05-1 Voce di destinazione VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Contributi da privati ,00 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 01 Contributi per viaggi d'istruzione ,00 02 Contributi per visite didattiche 6.000,00 Totale entrate ,00 Pag. 1 di 2

41 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A05-1 Voce di destinazione VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 Totale spese ,00 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

42 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A06-1 Voce di destinazione ORIENTAMENTO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto 1.331,98 01 Non vincolato 1.000,00 02 Vincolato 331,98 03 ORIENTAMENTO 331,98 Totale entrate 1.331,98 Pag. 1 di 2

43 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A06-1 Voce di destinazione ORIENTAMENTO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di beni di consumo 1.331,98 03 Materiali e accessori 1.331,98 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 331,98 11 Altri materiali e accessori n.a.c ,00 Totale spese 1.331,98 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

44 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P01-1 Voce di destinazione ARSIAL - SAPERE I SAPORI I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 02 Vincolato 2.500,00 04 PROGETTO SAPERE I SAPORI 2.500,00 Totale entrate 2.500,00 Pag. 1 di 2

45 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P01-1 Voce di destinazione ARSIAL - SAPERE I SAPORI I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 01 Consulenze 2.500,00 07 Altre consulenze n.a.c. - esperto 2.500,00 Totale spese 2.500,00 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

46 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P01-2 Voce di destinazione PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Vincolato ,00 09 PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA ,00 Totale entrate ,00 Pag. 1 di 2

47 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P01-2 Voce di destinazione PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Spese di personale ,00 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato ,00 08 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale ,00 02 Acquisto di beni di consumo ,00 03 Materiali e accessori ,00 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche ,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese ,00 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

48 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-1 Voce di destinazione AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto 6.772,72 02 Vincolato 6.772,72 05 AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI 6.772,72 Totale entrate 6.772,72 Pag. 1 di 2

49 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-1 Voce di destinazione AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Altre spese 6.772,72 01 Amministrative 6.772,72 04 Pubblicazioni bandi di gara 6.772,72 Totale spese 6.772,72 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

50 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-2 Voce di destinazione MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,65 02 Vincolato ,65 06 REFEZIONE SCOLASTICA 17/ ,65 Totale entrate ,65 Pag. 1 di 2

51 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-2 Voce di destinazione MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di beni di consumo ,65 03 Materiali e accessori ,65 09 Materiale informatico ,65 Totale spese ,65 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

52 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-3 Voce di destinazione MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto ,60 02 Vincolato ,60 07 REFEZIONE SCOLASTICA 18/ ,60 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ,00 04 Comune vincolati ,00 01 Contributo Comune mensa scolastica ,00 06 Contributi da privati ,00 03 Contributi per mensa scolastica ,00 01 Contributo famiglie mensa scolastica ,00 Totale entrate ,60 Pag. 1 di 2

53 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-3 Voce di destinazione MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,60 09 Servizi di ristorazione ,60 01 Mensa scolastica ,60 02 Per terzi ,00 Totale spese ,60 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

54 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-4 Voce di destinazione PROGETTO PREVENZIONE I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 01 Non vincolato 5.000,00 Totale entrate 5.000,00 Pag. 1 di 2

55 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-4 Voce di destinazione PROGETTO PREVENZIONE I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese 5.000,00 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

56 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-5 Voce di destinazione PROGETTO PEER SAY NO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale entrate Pag. 1 di 2

57 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-5 Voce di destinazione PROGETTO PEER SAY NO I II Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale spese IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

58 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P04-1 Voce di destinazione PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Avanzo di amministrazione presunto 1.000,05 02 Vincolato 1.000,05 08 PROGETTO PNSD 1.000,05 Totale entrate 1.000,05 Pag. 1 di 2

59 Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P04-1 Voce di destinazione PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE I II Anno 2019 Anno 2020 Anno Spese di personale 1.000,05 04 Altri compensi per personale a tempo determinato 1.000,05 01 Compensi per animatore digitale 1.000,05 Totale spese 1.000,05 IL DIRETTORE S.G.A. Enzo Paoletti Pag. 2 di 2

60 Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della Ricerca SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C Conto residui Conto competenza Totale 1 Fondo di cassa al 1 Gennaio ( in euro) ( in euro) ( in euro) ,98 2 Riscossioni (+) , , ,42 * Di cui 0,00 0, Pagamenti (-) , , ,36 * Di cui 0,00 0,00 0 Saldo di cassa 4 (=) ,04 * Di cui Di cui * 0,00 0 Residui esercizi precedenti Residui dell'esercizio 5 Residui Attivi (+) , , ,40 6 Residui Passivi (-) 0, , ,18 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (=) ,26 [4+(5-6)] Totale 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio (+) 0,00 9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio (-) 0,00 10 Variazione presunta Residui Attivi (+) 0,00 11 Variazione presunta Residui Passivi (-) 0,00 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (=) ,26 presunto al 31/12/2018 [7+(8-9)+(10-11)] IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Enzo Paoletti IL DIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448