RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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1 VIA BENEDETTO MARCELLO, MILANO (MI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIPS08000T RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 Dirigente Scolastico: Prof. Domenico SQUILLACE La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 Nota MIUR n del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio Orientamenti interpretativi Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIPS08000T MILANO VIA B. MARCELLO, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n alunni distribuiti su 45 classi, così ripartite: Classi/Sezioni Numer Numer o classi o classi corsi corsi diurni serali (a) (b) Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi serali (e) Alunni frequent anti classi corsi diurni (f) Alunni frequent anti classi corsi serali (g) Alunni frequentanti Totale alunni frequenta nti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti corsi diurni (i=d-f) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti corsi serali (l=eg) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Prime Secon de Terze Quart e Quinte Totale

2 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 74 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time - 04 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 09 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 01 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 02 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 01 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 04 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* TOTALE PERSONALE DOCENTE 97 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 01 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time 03 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 02 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 02 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 04 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 01 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 01 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 02 TOTALE PERSONALE ATA 27 PARTE PRIMA - Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,30 01 Non vincolato ,95 02 Vincolato ,35 02 Finanziamenti dall'unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,06 01 Dotazione ordinaria ,06 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria

3 Descrizione Importo 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,84 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati ,84 06 Contributi da privati ,50 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 4.274,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni ,50 06 Contributi per copertura assicurativa personale 225,00 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 5.758,00 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 12 Altre entrate 0,33 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,33 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Per un totale entrate di ,03. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE 01 Avanzo di amministrazione ,30 01 Non vincolato ,95 02 Vincolato ,35 Nell esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,95 senza vincolo di destinazione e di ,35 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,43. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Abbelliamo la scuola 1.188,00 A02 Funzionamento amministrativo ,74 A03 Didattica ,55 A04 A.S.L. classi 3^-4^-5^ 9.848,79 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-scambi-stage ,43 A06 Progetto Riesco - Accoglienza 7.425,02 A07 funzionamento generale e decoro Scuola manutenzione edificio ,42 scolastico A08 Funzionamento amministrativo - centro stampa 9.893,65

4 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A11 Sicurezza scuola Rspp - M.C A14 successo formativo-recupero debiti -bes ,33 A15 Comitato studentesco 714,31 P01 AMAT- Cus Mi Bio - CLIL - Economia 5.670,36 P02 Scuola in sicurezza formazione e informazine ,89 P03 Potenziamento Lingua Inglese-Bilinguismo ,00 P04 Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale" 1.989,79 P05 OLIMPIADI FISICA - MATEMATICA - INFORMATICA ,66 P08 Progetti Area SALUTE 9.584,60 P09 Fotografia-Musica-Teatro-Giornalotto-Scala Milano-Conservatorio ,88 Verdi P11 Gioco Letterario-Cinema-Audioforum-vittime civili-acrobazie ,12 critiche-lab.artisti P12 Corsi certificazioni linguistiche - DSD FCE ,44 P13 Società Lettura - Volontariato solidarietà - sostegno tra pari 6.015,91 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,89 e non vincolato di. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 03 Finanziamenti dallo Stato ,06 01 Dotazione ordinaria ,06 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A ,33 Funzionamento generale e decoro della scuola A ,79 Funzionamento amministrativo A ,00 Revisori dei conti indennità A Didattica P ,21 Formazione del personale della scuola A ,73 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO P Indire Borse di studio Olimpiadi AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pubbliche. Raggruppa tutte le entrate 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,84 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati I.T.S. GENTILESCHI MILANO ,84 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione P ,94 Corsi di formazione Docenti AMBITO 21

5 AGGREGATO 06 - Contributi da privati Raggruppa tutte le entrate 06 Contributi da privati ,50 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 4.274,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni ,50 06 Contributi per copertura assicurativa personale 225,00 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 5.758,00 11 Contributi da imprese vincolati Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A DIDATTICA A VIAGGI ISTRUZIONE A PROGETTI Riesco Accoglienza A ,47 Funzionamento generale e decoro della scuola A ,53 Successo formativo - recupero debiti P Progetti ambito scientifico P Scuola in sicurezza formazione e informazione P Olimpiadi fisica matematicap11 P Progetti AMBITO Umanistico Sociale Gioco letterario,cinema,audioforum ecc P Progetto AMBITO Umanistico Sociale Società lettura, Volontariato solidarietà Sostegno tra pari AGGREGATO 12 - Altre entrate 12 Altre entrate 0,33 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,33 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A01 0,33 Funzionamento generale decoro scuola PARTE SECONDA - USCITE Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo A Attività ,92 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,55 1 Abbelliamo la scuola 1.188,00 7 funzionamento generale e decoro Scuola manutenzione edificio ,55 scolastico A02 Funzionamento amministrativo ,18 2 Funzionamento amministrativo ,53 8 Funzionamento amministrativo - centro stampa 9.893,65 11 Sicurezza scuola Rspp - M.C A03 Didattica ,22 3 Didattica ,05 14 successo formativo-recupero debiti -bes ,86 15 Comitato studentesco 714,31

6 A04 Alternanza Scuola-Lavoro ,52 4 A.S.L. classi 3^-4^-5^ ,52 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,43 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-scambi-stage ,43 A06 Attività di orientamento ,02 6 Progetto Riesco - Accoglienza ,02 P Progetti ,70 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,36 1 AMAT- Cus Mi Bio - CLIL - Economia ,36 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,40 2 Scuola in sicurezza formazione e informazine ,89 8 Progetti Area SALUTE 9.584,60 9 Fotografia-Musica-Teatro-Giornalotto-Scala Milano-Conservatorio ,88 Verdi 11 Gioco Letterario-Cinema-Audioforum-vittime civili-acrobazie critichelab.artisti ,12 13 Società Lettura - Volontariato solidarietà - sostegno tra pari ,91 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" ,44 3 Potenziamento Lingua Inglese-Bilinguismo ,00 12 Corsi certificazioni linguistiche - DSD FCE ,44 P04 Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale" ,84 4 Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale" Formazione Docenti AMBITO 21 D.107/ ,84 P05 Progetti per "Gare e concorsi" ,66 5 OLIMPIADI FISICA - MATEMATICA - INFORMATICA ,66 R Fondo di riserva 2.00 R98 Fondo di riserva Fondo di riserva 2.00 D Disavanzo di amministrazione presunto D100 Disavanzo di amministrazione 100 Disavanzo di amministrazione presunto Per un totale spese di ,62. Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare ,41 Totale a pareggio ,03. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A01 1 Abbelliamo la scuola 1.188,00 Abbelliamo la scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.188,00 01 di personale 736,50 02 Acquisto di beni di consumo 451,50 Progetto deliberato dal CDI a. s. 2018/19 relativo alla sistemazione di cornici mostra San Gregorio A01 7 funzionamento generale e decoro Scuola manutenzione edificio scolastico ,55 destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro dell edificio scolastico. funzionamento generale e decoro Scuola manutenzione edificio scolastico 01 Avanzo di amministrazione presunto ,42 01 di personale 3.798,54 03 Finanziamenti dallo Stato 8.419,33 02 Acquisto di beni di consumo ,84 06 Contributi da privati ,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,17 12 Altre entrate 0,33 04 Acquisto di beni d'investimento 16.00

7 A02 2 Funzionamento amministrativo ,53 Funzionamento amministrativo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,74 02 Acquisto di beni di consumo ,53 03 Finanziamenti dallo Stato 7.161,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 4.272,00 destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo gnerale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria scolastica deve porre in essere. A02 8 Funzionamento amministrativo - centro stampa 9.893,65 Funzionamento amministrativo - sala stampa noleggio fotocopiatrici 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.893,65 02 Acquisto di beni di consumo 5.393,65 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.50 A02 11 Sicurezza scuola Rspp - M.C scuola in sicurezza sono presenti le spese per al figura del RSPP- Medico competente 01 Avanzo di amministrazione presunto Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.88 A03 3 Didattica ,05 Didattica : spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell ist. Scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all interno delle singole classi e laboratori 01 Avanzo di amministrazione presunto ,55 01 di personale Finanziamenti dallo Stato Acquisto di beni di consumo ,09 06 Contributi da privati ,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,50 04 Acquisto di beni d'investimento Altre spese ,46 Didattica : progetto Successo formativo consulenze didattiche tutoria recupero debiti formativi A03 14 successo formativo-recupero debiti - bes ,86 SUCCESSO FORMATIVO-ITAL. L2 01 Avanzo di amministrazione presunto ,33 01 di personale ,33 06 Contributi da privati ,53 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,53 A03 15 Comitato studentesco 714,31 Fondo Comitato studentesco 01 Avanzo di amministrazione presunto 714,31 02 Acquisto di beni di consumo 714,31

8 A04 4 A.S.L. classi 3^-4^-5^ ,52 Alternanza Scuola-Lavoro rivolto alle classi terze-quarte-quinte 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.848,79 01 di personale ,52 03 Finanziamenti dallo Stato ,73 A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-scambi-stage ,43 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 01 Avanzo di amministrazione presunto ,43 01 di personale Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 09 Rimborsi e poste correttive 850,43 A06 6 Progetto Riesco - Accoglienza ,02 Attività di orientamento progetti Riesco accoglienza orientamento in entrata preparazione e somministrazione test d ingresso orientamento in uscita corsi in preparazione test di medicina 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.425,02 01 di personale 2.790,02 06 Contributi da privati Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.675,00 P01 1 AMAT- Cus Mi Bio - CLIL - Economia ,36 Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale: AMAT - Cus Mi Bio - CLIL - Economia 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.670,36 01 di personale 2.706,42 06 Contributi da privati Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,94 05 Altre spese 1.22 Progetti in ambito umanistico e sociale spese destinate all attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali arte, musica, cinema,spettacoli, cultura, benessere, salute e sicurezza, cittadinanza e legalità, discipline motorie, giochi e attività ludiche per la crescita, integrazione, inclusione P02 2 Scuola in sicurezza formazione e ,89 informazine Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 01 Avanzo di amministrazione presunto ,89 01 di personale 2.038,63 06 Contributi da privati Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.651,26 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" progetti relativi al benessere salute P02 8 Progetti Area SALUTE 9.584,60 Progetti Area SALUTE 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.584,60 01 di personale 3.172,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.412,00

9 P02 9 Fotografia-Musica-Teatro- Giornalotto-Scala Milano- Conservatorio Verdi ,88 Progetti fotografia-musica-teatro-giornalotto 01 Avanzo di amministrazione presunto ,88 01 di personale 4.980,45 02 Acquisto di beni di consumo 2.331,43 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 60 P02 11 Gioco Letterario-Cinema- Audioforum-vittime civili-acrobazie critiche-lab.artisti ,12 Gioco Letterario-Cinema-Audioforum-vittime civili-acrobazie critiche-lab.artisti 01 Avanzo di amministrazione presunto ,12 01 di personale ,30 06 Contributi da privati Acquisto di beni di consumo 987,82 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 2.30 P02 13 Società Lettura - Volontariato solidarietà - sostegno tra pari ,91 Società Lettura - Volontariato solidarietà - sostegno tra pari 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.015,91 01 di personale 5.135,91 06 Contributi da privati Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.13 P03 3 Potenziamento Lingua Inglese- Bilinguismo ,00 Potenziamento Lingua Inglese-Bilinguismo- 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Acquisto di beni di consumo 186,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi P03 12 Corsi certificazioni linguistiche - DSD FCE potenziamento inglese-francese-tedesco certificazioni linguistiche ,44 01 Avanzo di amministrazione presunto ,44 01 di personale ,44 06 Contributi da privati Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 3.88 P04 4 Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale" 4.50 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.989,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.50

10 03 Finanziamenti dallo Stato 2.510,21 P04 6 Formazione Docenti AMBITO 21 D.107/ ,84 Formazione Docenti AMBITO 21 D.107/15 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,84 01 di personale ,84 P05 5 OLIMPIADI FISICA - MATEMATICA - INFORMATICA ,66 relative all attivazione di progettualità relative alla partecipazione a Gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline Olimpiadi di Matematica Olimpiadi di Fisica I Giochi di Anacleto - Olimpiadi di Informatica 01 Avanzo di amministrazione presunto ,66 01 di personale 4.604,70 03 Finanziamenti dallo Stato Acquisto di beni di consumo Contributi da privati Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,96 05 Altre spese Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 2.00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,08% dell importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 2. Z Z101 Disponibilità finanziarie da programmare ,41 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in ,95 Non vincolato ,46 Vincolato Descrizione 11 Febbraio 2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Domenico SQUILLACE

11 PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A 01 Avanzo di amministrazione presunto ,30 01 Non vincolato ,95 02 Vincolato ,35 02 Finanziamenti dall'unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,06 01 Dotazione ordinaria ,06 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,84 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati ,84 06 Contributi da privati ,50 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 4.274,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni ,50 06 Contributi per copertura assicurativa personale 225,00 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 5.758,00 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme Mod. cntxma01 [6.3.3]

12 PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 0,33 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,33 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Totale entrate ,03 Mod. cntxma01 [6.3.3]

13 PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A A Attività ,92 A01 A02 A03 A04 A05 A06 Funzionamento generale e decoro della Scuola Funzionamento amministrativo Didattica Alternanza Scuola-Lavoro Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Attività di orientamento , , , , , ,02 P Progetti ,70 P01 P02 P03 P04 P05 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Progetti per "Gare e concorsi" , , , , ,66 G Gestioni economiche G01 G02 G03 G04 Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale R Fondo di riserva 2.00 R98 Fondo di riserva 2.00 D Disavanzo di amministrazione presunto D100 Disavanzo di amministrazione Totale spese ,62 Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio , ,03 Predisposto dal dirigente il 11/02/2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Domenico SQUILLACE Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/02/2019 IL PRESIDENTE DELLA G.E. Prof. Domenico SQUILLACE Approvato dal Consiglio d'istituto il 21/02/2019 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Bruno Riva Mod. cntxma01 [6.3.3]

14 Tipologia di destinazione A Attività A01 A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola Abbelliamo la scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.188,00 Totale entrate 1.188,00 01 di personale 736,50 02 Acquisto di beni di consumo 451,50 Totale spese 1.188,00

15 Tipologia di destinazione A Attività A01 A 7 Funzionamento generale e decoro della Scuola zionamento generale e decoro Scuola manutenzione edificio scolast 01 Avanzo di amministrazione presunto ,42 03 Finanziamenti dallo Stato 8.419,33 06 Contributi da privati ,47 12 Altre entrate 0,33 Totale entrate ,55 01 di personale 3.798,54 02 Acquisto di beni di consumo ,84 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,17 04 Acquisto di beni d'investimento Totale spese ,55

16 Tipologia di destinazione A Attività A02 A 2 Funzionamento amministrativo Funzionamento amministrativo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,74 03 Finanziamenti dallo Stato 7.161,79 Totale entrate ,53 02 Acquisto di beni di consumo ,53 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 4.272,00 Totale spese ,53 99 Partite di giro 1.00

17 Tipologia di destinazione A Attività A02 A 8 Funzionamento amministrativo Funzionamento amministrativo - centro stampa 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.893,65 Totale entrate 9.893,65 02 Acquisto di beni di consumo 5.393,65 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.50 Totale spese 9.893,65

18 Tipologia di destinazione A Attività A02 A 11 Funzionamento amministrativo Sicurezza scuola Rspp - M.C Avanzo di amministrazione presunto 4.45 Totale entrate Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.88 Totale spese 4.45

19 Tipologia di destinazione A Attività A03 A 3 Didattica Didattica 01 Avanzo di amministrazione presunto ,55 03 Finanziamenti dallo Stato Contributi da privati ,50 Totale entrate ,05 01 di personale Acquisto di beni di consumo ,09 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,50 04 Acquisto di beni d'investimento Altre spese ,46 Totale spese ,05

20 Tipologia di destinazione A Attività A03 A 14 Didattica successo formativo-recupero debiti -bes 01 Avanzo di amministrazione presunto ,33 06 Contributi da privati ,53 Totale entrate ,86 01 di personale ,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,53 Totale spese ,86

21 Tipologia di destinazione A Attività A03 A 15 Didattica Comitato studentesco 01 Avanzo di amministrazione presunto 714,31 Totale entrate 714,31 02 Acquisto di beni di consumo 714,31 Totale spese 714,31

22 Tipologia di destinazione A Attività A04 A 4 Alternanza Scuola-Lavoro A.S.L. classi 3^-4^-5^ 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.848,79 03 Finanziamenti dallo Stato ,73 Totale entrate ,52 01 di personale ,52 Totale spese ,52

23 Tipologia di destinazione A Attività A05 A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-scambi-stage 01 Avanzo di amministrazione presunto ,43 06 Contributi da privati ,00 Totale entrate ,43 01 di personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 09 Rimborsi e poste correttive 850,43 Totale spese ,43

24 Tipologia di destinazione A Attività A06 A 6 Attività di orientamento Progetto Riesco - Accoglienza 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.425,02 06 Contributi da privati 5.00 Totale entrate ,02 01 di personale 2.790,02 02 Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.675,00 Totale spese ,02

25 Tipologia di destinazione P Progetti P01 P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" AMAT- Cus Mi Bio - CLIL - Economia 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.670,36 06 Contributi da privati Totale entrate ,36 01 di personale 2.706,42 02 Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,94 05 Altre spese 1.22 Totale spese ,36

26 Tipologia di destinazione P Progetti P02 P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Scuola in sicurezza formazione e informazine 01 Avanzo di amministrazione presunto ,89 06 Contributi da privati 2.00 Totale entrate ,89 01 di personale 2.038,63 02 Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.651,26 Totale spese ,89

27 Tipologia di destinazione P Progetti P02 P 8 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Progetti Area SALUTE 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.584,60 Totale entrate 9.584,60 01 di personale 3.172,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.412,00 Totale spese 9.584,60

28 Tipologia di destinazione P Progetti P02 P 9 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" otografia-musica-teatro-giornalotto-scala Milano-Conservatorio Verd 01 Avanzo di amministrazione presunto ,88 Totale entrate ,88 01 di personale 4.980,45 02 Acquisto di beni di consumo 2.331,43 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 60 Totale spese ,88

29 Tipologia di destinazione P Progetti P02 P 11 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" o Letterario-Cinema-Audioforum-vittime civili-acrobazie critiche-lab.a 01 Avanzo di amministrazione presunto ,12 06 Contributi da privati 5.00 Totale entrate ,12 01 di personale ,30 02 Acquisto di beni di consumo 987,82 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 2.30 Totale spese ,12

30 Tipologia di destinazione P Progetti P02 P 13 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Società Lettura - Volontariato solidarietà - sostegno tra pari 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.015,91 06 Contributi da privati 7.50 Totale entrate ,91 01 di personale 5.135,91 02 Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.13 Totale spese ,91

31 Tipologia di destinazione P Progetti P03 P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Potenziamento Lingua Inglese-Bilinguismo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 Totale entrate ,00 02 Acquisto di beni di consumo 186,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese ,00

32 Tipologia di destinazione P Progetti P03 P 12 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Corsi certificazioni linguistiche - DSD FCE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,44 06 Contributi da privati 3.88 Totale entrate ,44 01 di personale ,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 3.88 Totale spese ,44

33 Tipologia di destinazione P Progetti P04 P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.989,79 03 Finanziamenti dallo Stato 2.510,21 Totale entrate Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.50 Totale spese 4.50

34 Tipologia di destinazione P Progetti P04 P 6 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Formazione Docenti AMBITO 21 D.107/15 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,84 Totale entrate ,84 01 di personale ,84 Totale spese ,84

35 Tipologia di destinazione P Progetti P05 P 5 Progetti per "Gare e concorsi" OLIMPIADI FISICA - MATEMATICA - INFORMATICA 01 Avanzo di amministrazione presunto ,66 03 Finanziamenti dallo Stato Contributi da privati Totale entrate ,66 01 di personale 4.604,70 02 Acquisto di beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,96 05 Altre spese Totale spese ,66

36 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C Conto residui (importi in euro) Conto competenza (importi in euro) Totale (importi in euro) 1 Fondo cassa al 1 gennaio ,37 2 Riscossioni (+) ,53 Di cui * , ,42 3 Pagamenti Di cui * (-) , , ,36 4 Saldo di cassa alla data 01/01/2019 Di cui * (=) ,43 Di cui * 5 Residui Attivi 6 Residui Passivi 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019 Residui esercizi Residui precedenti dell'esercizio Totale (importi in euro) (importi in euro) (importi in euro) (+) , , ,52 (-) (=) , , , ,30 [4+(5-6)] Variazione presunta Residui Attivi 11 Riscossioni presunte fino a fine esercizio Pagamenti presunti fino a fine esercizio Variazione presunta Residui Passivi 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 (+) (-) (+) (-) (=) ,30 [7+(8-9) +(10-11)] (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Domenico SQUILLACE Mod. cntxmc01 [6.3.4]

37 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D Totale Importo alla data 01/01/2019 Vincolato Non vincolato A Attività , ,24 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola , ,42 A02 Funzionamento amministrativo , ,39 A03 Didattica , ,19 A04 Alternanza Scuola-Lavoro 9.848, ,79 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero , ,43 A06 Attività di orientamento 7.425, ,02 P Progetti , ,65 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 5.670, ,36 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" , ,40 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" , ,44 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.989, ,79 P05 Progetti per "Gare e concorsi" , ,66 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Totale avanzo utilizzato , ,89 Totale avanzo di amministrazione non utilizzato , , ,95 Mod. cntxmd01 [6.3.4]

38 Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Importi 1 di personale ,20 2 Acquisto di beni di consumo ,17 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,36 4 Acquisto di beni d'investimento Altre spese ,46 9 Rimborsi e poste correttive 850,43 98 Fondo di riserva 2.00 Totale generale ,62 Mod. cntpme01 [6.3.4]