RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS - LATERZA Via Re David BARI (BA) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: BAIC Dirigente Scolastico: Claudio Grosso RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Patrizia Garrafa La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 Nota MIUR prot.n del comunicazione preventiva gennaio-agosto 2019; Nota MIUR prot.n del precisazioni in merito alla proroga dei termini di presentazione P.A.2019; Nota MIUR n del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio Orientamenti interpretativi Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni BAAA BARI VIA RE DAVID, BAAA BARI C.SO B. CROCE, BAEE BARI Via Re David, BAEE BARI C. B. CROCE 118 BAMM BARI VIA ZANARDELLI, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 697 alunni di cui 319 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite: n. 15 classi Scuola primaria n.7 sezioni Scuola Infanzia n.12 classi Scuola Secondaria

2 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A : Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,34 01 Non vincolato ,79 02 Vincolato ,55 02 Finanziamenti dall'unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,52 01 Dotazione ordinaria ,52 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,67 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,67 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie ,00 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. 05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben 06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

3 Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Per un totale entrate di ,53.

4 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,34 01 Non vincolato ,79 02 Vincolato ,55 Nell esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,34 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,79 senza vincolo di destinazione e di ,55 provenienti da finanziamenti finalizzati: ,83 funzionamento amministrativo didattico 6.358,89 finanziamento per spese ex LSU 3.864,34 finanziamento per formazione e aggiornamento 1.551,69 finanziamento per orientamento 3.392,95 fondi USP ex distretto 7.837,36 fondi USO ex sez. primavera ,06 fondi USP funzionamento ,52 fondi USP formazione ,91 fondi USP trasferiti da IISS Panetti-Pitagora Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,07. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 6.358,89 0,00 A02 Funzionamento amministrativo , ,98 A03 Didattica 0, ,98 A06 Attività di orientamento 1.551,69 0,00 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.864,34 0,00 P06 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 0, ,83 P07 FONDI USP EX DISTRETTO 3.392,95 0,00 P08 FONDI USP EX SEZ.PRIMAVERA 7.837,36 0,00 P09 USP FUNZIONAMENTO ,06 0,00 P10 USP FORMAZIONE ,52 0,00 P11 USP TRASF.FONDI DA IISS PANETTI ,91 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,55 e non vincolato di ,79. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutte le entrate 03 Finanziamenti dallo Stato ,52 01 Dotazione ordinaria ,52 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

5 AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. Raggruppa tutte le entrate 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,67 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,67 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 contributi alunni div.abili ,67 contributi funzionamento AGGREGATO 06 - Contributi da privati Raggruppa tutte le entrate 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie ,00 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione PARTE SECONDA - USCITE Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo A Attività ,56 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,42 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,42 A02 Funzionamento amministrativo ,47 2 Funzionamento amministrativo ,47 A03 Didattica ,98 3 Didattica ,98 A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00

6 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 A06 Attività di orientamento 1.551,69 6 Attività di orientamento 1.551,69 P Progetti ,97 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,80 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 7 FONDI USP EX DISTRETTO 3.392,95 8 FONDI USP EX SEZ.PRIMAVERA 7.837,36 9 USP FUNZIONAMENTO ,06 10 USP FORMAZIONE ,52 11 USP TRASF.FONDI DA IISS PANETTI ,91 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,83 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 6 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ,83 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.864,34 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.864,34 P05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 1 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 2 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 3 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 4 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva 500,00 R98 Fondo di riserva 500,00 98 Fondo di riserva 500,00 D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 D100 Disavanzo di amministrazione 0, Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 Per un totale spese di ,53. Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Totale a pareggio ,53. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,42 Funzionamento generale e decoro della Scuola 01 Avanzo di amministrazione vincolato 6.358,89 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,42 03 Finanziamenti dallo Stato ,53 A02 2 Funzionamento amministrativo ,47 Funzionamento amministrativo

7 01 Avanzo di amministrazione ,81 02 Acquisto di beni di consumo ,12 03 Finanziamenti dallo Stato 4.321,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.241,67 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,67 05 Altre spese ,68 A03 3 Didattica ,98 Didattica 01 Avanzo di amministrazione ,98 02 Acquisto di beni di consumo ,98 03 Finanziamenti dallo Stato 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub ,00 04 Acquisto di beni d'investimento ,00 A06 6 Attività di orientamento 1.551,69 Attività di orientamento 01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.551,69 02 Acquisto di beni di consumo 1.551,69 P01 7 FONDI USP EX DISTRETTO 3.392,95 FONDI USP EX DISTRETTO 01 Avanzo di amministrazione vincolato 3.392,95 05 Altre spese 3.392,95 P01 8 FONDI USP EX SEZ.PRIMAVERA 7.837,36 FONDI USP EX SEZ.PRIMAVERA 01 Avanzo di amministrazione vincolato 7.837,36 05 Altre spese 7.837,36 P01 9 USP FUNZIONAMENTO ,06 USP FUNZIONAMENTO 01 Avanzo di amministrazione vincolato ,06 05 Altre spese ,06 P01 10 USP FORMAZIONE ,52 USP FORMAZIONE 01 Avanzo di amministrazione vincolato ,52 05 Altre spese ,52 P01 11 USP TRASF.FONDI DA IISS PANETTI ,91 USP TRASF.FONDI DA IISS PANETTI

8 01 Avanzo di amministrazione vincolato ,91 05 Altre spese ,91 P02 6 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ,83 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CONTRIBUTI ALUNNI 01 Avanzo di amministrazione ,83 02 Acquisto di beni di consumo 5.000,00 06 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,83 04 Acquisto di beni d'investimento 6.000,00 P04 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.864,34 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 01 Avanzo di amministrazione vincolato 3.864,34 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.864,34 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,22% dell importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 2. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 0,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,00 Non vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 500,00 dalla dotazione ordinaria. Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003

9 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B Viste le Misure Minime di Sicurezza ICT PA adottate dalla Scuola in adempimento del Dlgs 82/2005- Circolare Agid n. 2 del , nota MIUR n.3015 del SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure idonee di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI Il programma annuale 2019 presenta numerose novità rispetto al precedente. La pubblicazione sulla G.U. del Decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell art.1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107-ha reso effettive le modifiche e la revisione organica del precedente D.I. febbraio 2001, n.44. Viene ribadito che il P.A. debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza e le spese sono aggregate per destinazione e sono distinte in attività amministrative e didattiche. A ciascuna destinazione di spesa è allegata una scheda illustrativa finanziaria. La Scuola ha in deposito per conto dell U.S.P. U.S.R. alcune somme consistenti per cui l U.S.R. ambito provinciale di Bari in corso d anno fornisce indicazioni sull utilizzo. Dette somme, chiaramente, non entrano a far parte del Bilancio della Scuola né vengono da questa utilizzate. La quota obbligatoria del contributo versato degli alunni viene utilizzato per : 1)il pagamento dell assicurazione obbligatoria; la quota volontaria del contributo versato dagli alunni viene utilizzato per : 1)ampliamento dell offerta formativa; 2)progetti per alunni diversamente abili; 3)acquisto di materiale informatico da destinare alla didattica; 4)abbonamenti per riviste didattiche; 5)abbonamenti per il funzionamento della rete nei laboratori didattici. I versamenti mirati per la realizzazione dei progetti e delle visite didattiche sono destinati al pagamento di queste attività. La Scuola e le Associazioni intervengono supportando i casi di difficoltà economica. Bari IL DIRIGENTE SCOLASTICO Claudio Grosso