ENAS - Ente acque della Sardegna. 1 - Relazione al Conto Consuntivo. Esercizio 2012

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1 ENAS Ente acque della Sardegna Relazione al Conto Consuntivo Esercizio 202

2 Al fine di effettuare un esame comparato tra il Bilancio di Previsione assestato per l'anno 202 e il Bilancio Consuntivo relativo allo stesso esercizio, occorre in primo luogo considerare gli aspetti principali del suddetto Bilancio di Previsione. La previsione per l'esercizio finanziario 202 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ente con Deliberazioni n 23/2 del , formulata in ottemperanza alla legge regionale 2 agosto 2006 n, che detta le norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e in base al vigente regolamento per la contabilità degli Enti Pubblici, sulla base dello schema dell'assessorato alla Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio si concretizza per l'esercizio 202 nelle seguenti risultanze. Parte A Entrate proprie derivanti da ricavi e proventi vari dell'attività caratteristica Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati 5 20 Entrate derivanti da trasferimenti correnti in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati TIT iv Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti e da rendite varie TIT.VI Entrate partite di giro 675 Avanzo di Amministrazione,,,.~ 633 TOTALE ENTRATE 56.4 Parte 2A TIT.I Spese correnti TIT.II Spese in conto capitale Spese per rimborso di mutui e prestiti TIT.III 34 TIT.IV Spese per partite di giro 6.75 TOTALE SPESE 56.4

3 Con Delibera del Commissario Straordinario n.43 del 4/06/202 è stata approvata la A variazione e storno del Bilancio 202, esecutiva per decorrenza termini il 23/07/202. Variazioni in diminuzione Entrata e Uscita Esercizio 202 importi in euro UPB CAPITOLO TIT DESCRIZIONE somma prev. COMPETENZA variazione nuova prev. IN DIMINUZIONE 26 U.26.0 I FONDO DI RENDIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE U I INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA NEL TERRITORIO Totale variazione in diminuzione in uscita Diminuzione utilizzo Avanzo di Amministrazione Totale variazione in diminuzione in entrata Storno in aumento e in diminuzione Capitoli di spesa Esercizio 202 importi in euro UPB CAPITOLO TIT DESCRIZIONE somma prev. COMPETENZA variazione nuova prev. IN AUMENTO ' U2.0.0 U U U U I I II I I ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO E SPESE ACCESSORIE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICHE PER GLI UFFICI ACQUISTO DI HARDWARE SOFTWARE, MOBILI E ATTREZZATURE DESTINATI ALLE ATTIVITÀ SPECIFICHE DELL'ENTE INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO AGLI STANDARD DI SICUREZZA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTODEL PERSONALE Al SENSI DEL D.LGS. n. 8/ Totale variazione in aumento IN DIMINUZIONE 22 U I TRASPORTI E FACCHINAGGI U2.22. I MANUTENZIONE SOFTWARE U U I I GESTIONE ESTERNA DELL'ARCHIVIO CORRENTE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, MOBILI EALTRE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'ENTE U II ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ' SPECIFICHE DELL'ENTE U I CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE U2.0.0 I NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI U I SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI (LAB. FANGARIO) U I SPESE PER LA RICERCA APPLICATA U I SORVEGLIANZA SANITARIA (D.Lgs 8/2008) Totale variazione in diminuzione

4 Anno 20 Entrate Uscite Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Totali Utilizzo Avanzo di Amministrazione da Bilancio di Previsione Diminuzione utilizzo Avanzo A variazione Utilizzo Avanzo di Amministrazione A Variazione di Bilancio di Previsione Totale a pareggio Valori in migliaia di euro

5 Con Delibera del Commissario Straordinario n.63 del 8/0/202 è stata approvata la 2A variazione e storno del Bilancio 202, esecutiva per decorrenza termini il 9//202 Parere favorevole dell'assessorato Programmazione, Credito e Assetto del Territorio Prot del 28/0/202. UPB CAPITOLO ENTRATE variazione in aumento Tit. 2A VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO DESCRIZIONE somma prev. COMPETENZA variazione nuova prev. 05 E30 E5050 Rimborso RAS/Enti Personale comandato Depositi cauzionali di terzi Totale variazione in aumento entrate UPB CAPITOLO USCITE variazione in aumento Tit. DESCRIZIONE somma prev. COMPETENZA variazione nuova prev U3222 U22002 U28002 Corrisp. e incentivi progettaz. ex art 92 D.lvo 63/06 Servizi di ingegneria connessi alla man. delle opere Spese energia elettr. eserc. opere sist. idr. multiseli Totale storno in diminuzione in uscita UPB CAPITOLO USCITE STORNO IN AUMENTO Tit. 2 STORNO DI BILANCIO DESCRIZIONE somma prev. COMPETENZA variazione nuova prev U200 U U222 U U U3228 U 5340 U20006 U22004 U Esercizio mezzi di trasp. sist. idr. Multisettoriale Spese per liti e arbitraggi Manutenzione software Grandi manutenzioni automezzi Compensi, rimborsi e ind. varie Coli, dei Revisori Trattamento di fine servizio Rimborsi depositi cauzionali di terzi Rimb. costi di gest. anni pregr. Opere S.I.M. Spese manut. ord. sist. idr. Multisettoriale Serv. ing. manut. opere sist. idr. multisett. Totale storno in aumento in uscita UPB CAPITOLO Tit. USCITE STORNO IN DIMINUZIONE DESCRIZIONE somma prev. COMPETENZA variazione nuova prev U2227 U U U3224 U U 5220 U600 U 6330 U7330 U U U900 U22020 U Acq. hw, sw, mobili e altre attrezz. Uffici Ente Acquisto imp., attrezz., macch. attiv. spec. dell'ente Acq. hw, sw, mobili e attrezz. Att. Spec. Ente Indennità di anzianità al personale I.R.A.P. Spese pubblicaz. gare, contratti, appalto lavori Spese per collaudatori esterni Servizi di ingegneria, studi, indagini e rilevazioni Servizi di ingegneria, studi, indagini e rilevazioni Spese diverse per redaz. di studi amb. di fattibilità Attività verifica opere L. 42/2004 Spese manut. ord. opere sist. idr. multisett. Manutenzione straordinaria opere multisettoriali Manutenzione straordinaria opere multisettoriali Totale storno in diminuzione in uscita

6 Titolo Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Totali Anno 202 Utilizzo Avanzo di Amministrazione da Bilancio di Previsione Diminuzione utilizzo Avanzo a variazione Utilizzo Avanzo di Amministrazione da a Variazione di Bilancio di Previsione Totale a pareggio Entrate valori in migliaia di euro ' ' Uscite

7 Con Delibera del Commissario Straordinario n. 75 del è stata approvata la 3A variazione e storno del Bilancio 202, esecutiva esecutiva per decorrenza termini il Parere favorevole dell'assessorato Programmazione, Credito, e Assetto del Territorio Prot. 204 del Prot. Enas n. 525 del STORNO DI BILANCIO UPB CAPITOLO Tit. DESCRIZIONE USCITE STORNO IN AUMENTO COMPETENZA somma prev. variazione nuova prev U 5340 U Rimborsi depositi cauzionali da terzi Spese legali e accessorie U Spese per liti e arbitraggi U28003 Rimb. Spese energia utenze irrigue (acqua in pressione) Totale storno in aumento UPB CAPITOLO Tit. DESCRIZIONE USCITE STORNO IN DIMINUZIONE somma prev. COMPETENZA variazione nova prev U U U 4330 IRES Imposta sul reddito delle società IRAP Imposta sul reddito delle attività produttive Oneri vari straordinari Totale storno in aumento Anno 202 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Totali Utilizzo Avanzo di Amministrazione da Bilancio di Previsione Diminuzione utilizzo Avanzo * variazione Utilizzo Avanzo di Amministrazione da A Variazione di Bilancio di Previsione Totale a pareggio Entrate Uscite valori in migliaia di euro

8 ENTRATE TIT.I TIT.II Entrate proprie derivanti da ricavi e proventi vari e attività caratteristica. Entrate derivanti da trasferimenti corr.ras, Stato e di altri soggetti pubblici e privati Consuntivo 20 () , ,95 Preventivo 202 (2) ,00 5. Consuntivo al (3) , ,67 % cons. 202 rispetto al prev.202 2,36 0,67 Differenze C3C C3C , , , ,33 TIT.III Entrate derivanti da trasferimenti in e/capitale " della RAS, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati , , ,68 92, , ,32 TIT.IV TIT.V Entrate derivanti da alienazioni beni patrimoniali riscossione crediti e da vendite varie Entrate derivanti dall'accensione di mutui e di prestiti , , ,36 7, , ,36 TIT.VI Entrate da partite di giro , , ,84 52, , ,6 Avanzo di Amministrazione , ,00 TOTALE , , ,76 58, , ,24 SPESE TIT.I Spese correnti , , ,24 6, , ,76 TIT.II Spese in e/capitale , , ,26.07, , ,74 TIT.II Spese per rimborsi di mutui e prestiti , , ,93 27, ,3 7.32,07 TIT.IV Spese per partite di giro , , ,84 52, , ,6 TOTALE , , ,27 5, , ,73 Disavanzo di competenza Totale a pareggio , ,76 Consuntivo 20 Preventivo 202 Consuntivo al Correnti , , ,36 In conto capitale , , , , , ,5

9 L'analisi dell' avanzo rilevato nel prospetto precedente dimostra l'eccedenza delle uscite sulle entrate per ,5, importo che risulta dalla somma dell' avanzo di parte corrente per ,36 (Tit. I e II delle Entrate meno Tit. I delle uscite) con l'avanzo di parte capitale per ,85 (Tit. Ili, IV, e V delle Entrate meno Tit. Il e III). Le entrate sono così rappresentate: ENTRATE contributo RAS per le finalità ' dell'art.2 comma 2 della L.R. 9/ dallo Stato per spese generali e incentivo per progetti e lavori Dalla RAS per spese generali e " incentivo per progetti e lavori dalla Ato per spese generali e incentivo per progetti e lavori proventi dal laboratorio prove materiali proventi dalla gestione del " laboratorio chimico biologico Proventi dalla vendita dell'energia ' idroelettrica (ex8.02.0) Proventi dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (ex 8.02.) Proventi dalla fornitura di acqua per uso civile (ex ) Consuntivo 20 (D , , , , , , ,23 Preventivo 202 (2) , , , , ,00 Consuntivo al (3) , , , , , , , ,02 %Cons.202 rispetto al prev ,60 2,79 00,00 00,00 40,32 940,00 20,0 Differenze C3C C3C , , ,04.728, , , , , , , , , , , , Proventi dalla fornitura di acqua per uso civile (utenti diretti) (ex ) 5.57, , ,77 0, ,56 30, Proventi dalla fornitura di acqua per uso industriale (ex ) , , ,8 8, , , Proventi dalla fornitura di acqua per uso industriale (utenze dirette) (ex ) Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (ex ) 40.57, , , , , ,38 56,92 8, , , , , Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (O.N.C.) (ex ) 4.866, , ,60 50, , , Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (Isili Nord) (ex ) 3.636, , ,56 246, , , Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (Valle dei Giunchi) (ex ) , , ,03 483, , , Proventi dalla fornitura di acqua ' per uso irriguo (Altri Utenti) (ex ) 6.982, , ,33 7, , ,33 TOTALI , , ,9 9, , ,8

10 II totale entrate correnti, come da Consuntivo al 3/2/202, è pari ad ,86 (Entrate attività caratteristica) come da totale accertamenti titoli I e II del "Riepilogo per titoli e categorie", di cui ,9, come da prospetto ed (Pag.8) 9.544,67 del capitolo E per AA.SS.. ENTRATE IN CONTO CAPITALE Consuntivo 20 (D Preventivo 202 (2) Consuntivo al (3) % cons. 202 rispetto al prev. 202 C3C Differenze C3C rimborso spese legali alienazione di immobili alienazione di impianto alienazione di immobili, attrezzature e maccinari realizzi per cessione materiale fuori uso cessione di diritti reali 3..0 Rimborsi RAS/Enti diversi personale comandato , , ,35 54, , , interessi attivi sui mutui interessi attivi su depositi e conti correnti rimborsi somme rendicontate alla RAS 63,06.000,00 73, ,40 475,4 00 0,8 826, recuperi e rimborsi diversi , , ,04 93, , , rimborsi spese contratto 995, , ,93 67, , , altre entrate straordinarie interessi attivi per ritardato pagamento clienti ritiri depositi presso terzi Demanio , , , ,42 82, , ,42 49., , depositi cauzionali di terzi 6.906, , ,67 25, , ,67 TOTALI , , ,38 67, , ,98 II totale Consuntivo al 3/2/202 delle entrate in conto capitale per alienazione di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti e da rendite varie è pari ad ,38 come da totale accertamenti titolo IV del "Riepilogo per titoli e categorie".

11 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE SPECIFICHE IN CONTO CAPITALE Consuntivo 20 () Preventivo 202 (2) Consuntivo al (3) % cons.202 rispetto al prev. 202 C3C Differenze C3C manutenzione infrastrutture idrauliche da RAS , , , L54 irrigazione comprensorio " NurriOrroli e 2 comparto (6.36.0) , ,29 93, , , L57 sistemazione canale SudEst " collegamento Casa Fiume con Simbirizzi L62 sistemazione e manutenzione aste Fluviali e opere a " protezione abitati Muravera, S.Vito e Villaputzu ( ) L64 sostituzione paratoia di Uvini " diga Mulargia L65 argini flumendosa lotto 2 " comparto ( ) L7 mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e S.Miali (residui de cap ) L78 invaso di Simbirizzi lavori di manutenzione straordinaria degli argini in terra ( ) , ,00 00,00 00,00 00, , , L83 manutenzione straordin aria " argini Flumendosa (2 lotto) ( ) , L92 potenziamento reversibilità 3 tronco ripartitore SudEst ( ) L93 interconnessione Tirso Flumendosa 3 lotto (6.36.0) L95 trasferimenti sistema Flumendosa linea Uta Nord Gennarta (6.36.) 700, , ,20.633,49 00, , , L98 attivazione distretto irriguo Uta Nord (6.36.2) 4 00, L00 opere adduzione e attrezzamento irriguo distretto Bassa Marmilla (6.36.3) entrate per progettazione invaso Monte Perdosu e opere connesse (6.36.4) entrate per nuovi interventi attribuiti nel corso del corrente esercizio (6.36.5) ,00 00, , L02 mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e S.Miali (6.36.7) , , ,97 44, , , L03 risanamento e riassetto del canale principale addutore 3' lotto (6.36.8) L04 disconnessione comprensori CBC dal collegamento Cixerri Punta Gennarta (6.36.9) L05 Diga Medau Zirimilis interventi integrativi sul manto di tenuta e sullo schermo ( ) , , , , , , ,69 00, , , , , L0 Potenziamento capacità produttiva energia rinnovabile (DGR n.6/9 del ) (Campi Eolici) (6.36.2) L08 sistemazione carreggiata Nuraghe ArrubiuDiga Flumendosa ( ) Totale a riportare , , , , , ,78 629, , , ,67 495, , , , ,6 0

12 Totale a riporto , , ,84 495, , , L24 Intervento di realizzazione impianto pilota solare termodinamico cons.ind.ottana , ,26 85, , , L45 adeguamento impianto potabilizzazione Simbirizzi (6.39.0) 2.982, , , , L52/L69 derivazione risorse Basso Flumendosa ( ) , , ,2.33, , , L53 argini Flumendosa lotto comparto ( ) , , ,43 330, , , L58 opere di approviggionamento idropotabile schema 39 lotto ( ) 00, L76 sistemazione aree Basso Flumendosa lotto B ( ) L82 ristrutturazione acquedotti Coghinas linea I e II ( ) 60.38, ,79 423, , , L84 schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Manmilla ( ) L88 riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.l. Isili e Is Barrocus ( ) L9 irrigazione comprensorio Nurri Orroli e 2 comparto ( ) 9.438, , , ,03 00,00 00, , , , , , SARAC8 lavori di risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore (6.40.0) ,23 00, , SARAC0 Interconnessione dell'addutore Mulargia Cagliari con l'acquedotto industriale CASIC ( ) , , , , , SARAC/L92 potenziamento reversibilità 3 tronco ripartitore SudEst ( ) interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa Campidano ( ) , , , ,4.67,86 00, , , , , opere di approviggionamento potabile schema 39 2 e 3 lotto ( ) spese per attività di studio e progettazione schema 39 2 e 3 lotto ( ) LO interconnessione sistemi idrici Tirso Flumendosa Campidano 4' lotto ( ) LO Collegamento Basso Flumendosa opere schema n.39 PRGA ( ) L6 aggiornamento piano acque (7.36.0) L80 studio interconnessione bacini idrografici ( ) L94 modelli idrologici gestione venti di piena ( ) 4.62, , , , , , ,92 00,00 00, ,76 00,00 00,00 00,00.426, , , , ,00 Totale a riportare , , ,03.472, , ,97

13 Totale a riporto , , ,03.472, , , nuovi studi attribuiti nel corso del corrente esercizio ( ) L25 Piani di gestione riutilizzo reflui , ,00 233, , , entrate per cooperazione internazionale Bosnia (7.40.0) nuovi interventi di cooperazione intemazionale attribuiti nel corso del corrente esercizio ( ) Progetto di cooperazione intemazionale "Bando Ciuadad" Tunisia e Marocco ( ) Attività cooperazione in Giordania progetto Maan ( ) Attività di cooperazione internazionale progetto SOURCE ACP WATER ( ) 0.000, , , ,65 74,88 00, , , , attività di cooperazione intemazionale progetto GOBENIN ( ) , ,6 75, , , attività di cooperazione internazionale progetto ARMA MINCH ( ) , ,4 29, , , L82 ristrutturazione linea Coghinas e 2 primi interventi (9.39.0) ,00 00, , L linea di alimentazione Valle dei Giunchi (SGN) ( ) L2 Acquedotto Cohinas I e II Linea TemoCuga (SGN) ( ) L4 Diga Liscia (SGN) ( ) L7 Diga sul Rio Teula a S.Lucia (SGN) ( ) L90 manutenzione opere civili dighe Sa Forada, Casa Fiume, traversa Monastir, concessione ( ) , , ,00 00, , L97 riutilizzo reflui San Giovanni Suergiu concessione L99 riassetto canale addutore principale 2 lotto ( ) , ,00 00, , , L87 manutenzione opere civili dighe Flumineddu e Flumendosa ( ) , , ,00, ,50 90, L8 Canale principale adduttore MulargiaCampidano (SGS) ( ) , L9 Schema acquedottistico 39 (SGS) ( ) programma Hydre (2.36.0) ,00 Totale a riportare , , ,43.407, , ,57 2

14 Totale a riporto , , ,43.407, , , APQ (accordo programma quadro Mediterraneo Balcani) (2.40.0) , ,67 53, , , L8 manutenzione alvei a valle Dighe ( ) ,00 00, , L66 strumentazione di controllo Is Barrocus e Sa Forada ( ) L89 manutenzione strumenti di controllo Diga Cixerri a Genna Is Abis ( ) ,00 00, , L85 attività di supporto invasi sperimentali Diga Cantoniera ( ) 4.62, , ,20 9, , , L86 manutenzione straordinaria Dighe Bidighinzu, Sos Canales, Tornei e Bau Pressiu ( ) , ,83 48, , , L09 Diga sul Rio Flumineddu a Pranu Antoni (SD) ( ) L5 Diga sul Rio Posada Diga sul Rio Cedrino (SD) ( ) L6 Diga sul Rio Teula a S. Lucia (SD) ( ) L2 Diga sul Rio Casteddu diga sul Rio Canonica (SD) ( ) L06 Manutenzione straordinaria Diga Monte Su Pranu , , , ,00 00, , L07 Miglioramento condizioni di sicurezza Diga Monte Lerno 00, L87 Manutenzione opere civili Dighe Lumineddu e Flumendosa L67 Manutenzione impianti elettromeccanici Cixerri ( ) L0 Diga sul Cuga opera di derivazione del Rio Mannu (SEMS) ( ) L 3 Acquedotto del Coghìnas II (SEMS) ( ) L20 Diga sul Rio Casteddu acquedotto industriale Portovesme (SEMS) ( ) , , , ,22 2, , , L22 Integrazione risorse Diga Punta Gennarta (SEMS) ( ) L23 Riqualificazione Impianti di competenza dell'enas (SEMS) ( ) Potenziamento capacità produttiva energia rinnovabile (DGR 6/9) SARAC9lmpianti sollevamento Macchiareddu, Cixerri, Simbirizzi ( ) PO2 Telecomando acquedotto Cagliari ( ) TOTALI , , ,35.243, , ,65 totale Consuntivo al 3/2/202 delle entrate per trasferimenti in conto capitale è pari ad ,68 come da totale accertamenti titolo MI del "Riepilogo per titoli e categorie", aggiungendo i capitoli E per 9.544,67, classificati tra le entrate correnti, relativi alle AA.SS. si arriva al totale di ,35. 3

15 Tralasciando le considerazioni di confronto con i risultati del consuntivo relativo all'esercizio 20 esposto soprattutto a titolo statistico, i dati finali che rispecchiano le entrate correnti dell'esercizio 202 evidenziano, rispetto alle previsioni, una flessione negativa di ,4. Nei capitoli sotto indicati si rileva un incremento o un decremento rispetto al previsto: ENTRATE REALIZZATE IN PIÙ' Capitolo 20 Importo dallo Stato per spese generali e incentivo per progetti e lavori ,54 Proventi dal laboratorio prove materiali ,00 Proventi dalla gestione del Laboratorio Chimico Biologico ,46 Proventi dalla fornitura di acqua uso civile (utenze dirette) ,77 proventi dalla fornitura di acqua uso industriale (utenze dirette) ,28 proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo ,38 proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo (O.N.C.) ,60 proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (altri utenti) _ 4.076,33 Totale ,36 ENTRATE REALIZZATE IN MENO dalla RAS per spese generali e incentivo per progetti e lavori ,06 Programma Hydre APQ (Accordo Programma QuadroMediterraneo e Balcani) ,33 Proventi dalla vendita di energia idroelettrica ,3 Proventi dalla vendita di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ,59 Proventi dalla fornitura di acqua per usi civile ,98 proventi dalla fornitura di acqua uso industriale ,82 proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo Isili Nord ,44 proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (Valle dei Giunchi) ,97 Totale ,50 Differenza pari a EURO ,4 I minori ricavi relativi ai proventi della fornitura energia elettrica sono stati inferiori rispetto alle previsioni alla forzata inattività, per inderogabili lavori di ristrutturazione iniziati nel 202 e che si protrarranno per almeno altri due esercizi. La differenza rilevata nei proventi per la vendita di acqua uso civile deriva dall'inserimento degli accertamenti da conguaglio prezzi nell'esercizio 203, fermo restando l'inserimento degli stessi, per competenze, tra i ricavi dell'esercizio 202. Quanto sopra a seguito dell'approvazione intervenuta a Gennaio 203 da parte della Giunta Regionale della delibera di approvazione dell'autorità di Bacino D.G.R. n.5/4 del m 4

16 SPESE CORRENTI personale a contratto e incarichi professionali (EX L.R.3/98) spese di rappresentanza.9.0 personale a contratto e incarichi professionali (EX L.R.3/98).22.0 Servizi di controllo di gestione Consuntivo 20 () 9.64,86 944, ,00 Preventivo 202 (2).000, , ,00 Consuntivo al (3) 899, , ,00 % cons.202 rispetto al prev. 202,4 3,64 9,22 C3C 835,4 45,3.795, ,00 C3C2 00, ,00.520, fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art.9 L.R.N./06) 00, fondo di riserva per spese impreviste (art.23 L.R.N./06) fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti (Art.26 LR./06) 00,00 00, fondo di riserva per la revisione dei prezzi (art.24 LR./06).25.0 pubblicità stituzionale e informazione all'utenza spese organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altro spese per visite organi istituzionali, etc fondo di rendimento del personale dipendente fondo di rendimento del personale comandato da altre amministrazioni saldo impegni esercizi decorsi fondo di rendimento personale 4.860,00 35, , , ,00.000, , ,00 939, ,4 00,00,69 6,45 0,08 00,00.040,00 588, , , ,00 00,00 60,57 335, fondo retribuzione di posizione del personale dipendente , , ,74 0,08 24,62 280, fondo progressioni professionali del personale dipendente fondo progressioni professionali per il personale comandato da altre Amministrazioni , , Saldo impegni esercizi decorsi fondo progressioni professionali del personale dipendente.27.0 retribuzione di posizione del personale dirigente retribuzione di risultato del personale dirigente Integrazione fondi per retribuzione di rendimento personale dirigente esercizi precedenti , , , , ,00 2,8 3, , , , , esercizio mezzi di trasporto e spese accessorie per la gestione del sistema idrico multisettoriale (compresa la manutenzione ordinaria) , , ,3 3, , , spese telefoniche e postali per la gestione del sistema idrico multisettoriale , , ,95 5, , ,05 Totale a riportare , , ,27 2, , ,73 5

17 Totale a riporto , , ,27 2, , , Spese assicurazioni per le opere del sistema idrico multisettoriale personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale e attrezzature tecniche per gli uffici acquisto vestiario e divise spese telefoniche e postali per le Sedi spese per l'adesione ad associazioni trasporti e facchinaggi acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni , , ,7 6.30, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 4,27 2,48 3,48,96,04 60,3 38, ,06 90, ,68 66, , , 2.976, ,60.089, ,5.208,42 96, , , fitto locali e macchinar! per le sed , , ,69 0, ,33 943, esercizio mezzi di trasporto e spese accessorie per le sedi (compresa la manutenzione ordinaria) 0.75, , ,54 44,63.726,90 4.0, canoni acqua e fognari per le sedi 2.020, ,00 96,4 773,23.03, , manutenzione mobili macchine d'ufficio e strumenti 95.78, , ,46 3, ,80 725, manutenzione software , , ,6 59, , , quote condominiali , , ,75 82, , , pulizia locali sedi e servizio ritiro carta riciclata , ,68 8, , , premi di assicurazione delle sedi.2, ,00.2,92 69,56.887, gestione esterna dell'achivio corrente e riordino dell'archivio storici e di deposito 4.567, , ,5 0, ,5 0, acquisto di impianti attrezzature e macchinari per l'attività dei servizi generali.305, , acquisto di hardware, software, mobili e altre attrezzature per gli uffici dell'ente , , ,96 3, , , spese vigilanza sedi , , , , spese legali ed accessorie 9.49, , , , spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie , , ,77 3, , , imposte di registro su contratti di locazione e sentenze personale a contratto e incarichi professionali (ex LR.3/98).534, , ,3 296, , ,87 Totale a riportare , ,08 5, , ,92 6

18 Totale a riportare , ,08 5, , , assegni e indennità agli organi amministrazione , , ,68 25, , , rimborsi agli organi di amministrazione.65, ,00 64, , , , compensi, indennità, rimborsi Collegio Revisori 2.085, , retribuzioni fisse , , ,06 7, , , retribuzione fisse per il personale diversamente abile buoni pasto , , ,20 0, ,4 580, compensi lavoro straoprdinario , , , 0, ,93 3, indennità varie , , ,09 0, ,5.406, indennità e rimborso spese di trasferta nel territorio nazionale , , ,9 6, , , indennità e rimborso spese trasferta all'estero 7.768, , ,3 98, , , indennità e rimborso spese per trasferimenti di sede.000,00.000, oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente , , ,68 2, , , altri oneri a carico dell'ente (f.do prev.za e FTQ) , , ,0 9, , , oneri vacanza contrattuale , , ,4 4, , , corrispettivi e incentivi per la progettazione ex art.92 D:LVO n.63/ , , ,5 77, , , indennità di anzianità al personale , , ,62 28, , , esodo incentivante versamento quota Ente Fondo di previdenza esercizi decorsi trattamento di fine rapporto corsi di aggiornamento e formazione del personale , , , , ,4 24,80 32, , , , , spese per concorsi e selezione 20,80.000,00 20,80 727,8 879, premi di assicurazione al personale , ,72 44, , , spese per il rilevamento carichi di lavoro personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) , , , ,00 Totale a riportare , , ,77, , ,23 7

19 Totale a riporto , , ,77, , , imposte, tasse e tributi vari sede 26.07, , ,27 2, , , I.M.U. (ex I.C.I.) 20.22, , ,00 5, , , I.R.E.S. imposta sul reddito delle società I.R.A.P. imposta sui redditi delle attività produttive oneri vari e straordinari restituzione e rimborsi diversi interessi passivi su c/c e commissioni bancarie , ,92.744, ,00.000, ,00.990,2 275,98.755,28 955,2 262,35.495, , ,80 275,98 0, ,88 724, , interessi passivi su rate amm.to su mutui pluriennali garantiti dallo stato sulla quota della proprietà privata in mancanza delle delegazioni sui ruoli d contribuenza interessi passivi su rate amm.to mutuo Ln. 9 0/66 (piano verde) personale a contratto e incarich professionali (ex L.R. 3/98) spese pubblicazione gare, contratti, appalto lavori, procedure via e diversi (tutti i servizi) 33.62, , ,40 46, , , onorari notaio per gare deserte e altri.000,00 00,00.000, spese per servizi, lavori e forniture d'interesse del Servizio , , ,00 9, , , spese per collaudatori esterni , , ,34 382, , , interventi di riqualificazione Nuraghe Arrubiu personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.3/98) servizi di ingegneria, studi, indagini, rilevazioni, disegno tecnico, computi metrici spese diverse per la redazione dei progetti spese per fornitura e servizi per la direzione dei lavori spese per la gestione del laboratorio prove materiali.058, ,05 5, , , , , ,00 00,00 6,96 00,00 00,00.058, ,05 5, ,00 65, , , espletamento di procedure espropriative elaborazioni catastali, servizi vari ufficio espropriazioni 292, ,00 5,00 3.2,26 4, , indennità di esproprio, di asservimenlo canoni ed acquisizioni aree 5.000,00 00, , interessi passivi per ritardato pagamento lavori 0.000,00 00, ,00 Totale a riportare , , ,6 2, , ,84 8

20 Totale a riporto , , ,6 2, , , Impianto energia solare agglomerato Ottana , , personale a contratto e incarichi professionali (ex LR.3/98) servizi di ingegneria, studi, indagini, rilevazioni, disegno tecnico, computi metrici spese per attività di cooperazione internazionale sull'acqua in ambito Mediterraneo (0,3% rientri tariffar!) (ari. 9, comma 3 L.R.n. 3/2008) spese per sistema informativo territoriale opere multisettoriali 3.50, , , , ,00 959,85 00, ,98 00, , , , , , spese diverse per redazione studi ambientali di fattibilità ed autorizzazioni , , ,00 56, , , attività di verifica dell'interesse culturale delle opere ex art.2 L.42/ ,00 00, , attività di cooperazione sull'acqua in Afganistan Impianto energia solare agglomerato Ottana studio di fattibilità sull'uso sostenibile dei laghi 27.37, , , , ,95 0,83 70, , , spese manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale , , ,35 0, ,56 2, servizio vigilanza impianti delle opere del sistema idrico multisettoriale 6.500, , servizio pulizia opere del sistema idrico multisettoriale spese per conduzione degli impianti delle opere del sistema idrico multisettoriale , , , , , ,06 0,4 0, , ,99 02,7 93, fornitura idrica Enel a Casteldoria rimborso al consorzio Bonifica Oristanese oneri convenzione ex art. 34, comma L.R.6/ personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriali canoni attraversamenti strade e linee ferroviarie nord rimborsi oneri di vettoriamento acqua spese manutenzione ordinarie delle opere del sistema idrico multisettoriale , , , , , , , , ,00 _ 3,64 00,00 _ , , , , ,00 Totale a riportare , ,20 2, , ,80 9

21 Totale a riporto , ,20 2, , , manutenzione, riparamento e adattamento locali servizio vigilanza impianti del sistema idrico multisettoriali servizio pulizia opere del sistema idrico multisettoriale spese per conduzione degli impianti delle opere e fangario, assicurazioni impianti 8.94, , , , , , , ,47.590, ,00 335,26 0, , , , , ,53 40, rimborsi costi di gestione anni pregressi enti gestori opere sistema idrico multisettoriali personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriali , , , ,00,9 22, , , , , fornitura idrica Alto Flumendosa per oneri di vettoriamento acqua canoni attraversamento strade e linee ferroviarie sud noleggio impianti e macchinari , , , , , ,00 0, ,49 4.7,08 325, servizio di analisi , , , , materiale di consumo per il laboratorio di analisi manutenzione ordinaria sistema BOE spese per la conduzione degli impianti (Fangario) personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) , , , , , , ,77 4,93, , , , ,00 940,49 323, spese per la ricerca applicata ,00 00, , contributo obbligatorio RIO , , ,00 0,08 320, servizio di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere e disegno, videoscrittura e gestione Data Base , ,00 28, , , spese per interventi organismi di attività di vigilanza controllo e collaudo 994,64 994, spese per manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriali 9.580, ,80 00, , , spese vigilanza dighe , ,90 4, , , servizi di conduzione e custodia , , ,56 2, , ,44 Totale a riportare , , ,69 0, , ,3 20

22 Totale a riporto , , ,69 0, , , contributo obbligatorio RIO riferito ad anni pregressi personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) , , disinfestazione, derattizzazione ecc. delle opere multisettoriali , , personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) sorveglianza sanitaria (D.Lgs 8/2008) 3.02, , ,90 0, ,90 22, acquisto attrezzature da lavoro e dispositivi di protezione individuale , , ,00 9, , , Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza 3.860, , , , formazione, informazione e addestramento del personale ai sensi del DLVO 8/ servizi di ingegneria connessi alle attività tipiche del servizio Manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale Spese energia elettrica per l'esercizio opere del sistema idrico multisettoriale Rimborso spese energia utentze irrigue (per acqua in pressione) 2.522, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,24 0, , , , , ,00 22,06 54, Rimborso spese energia utenze irrigue acqua in pressione anni precedenti , , , Personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 3/98) Spese energia elettrica per le sedi Servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale Manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale Personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.3/98) Servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale Servizi ITC (Trasmissione dati, noleggio frequenze, servizi connettivi e gestione dominio) , , , , , , , , ,00.406, , ,9 3,5 5, , , , , ,09 TOTALE , , ,57 7, , ,43 II totale consuntivo al 3/2/202 delle spese correnti è pari ad ,24 come da totale impegni titolo I del "Riepilogo per titoli e categorie", di cui ,57 come da prospetto pag.2 ed 9.544,67 del cap. U2.4.0 perass.spec. 2

23 SPESE IN CONTO CAPITALE Depositi cauzionali presso terzi Consuntivo 20 () Preventivo 202 (2) 4.000,00 Consuntivo al (3) % cons. 202 rispetto al prev ,00 Differenze C3C C3C , Acquisto immobili Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili destinati all'attività specifica dell'ente acquisto automezzi e natanti , , ,00 6, ,7 6.40, grandi manutenzioni automezzi Acquisti diritti reali acquisto di impianti, attrezzature e macchinari destinati alle attività specifiche dell'ente 7.49, , 8.000, , ,04 3,70 58, , , , , acquisto di hardware software, mobili e attrezzature destinatealle attivitòà specifiche dell'ente , , ,7 4, , , Rimborsi di mutui pluriennali dallo Stato sulla proprietà in mancanza delle delegazioni sui ruoli di contriduenza Rimborso della quota capitale sul mutuo contratto in base alla legge n. 90 (piano verde) Rimborso rateo annuo acquisto " centrali idroelettriche Tirso e Tirso Rimborso ex Agensud per iva anticipata opere finanziate Rimborso depositi cauzionali Rimborsi depositi cauzionali di terzi ,93 87, , , spese manutenzione straordinaria (risorse proprie) manutenzione straordinaria opere " multisettoriali (risorse proprie) manutenzione straordinaria opere ~ multisettoriali (risorse proprie) manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie) manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie) manutenzione straordinaria (risorse " proprie) manutenzione straordinaria (risorse proprie) TOTALI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0,0,25 202,7 0, 0,0, , , , , , , ,56 20,96 0.0, , 662,6 89, ,49 22

24 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON ASSEGNAZIONI SPECIFICHE IN CONTO CAPITALE. Consuntivo 20 (D Preventivo 202 (2) Consuntivo al (3) % cons. 202 rispetto al prev. 202 C3C Differenze C3C L54 comprensorio Nurri Orroli e 2 comparto (6.08.0) , ,29 93, , , L62 sistemazione manutenzione aste fluviali e opere a protezione abitati Muravera, S.Vito, Villaputzu ( ) ,00 00, , L65 argini Flumendosa lotto 2" ' comparto ( ) 00, L7 mantenimento servizio delle " centrali di Uvini e S.Miali del cap L78 invaso di Simbirizzi lavori di manutenzione straordinaria degli argini in terra ( ) ,66 00, , L83 manutenzione straord.ria " argini Flumendosa (2 lotto) ( ) , L92 potenziamento reversibilità 3 " tronco ripartitore Sudest ( ) L93 interconnessione Tirso " Flumendosa 3 lotto (6.08.0) L95 trsferimenti sistema Flumendosa linea Uta NordGennarta (6.08.) L98 attivazione distretto irriguo " Uta Nord (6.08.2) 700, , ,20.633,49 00,00 00, , , L00 opere adduzione attrezzamento irriguo distretto Bassa Marmillla ( ) ,00 00, , Spese per progettazione invaso Monte Perdosu e opere Commesse (6.08.4) Spese per nuovi interventi attribuiti nel corso del corrente esercizio (6.08.5) manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche da RAS L02 mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e S.Miali residui cap ( ) L03 risanamento e riassetto del canale principale addutore 3 lotto (6.08.7) , , , , , ,40 44, , , , , , L04 disconnessione comprensori CBC dal collegamento Cixerri Punta Gennarta (6.08.8) Totale a riportare , , , , ,69 489, , , , ,4 23

25 Totale a riporto L05 Diga di Medau Zirimilis interventi integrativi sul manto di tenuta e sullo schema (6.08.9) L0 Potenziamento capacità produttiva energia rinnovabile (DGR n.6/9 del ) (campi eolici) ( ) L08 Sistemazione carreggiata Nuraghe ArrubiuDiga Flumendosa (6.08.2) L24 Intervento di realizzazione impianto pilota solare termodinamico Cons.lnd.le Ottana L45 adeguamento impianto potabilizzazione Simbirizzi (6.09.0) L52/L69 derivazione risorse basso Flumendosa ( ) L53 argini Flumendosa lotto comparto ( ) , , , , , , , , , , ,78 629, , , , ,43 489,3 00, , ,67 85, ,82.33,39 330, , , , , , , , , , , , , , , L58 opere di approviggionamento idropotabile schema 39 lotto ( ) 00, L76 sistemazione area basso Flumendosa lotto B ( ) L82 ristrutturazione acquedotti del Coghinas linea I e II ( ) 60.38, ,79 423, , , L84 schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla ( ) L88 riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.l. Isili e Is Barrocus ( ) L9 irrigazione comprensorio Nurri Orroli e 2 comparto ( ) 9.438, , , ,03 00,00 00, , , , , , SARAC8 lavori di risanamento e riassetto funzionale del canale principale addutore ( ) ,23 00, , SARAC0 interconnessione dell'addutore MulargiaCagliari con l'acquedotto industriale CASIC (6.09.0) , , , , , SARAC potenziamento reversibilità 3 tronco ripartitore SudEst (6.09.) , ,4.67, , , interconnessione sistemi idrici Tirso e FlumendosaCampidano (6.09.2) 54.50, ,00 00, , , opere di approviggionamento potabile schema 39 2 e 3 lotto (6.09.3) 4.62, , , ,92.426, , spese per attività di studio e progettazione schema lotto (6.09.4) LO interconnessione sistemi idrici TirsoFlumendosaCampidano 4 lotto (6.09.5) LO Collegamento Basso Flumendosa Opere Schema n.39 PRGA (6.09.6) L6 aggiornamento piano acque (7.08.0) L80 studio interconnessioni bacini idrografici ( ) L94 modelli idrologici gestione venti di piena ( ) Totale a riportare , , , , , ,03 00,00 00, ,76 00,00 00,00 00,00.794, , , , , , ,97 24