ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA

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1 ANNESSO N. 2 allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per Tanno finanziario 1975 CONTO CONSUNTIVO ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA ESERCIZIO FINANZIARIO TABELLA 9 - ANNESSO N. 2.

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3 3 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1973 Cap. Numeri Art. ENTRATE Previsione definitiva Somme accertate Riscosse Da riscuotere Totali Differenza m + o in CATEGORIA I. ENTRATE EFFETTIVE 1 Redditi patrimoniali. 1 Interessi attivi (+) 2 Canoni fitto Proventi diversi Introiti derivanti dall esercizio delle opere in genere. 2 1 Rimborso oneri esercizio e manutenzione opere presa, invaso e adduzione e relative opere di esercizio per quota attribuita alla utilizzazione delle acque per uso industriale, potabile ed irrigazione e per la produzione di energia elettrica Canoni utenza per fornitura di acqua potabile alla città di Ca gliari e altri Comuni del Campidano (+) 3 Canoni utenza per fornitura di acqua per uso industriale (-) 4 Canoni utenza irrigua..! Introiti per cessione energia elettrica (-) 6 Sovvenzione Stato potenza nominale produzione centrali Canone pedaggio per cessione in uso linee elettriche all EN.SA.E.

4 Numeri Cap. Art. E N T R A T E Previsione definitiva. S o m m e a c c e r t a t e Riscosse Da riscuotere Totali Differenza in + o in 8 Introiti per prove varie ed analisi diverse di laboratorio (-) 9 Introiti per alienazione di m ateriali diversi di r i s u l t a... ' 10 Contributi per le centrali idroelettriche Entrate speciali. Introiti di ruoli di riscossione emessi a carico della proprietà per somme da essa dovute a titolo di concorso nella spesa per l esercizio di opere in concessione già funzionanti, vincolate per il pagamento di mutui.. - r - _' 5 Contributi vari a titolo di concorso nella spesa per la costruzione di opere in concessione: 1 Cassa per il Mezzogiorno (-) 2 Regione Autonoma della Sardegna (+) 3 Proprietà privata interessata dalle opere pubbliche in concessione. 6 Entrate d i v e r s e (+) 7 Assegnazioni even tu ali... T o t a l e c a t e g o r ia I. E n t r a t e (-)

5 5 Cap. Numeri Art.' ENTRATE Previsione definitiva Somme accertate Riscosse Da riscuotere Totali Differenza in + o in CATEGORIA II. MOVIMENTO DI CAPITALI 8 Alienazione di b e n i... 9 Accensione di debiti. 1 Mutui da accendere per consolidare i contributi dovuti a titolo di concorso nella spesa per le opere pubbliche in concessione.. 2 Mutui per opere di esclusiva pertinenza dell Ente necessari per la più razionale utilizzazione delle acque del Flumendosa Mutui diversi Apertura di credito per il finanziamento provvisorio delle opere. 5 Finanziamento EN.SA.E. (anticipazione ai sensi dell articolo 7 della Convenzione 27 febbraio 1959)... _» 6 Finanziamento EN.SA.E. ai sensi dell articolo 3 della Convenzione 27 febbraio Totale categoria II. Movimento di capitali CATEGORIA III. PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI 11 Ricupero di somme anticipate (-) 12 Depositi cauzionali (-) 13 Ritenute e r a r ia li (+)

6 Numeri Cap. Art. ENTRATE Previsione definitiva S o m m e a c c e r t a t e Riscosse Da riscuotere Totali Differenza in + o in 14 Fondo per la indennità di quiescenza Introiti in corso di perfezionamento 16 Partite diverse (+) 17 Ritenute al personale di contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie (+) T o t a l e c a t e g o r ia III. P a rtite d i giro (+) RIEPILOGO DELLA PARTE I. ENTRATE ' _ 1 C a t e g o r i a I. - E f f e t t i v e ( - ) C a t e g o r i a II. - M o v i m e n t o d i c a p i t a l i Categoria III. - Partite di giro e contabilità speciali (+) T o t a l e g e n e r a l e p a r t e I. E n t r a t e ( - )

7 Numeri Cap. Art. SPESE Previsione definitiva S o m m e i m p e g n a t e Pagate Da pagare Totali Differenza in + o in Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre CATEGORIA I. SPESE EFFETTIVE 1 Spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere in genere: 1 Opere di presa, invaso, derivazione e adduzione e relative opere di servizio (-) 2 Acquedotto per Cagliari e Comuni minori del Campidano (-) 3 Opere di irrigazione (-) 4 Centrali id roelettriche (-) 5 Acquedotto in dustriale Spese per interessi passivi: 1 Interessi passivi sulle somme finanziate dall ENSAE per la costruzione delle Centrali idroelettriche Idem su rate ammortamento dei mutui accesi per l esecuzione di opere pubbliche in concessione (concorso spese proprietà).. 3 Idem su rate ammortamento dei mutui accesi per l esecuzione di opere di esclusiva pertinenza dell E n t e... 4 Idem per rate ammortamento di mutui diversi... 4 Spese per l esecuzione di opere pubbliche in concessione (-)

8 8 Cap. Numeri Art. SPESE Previsione definitiva Somme impegnate Pagate Da pagare Totali Differenza in + o in 5 - Emolumenti e rimborso spese agli organi statutari dell Ente Spese per il p erso n ale bis Spese arretrate per il personale. 7 Spese generali di amministrazione: 1 Locali: affitto - condominio - illuminazione - riscaldamento - pulizia Locali e attrezzature varie degli uffici: adattamento e manutenzione Postali - telegrafiche - telefoniche - cancelleria e stam pati _ 4 Acquisti opere e pubblicazioni Mezzi di locomozione: acquisto - esercizio - manutenzione e noleggio Assicurazioni: incendi - furti e R.C.T. - Legali e contrattuali - catasto Partecipazione a mostre e fiere - varie Spese di rappresentanza e relazioni pubbliche Consorzio Industriale Cagliari Spese per lo studio e l'elaborazione di progetti di massima ed esecuzione di opere, prove modelli, ecc , (-) 11 Spese per collaudi delle opere (-) 12 Interessi passivi e oneri accessori (-) 13 Cassa Mezzogiorno: rimborsi diversi (-) 14 Spese impreviste (-) 15 Fondo di r i s e r v a... Totale categoria I. Spese effettive (-)

9 9 Cap. Numeri Art. SPESE Previsione definitiva Somme impegnate Pagate Da pagare Totali Differenza in + o in CATEGORIA II. MOVIMENTO DI CAPITALI 16 Acquisto di b e n i Estinzione di debiti: 1 Versamento in conto estinzione finanziamento ENSAE per la costruzione delle Centrali idroelettriche Rate ammortamento mutui consolidamento concorso proprietà nelle spese per le opere pubbliche in concessione: quota derivante dai canoni di utenza Rate ammortamento mutui per opere di esclusiva pertinenza dell Ente Rate di ammortamento mutui diversi (-) 5 Estinzione finanziamento provvisorio per l esecuzione di opere.. 6 Restituzione anticipazione EN.SA.E Accensione di crediti: Accantonamento quote di rinnovamento macchinari centrali (+) Totale categoria II. Spese movimento di capitali (+)

10 10 Numeri. S o m m e i m p e g n a t e SPESE Previsione definitiva Cap. Art. Pagate Da pagare Totali Differenza in + o in CATEGORIA III. PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI 19 Anticipazione provvisoria di fondi (-) 20 Depositi c au zio n ali , (-) 21 Versamenti di ritenute erariali (+) 22 Operazioni su indennità quiescenza Contropartita di cui al Capitolo 15 Entrate Partite d i v e r s e (+) 25 Versamento delle ritenute a carico del personale sui contributi sociali obbligatori (+) T o t a l e c a t e g o r ia III. P a r t it e d i g ir o e c o n ta b ilita sp e c ia l i (+) RIEPILOGO DELLA PARTE II. SPESE Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre Categoria I. - Effettive (-) C a t e g o r i a II. - M o v i m e n t o d i c a pitali (+) C a t e g o r i a III. - P a r t i t e. d i g i r o e co n ta bilità sp e c ia l i , (+) T o t a l e g e n e r a l e p a r t e II. Spese (-)

11 11 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1973 ATTIVO Valori al 1 gennaio 1973 Variazione in più o in meno Valori al 31 dicembre ATTIVITÀ FINANZIARIA 1) Residui a ttiv i: a) Cassa per il Mezzogiorno (-) b) Proprietà p r iv a t a (-) c) Regione autonoma Sarda (+) d) E N S A E e) Ministero Lavori Pubblici (-) /) E N E L (+) g) Esercizio i r r i g u o (+) h) D i v e r s i (+) (+) ATTIVITÀ PATRIMONIALE 2) Titoli ) Investimento per fondo: a) Investimenti per rate fondo garanzia m u t u i (+)

12 12 ATTIVO Valori al 1 gennaio 1973 Variazione in più o in meno Valori al 31 dicembre ) Immobili: a) Complesso centrali b) Sede, magazzini, autorimessa, etc Totale ) Beni d uso: a) Macchinari, attrezzi, strumenti, eccetera (+) b) Macchine ufficio, mobilio etc (+) c) B i b l i o t e c a (+) d) A u to m e z z i (+) Totale (+) Totale attività (+) Terzi per somme accantonate (saldi come al passivo) (+)

13 13 PASSIVO Valori al 1 gennaio 1973 Variazione in più ' o in meno Valori al 31 dicembre 1973 PASSIVITÀ FINANZIARIE 1) C a s s a (+> ) Residui passivi: a) Imprese diverse per lavori «Cassa» e R e g io n e (-) b) Imprese diverse per lavori centrali (-) c) Cassa M ezzogiorno... d) Regione S a r d a... e) ENSAE (+) /) Fondo a garanzia mutui (+) g) Fondo a garanzia macchinari. 122, (+) h) P e r s o n a l e (-) i) D i v e r s i (+) Totale A) (-) PASSIVITÀ PATRIMONIALI 3) Fondi: a) Ammortamento immobili beni d uso (+) Totale B) (+)

14 14 PASSIVITÀ PATRIMONIALI Valori al 1 gennaio 1973 Variazione in più o in meno Valori al 31 dicembre ) Mutui passivi: a) per finanziamento centrali (EN- S A E ) (-) b) Per compiti Ente (legge 26 ottobre 1966 n, 910). Rimborso rate ammortamento m u t u o (+) (-) c) Per quote proprietà privata (SACE- BNL) R o m a (-) Totale C) (+) Totale passività A + B + C (+) Consistenza netta patrimoniale (-) Totale a pareggio (+) ACCANTONAMENTO C/TERZI 1) Fondo indennità anzianità al personale (TORO Assicurazioni e INA) ) Fondo previdenza personale (Banco Napoli) Cagliari (+) ) Cauzione (Banco Napoli e Cassa Risparmio Postale - Cagliari (+) C+)

15 15 Dimostrazione di concordanza tra la situazione patrimoniale al e la gestione del bilancio chiusasi alla predetta data: 31 dicembre ) Disavanzo della parte e ffe ttiv a... I (-) 2) Variazione netta per riaccertamenti nei residui: A t t iv i.... L (-) P a s s i v i...» (-) (+) (-) 3) Spese concretatesi in incrementi patrimoniali: a) Competenze: Cap Opere di servizio.. L Cap Acquedotto...» Cap Centrali....» Cap. 7-2 Locali e attrezzature varie uffici.....» Cap. 7-5 Mezzi locomozione..» Totale a)... L b) Residui: Cap. 1-1/72 Opere di servizio.. L Cap. 1-4/72 Centrali....»

16 16 Cap. 7-1/71 Attrezzi uffici..» Cap. 7-1/72 Attrezzi uffici..» Totale b)... L Ammontare incrementi (a + b )...» (+) L (-) 4) Diminuzione del patrimonio per ammortamento....» (-) L (-) 5) I n s u s s is te n z a...» (-) Torna il peggioramento p a trim o n ia le... L (-)