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1 << Indice 11/12/ approvazione progetto di bilancio Obblighi informativi verso il pubblico di cui all art. 66, comma 6, lett. b) delibera CONSOB del 14 maggio 1999 Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Bazoli, ha esaminato ed approvato la relazione degli amministratori sulla gestione ed il bilancio al che evidenzia un utile netto consolidato di ,00 che si confronta con un utile netto di ,00 al Il miglioramento del risultato economico è stato conseguito nonostante la forte diminuzione dei ricavi per dividendi che è stata più che bilanciata dal miglioramento del risultato delle operazioni finanziarie, dall incremento dei proventi straordinari netti, da minori costi di struttura e da minori accantonamenti per rischi e oneri fiscali. Il bilancio della Capogruppo si è chiuso con un utile netto di ,00 contro ,00 al Il Consiglio di Amministrazione proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,10 per azione. Il Consiglio di Amministrazione proporrà come data per il pagamento del dividendo il 5 febbraio 2004 o il 19 febbraio 2004 a seconda che l assemblea si riunisca in prima o in seconda convocazione. Il bilancio di esercizio e consolidato al verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nel termine di 90 giorni dalla chiusura dell esercizio ai sensi dell art. 82, lett. b) della delibera Consob 11971/99, usufruendo la società dell esonero dalla redazione della relazione trimestrale al Il Consiglio ha convocato l assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti il 29 gennaio 2004 in prima convocazione, il 12 febbraio 2004 in seconda convocazione e, per la sola parte straordinaria, il giorno 19 febbraio 2004 in terza convocazione con il seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 25 e 26 dello statuto sociale: delibere conseguenti Parte Ordinaria 1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2003 e deliberazioni conseguenti. 2. Conferimento dell incarico di revisione del bilancio civilistico e consolidato ai sensi dell art. 159 del D. Lgs. 58/98 e di svolgimento delle altre attività previste dall art. 155 del citato D. Lgs. 58/98 alla società di revisione Mazars & Guérard S.p.A. per il triennio , nonché conferimento alla medesima Mazars & Guérard S.p.A. dell incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale relativa al primo semestre dei medesimi esercizi; determinazione dei relativi compensi. 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. 4. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt e seguenti del codice civile; contestuale revoca della delibera assembleare del 25 febbraio 2003 per la parte non utilizzata relativa all acquisto di azioni proprie. In allegato si trasmettono gli schemi di stato patrimoniale e conto economico della Mittel S.p.A. nonché lo stato patrimoniale e conto economico consolidati con l avvertenza che i dati relativi non sono ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato l indipendenza dei propri componenti in base alle dichiarazioni presentate, come previsto dall art del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A.. I Signori: dr. Arnaldo Borghesi, prof. Attilio Franchi, dr. Ruggiero Jannuzzelli sono stati ritenuti Amministratori Indipendenti. Milano, 11 dicembre 2003 Mittel S.p.A. Stato Patrimoniale consolidato Bilancio Consolidato 30 settembre di :46

2 Attivo 30/09/ /09/ Cassa e disponibilità Crediti verso enti creditizi: a) a vista b) altri crediti Crediti verso enti finanziari: a) a vista b) altri crediti Crediti verso clientela Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: a) di emittenti pubblici b) di enti creditizi c) di enti finanziari 0 0 d) di altri emittenti Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile Partecipazioni: a) valutate al patrimonio netto b) altre Partecipazioni in imprese del gruppo: a) valutate al patrimonio netto b) altre Differenze positive di Patrimonio netto Immobilizzazioni immateriali (di cui costi di impianto e ampliamento ) 120 Immobilizzazioni materiali (di cui beni dati in locazione finanziaria 0) 140 Azioni o quote proprie Altre attività Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi Totale dell'attivo di :46

3 Passivo 30/09/ /09/ Debiti verso enti creditizi: a) a vista b) a termine o con preavviso Debiti verso enti finanziari: a) a vista b) a termine o con preavviso Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni 0 b) altri titoli Altre passività Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Fondi per rischi ed oneri: a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 0 0 b) fondi imposte e tasse c) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0 0 d) altri fondi Fondi per rischi finanziari generali Differenze negative di consolidamento Differenze negative di patrimonio netto Patrimonio di pertinenza di terzi Capitale Riserve: a) riserva legale b) riserva per azioni o quote proprie c) riserve statutarie 0 0 d) altre riserve Riserve di rivalutazione Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d'esercizio Totale del passivo Garanzie e impegni 10 Garanzie Impegni Il Presidente (prof.avv. Giovanni Bazoli) 3 di :46

4 Conto Economico consolidato Costi 30/09/ /09/ Interessi passivi e oneri assimilati Commissioni passive Perdite da operazioni finanziarie Spese amministrative: a) spese per il personale di cui: - salari e stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza e simili altri costi b) altre spese amministrative Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materali Altri oneri di gestione Accantonamenti per rischi e oneri Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto Oneri straordinari Variazioni positive del fondo per rischi finanziari generali Imposte sul reddito dell'esercizio Utile d'esercizio di terzi Utile d'esercizio Totale costi di :46

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6 Ricavi 30/09/ /09/ Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su titoli a reddito fisso Dividendi e altri proventi: a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo Commissioni attive Profitti da operazioni finanziarie Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie Altri proventi di gestione Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto Proventi straordinari Totale ricavi Il Presidente (prof.avv. Giovanni Bazoli) 6 di :46

7 Stato Patrimoniale Bilancio Mittel S.p.A. 30 settembre 2003 Attivo 30/09/ /09/ Cassa e disponibilità Crediti verso enti creditizi: a) a vista b) altri crediti Crediti verso enti finanziari: a) a vista b) altri crediti Crediti verso clientela 60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile Partecipazioni: a) valutate al patrimonio netto 0 0 b) altre Partecipazioni in imprese del gruppo: a) valutate al patrimonio netto 0 0 b) altre Immobilizzazioni immateriali (di cui costi di impianto Euro 3.076) 100 Immobilizzazioni materiali (di cui beni dati in locazione finanziaria Euro 0) 120 Azioni o quote proprie Altre attività Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi Totale dell'attivo di :46

8 Passivo 30/09/ /09/ Debiti verso enti creditizi: a) a vista 0 0 b) a termine o con preavviso Debiti verso enti finanziari: a) a vista b) a termine o con preavviso Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni 0 0 b) altri titoli Altre passività Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Fondi per rischi ed oneri: a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 0 0 b) fondi imposte e tasse c) altri fondi Capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve: a) riserva legale b) riserva per azioni proprie c) riserve statutarie 0 0 d) altre riserve Riserve di rivalutazione Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d'esercizio Totale del passivo Garanzie e impegni 10 Garanzie Impegni Il Presidente (prof.avv. Giovanni Bazoli) 8 di :46

9 Conto Economico Costi 30/09/ /09/ Interessi passivi e oneri assimilati Commissioni passive Perdite da operazioni finanziarie Spese amministrative: a) spese per il personale di cui: - salari e stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto altri costi b) altre spese amministrative Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali di cui: - beni dati in locazione finanziaria 0 60 Altri oneri di gestione Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie Oneri straordinari Imposte sul reddito dell'esercizio Utile d'esercizio Totale costi di :46

10 Ricavi 30/09/ /09/ Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su titoli a reddito fisso Dividendi e altri proventi: a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo Profitti da operazioni finanziarie Altri proventi di gestione Proventi straordinari Totale ricavi Il Presidente (prof.avv. Giovanni Bazoli) 10 di :46

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