Comunicato Stampa IKF S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione di IKF SPA Approva la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2014

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1 Comunicato Stampa : Il Consiglio di Amministrazione di IKF SPA Approva la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2014 Milano, 29 dicembre 2014 Il Consiglio di Amministrazione di IKF Spa ( nel seguito anche IKF o la Società o la Capogruppo o la Holding ) Investing Company quotata su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell Amministrazione Delegato Andrea Maria Gritti, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2014 redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali ( IFRS ). Si evidenzia che i dati esposti nel presente documento sono difficilmente comparabili con i dati del periodo di riferimento precedente, considerata la variazione dell area di consolidamento ed in particolare l ingresso nel Gruppo, tra Ottobre 2013 e Maggio 2014, di alcune nuove società operative: Luigi Botto SpA, Milliora Finanzia SpA, Sadi 1908 Srl, mentre Sintesi Spa è arricchita dai tre mesi di operatività del nuovo contratto di affitto dell azienda Tre-P & Tre-Più SpA in Liquidazione. I dati economici, soprattutto delle ultime due società indicate, produrranno i primi effetti significativi l approvazione del bilancio d esercizio In proposito si segnala che il fatturato mensile di Imas Automation è in crescita intorno ad una media di uro 300 mila mese, il fatturato di Sintesi Srl si attesta su una media mensile di 920mila così come quello di Luigi Botto e quello di Sadi 1908 su una media mensile di 75mila Cambiamenti sostanziali nel perimetro di consolidamento: Il bilancio consolidato intermedio è composto dalle seguenti entità consolidate secondo il metodo integrale per il periodo di riferimento: Sadi 1908 S.r.l. (già Tema S.r.l.) oggetto di conferimento nell operazione di reverse take over svoltasi nel 2012, posseduta al 100% e integrata il 1^ maggio 2014 dal contratto di affitto del ramo gessi e contract di finiture d interni con la Sadi Poliarchitture Srl in Liquidazione;. IKF Advisory S.r.l. società detenuta dalla sua costituzione avvenuta nel 2010 e posseduta al 100%; Luigi Botto S.p.A. (già Extraspray S.r.l.) società costituita nell esercizio 2013 e detenuta all 96.7%; Imas Automations Srl società acquisita nell esercizio 2013 e detenuta al 99.8%; Semplicemente S.p.A. società acquisita nell esercizio 2012 e detenuta al 60%; Sintesi S.p.a. società costituita nell esercizio 2013 e detenuta al 96.5; Imas International S.p.A costituita nell esercizio 2013 e detenuta al 98%; Milliora Finanzia S.p.A. società acquisita nel dicembre 2013 e detenuta al 100% Si segnala la cessione della Technik S.p.A. nell aprile 2014, che nel bilancio consolidato 2013 era stata indicata quale attività destinata alla dismissione; inoltre nel dicembre 2014 è stata ceduta la IKF Technology, che nella relazione semestrale al 30 giugno 2014 è inserita tra le attività in dismissione.

2 Conto economico consolidato al 30 Giugno 2014 Dati espressi in migliaia di euro 30/06/ /12/2013 Ricavi Altri ricavi/variazioni del magazzino Ricavi delle vendite Ebitda Ebit Risultato attività destinate alla vendita Risultato della gestione finanziaria Risultato della gestione tributaria Utile/(Perdita) Situazione finanziaria consolidata al 30 Giugno 2014 Dati espressi in migliaia di euro 30/06/ /12/2013 Capitale circolante netto Attività immobilizzate e partecipazioni Altre attività/passività (comprensivo delle attività in dismissione) Capitale investito netto Patrimonio netto Posizione finanziaria netta (comprensivo dei crediti finanziari a lungo) Sintesi dei risultati: GRUPPO IKF SPA Il fatturato consolidato del 1^ semestre 2014 pari ad euro mila è in notevole crescita rispetto all esercizio 2013, tale incremento è dovuto ad un aumento delle partecipazioni nel cosiddetto settore del Made in Italy ed è stato sviluppato principalmente quello del fashion con l acquisizione della Luigi Botto SpA e sul finire dell anno della Lanerie Tonella Srl, in quello del design con il consolidamento della partecipazione in Sintesi SpA che ha provveduto ad acquisire l azienda Tre-P & Tre-Più società leader nel settore delle porte di alta gamma. Non sono da trascurare gli incrementi di fatturato della società Imas Automation Srl che seguendo il suo percorso di ristrutturazione ha potuto consolidare la sua quota di mercato. La diversificazione attuata nell attività della Tema Srl, oggi Sadi 1908 Srl, con l affitto del ramo gesso dell azienda Sadi Poliarchitettura Srl ha contribuito, ancorché con una quota minima vista la sua acquisizione nel mese di maggio, ad un incremento del fatturato del gruppo. Il Gruppo Ikf evidenzia una perdita consolidata di mila Euro e un margine operativo lordo negativo (Ebitda) per 940 mila Euro. Il dato è da ritenersi migliorativo rispetto all anno precedente, visto il rapporto percentuale del 7% sul fatturato rispetto al 13% del Si evidenzia che la perdita maturata nel corso del 1^ semestre 2014, si riduce notevolmente rispetto alla perdita dell esercizio 2013 e risente delle acquisizioni di alcune società partecipate che, legate alla fase di start up e/o di riorganizzazione, non hanno potuto ancora sviluppare appieno il loro potenziale. Tale risultato economico negativo, ha effetto anche sul Patrimonio netto consolidato che, comprensivo della quota di terzi, risultati pari a mila Euro.

3 La posizione Finanziaria netta consolidata è pari a mila Euro. I debiti finanziari a breve termine, quasi esclusivamente verso banche, sono costituiti da linee di credito auto liquidanti. Infatti sommando gli affidamenti delle partecipate, possiamo rilevare che le linee di factor, intese come massimo erogabile, ammontano ad Euro 4.245mila, le linee di smobilizzo crediti (anticipo fatture, riba ecc.) ammontano ad euro 850mila e gli affidamenti per cassa ad euro 150mila. Rispetto all esercizio precedente l aumento è strettamente connesso all incremento dei fatturati delle partecipate. Situazione patrimoniale consolidata al 30 Giugno 2014 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Attività Finanziarie non correnti Crediti Tributari per imposte anticipate Altri crediti non correnti Totale Attività Non Correnti Rimanenze Crediti commerciali Crediti Tributari correnti Altri crediti Attività finanziarie correnti Disponibilità liquide Totale Attività Correnti Attività non correnti destinate alla dismissione Totale Attività Totale Patrimonio Netto ( ) Debiti finanziari non correnti 0 0 Debiti Tributari non correnti 0 0 Debiti Tributari per imposte differite (648) Fondo per trattamento di fine rapporto Fondi per rischi e oneri non correnti Altre passività non correnti Totale Passività Non Correnti Debiti Finanziari correnti Debiti Commerciali Debiti Tributari Altre passività correnti Totale Passività Correnti Passività non correnti destinate alla dismissione Totale passività

4 Sintesi dei risultati: IKF SPA Per quanto riguarda il 1^ semestre 2014 il risultato negativo d esercizio pari a 1.322mila euro è principalmente dovuto alla svalutazione delle attività finanziarie imputabili a Sadi 1908 Srl (già Tema Srl) e a Milliora Finanzia SpA per complessivi euro 1.067mila, oltre ai costi di struttura. Come abbiamo precedentemente evidenziato, l attività di si è ampliata con le attività di Luigi Botto SpA, di Sintesi SpA, di Sadi 1908 Srl oltre che dall acquisizione di Milliora Finanzia. Conto economico al 30 Giugno 2014 Ricavi delle vendite 0 0 Altri Proventi Totali Ricavi Acquisti mat. Prime e di consumo 0 0 Costi per servizi Costo del Personale Altri costi operativi Costi Operativi Margine Operativo Lordo (EBITDA) ( ) ( ) Svalutazione delle attività finanziarie Ammortamenti Risultato operativo (EBIT) ( ) ( ) Proventi (Oneri) Finanziari Netti (29.227) (4.435) Proventi/oneri derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto Utili o perdite derivanti da attività destinate alla dismissione 0 ( ) Risultato ante imposte (EBT) ( ) ( ) Imposte sul reddito 0 0 Imposte anticipate/(differite) Utile/(Perdita) ( ) ( ) Conto economico complessivo Risultato Netto ( ) ( ) Utile (perdita) nella determinazione di attività valutate a fair value 0 ( ) Altri effetti 0 0 Risultato Netto Complessivo ( ) ( )

5 Situazione finanziaria al 30 Giugno 2014 A. Cassa 0 0 B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari correnti 0 0 G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 H. Altri debiti finanziari correnti I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) K. Attività finanziarie non correnti 0 0 L. Crediti finanziari non correnti 0 0 M. Debiti bancari non correnti 0 0 N. Obbligazioni emesse 0 0 O. Altri debiti non correnti 0 0 P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O) 0 0 Q. Indebitamento finanziario non corrente netto (P) - (K) - (L) 0 0 R. Indebitamento finanziario netto (J) + (Q) Situazione patrimoniale al 30 Giugno 2014 Dati espressi in unità di euro Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Attività Finanziarie non correnti Altri crediti non correnti 0 0 Crediti Tributari per imposte anticipate Totale Attività Non Correnti Rimanenze 0 0 Crediti commerciali Crediti Tributari correnti Altri crediti Attività finanziarie correnti Disponibilità liquide Totale Attività Correnti Attività non correnti destinate alla dismissione 0 1 Totale Attività Capitale Sociale Riserve Altre riserve 0

6 Utile (perdita) portate a nuovo ( ) ( ) Utile (perdita) del periodo ( ) ( ) Totale Patrimonio Netto Debiti finanziari non correnti 0 0 Debiti Tributari non correnti 0 0 Debiti Tributari per imposte differite 0 0 Fondo per trattamento di fine rapporto Fondi per rischi e oneri non correnti 0 0 Altre passività non correnti 0 0 Totale Passività Non Correnti Debiti Finanziari correnti Debiti Commerciali Debiti Tributari Altre passività correnti Totale Passività Correnti Totale Passività La Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 Giugno 2014 viene pubblicata sul sito della società: IKF è la società leader in Italia negli investimenti nel settore turn around and distressed delle Pmi, è dunque focalizzata su risanamento e ristrutturazione di società in difficoltà. E la prima società a essere quotata, nel 2009, sul mercato delle Pmi, l AIM (Alternative Investment Market) della Borsa italiana. I target di IKF che opera perlopiù attraverso l affitto del ramo d aziende sono società distressed ma non fallite, con un fatturato compreso tra 10 e 70 milioni di euro, che presentino profili commerciali e produttivi solidi ed efficienti su cui sia possibile realizzare margini di rilancio. A oggi, IKF, con sede operativa a Milano, controlla cinque società:, Imas Automation srl, Sadi 1908 Srl, Semplicemente Spa (tutte attive nel settore delle macchine ad alta tecnologia), Sintesi (attiva nel Forniture) e Luigi Botto Spa. La società ha quale strategia ultima quella di sviluppare investimenti in quattro settori portanti del made in Italy: Forniture, Fashion, Food, Machinery. Dotata di una forte propensione all internazionalizzazione, IKF mira a rilanciare il far bene italiano nel mondo, puntando soprattutto sui mercati di America del Nord, Russia, Medio Oriente con particolare attenzione alla Cina. Governance principale: Andrea Maria Gritti, Ad di IKF; Paolo Catalfamo consigliere e manager director di IKF; Mario Galetti Presidente C.d A. di Ikf Advisory srl. I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni IKF e per i warrant WIKF14. I codici ISIN sono per le azioni IT e per i warrant IT Nomad della Società è EnVent Spa. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della Società. Per ulteriori informazioni: Emittente Investor Relator Viale Tunisia, Milano Tel segreteria@ikf-holding.it Nomad EnVent Spa Via Barberini, Roma RM Tel p.verna@envent.it

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