COMUNE DI PEDEMONTE ETNEO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

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1 ^o COMUNE DI PEDEMONTE ETNEO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA AREA FINANZIARIO CONTABILE cod. lise c.c.p lei. e fax 095/ Prot. N" Piedimonte Etneo lì DETERMINA DIRIGENZIALE N. 61 DEL 12/10/2017 OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nel periodo Luglio/Settembre Approvazione proposta economo comunale n. 3 del 02/10/2017 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIO CONTABILE VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto; VISTO il decreto Legislativo n. 267/2000; DETERMINA 1. Di approvare l'allegata proposta dì determinazione per l'intervento di cui all'oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di trasmettere copia della presente per conoscenza al Signor Sindaco, al Segretario Comunale ed ali' Ufficio pubblicazione atti sul sito internet del Comune. IL RESPONSABILE -rf**,' \\ f. ' rr**^---, ZL^RIG) BONt&B I LE

2 COMUNE DI PIEDMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA Cod. fise tei. e fax 095/ c.c.p Prot. n / Piedimonte Etneo, lì Q 4 QfT Oggetto: Trasmissione proposta economo comunale n. 3 del 02/10/2017. Al Responsabile dell* Area Finaziaria Contabile SEDE In allegato si trasmette la proposta segnata in oggetto per gli ulteriori incombenti di competenza. Distinti saluti II Responsabile del alo

3 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA AREA FINANZIARIA CONTABILE SERVIZIO ECONOMATO PROPOSTA N. 3 DEL 02/10/2017. Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute nel periodo dal 01/07/17 al 30/09/17 e relativo rimborso ai sensi del vigente Regolamento di contabilità. Il Responsabile Servizio Economato VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n 08 del 25/01/17 con la quale si affidava il servizio Economato alla dipendente Grasso Carmela; VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 23 del 17/02/17 con la quale è stata autorizzata l'emissione a favore dell5 economo Comunale di un'anticipazione di ,00; DATO ATTO che nel corso dell' anno l'ufficio Finanziario provvede a reintegrare detta anticipazione in base ai rendiconti presentati dall'economo Comunale, imputando le spese sugli appositi capitoli di spesa di parte corrente del bilancio di Previsione; VISTO l'allegato relativo al rendiconto dei buoni di pagamento emessi per la liquidazione delle spese sostenute e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, come rimborso delle somme anticipate inerenti il trimestre 01/07/17-30/09/17, così come prescritto dalpart. 108 del Regolamento di Contabilità; VISTO il vigente regolamento di Contabilità; VISTO il D. Igs. 267/2000; PROPONE Di approvare il rendiconto dei buoni di pagamento per le spese di economato sostenute nel periodo dal 01/07/17 al 30/09/17 pari ad così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta; Di liquidare la spesa complessiva 6.387,81 a valere sui capitoli indicati nel rendiconto; Che l'area Finanziaria provveda all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo per le somme liquidate, effettuando così il reintegro dell'anticipazione iniziale. Il Respon

4 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 BUONO DI PAGAMENTO N. PERCIPIENTI DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DI SPESA BUONO DATA BUONO GAP. DI BILANCIO IMPEGNO IMPORTO 129 CREDITO SICILIANO MPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARIO N /07/ / , MUSUMECI GOMME RICEVUTA FISCALE N. 64 DEL 03/07/ /06/17 509/ , TIKARTDIGI.TI. TIKARTDIGI.TI. T1KART DI Gl.TI. RICEVUTA FISCALE N. 45 DEL 23/06/2017 RICEVUTA FISCALE N. 45 DEL 23/06/2017 RICEVUTA FISCALE N. 46 DEL 04/07/ /05/17 30/03/17 04/07/17 05/07/17 10/07/17 360/ / / / / ,67 24,40 394,20 43,80 611, C.R.A.L RICEVUTA FISCALE N. 04 DEL 11/07/ /07/17 536/ , ASP DISTRETTO DI GIARRE PAG. BOLLETTINO SU C/C /07/ / , SPEEDY SERVICE S.N.C. SCONTR. FISCALE N. 1 DEL 17/07/ /07/17 17/07/17 547/ / ,00 255, EN1FUELS.P.A. SCONTRINO FISCALE N DEL 26/06/ /06/17 442/8 455/ , BRACHETTO GRAZIO AGATINO RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI 11 26/06/17 440/4 546/ , /07/17 03/08/17 08/08/17 618/ / / ,90 249,00 488, ERREBIAN S.P.A. FATTURA N.V2/ DEL 21/12/ /08/17 20/12/16 639/ / ,15 319, ERREB1AN S.P.A. FATTURA N. V2/ DEL 31/05/ /05/17 362/ , NASTA &C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. FATTURA N. 797 DEL 26/06/ /06/17 118/5 371/ ,52 da riportare 4.029,86

5 riporto 4.029,86 BUONO DI PAGAMENTO N. PERCIPIENTI DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DI SPESA BUONO DATA BUONO CAP. DI BILANCIO IMPEGNO IMPORTO 149 RREBIAN S.P.A. FATTURA N. V2/ DEL 14/06/ /05/17 363/ , PEEDY SERVICE S.N.C, SCONTR. FISCALE N. 1 DEL 10/08/ /08/17 641/2017 5, POSTE ITALIANE S.P.A, GAMBACORTA SALVATORE RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI /08/17 18/08/17 240/4 644/ / ,05 2, /08/17 693/ , FATTURA N. 10PA DEL 16/05/ /03/17 232/ , FATTURA N. 9PA DEL 28/04/ /03/17 307/ , FATTURA N.16PA DEL 29/07/ /07/17 617/ , FATTURA N. 8PA DEL 21/04/ /03/17 268/ , CASSIERA REGIONE SICILIANA PAG. BOLLETTINO SU C/C /08/ / , /09/17 715/ , TABACCHI DI MAMMINO ROSARIO ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO 90 29/08/17 711/ , OTTOBIT SCONTRINO FISCALE N. 6 DEL 08/06/ /06/17 274/7 384/ , CREDITO SICILIANO COMM.PRELEVAMENTOCONT. G. 05/09/ /09/ /2017 1, TESORERIA PROV.LE DI STATO DI CATANIA PAG. BOLLETTINO SU C/C N /7 719/ , TESORERIA PROV.LE DI STATO DI CATANIA PAG. BOLLETTINO SU C/C N /3 718/ , SUPERMERCATOMD S.P.A. FATT. DA SCONTRINO N DEL 6/9/ / , /09/17 742/ , GRE.RO.CAR. DI BARLETTA G. SCONTR. FISCALE N. 1 DEL 03/02/ /02/17 82/8 138/ , /09/17 751/ , FATT. DA SCONTRINO N. 21/SF DEL 14/4/ /03/17 224/1 239/2017 C 79, CASSANITI MARIANOS.R.L FATT. DA SCONTRINO N. 22/SF DEL 14/4/17 FATT. DA SCONTRINO N. 25/SF DEL 4/5/ /03/17 20/04/ / / ,49 61, CASSAN1TI MARIANOS.R.L FATT. DA SCONTRINO N, 26/SF DEL 04/5/17 FATT. DA SCONTRINO N. 32/SF DEL14/6/17 FATT. DA SCONTRINO N. 33/SF DEL 21/6/ /04/17 30/05/17 20/06/ /2 1488/2 118/5 317/ / / ,43 37,40 9, CASSANITI MARIANO S.R.L FATT. DA SCONTRINO N. 34/SF DEL 28/6/ /05/17 224/7 445/ , FATT. DA SCONTRINO N. 35/SF DEL 28/6/ /05/17 224/7 446/ , FATT. DA SCONTRINO N. 36/SF DEL 28/6/ /05/17 450/ , CASSANITI MARIANO S.R.L FATT. DA SCONTRINO N. 38/SF DEL 30/6/ /06/17 513/ ,99 da riportare 5.815,58

6 riporto 5.815,58 BUONO DI PAGAMENTO N. PERCIPIENTI DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DI SPESA BUONO DATA BUONO GAP. DI BILANCIO IMPEGNO IMPORTO CASSANIT1MARIANOS.R.L. FATT. DA SCONTRINO N. 40/SF DEL 4/8/17 FATI. DA SCONTRINO N. 41/SF DEL 04/8/ /06/17 27/06/17 82/1 82/1 636/ / ,70 69, ANTONINO SIGNORELLO ANTONINO SIGNORELLO ANTONINO SIGNORELLO ELIOGRAFIA MARINELLA S.R.L. LEONARDI FOTOGRAFI POSTE ITALIANE. FATT. DA SCONTRINO N. 43/SF DEL 23/8/17 25 RICEVUTA FISCALE N. 7 DEL 1/8/17 12 RICEVUTA FISCALE N. 9 DEL 8/9/17 15 RICEVUTA FISCALE N. 16 DEL 4/9/17 16 SCONTRINO FISCALE N. 43 DÉL09/05/17 99 SCONTRINO FISCALE N. 32 DEL 30/08/ SCONTRINO FISCALE N. 11 DEL 22/3/ PAG. BOLLETTINO SU C/C Z 30 SCONTRINO FISCALE N. 37 DEL 02/08/ /08/17 04/06/17 27/09/17 05/09/17 118/5 82/1 1488/2 692/ / / / / / / / / ,00 93,54 95,16 75,03 5,40 8,40 6,00 70,85 18,75 IMPORTO TOTALE 6.387,81