BILANCIO CONSUNTIVO COMITATO DIRETTIVO. Giovedì 12 luglio Bilancio. Camera Consuntivo del Lavoro Territoriale Reggio Emilia

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1 BILANCIO CONSUNTIVO 2017 Bilancio Camera Consuntivo del Lavoro Territoriale Reggio Emilia COMITATO DIRETTIVO Giovedì 12 luglio 2018

2 CDLT SITUAZIONE PATRIMONIALE AL VOCE/CONTO BILANCIO DI VERIFICA ATTIVITA' PASSIVITA' CASSA ,11 BANCHE ,28 TITOLI ,70 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE ,09 CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO TEOREMA ,68 CATEGORIE TERR.LI ,98 STRUTTURE REG.LI E NAZ.LI ,76 ALTRI CREDITI ,12 POSTALI AFFRANCATRICE - FORNITORI 4.685,98 CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO INPS-FONDO TESORERIA PER TFR ,53 INCA NAZ.LE ,52 ANTICIPAZIONI V/SO DIPENDENTI ,94 DEPOSITI CAUZIONALI 9.244,43 TOTALE CREDITI ,94 ATTREZZATURE VARIE MACCHINE/APPAR/AUTOMEZZI ,79 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CREDITI VERSO IMM. NOVA ,00 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' COLLEGATE QUOTA SOCIALE IMM. NOVA ,00 PART. A SOC. COLLEGATE 8.235,21 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ,00 RIMANENZE RIMANENZA BUONI PASTO ,58 TOTALE RIMANENZE ,58 TOTALE ATTIVITA' ,45

3 PASSIVITA' FONDO AMM.TO MACCH/ATTREZZ./AUTOMEZZI ,79 DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEBITI VERSO STRUTT. TERR.LI ,44 DEBITI VERSO TEOREMA ,43 DEBITO VERSO IMM. NOVA ,00 DEBITO PER STIPENDI ,48 FORNITORI ,60 DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO DEBITI DIVERSI ,57 TOTALE DEBITI ,52 FONDO TFR ,68 FONDI PER RISCHI E ONERI FONDO SPESE CONGRESSUALI ,00 FONDO MANUTENZIONI SEDI ,12 FONDO FORMAZIONE ,15 FONDO REINSEDIAMENTO ,62 FONDO RISCHI E SPESE FUTURE ,44 FONDO MANIFESTAZIONI ,00 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI ,33 PARZIALE PASSIVITA' ,32 PATRIMONIO NETTO RISERVE ,33 UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO ,80 TOTALE PATRIMONIO NETTO ,13 TOTALE PASSIVITA' ,45

4 NOTA INTEGRATIVE STATO PATRIMONIALE 2017 CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA Stato Patrimoniale: ATTIVO Disponibilita liquide La liquidita della Camera del Lavoro al era di ,39 (cassa ,11 banche ,29) e di ,70 tra polizze Vita Unipol, investimento AXA MPS e deposito CCFS( polizze ,11 + axa , ,84 CCFS); Immobilizzazioni finanziarie Nel corso dell anno 2017, sono stati versati a Immobiliare Nova ,00 come prestito infruttifero, che hanno portato il credito che la Camera del Lavoro vanta nei confronti della società, a ,00. PASSIVO Fondi per rischi ed oneri A seguito degli accantonamenti effettuati nel bilancio consuntivo CDLT 2017, si incrementa il FONDO SPESE CONGRESSUALI di 4.000,00 Si e attinto al FONDO MANUTENZIONI SEDI per la cifra di ,00 per coprire, in parte, le spese sostenute nel corso del 2017 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi. Si e attinto al FONDO CAMPAGNA CARTA DEI DIRITTI per un importo di ,47 per la campagna referendaria 2017; si e attinto al FONDO FORMAZIONE per un importo di ,87 per coprire i costi di formazione dell anno 2017; si e attinto al FONDO CDS-CESI per un importo di ,19 per coprire il disavanzo economico del centro di costo CDS.

5 RENDICONTO FINANZIARIO CDLT ANNO /12/2017 A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa Utile del periodo ,80 Imposte ( IRAP ) ,83 Interessi attivi ,62 1 Utile ( perdita ) dell'esercizio prima imposte, interessi ecc ,01 Rettifiche per elementi non monetari Accantonamenti ai fondi ,74 Ammortamenti delle immobilizzazioni ,22 Totale rettifiche elementi non monetari ,96 2 Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN ,97 Variazioni del capitale circolante netto Decremento dei crediti ,90 Incremento dei debiti ,58 Rimanenze 5.325,06 Totale variazioni capitale circolante netto ,74 3 Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN ,71 Altre rettifiche Intressi incassati 1.197,62 (Imposte pagate) ,83 (Utilizzo dei fondi) ,42 Totale Altre rettifiche ,63 Flusso finanziario della gestione operativa (A) ,08 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) ,22 Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali - (Investimenti) Disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) ,00 Disinvestimenti (CCFS) ,16 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) ,06 C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Incremento (decremento) debiti a breve verso banche - Accensione finanziamenti - (Rimborso finanziamenti) - Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - Decremento delle disponibilità liquide (A + B + C) ,98 Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio ,37 di cui: depositi bancari e postali ,28 denaro e valori in cassa ,09 Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio ,39 di cui: depositi bancari e postali ,28 denaro e valori in cassa ,11 Decremento delle disponibilità liquide ,98

6 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE - REGGIO EMILIA Via Roma Reggio Emilia - Tel. 0522/ Fax: 0522/ Relazione sulla gestione. Bilancio consuntivo 2017 Consolidato Camera del Lavoro Dal punto di vista delle ENTRATE siamo ad osservare quanto segue: - Il totale del capoconto contributi sindacali (essenzialmente quote di canalizzazione, spettanze ministeriale Inca, fondo solidarietà nazionale patronato) 2017 su 2016 cala di circa euro (da a ). - Tale flessione è essenzialmente imputabile ad un calo delle dotazioni della spettanza nazionale inca che si riduce di oltre euro. Questa riduzione è parzialmente compensata da un aumento delle quote da canalizzazione ( ) e dagli introiti del fondo nazionale di solidarietà Inca ( ). - Dal punto di vista dell'analisi dell'attività politico-organizzativa riferita alle entrate si noti che la struttura regionale ha contribuito in corso di anno 2017 con una quota di circa euro alle spese sostenute per la campagna referendaria, Ha, inoltre, partecipato con una quota pari ad euro al costo della trasmissione i diritti in diretta, Infine, ha riconosciuto una quota di euro quale compenso per i servizi prestati da personale della cdlt per lo sviluppo del progetto Cgil 3D, della previdenza complementare e relativamente alla resocontazione e divulgazione del processo A- emilia). - Inoltre, vale la pena sottolineare il positivo incremento dei cd contributi da erogazioni volontarie collegate alle attività Anf e dimissioni ( euro) e delle erogazioni liberali Inca ( euro). - Infine, che le entrate relative alla ripartizione dei costi delle zone cala di circa euro. Complessivamente il livello delle entrate rimane stabile, pagando una variazione negativa dello 0,46%. Dal punto di vista delle USCITE osserviamo, invece, che: - Il contributo al ripiano bilanci delle strutture per l'anno 2017 è stato pari ad euro ( rispetto al 2016), con una dotazione al fondo di euro dalle categorie. - Per quanto attiene l'attività politico-organizzativa siamo ad evidenziare che sono stati investiti euro a copertura delle spese della manifestazione nazionale del 2 dicembre mentre per quanto concerne l'incremento delle spese per convegni in provincia essa è quasi interamente ascrivibile alle attività sulla legalità e sul maxiprocesso di n'drangheta. Segnaliamo, inoltre, che per quanto attiene l'incremento delle spese per le attività culturali la Camera del Lavoro ha partecipato alla progettazione della rassegna cinematografica estiva, alla iniziativa di Celestini per le commemorazioni del 7 luglio (in collaborazione con Arci) e alla presentazione in proprio del film in 7 minuti. Infine, sono stati investiti euro per implementare sul territorio la campagna referendaria (ai quali vanno aggiunti i 7 distacchi di delegati per tre mesi il cui costo -oltre euro- è inserito nella voce stipendi e assegni famigliari). Tale costo è coperto tramite l'utilizzo di apposito fondo per la quota complessiva di euro

7 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE - REGGIO EMILIA Via Roma Reggio Emilia - Tel. 0522/ Fax: 0522/ Si segnalano, inoltre, alcuni rilevanti aspetti collegati al capitolo spese generali 2017 su I fitti passivi calano di euro, le spese di riscaldamento di euro, le spese condominiali di euro, le telefoniche di euro, le spese per telefonia mobile di euro. Aumentano, invece, le spese per manutenzione sedi di euro ed il canone per fotocopie e stampanti di euro. - Le spese legali aumentano complessivamente di oltre euro, senza onere aggiuntivo per le categorie. Infatti è stata convenzionata l'attività dell'avvocato Consolini ( euro) e sono state sostenute spese dalla CdLT per circa euro relativamente alla vertenza Gfe e non riconosciute dalla incapienza economica della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società. - Si rimarca l'utilizzo di due differenti fondi per euro (circa euro a copertura del disavanzo del Cds e la parte restante dal fondo manutenzione sedi). Infine, vengono svalutati e riallineati crediti Inca inesigibili relativi agli esercizi 2012, 2016 e 2017 per un valore complessivo di oltre euro. - Sono stati ammortizzati completamente i costi per macchine e arredi, per un totale di euro ed accantonati euro al fondo congressi, come previsto dal regolamento. Il livello complessivo delle uscite si attesta a euro, determinandosi un risultato di esercizio con segno positivo di euro. A livello generale si può osservare che l'andamento 2017 rispetto all'andamento 2016 registra una contrazione del risultato di esercizio e degli ammortamenti per un valore pari a euro, insistendo però sul conto economico del presente esercizio una posta di svalutazione straordinaria di euro del credito Inca e una posta di euro per spese manifestazione nazionale non coperta da fondi e non presente nell'esercizio Si sottolinea inoltre che tale trend è pesantemente motivato da una riduzione della spettanza patronati di circa euro, solo parzialmente assorbita da un aumento delle entrate da canalizzazione pari a circa Interessa, infine, rilevare due ulteriori aspetti, ovvero che si sono generati risparmi importanti relativamente a spese di gestione come sopra evidenziato nel dettaglio e che i livelli di investimento sostenuti per l'attività politica e per l'efficientamento delle attività non compromettono il generale equilibrio del conto economico della CdLT rispetto all'esercizio precedente. Dal punto di vista dello STATO PATRIMONIALE l'esercizio 2017, non essendo cambiato nulla nella composizione dei titoli presenti nel portafoglio, occorre sottolineare un investimento in immobilizzazioni finanziarie pari ad euro a titolo di prestito infruttifero verso immobiliare Nova (il credito complessivo della Cdlt ammonta al a euro ), con disinvestimento di euro del titolo Ccfs (ammontare complessivo dei titoli al pari ad euro ).

8 CONSOLIDATO CDLT REGGIO EMILIA - CONSUNTIVO 2017 RICAVI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot CONTRIBUTI SINDACALI QUOTA SU TESSERE ATTIVI 3.974,66 A 0,05% 3.373,51 A 0,05% 3.677,55 A 0,05% QUOTA SU TESSERE SPI 6.833,53 A 0,09% 6.820,00 A 0,10% 6.740,47 A 0,09% CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 615,72 A 0,01% 346,33 A 0,00% CANALIZZAZIONE CATEGORIE ,64 A 33,74% ,84 A 34,01% ,47 A 34,52% CANALIZZ. 1% DA CATEGORIE ,62 A 0,95% ,12 A 1,21% ,41 A 1,34% CONTR.DA REG.LE-NAZ.LE X ATTIVITA' INCA ,00 A 0,16% ,00 A 0,16% SPETTANZA DA INCA NAZIONALE ,70 A 25,39% ,00 A 25,26% ,35 A 22,28% PRATICHE MINISTERIALI 3.500,00 A 0,05% ,00 A 0,28% 330,00 A 0,00% INCA NAZIONALE CONTRIBUTO DA FONDO ,61 A 0,74% TOTALE ,87 A 60,44% ,47 A 61,06% ,19 A 59,03% CONTRIBUTI DA STRUTTURE FONDO DI RIEQUILIBRIO ,09 A 1,13% ,51 A 1,14% ,30 A 1,15% CONTRIBUTO DA STRUTT. TERRITORIALI ,53 A 8,58% ,61 A 6,03% ,23 A 8,47% CONTRIBUTI DA STRUTTURE REGIONALI ,01 A 0,40% ,00 A 0,24% ,93 A 1,09% CONTR. DA SPI PER ATTIVITA' INCA ,00 A 1,39% ,13 A 1,45% ,47 A 1,64% CONTRIB. DA STRUTTURE NAZ.LI 1.053,60 A 0,01% 1.200,00 A 0,02% ,68 A 0,15% CONTRIBUTO DA SPI PER PROGETTI ,98 A 0,42% ,11 A 0,60% ,00 A 0,18% TOTALE ,21 A 11,94% ,36 A 9,48% ,61 A 12,69% CONTRIBUTI DA ORG. DIVERSI CONTRIBUTO PER DELEGATI DI BACINO ,91 A 0,97% ,00 A 0,87% ,50 A 1,00% CONTRIBUTO DA ORG. DIVERSI ,00 A 0,31% ,00 A 0,37% ,00 A 0,38% CONTRIBUTO PER RLST - EBER ,39 A 0,97% ,00 A 0,87% ,20 A 1,00% EROGAZIONI LIBERALI INCA ,50 A 0,43% ,00 A 1,54% ,00 A 1,30% PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2.420,00 A 0,03% TOTALE ,80 A 2,68% ,00 A 3,65% ,70 A 3,70% INTERESSI - SOTTOSCRIZ. E OFFERTE EROGAZIONI VOLONTARIE ,42 A 0,63% ,00 A 0,49% ,00 A 1,02% 1 MAGGIO 2.387,12 A 0,03% 2.400,00 A 0,03% 2.435,75 A 0,03% CONTRIB.PER VERTENZE DA ASSOCIATI ,23 A 0,42% ,00 A 0,42% ,59 A 0,34% INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 181,85 A 0,00% 1.000,00 A 0,01% 1.197,62 A 0,02% TOTALE ,62 A 1,09% ,00 A 0,96% ,96 A 1,40%

9 RICAVI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot RECUPERO SPESE E ALTRO GETTONI DI PRESENZA 5.617,75 A 0,08% 5.500,00 A 0,08% 3.900,00 A 0,05% TOTALE 5.617,75 A 0,08% 5.500,00 A 0,08% 3.900,00 A 0,05% RECUPERO SPESE INTERNE ALLE STRUTTURE CONTRIB. ALLE SPESE GENERALI DI ZONA ,00 A 12,76% ,00 A 13,43% ,00 A 12,20% RECUPERO SPESE UFFICIO INFORMATICA ,00 A 4,29% ,00 A 4,51% ,00 A 4,35% RECUPERO SPESE UFFICIO AMMINISTRATIVO ,00 A 3,69% ,00 A 3,84% ,00 A 3,70% RECUPERO ATTREZZATURE E ARREDI ,75 A 2,85% ,00 A 2,99% ,00 A 2,81% TOTALE ,75 A 23,58% ,00 A 24,77% ,00 A 23,07% PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE ,11 A 0,20% 4.215,07 A 0,06% TOTALE ,11 A 0,20% 0,00 0,00% 4.215,07 A 0,06% RICAVI ,11 A ,83 A ,53 A

10 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot CONTRIBUTI/CANALIZZAZIONE A STRUTTURE CONTR.STRUTT.X RIPIANO BILANCI ,42 D 1,97% ,32 D 1,82% ,49 D 1,58% CONTRIBUTO A STRUTT. TERR.LI ,29 D 6,53% ,66 D 3,72% ,35 D 6,09% CONTR. ALTRE STRUTTURE REG. E NAZ 309,76 D 0,00% 423,10 D 0,01% CONTR. STRAORD. A STRUTT. TERRITORIALE ,80 D 0,26% TOTALE ,27 D 8,77% ,98 D 5,54% ,94 D 7,67% CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI SOLIDARIETA' NAZIONALE ,24 D 0,20% ,00 D 0,15% ,24 D 0,14% CONTR. A ORG. DIVERSI ,14 D 0,68% ,00 D 0,75% ,12 D 0,71% CONTRIBUTO A FEDERCONSUMATORI ,00 D 0,15% ,00 D 0,15% ,00 D 0,15% CONTRIBUTO A SUNIA ,00 D 0,15% ,00 D 0,15% ,00 D 0,15% INIZIATIVE CULTURALI CENTRO R ,91 D 0,12% CONTRIBUTO SILP 181,68 D 0,00% 1.000,00 D 0,01% 555,31 D 0,01% Q.TA ASSOC. ANNUALE AD ORG. DIVERSI 2.663,00 D 0,04% 2.663,00 D 0,04% 2.663,00 D 0,04% UTILIZZO FONDO SOTTOSCRIZIONI ,00 A -0,14% TOTALE ,97 D 1,19% ,00 D 1,23% ,67 D 1,19% ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA SP.PER PART.CONVEGNI MANIFESTAZ. EXTRAP ,08 D 0,15% ,00 D 0,36% ,52 D 0,36% MANIFESTAZIONE NAZIONALE ,00 D 2,11% ,90 D 0,61% SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI IN PROV ,78 D 0,07% ,00 D 0,21% ,73 D 0,43% SPESE ORG. MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA 879,10 D 0,01% ,00 D 0,43% VIAGGI -TRASF.REGIONALI DIPEND. E COLLAB 6.395,86 D 0,09% 9.700,00 D 0,14% 6.064,50 D 0,09% VIAGGI -TRASF.EXTRAREG. DIPEND. E COLLAB 3.748,52 D 0,05% 7.150,00 D 0,10% 6.509,15 D 0,09% SPESE AUTO ORGANIZZAZIONE 4.307,52 D 0,06% 5.260,00 D 0,07% 5.173,14 D 0,07% INDENNITA' KM DIPENDENTI E COLLABORATORI ,35 D 0,81% ,00 D 0,87% ,65 D 0,83% RIMB. SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI 4.083,33 D 0,06% 3.869,00 D 0,05% 4.581,94 D 0,06% SPESE A CARICO DEL NAZIONALE 1.455,89 D 0,02% 1.700,00 D 0,02% 1.187,02 D 0,02% SPESE A CARICO DEL REGIONALE 2.783,16 D 0,04% 2.400,00 D 0,03% 3.087,62 D 0,04% RIUNIONI CONFERENZE CONVEGNI ECC 137,30 D 0,00% 940,70 D 0,01% SPESE X COMITATI DIRETTIVI - COORDINAM ,31 D 0,25% ,00 D 0,15% ,31 D 0,26% RIUNIONI IN SEDE 1.302,40 D 0,02% 1.950,00 D 0,03% 1.250,00 D 0,02% SPESE UNITARIE VARIE 225,00 D 0,00% 1.000,00 D 0,01% 1.025,00 D 0,01% RIMB.SPESE VOLONTARI-ATTIVISTI-DELEGATI ,26 D 0,18% ,00 D 0,27% 9.806,35 D 0,14% 1 MAGGIO ,96 D 0,16% ,00 D 0,18% ,78 D 0,18% INIZIATIVE DI ZONA 8.183,38 D 0,12% ,00 D 0,14% 6.244,18 D 0,09%

11 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot MANIFESTAZIONI CULTURALI-COMMEMORAZIONI 4.005,29 D 0,06% 3.200,00 D 0,05% 8.756,13 D 0,12% VERTENZA AMIANTO 802,46 D 0,01% 1.500,00 D 0,02% 1.615,28 D 0,02% INIZIATIVE FEMMINILI - 8 MARZO 2.519,80 D 0,04% 2.510,00 D 0,04% 3.019,30 D 0,04% SPESE DI RAPPRESENTANZA 2.605,70 D 0,04% 3.050,00 D 0,04% 2.602,43 D 0,04% CAMPAGNA REFERENDARIA ,18 D 0,75% ,00 D 1,41% SOLID.TERREM. CENTRO ITALIA AGOSTO ,95 D 0,02% REFERENDUM COSTITUZIONALE ,35 D 0,40% CAMPAGNA REFERENDARIA ,19 D 1,06% AGENDINE 270,00 D 0,00% 200,00 D 0,00% GADGET - BANDIERE E STRISCIONI 1.936,14 D 0,03% 193,72 D 0,00% UTILIZZO F.DO CAMPAGNA CARTA DEI DIRITTI ,53 A -1,15% ,00 A -1,41% ,47 A -1,67% TOTALE ,54 D 2,29% ,00 D 5,34% ,07 D 2,92% ATTIVITA' INTERNAZIONALI DELEGAZIONI ALL'ESTERO 1.500,00 D 0,02% DELEGAZ.ESTERE IN ITALIA 210,35 D 0,00% 1.000,00 D 0,01% INTERVENTI INTERNAZIONALI ,00 D 0,14% TOTALE ,35 D 0,14% 2.500,00 D 0,04% 0,00 0,00% STAMPA E PROPAGANDA STAMPATI VARI E AFFISSIONI ,99 D 0,67% ,00 D 0,59% ,80 D 0,65% TRAMISSIONI RADIO - TV ,00 D 0,33% ,00 D 0,38% ,00 D 0,38% PUBBLICITA' RADIO - TV 6.660,00 D 0,09% 9.000,00 D 0,13% 6.659,98 D 0,09% SITO INTERNET 1.830,00 D 0,03% 4.000,00 D 0,06% 1.695,80 D 0,02% GIORNALINO 2.562,00 D 0,04% COMPOSIZIONE GRAFICA 3.902,50 D 0,06% 6.000,00 D 0,08% 2.685,00 D 0,04% CANONE RAI 203,70 D 0,00% 203,70 D 0,00% 203,70 D 0,00% RECUPERO STAMPA OFFSET CDS ,02 A -0,53% ,00 A -0,40% ,08 A -0,45% RECUPERO COMPOSIZIONE GRAFICA - CDS ,50 A -0,38% ,00 A -0,35% ,00 A -0,31% TOTALE ,67 D 0,31% ,70 D 0,49% ,20 D 0,43% STUDI E RICERCHE COSTO STUDI E RICERCHE 6.000,00 D 0,08% 4.000,00 D 0,06% 5.041,25 D 0,07% ARCHIVIO CAVRIAGO 39,62 D 0,00% 50,00 D 0,00% TOTALE 6.039,62 D 0,09% 4.050,00 D 0,06% 5.041,25 D 0,07% SPESE FORMAZIONE COSTO CORSI E SEMINARI ,97 D 0,48% ,00 D 0,67% ,86 D 0,39% UTILIZZO FONDO FORMAZIONE ,00 A -0,42% ,87 A -0,17% TOTALE ,97 D 0,48% ,00 D 0,25% ,99 D 0,22%

12 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot SPESE PER IL PERSONALE STIPENDI E ASSEGNI FAMILIARI ,37 D 44,56% ,12 D 45,32% ,94 D 45,14% CONTRIBUTI I.N.P.S ,41 D 8,23% ,57 D 7,48% ,25 D 8,41% DIFFERENZIALE LEGGE ,00 D 0,68% ,00 D 0,99% ,33 D 0,88% INAIL ,82 D 0,45% ,97 D 0,27% ,77 D 0,45% QUOTA AZIENDA COOPERLAVORO ,23 D 0,75% ,97 D 0,72% ,20 D 0,75% ACCANTONAMENTO AL T.F.R ,60 D 3,29% ,97 D 3,57% ,74 D 3,35% COMPENSO CO.CO ,62 D 0,21% 3.216,00 D 0,05% 9.151,98 D 0,13% ONERI PER CO.CO ,69 D 0,03% 514,56 D 0,01% 1.796,60 D 0,03% RIMBORSI VARI DI PERSONALE 3.564,97 D 0,05% 1.448,35 D 0,02% TICKET RESTAURANT ,55 D 1,42% ,14 D 1,66% ,13 D 1,47% IRAP ,56 D 1,65% ,55 D 1,76% ,83 D 1,77% RECUPERO SPESE DEL PERSONALE ,28 A -4,94% ,64 A -4,18% ,43 A -4,76% TOTALE ,54 D 56,38% ,21 D 57,65% ,69 D 57,64% SPESE GENERALI AUTO CARBURANTE 2.004,76 D 0,03% 2.700,00 D 0,04% 2.126,39 D 0,03% AUTO MANUTENZIONI - NOLEGGIO 742,26 D 0,01% 1.500,00 D 0,02% 376,13 D 0,01% AUTO ASSICURAZIONI - BOLLI 2.084,36 D 0,03% 2.200,00 D 0,03% 2.066,40 D 0,03% FOTOCOPIE ,17 D 0,24% ,00 D 0,30% ,34 D 0,24% ASSICURAZIONE UNIPOL DIPENDENTI ,10 D 0,18% ,95 D 0,22% ,00 D 0,19% POLIZZA KASKO ,22 D 0,35% ,73 D 0,37% ,97 D 0,35% FITTI PASSIVI ,98 D 2,39% ,00 D 2,33% ,66 D 2,01% RISCALDAMENTO ,07 D 0,90% ,35 D 0,98% ,65 D 0,74% ENERGIA ELETTRICA ,11 D 1,73% ,29 D 1,95% ,31 D 1,74% ACQUA 6.689,94 D 0,09% 5.665,37 D 0,08% 7.506,44 D 0,11% PULIZIA LOCALI ,47 D 2,56% ,91 D 2,35% ,87 D 2,50% CONDOMINIO - SPESE COLLETTIVE ,36 D 1,77% ,64 D 1,97% ,03 D 1,33% TELEFONICHE ,41 D 0,92% ,62 D 1,08% ,34 D 0,56% CELLULARI ,22 D 1,03% ,66 D 0,86% ,19 D 0,72% TRASMISSIONE DATI ,49 D 1,58% ,47 D 1,60% ,96 D 1,67% POSTALI ,84 D 0,69% ,00 D 0,68% ,71 D 0,62% CANCELLERIA ,01 D 0,20% ,00 D 0,15% 9.279,73 D 0,13% LIBRI - VIDEO 4.208,38 D 0,06% 6.870,00 D 0,10% 6.892,26 D 0,10% GIORNALI ,40 D 0,29% ,00 D 0,30% ,60 D 0,28% ABBONAMENTI ,98 D 0,20% ,00 D 0,22% ,06 D 0,19% INFOCAMERE 1.800,00 D 0,03% 2.000,00 D 0,03% 2.452,20 D 0,03% ASSICURAZIONE INCENDI 862,39 D 0,01% 900,00 D 0,01% 862,39 D 0,01%

13 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 5.094,14 D 0,07% 5.260,00 D 0,07% 8.892,54 D 0,13% ASSICURAZIONE VERTENZIALE 613,64 D 0,01% 650,00 D 0,01% 600,00 D 0,01% PRESTAZIONI OCCASIONALI 7.875,00 D 0,11% 9.500,00 D 0,13% 5.890,94 D 0,08% COMPENSO MEDICO ,94 D 1,49% ,00 D 1,49% ,98 D 1,48% SPESE PER AVVOCATI ,31 D 1,43% ,00 D 1,48% ,41 D 1,90% COMPENSO COLLABORATORI ESTERNI ,66 D 0,52% ,00 D 0,58% ,98 D 0,78% AEMILIA - SPESE LEGALI 2.598,81 D 0,04% 3.700,00 D 0,05% 7.086,83 D 0,10% NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -STAMPANTI 2.428,14 D 0,03% MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE 4.129,08 D 0,06% 4.800,00 D 0,07% 6.285,33 D 0,09% CANONE KOAH 779,00 D 0,01% CANONE FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI ,40 D 1,00% ,50 D 1,01% ,94 D 1,14% PROGETTO CGIL 3D ,86 D 0,48% ,00 D 0,35% 8.136,57 D 0,11% MANUTENZIONE SEDI ,62 D 0,82% ,00 D 1,05% ,62 D 1,39% PORTINERIA ,65 D 3,55% ,89 D 3,12% ,67 D 3,76% COSTI COLLETTIVI CDS PER VIA ROMA 247,29 D 0,00% UFFICIO AMMINISTRATIVO ,00 D 2,03% ,00 D 2,02% ,00 D 1,97% UFFICIO INFORMATICA ,00 D 2,00% ,01 D 2,01% ,00 D 1,98% BUONI PASTO ,58 D 2,78% POLIZZA UNIPOL - DIPENDENTI ,00 D 0,54% ,95 D 0,51% ASSICURAZIONE KASKO ,00 D 0,73% ,35 D 0,73% ,00 D 0,71% RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO 8.779,01 D 0,12% ,00 D 0,19% 8.630,33 D 0,12% RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ,70 D 0,24% ,00 D 0,34% ,41 D 0,27% RIMBORSO SERVIZIO IDRICO 1.405,55 D 0,02% 1.020,00 D 0,01% 1.566,35 D 0,02% RIMBORSO SPESE PULIZIA ,02 D 0,42% ,10 D 0,44% ,66 D 0,38% RIMBORSO SPESE COLLETTIVE E COND.LI ,37 D 0,42% ,10 D 0,53% ,53 D 0,34% RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ,91 D 0,50% ,00 D 0,71% ,45 D 0,31% RIMBORSO SPESE CELLULARI ,26 D 0,31% ,00 D 0,35% ,09 D 0,20% RIMBORSO TRASMISSIONE DATI ,06 D 1,30% ,85 D 1,35% ,05 D 1,40% RIMBORSO POSTALI 7.239,35 D 0,10% 7.425,00 D 0,10% 6.347,85 D 0,09% RIMBORSO COSTO FOTOC. / STAMPANTI ,15 D 0,72% ,50 D 0,75% ,70 D 0,80% RIMBORSO SPESE LEGALI ,88 D 0,34% ,00 D 0,37% ,28 D 0,35% RIMBORSO SPESE DI PORTINERIA ,97 D 1,28% ,00 D 1,25% ,91 D 1,27% RIMBORSO VISURE INFOCAMERE 22,50 D 0,00% 200,00 D 0,00% 39,48 D 0,00% RIMBORSO VALORI BOLLATI 40,00 D 0,00% 16,00 D 0,00% RIMBORSO PROGETTO CGIL 3D 5.000,00 D 0,07% 5.000,00 D 0,07% 5.000,01 D 0,07% ATTIVITA' DI SERVIZIO ,63 A -0,19% ,00 D 0,28% 6.874,51 D 0,10% COMPILAZIONE PAGHE TEOREMA ,20 D 0,81% ,00 D 0,80% ,20 D 0,80%

14 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot CONTRIBUTO PER ZONE ,20 D 4,89% ,00 D 4,85% ,43 D 4,62% CONTR. PER ATTREZZATURE E ARREDI ,00 D 1,65% ,00 D 1,63% ,00 D 1,64% TRENITALIA ,80 D 0,32% ,00 D 0,17% ,35 D 0,29% ITALO TRENO 1.000,00 D 0,01% R/SPESE IMMOBILIARE NOVA ,00 D 1,41% ,00 D 1,06% ,00 D 1,41% TASSE SU RIFIUTI SOLIDI URBANI ,02 D 0,22% ,00 D 0,23% ,00 D 0,22% IMPOSTA DI REGISTRO 2.694,50 D 0,04% 3.007,00 D 0,04% 3.137,50 D 0,04% IMPOSTA PUBBLICITA' INSEGNE 2.735,79 D 0,04% 2.800,00 D 0,04% 4.309,26 D 0,06% VALORI BOLLATI 846,00 D 0,01% 1.290,00 D 0,02% 835,20 D 0,01% RECUPERO CANCELLERIA CDS 210,00 A 0,00% FOTOCOPIE CDS 7.451,11 A -0,11% 9.775,00 A -0,14% 8.299,98 A -0,12% AUTO - RECUPERO DA STRUTTURE 7.558,86 A -0,11% 6.400,00 A -0,09% 7.843,92 A -0,11% RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO ,50 A -0,30% ,35 A -0,40% ,06 A -0,29% RECUPERO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ,48 A -0,61% ,29 A -0,85% ,12 A -0,66% RECUPERO SPESE SERVIZIO IDRICO 3.450,07 A -0,05% 2.415,37 A -0,03% 3.797,14 A -0,05% RECUPERO SPESE TELEFONICHE ,90 A -0,72% ,62 A -0,95% ,33 A -0,42% RECUPERO SPESE TRASMISSIONE DATI ,50 A -1,58% ,47 A -1,60% ,96 A -1,67% RECUPERO SPESE PULIZIA LOCALI ,28 A -1,34% ,91 A -1,20% ,03 A -1,39% RECUPERO SPESE COLLETTIVE ,04 A -1,05% ,64 A -1,19% ,58 A -0,84% RECUPERO SPESE DI PORTINERIA ,65 A -3,55% ,89 A -3,12% ,68 A -3,76% RECUPERO SPESE POSTALI ,11 A -0,65% ,00 A -0,62% ,73 A -0,59% RECUPERO SPESE PER CELLULARI ,22 A -1,03% ,66 A -0,86% ,19 A -0,72% RECUPERO VISURE CCIAA DA STRUTTURE 1.030,60 A -0,01% 1.500,00 A -0,02% 1.374,82 A -0,02% RECUPERO IMPOSTE SU AFFITTI 1.114,00 A -0,02% 1.503,00 A -0,02% 1.160,00 A -0,02% RECUPERO POLIZZA KASKO ,00 A -0,73% ,35 A -0,73% ,00 A -0,71% RECUPERO TICKET RESTAURANT ,58 A -2,78% RECUPERO ASSICURAZIONE UNIPOL DIPENDENTI ,00 A -0,54% ,95 A -0,51% RECUPERO COSTI FOTOC. / STAMPANTI ,40 A -1,00% ,50 A -1,01% ,94 A -1,14% RECUPERO SPESE LEGALI ,54 A -1,40% ,00 A -1,48% ,34 A -1,48% RECUPERO FATTURA TRENITALIA ,80 A -0,32% ,00 A -0,17% ,35 A -0,29% RECUPERO VALORI BOLLATI 80,00 A 0,00% 54,00 A 0,00% RECUPERO PROGETTO CGIL 3D ,86 A -0,48% ,00 A -0,35% 8.136,57 A -0,11% RECUPERO DA FOTOVOLTAICO 323,37 A 0,00% 300,00 A 0,00% 265,87 A 0,00% RECUPERO FATTURA ITALO TRENO 1.000,00 A -0,01% UTILIZZO FONDO CDS - CESI ,35 A -0,38% ,19 A -0,42%

15 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE SERVIZI ,00 A -1,34% UTILIZZO FONDO MANUT. SEDI ,00 A -1,84% ,00 A -0,63% ,00 A -2,04% TOTALE ,49 D 27,80% ,89 D 28,23% ,48 D 27,19% AMMORTAMENTI AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTR. D'UFFICIO ,54 D 0,56% ,00 D 0,42% ,91 D 0,51% AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI ,59 D 0,44% ,00 D 0,35% ,31 D 0,41% AMMORTAMENTO SOFTWARE ,00 D 0,28% TOTALE ,13 D 1,00% ,00 D 1,06% ,22 D 0,92% ACCANTONAMENTI ACC. AL FONDO SPESE CONGRESSUALI ,00 D 0,71% 1.000,00 D 0,01% 4.000,00 D 0,06% ACC. F.DO CAMPAGNA CARTA DEI DIRITTI ,00 D 0,71% TOTALE ,00 D 1,41% 1.000,00 D 0,01% 4.000,00 D 0,06% ONERI VARI SPESE BANCARIE 4.234,37 D 0,06% 4.050,00 D 0,06% 3.950,72 D 0,06% * VARIE STRAORDINARIE 2,00 D 0,00% SOPRAVVENIENZE PASSIVE 3.890,36 D 0,06% 631,73 D 0,01% SVALUTAZIONE CREDITI ,43 D 1,58% VARIE STRAORDINARIE 1.811,78 D 0,03% 3.960,00 D 0,06% 3.331,34 D 0,05% TOTALE 9.938,51 D 0,14% 8.010,00 D 0,11% ,22 D 1,69% COSTI ,06 D ,78 D ,73 D RISULTATO ESERCIZIO ,05 A ,05 A ,80 A

16 CONSOLIDATO INCA - CONSUNTIVO 2017 RICAVI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot CONTRIBUTI SINDACALI CONTR.DA REG.LE-NAZ.LE X ATTIVITA' INCA ,00 A 0,46% ,00 A 0,46% SPETTANZA DA INCA NAZIONALE ,70 A 75,12% ,00 A 72,41% ,35 A 70,29% PRATICHE MINISTERIALI 3.500,00 A 0,14% ,00 A 0,80% 330,00 A 0,01% INCA NAZIONALE CONTRIBUTO DA FONDO ,61 A 2,35% TOTALE ,70 A 75,72% ,00 A 73,67% ,96 A 72,65% CONTRIBUTI DA STRUTTURE CONTRIBUTO DA STRUTT. TERRITORIALI ,67 A 17,02% ,61 A 16,43% ,90 A 17,36% CONTR. DA SPI PER ATTIVITA' INCA ,00 A 4,12% ,13 A 4,16% ,47 A 5,19% CONTRIBUTO DA SPI PER PROGETTI ,98 A 1,24% ,11 A 1,31% ,00 A 0,56% TOTALE ,65 A 22,39% ,85 A 21,90% ,37 A 23,10% CONTRIBUTI DA ORG. DIVERSI EROGAZIONI LIBERALI INCA ,50 A 1,29% ,00 A 4,42% ,00 A 4,09% PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1.400,00 A 0,06% TOTALE ,50 A 1,29% ,00 A 4,42% ,00 A 4,15% PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE ,11 A 0,60% 2.241,35 A 0,10% TOTALE ,11 A 0,60% 0,00 0,00% 2.241,35 A 0,10% RICAVI ,96 A ,85 A ,68 A

17 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA VIAGGI -TRASF.REGIONALI DIPEND. E COLLAB 818,86 D 0,03% 1.650,00 D 0,06% 1.129,98 D 0,04% VIAGGI -TRASF.EXTRAREG. DIPEND. E COLLAB 416,15 D 0,01% 700,00 D 0,02% 701,50 D 0,02% SPESE AUTO ORGANIZZAZIONE 289,80 D 0,01% 300,00 D 0,01% INDENNITA' KM DIPENDENTI E COLLABORATORI ,87 D 1,16% ,00 D 1,14% ,13 D 1,30% RIMB. SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI 1.654,00 D 0,06% 1.675,00 D 0,06% 2.090,48 D 0,07% SPESE A CARICO DEL NAZIONALE 401,90 D 0,01% 500,00 D 0,02% SPESE A CARICO DEL REGIONALE 1.255,10 D 0,04% 1.000,00 D 0,03% 1.646,82 D 0,06% RIUNIONI CONFERENZE CONVEGNI ECC 137,30 D 0,00% 940,70 D 0,03% RIUNIONI IN SEDE 1.021,00 D 0,03% 1.000,00 D 0,03% 775,00 D 0,03% RIMB.SPESE VOLONTARI-ATTIVISTI-DELEGATI 11,60 D 0,00% 200,00 D 0,01% INIZIATIVE FEMMINILI - 8 MARZO 1.020,00 D 0,03% 1.060,00 D 0,04% 1.020,00 D 0,03% SPESE DI RAPPRESENTANZA 345,50 D 0,01% 400,00 D 0,01% 334,47 D 0,01% AGENDINE 270,00 D 0,01% 200,00 D 0,01% TOTALE ,08 D 1,42% ,00 D 1,43% ,08 D 1,60% STAMPA E PROPAGANDA STAMPATI VARI E AFFISSIONI 2.717,78 D 0,09% 2.400,00 D 0,08% 3.824,43 D 0,13% TOTALE 2.717,78 D 0,09% 2.400,00 D 0,08% 3.824,43 D 0,13% SPESE FORMAZIONE COSTO CORSI E SEMINARI 2.564,40 D 0,09% 2.400,00 D 0,08% 4.649,05 D 0,16% TOTALE 2.564,40 D 0,09% 2.400,00 D 0,08% 4.649,05 D 0,16% SPESE PER IL PERSONALE STIPENDI E ASSEGNI FAMILIARI ,15 D 62,05% ,62 D 61,92% ,45 D 61,75% CONTRIBUTI I.N.P.S ,16 D 14,45% ,28 D 13,58% ,72 D 14,57% INAIL ,90 D 0,61% ,98 D 0,37% ,80 D 0,61% QUOTA AZIENDA COOPERLAVORO ,17 D 1,01% ,30 D 0,97% ,07 D 1,00% ACCANTONAMENTO AL T.F.R ,00 D 4,53% ,78 D 4,82% ,61 D 4,54% TICKET RESTAURANT ,44 D 1,98% ,64 D 2,33% ,30 D 2,08% IRAP ,71 D 2,42% ,36 D 2,40% ,61 D 2,41% RECUPERO SPESE DEL PERSONALE ,96 A -1,90% ,00 A -1,26% ,21 A -1,92% TOTALE ,57 D 85,16% ,96 D 85,13% ,35 D 85,04% SPESE GENERALI ASSICURAZIONE UNIPOL DIPENDENTI 7.840,00 D 0,26% 8.983,95 D 0,30% 8.040,00 D 0,27% POLIZZA KASKO ,00 D 0,49% ,00 D 0,51% ,81 D 0,48%

18 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot POSTALI 1.874,67 D 0,06% 2.850,00 D 0,10% 1.318,18 D 0,04% CANCELLERIA 5.080,16 D 0,17% 2.850,00 D 0,10% 1.965,74 D 0,07% LIBRI - VIDEO 100,00 D 0,00% 161,50 D 0,01% ABBONAMENTI 301,06 D 0,01% 400,00 D 0,01% COMPENSO MEDICO ,94 D 3,37% ,00 D 3,36% ,98 D 3,38% SPESE PER AVVOCATI ,50 D 0,37% NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -STAMPANTI 2.428,14 D 0,08% MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE 300,00 D 0,01% UFFICIO AMMINISTRATIVO ,00 D 1,81% ,00 D 1,80% ,00 D 1,74% UFFICIO INFORMATICA ,00 D 2,11% ,01 D 2,12% ,00 D 2,05% RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO 2.373,87 D 0,08% 3.200,00 D 0,11% 2.305,61 D 0,08% RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA 4.685,66 D 0,16% 7.000,00 D 0,24% 5.136,56 D 0,17% RIMBORSO SERVIZIO IDRICO 380,20 D 0,01% 250,00 D 0,01% 418,44 D 0,01% RIMBORSO SPESE PULIZIA 9.165,86 D 0,31% 9.733,00 D 0,33% 8.367,01 D 0,28% RIMBORSO SPESE COLLETTIVE E COND.LI 7.886,55 D 0,27% 9.785,00 D 0,33% 6.338,01 D 0,22% RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 5.971,70 D 0,20% 6.700,00 D 0,23% 3.915,32 D 0,13% RIMBORSO SPESE CELLULARI 3.469,69 D 0,12% 3.910,00 D 0,13% 3.917,68 D 0,13% RIMBORSO TRASMISSIONE DATI 4.987,12 D 0,17% 5.673,13 D 0,19% 5.903,87 D 0,20% RIMBORSO POSTALI 5.696,65 D 0,19% 5.400,00 D 0,18% 5.378,65 D 0,18% RIMBORSO COSTO FOTOC. / STAMPANTI 7.224,68 D 0,24% 3.399,00 D 0,11% 5.618,21 D 0,19% RIMBORSO SPESE DI PORTINERIA ,61 D 0,73% ,00 D 0,70% ,01 D 0,73% CONTRIBUTO PER ZONE ,00 D 1,60% ,00 D 1,61% ,00 D 1,53% CONTR. PER ATTREZZATURE E ARREDI ,00 D 0,79% ,00 D 0,78% ,00 D 0,79% VALORI BOLLATI 70,00 D 0,00% 60,00 D 0,00% TOTALE ,56 D 13,25% ,09 D 13,26% ,08 D 13,07% ONERI VARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE 79,80 D 0,00% VARIE STRAORDINARIE 92,00 D 0,00% 550,00 D 0,02% TOTALE 92,00 D 0,00% 550,00 D 0,02% 79,80 D 0,00% COSTI ,39 D ,05 D ,79 D RISULTATO ESERCIZIO ,43 D ,20 D ,11 D

19 BILANCIO CONSUNTIVO 2017 riepilogo contributi associativi anno 2017 categoria preventivo consuntivo differenza Filcams Fisac Flai Fillea Fiom Filctem Flc Filt Nidil Slc Fp Spi riepilogo costi/ricavi anno 2017 categoria preventivo consuntivo consuntivo Colonna1 preventivo utili accantonamenti utilizzo fondi ripiano Filcams Fisac Flai Fillea Fiom Filctem Flc Filt Nidil Slc Fp Spi Totale Attivo/passivo per categoria categorie in attivo in attivo. categorie in passivo in passivo Filcams Fisac Flai Fillea Fiom Flc Filctem Filt Nidil Fp Spi Slc Totale Totale Andamento spettanza Inca Ministeriale biennio. valore medio annuo 2006/ / / / / / differenza spettanze medie ultimi bienni /

20 CONSOLIDATO CGIL REGGIO EMILIA - CONSUNTIVO 2017 RICAVI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot CONTRIBUTI SINDACALI QUOTA SU TESSERE SPI ,68 A 0,15% ,00 A 0,16% ,09 A 0,15% QUOTA SU TESSERE DISOCCUPATI ,87 A 0,11% ,00 A 0,10% CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ,27 A 40,90% ,02 A 41,70% ,63 A 41,75% CONTRIBUTI DA BREVI-MANU 4.036,77 A 0,03% 4.044,00 A 0,03% 3.649,16 A 0,03% RECUPERO CONTRIBUTI ,44 A 0,35% ,00 A 0,36% ,40 A 0,35% 1% APPARATO 261,99 A 0,00% 270,00 A 0,00% 526,76 A 0,00% CANALIZZAZIONE CATEGORIE ,64 A 17,82% ,84 A 18,41% ,47 A 17,97% CANALIZZ. 1% DA CATEGORIE ,62 A 0,50% ,12 A 0,65% ,41 A 0,70% CONTR.DA REG.LE-NAZ.LE X ATTIVITA' INCA ,00 A 0,08% ,00 A 0,09% SPETTANZA DA INCA NAZIONALE ,70 A 13,41% ,00 A 13,67% ,35 A 11,60% PRATICHE MINISTERIALI 3.500,00 A 0,02% ,00 A 0,15% 330,00 A 0,00% INCA NAZIONALE CONTRIBUTO DA FONDO ,61 A 0,39% TOTALE ,98 A 73,38% ,98 A 75,33% ,88 A 72,94% CONTRIBUTI DA STRUTTURE CONTR.STRUTT.X RIPIANO BILANCI ,42 D -0,99% ,32 D -0,98% ,49 D -0,79% Q.TA SPI REG. E NAZ PER PROG. LEGHE SPI ,42 A 0,53% ,00 A 0,42% ,94 A 0,53% FONDO DI RIEQUILIBRIO ,09 A 0,60% ,51 A 0,62% ,30 A 0,60% QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI - FILLEA ,68 A 0,09% ,00 A 0,10% ,67 A 0,09% CONTRIBUTO PER RIPIANO BILANCI ,42 A 0,99% ,32 A 0,98% ,49 A 0,79% CONTRIB. PER REINSEDIAMENTO LEGHE SPI ,00 A 0,21% ,00 A 0,41% ,00 A 0,19% CONTRIB. PROGETTO REINSEDIAMENTO ,00 A 0,11% 2.500,00 A 0,02% ,00 A 0,15% CONTR.STRAORD. DA STRUTTURE NON PREVISTO ,80 A 0,13% CONTRIBUTO DA STRUTT. TERRITORIALI ,12 A 4,69% ,61 A 3,36% ,02 A 4,73% CONTRIBUTI DA STRUTTURE REGIONALI ,73 A 0,70% ,00 A 0,55% ,46 A 1,06% CONTR. DA SPI PER ATTIVITA' INCA ,00 A 0,74% ,13 A 0,78% ,47 A 0,86% CONTRIB. DA STRUTTURE NAZ.LI ,97 A 0,52% 4.300,00 A 0,03% ,60 A 0,32% CONTRIBUTO DA SPI PER PROGETTI ,98 A 0,22% ,11 A 0,32% ,00 A 0,09% CONTRIB. DA NAZ.LE PER STAMPA INTERNA 6.660,50 A 0,05% 6.000,00 A 0,05% ,38 A 0,07% TOTALE ,29 A 8,56% ,36 A 6,65% ,84 A 8,69% CONTRIBUTO DA ORG. DIVERSI RIPARTO BILANCI UNITARI FILLEA ,09 A 0,22% ,00 A 0,24% ,88 A 0,26% QUOTE DI SERVIZIO DA NON CAN. FISAC 3.325,30 A 0,02% 3.032,00 A 0,02% 4.411,58 A 0,03% QUOTE NON CANALIZZABILI ,68 A 0,15% ,00 A 0,19% ,36 A 0,21%

21 RICAVI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot QUOTE IMI - CAC ,15 A 0,66% ,00 A 0,57% ,94 A 0,52% QUOTE COASCO - COVELCO 1.239,42 A 0,01% 1.000,00 A 0,01% 1.678,20 A 0,01% DS AGRICOLE ,85 A 0,60% ,00 A 0,58% ,62 A 0,44% QUOTE ACN - NAZIONALI 5.148,00 A 0,04% 5.000,00 A 0,04% 5.197,50 A 0,04% CONTRIBUTO PER DELEGATI DI BACINO ,91 A 0,51% ,00 A 0,47% ,50 A 0,52% CONTRIBUTO PER RLST - CTP EDILI ,76 A 0,31% ,00 A 0,33% ,08 A 0,32% CONTRIBUTO DA ORG. DIVERSI ,00 A 0,25% ,00 A 0,21% ,00 A 0,25% CONTRIBUTO PER RLST - EBER ,39 A 0,51% ,00 A 0,47% ,44 A 0,65% EROGAZIONI LIBERALI INCA ,50 A 0,23% ,00 A 0,84% ,00 A 0,68% 8 MARZO 7.062,59 A 0,05% 5.000,00 A 0,04% 9.206,46 A 0,06% FESTA TESSERAMENTO 1.590,00 A 0,01% 4.000,00 A 0,03% ,00 A 0,08% PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2.420,00 A 0,02% ENTRATA PER ABBONAMENTI A LIBERETA' ,00 A 0,71% ,00 A 0,67% QUOTE CONTRATTUALI AZIENDALI 3.962,70 A 0,03% 3.000,00 A 0,02% 6.430,00 A 0,05% TOTALE ,34 A 4,33% ,00 A 4,05% ,56 A 4,81% INTERESSI - SOTTOSCRIZ. E OFFERTE CONTRIBUTO A INCA ,00 D -0,74% ,00 D -0,78% ,00 D -0,73% COLF - EROGAZIONI VOLONTARIE 1.900,00 A 0,01% EROGAZIONI VOLONTARIE ,31 A 0,68% ,00 A 0,44% ,30 A 0,95% 1 MAGGIO 7.898,29 A 0,06% 6.400,00 A 0,05% 8.790,75 A 0,06% CONTRIB.PER VERTENZE DA ASSOCIATI ,77 A 0,54% ,00 A 0,46% ,04 A 0,42% INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 334,77 A 0,00% 1.404,00 A 0,01% 1.246,61 A 0,01% INTERESSI ATTIVI SU TITOLI / OBBLIGAZION 6.731,98 A 0,05% 6.000,00 A 0,05% ,88 A 0,35% PROVENTI PER CCNL 82,00 A 0,00% 1.000,00 A 0,01% 154,00 A 0,00% TOTALE ,12 A 0,60% ,00 A 0,24% ,58 A 1,07% RECUPERO SPESE E ALTRO GETTONI DI PRESENZA ,75 A 0,34% ,00 A 0,32% ,58 A 0,42% TOTALE ,75 A 0,34% ,00 A 0,32% ,58 A 0,42% RECUPERO SPESE INTERNE ALLE STRUTTURE CONTRIB. ALLE SPESE GENERALI DI ZONA ,00 A 6,74% ,00 A 7,27% ,00 A 6,35% RECUPERO SPESE UFFICIO INFORMATICA ,00 A 2,27% ,00 A 2,44% ,00 A 2,27% RECUPERO SPESE UFFICIO AMMINISTRATIVO ,00 A 1,95% ,00 A 2,08% ,00 A 1,93% RECUPERO ATTREZZATURE E ARREDI ,75 A 1,50% ,00 A 1,62% ,00 A 1,46% TOTALE ,75 A 12,46% ,00 A 13,41% ,00 A 12,01% PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE ,41 A 0,34% 9.127,56 A 0,06% TOTALE ,41 A 0,34% 0,00 0,00% 9.127,56 A 0,06% RICAVI ,64 A ,34 A ,00 A

22 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot CONTRIBUTI A STRUTTURE CONTR. STRAORD. A STRUTTURE REG. E NAZ ,00 D 0,22% 1.000,00 D 0,01% CONTRIBUTO LEGHE COMUNALI ,00 D 0,21% ,00 D 0,40% ,00 D 0,20% CONTRIBUTO A STRUTT. TERR.LI ,32 D 4,88% ,66 D 2,16% ,28 D 4,83% PROGETTO SPI - INCA ,98 D 0,23% ,00 D 0,25% ,47 D 0,23% CONTRIBUTO A CDLT ,00 D 0,07% ,00 D 0,08% ,00 D 0,07% CONTR. ALTRE STRUTTURE REG. E NAZ ,28 D 0,36% ,00 D 0,12% ,17 D 0,35% CONTR. A CDLT PER FONDO RIEQUILIBRIO ,09 D 0,62% ,91 D 0,61% ,30 D 0,63% CONTR. STRAORD. A STRUTT. TERRITORIALE ,80 D 0,13% QUOTA SU TESSERE ATTIVI 3.974,66 A -0,03% 3.373,51 A -0,03% 3.677,55 A -0,03% TOTALE ,81 D 6,71% ,06 D 3,58% ,67 D 6,29% CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERVI CONTRIBUTO PER RLST ,00 D 0,09% ,00 D 0,07% SOLIDARIETA' NAZIONALE ,24 D 0,11% ,00 D 0,15% ,24 D 0,14% CONTR. A ORG. DIVERSI ,84 D 0,39% ,00 D 0,50% ,28 D 0,40% CONTRIBUTO A FEDERCONSUMATORI ,00 D 0,19% ,00 D 0,19% ,00 D 0,19% CONTRIBUTO A SUNIA ,00 D 0,12% ,00 D 0,12% ,00 D 0,12% INIZIATIVE CULTURALI CENTRO R ,91 D 0,06% CONTRIBUTO SILP 181,68 D 0,00% 1.000,00 D 0,01% 555,31 D 0,00% Q.TA ASSOC. ANNUALE AD ORG. DIVERSI 2.663,00 D 0,02% 2.663,00 D 0,02% 2.663,00 D 0,02% UTILIZZO FONDO SOTTOSCRIZIONI ,00 A -0,07% TOTALE ,67 D 0,90% ,00 D 1,00% ,83 D 0,94% ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA CONTRIBUTO REINSEDIAMENTO 2.500,00 D 0,02% SP.PER PART.CONVEGNI MANIFESTAZ. EXTRAP ,54 D 0,34% ,00 D 0,49% ,27 D 0,47% MANIFESTAZIONE NAZIONALE ,00 D 1,13% ,80 D 0,32% SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI IN PROV ,65 D 0,07% ,00 D 0,21% ,55 D 0,24% SPESE ORG. MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA 4.977,62 D 0,04% ,00 D 0,33% 1.715,03 D 0,01% VIAGGI -TRASF.REGIONALI DIPEND. E COLLAB ,38 D 0,17% ,00 D 0,24% ,01 D 0,16% VIAGGI -TRASF.EXTRAREG. DIPEND. E COLLAB ,34 D 0,25% ,00 D 0,24% ,75 D 0,19% SPESE AUTO ORGANIZZAZIONE ,22 D 0,10% ,00 D 0,14% ,48 D 0,13% INDENNITA' KM DIPENDENTI E COLLABORATORI ,92 D 2,35% ,00 D 2,39% ,33 D 2,24% RIMB. SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI ,64 D 0,08% ,00 D 0,08% ,22 D 0,09% SPESE A CARICO DEL NAZIONALE 1.562,69 D 0,01% 2.000,00 D 0,02% 1.187,02 D 0,01% SPESE A CARICO DEL REGIONALE 4.039,12 D 0,03% 3.200,00 D 0,02% 4.298,22 D 0,03% RIUNIONI CONFERENZE CONVEGNI ECC 6.029,35 D 0,04% 8.000,00 D 0,06% 7.205,45 D 0,05% SPESE X COMITATI DIRETTIVI - COORDINAM ,87 D 0,42% ,00 D 0,39% ,01 D 0,42%

23 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot RIUNIONI IN SEDE 3.274,17 D 0,02% 3.900,00 D 0,03% 4.812,08 D 0,04% RIUN. ORGANISMI NAZIONALI ,46 D 0,12% ,00 D 0,18% ,65 D 0,11% SPESE UNITARIE VARIE ,16 D 0,14% 1.600,00 D 0,01% 1.545,00 D 0,01% RIMB.SPESE VOLONTARI-ATTIVISTI-DELEGATI ,32 D 0,43% ,00 D 0,46% ,66 D 0,37% 1 MAGGIO ,99 D 0,12% ,00 D 0,14% ,67 D 0,15% INIZIATIVE DI ZONA ,47 D 0,08% ,00 D 0,09% 7.170,16 D 0,05% MANIFESTAZIONI CULTURALI-COMMEMORAZIONI ,65 D 0,51% 7.200,00 D 0,05% ,15 D 0,12% VERTENZA AMIANTO 802,46 D 0,01% 1.500,00 D 0,01% 1.615,28 D 0,01% FESTA NAZIONALE LIBERETA' 2.566,70 D 0,02% 3.500,00 D 0,03% 1.113,18 D 0,01% SPESE PER R.S.U ,00 D 0,02% 2.500,00 D 0,02% 4.816,80 D 0,04% INIZIATIVE FEMMINILI - 8 MARZO ,21 D 0,14% ,00 D 0,15% ,65 D 0,14% INIZIATIVE DI FINE TESSERAMENTO 3.086,95 D 0,02% 4.000,00 D 0,03% 9.074,12 D 0,07% SPESE DI RAPPRESENTANZA 6.330,31 D 0,05% 6.500,00 D 0,05% 6.068,59 D 0,04% CAMPAGNA REFERENDARIA ,57 D 0,44% ,00 D 0,75% SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI 3.754,90 D 0,03% 1.200,00 D 0,01% 580,80 D 0,00% SPESE PER VERTENZE AZIENDALI ,88 D 0,17% 5.000,00 D 0,04% 937,06 D 0,01% SOLID.TERREM. CENTRO ITALIA AGOSTO ,95 D 0,01% REFERENDUM COSTITUZIONALE ,35 D 0,21% MOSTRA 70 VOTO ALLE DONNE 7.124,93 D 0,05% CAMPAGNA REFERENDARIA ,46 D 0,56% CAMPAGNA TESSERAMENTO E PROSELITISMO 3.496,41 D 0,03% 4.900,00 D 0,04% ,60 D 0,34% AGENDINE ,72 D 0,09% 8.510,00 D 0,06% 6.083,31 D 0,04% GADGET - BANDIERE E STRISCIONI ,89 D 0,16% ,00 D 0,17% ,72 D 0,09% FESTA FIOM-CGIL ,80 A -0,07% RACCOLTA FONDI PER MANIFESTAZIONI 1.301,00 A -0,01% 2.500,00 A -0,02% 600,00 A 0,00% RIMBORSI DA CISL E UIL X ATT. UNITARIA 3.278,93 A -0,02% UTILIZZO FONDO MANIFESTAZIONI 5.240,22 A -0,04% UTILIZZO F.DO CAMPAGNA CARTA DEI DIRITTI ,53 A -0,60% ,00 A -0,75% ,47 A -0,88% UTILIZZO F.DO SOSTEGNO LOTTE C/LICENZIAM ,88 A -0,17% TOTALE ,50 D 5,81% ,00 D 7,30% ,54 D 5,75% ATTIVITA' INTERNAZIONALI SP.INIZIATIVE POLITICHE INTERNAZIONALI 500,00 D 0,00% 6.000,00 D 0,05% 593,10 D 0,00% DELEGAZIONI ALL'ESTERO 1.500,00 D 0,01% DELEGAZ.ESTERE IN ITALIA 210,35 D 0,00% 1.000,00 D 0,01% INTERVENTI INTERNAZIONALI ,00 D 0,08% Q.TA ASSOCIATIVA ORG. INTERNAZIONALI 3.447,16 D 0,03% 2.600,00 D 0,02% 3.479,28 D 0,03% TOTALE ,51 D 0,11% ,00 D 0,08% 4.072,38 D 0,03% STAMPA E PROPAGANDA PREMIAZIONE ATTIVISTI 1.461,70 D 0,01% 1.000,00 D 0,01% 1.717,14 D 0,01%

24 COSTI CONSUNTIVO 2016 D/A % su tot PREVENTIVO 2017 D/A % su tot CONSUNTIVO 2017 D/A % su tot STAMPATI VARI E AFFISSIONI ,71 D 0,73% ,00 D 0,80% ,22 D 0,73% TRAMISSIONI RADIO - TV ,34 D 0,52% ,00 D 0,58% ,62 D 0,51% CAMPAGNA IMMAGINE SPI ,20 D 0,16% ,00 D 0,19% ,00 D 0,19% PUBBLICITA' RADIO - TV ,01 D 0,15% ,00 D 0,16% ,27 D 0,12% SITO INTERNET 2.951,96 D 0,02% 6.000,00 D 0,05% 6.977,67 D 0,05% STAMPA CONTRATTI 381,87 D 0,00% 700,00 D 0,01% 845,00 D 0,01% CONVENZIONE POLIZZA UNIPOL ISCRITTI SPI ,50 D 0,15% ,00 D 0,15% ,16 D 0,14% GIORNALINO 2.562,00 D 0,02% FESTE LIBERETA' - TESSERAMENTO 6.826,89 D 0,05% 6.000,00 D 0,05% 6.002,64 D 0,04% ABBONAMENTI LIBERETA' ,39 D 0,79% ,09 D 0,80% COMPOSIZIONE GRAFICA ,00 D 0,08% ,00 D 0,10% 9.005,00 D 0,07% CANONE RAI 203,70 D 0,00% 203,70 D 0,00% 203,70 D 0,00% RECUPERO STAMPA OFFSET CDS ,02 A -0,28% ,00 A -0,22% ,08 A -0,24% RECUPERO COMPOSIZIONE GRAFICA - CDS ,50 A -0,20% ,00 A -0,19% ,00 A -0,16% TOTALE ,75 D 2,22% ,70 D 1,68% ,43 D 2,29% STUDI E RICERCHE COSTO STUDI E RICERCHE 6.000,00 D 0,04% 4.100,00 D 0,03% ,25 D 0,07% RICERCA DISTRETTO CERAMICO 3.576,59 D 0,03% ARCHIVIO CAVRIAGO 39,62 D 0,00% 50,00 D 0,00% TOTALE 6.039,62 D 0,04% 4.150,00 D 0,03% ,84 D 0,10% SPESE FORMAZIONE COSTO CORSI E SEMINARI ,89 D 0,35% ,00 D 0,69% ,79 D 0,31% FORMAZ.DELEGATI ED ATTIVISTI 100,00 D 0,00% UTILIZZO FONDO FORMAZIONE ,87 A -0,12% ,00 A -0,23% ,87 A -0,09% TOTALE ,02 D 0,24% ,00 D 0,47% ,92 D 0,22% SPESE PER IL PERSONALE STIPENDI E ASSEGNI FAMILIARI ,58 D 41,44% ,48 D 42,36% ,80 D 41,34% CONTRIBUTI I.N.P.S ,08 D 5,33% ,62 D 5,04% ,13 D 5,53% DIFFERENZIALE LEGGE ,00 D 1,70% ,00 D 2,08% ,66 D 1,69% INAIL ,28 D 0,46% ,23 D 0,25% ,88 D 0,46% QUOTA AZIENDA COOPERLAVORO ,85 D 0,67% ,29 D 0,67% ,54 D 0,68% ACCANTONAMENTO AL T.F.R ,48 D 3,08% ,73 D 3,38% ,86 D 3,09% COMPENSO CO.CO ,04 D 2,57% ,00 D 2,70% ,89 D 2,68% ONERI PER CO.CO ,92 D 0,41% ,56 D 0,42% ,44 D 0,44% RIMBORSI VARI DI PERSONALE ,58 D 0,10% ,02 D 0,25% TICKET RESTAURANT ,60 D 1,30% ,85 D 1,47% ,46 D 1,31% FONDO SANIT. INTEGRATIVO DI CATEGORIA 600,00 D 0,00% 830,00 D 0,01% IRAP ,16 D 1,67% ,25 D 1,75% ,28 D 1,72% RECUPERO SPESE DEL PERSONALE ,74 A -2,82% ,14 A -2,51% ,21 A -3,06%