UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO ,66 Titolo II: , ,00 Titolo III: 330.

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1 Titolo I: Entrate tributarie 0,00 Titolo I: Spese correnti ,63 Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ,66 Titolo II: Titolo III: Entrate extratributarie ,19 Titolo IV: Titolo V: Titolo VI: Totale entrate correnti... Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito , Totale entrate finali ,35 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE ENTRATE - accertate 0,00 Titolo III: ,37 Titolo IV: ,72 Avanzo di amministrazione Utilizzato ,05 Totale complessivo ,72 ASSESSORATO AL BILANCIO Spese in conto capitale Totale spese finali... Spese per rimborso di prestiti Spese per servizi per conto di terzi , , , ,37 TOTALE SPESE impegnate ,30 Avanzo 2013 gestione di competenza ,47 1

2 AVANZO 2013 RESIDUI COMPETENZA T O T A L E Fondo di cassa , ,92 Riscossioni , , ,92 Pagamenti , , ,73 Fondo di cassa ,11 Residui attivi , , ,19 Residui passivi , , ,94 Avanzo d amministrazione ,36 AVANZO 2013 Il risultato positivo della gestione finanziaria deriva: Maggiori entrate 2013 per trasferimenti rispetto alla previsione assestata 2013 Maggiori entrate 2013 extratributarie rispetto alla previsione assestata 2013 Minori spese della gestione correnti 2013 rispetto alla previsione assestata 2013 Avanzo applicato al bilancio 2013, non utilizzato ( ,05) T O T A L E 3.345, , ,95 Totale avanzo della competenza ,47 Avanzo derivante dalla gestione dei residui (Minori RS. Att ,04 e minori RS. Pass ,85) ,81 Avanzo esercizi precedenti non applicato ,08 Avanzo d amministrazione ,36 2

3 RENDICONTO 2013 Entrate Entrate da accensioni di prestiti Entrate da alienazioni e trasferimenti Entrate extratributarie Entrate da contributi e trasferimenti Avanzo di Amministrazione 0, , , , , , , ,00 Avanzo di Amministrazion e Entrate da contributi e trasferimenti Entrate extratributarie Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale Entrate da accensioni di prestiti Previsioni iniziali , , , , ,00 Previsioni definitive , , , , ,00 Accertamenti 0, , , ,50 0,00 Riscossione 0, , ,99 0,00 0,00 RENDICONTO 2013 Entrate TRASFERIMENTI TOTALE , ,66 Trasferimento erariale Trasferimenti oneri Personale L.266/05 art.1 c.178 Contr. Ministero su spesa accertamenti medico legali dipendenti da Regione per gestioni associate Compartecipazione Enti , , , , , , , , , ,00 3

4 RENDICONTO 2013 Compartecipazione Enti Lonate P. Ferno % Riparto spesa Corrente , ,93 37 Riparto rata sede P.L , ,22 50 TOTALE Riparto sp. Corrente , ,15 Riparto sp. Investimento , ,77 37 TOTALE , ,92 RENDICONTO 2013 Entrate ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE , ,95 Gettito SANZIONI Nel 2011: , ,74 (maggior entrata su previsione ) ,85 (maggior entrata su previsione ,85) Sanzioni Amm.ve. 437, ,42 Da rimborsi diritti notifiche. 871, ,74 Da interessi , ,97 Da rimborsi diversi P.L , ,94 Altre entrate da rimborsi , ,03 4

5 RENDICONTO 2013 SANZIONI ELEVATE Varie Accertatori Autovelox Totale 2013 nr. importo nr. importo nr. importo nr. importo gennaio 290, ,25 22, ,00 312, ,25 febbraio 549, ,00 8,00 709,00 557, ,00 marzo 132, , , ,00 20, , , ,25 aprile 142, , , ,00 22, , , ,00 maggio 103, , , ,00 9,00 877, , ,00 giugno 128, , , ,00 50, , , ,50 luglio 91, , , ,00 46, , , ,00 agosto 77, , , , , ,75 settembre 115, , , ,00 33, , , ,25 ottobre 90, , , ,00 19, , , ,25 novembre 81, , , ,00 29, , , ,00 dicembre 59, , , ,00 46, , , , , , , ,00 304, , , ,25 RENDICONTO 2013 SANZIONI ELEVATE , , ,00 Varie Accertatori Autovelox Totale , , , , , ,00-5

6 RENDICONTO 2013 Entrate ENTRATE PER INVESTIMENTI Totale , ,50 Da Regione contributo straordinario ,00. 0,00 Da Comune di Lonate Pozzolo , ,73 Da Comune di Ferno , ,77 RENDICONTO Spese Spese correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso di prestiti 0, , , , , ,00 Spese per rimborso di prestiti Spese in conto capitale Spese correnti Previsioni iniziali , , ,00 Previsioni definitive , , ,00 Impegni , , ,03 Pagamenti ,66 0, ,81 6

7 RENDICONTO 2013 % Spese per natura economica INTERVENTI 2012 % 2013 % Personale ,30 43,86% ,05 53,59% Acquisto beni ,65 2,74% ,19 3,29% di consumo Prestazioni di ,42 26,27% ,46 28,06% servizi Trasferimenti 19,38 0,00% 25,54 0,00% Interessipassivi ,13 2,28% ,48 2,63% Impostetasse ,89 2,78% ,86 3,45% Oneri Straord ,68 22,03% ,05 8,98% gestione TOTALE ,45 100% ,63 100% di cui (78,20%) ,81 pagati RENDICONTO 2012 % Spese per attività Uffcio Lavoro 2% Gestione territorio 1% segreteria, personale e messi 12% Ragioneria 3% Gestione beni 1% Polizia Municipale 64% servizi generali 17% 7

8 RENDICONTO 2013 % Spese per natura economica Int. passivi 3% Imposte tasse 3% servizi 28% Oneri straord. Gest. 9% Personale 54% beni di consumo 3% Rigidità della spesa corrente personale ( N. dipendenti: 33-1=32 al ) e ammortamento mutui sulle entrate correnti pari al 55,55%. La spesa media per dipendente è pari ad ,00. RENDICONTO 2012 Spese per servizi SERVIZI PERSONALE ACQUSTI E SERVIZI IRAP INTERESSI TOTALE POLIZIA LOCALE , , , , ,34 SERV. MESSI E CONVENZIONE , , , ,84 SEGRETEIA CONTRATTI PERSONALE , , , ,36 ORGANI ISTITUZ. (Revisore) 8.880, ,21 ECONOMICO FINANZIARIO , , , ,92 CED-SERVIZI INFORMATICI , , , , ,55 UFFICIO DEL LAVORO ,26 415, , ,57 PROTEZIONE CIVILE , ,68 8

9 RENDICONTO 2013 Spese per servizi SERVIZI PERSONALE ACQUSTI E SERVIZI IRAP TOTALE FONDO STRAORD E PRODUTT. COMPLESSIVI , , ,99 BUONI PASTO COMPLESSIVI 5.270, ,49 MEDICO COMPETENTE 3.000, ,00 CONV. SERV. PROTEZIONE E PREVENZIONE 8.672, ,41 ASSICURAZIONI , ,27 UTENZE TELEFONICHE INTERNET SUI TRE ENTI , ,00 RENDICONTO 2013 Spese per Rate ammortamento mutui Costo rate ammortamento2013 sututti i MUTUI contratti dall Unione EURO INTERESSI PASSIVI ,48 QUOTA CAPITALE MUTUI ,80 9

10 RENDICONTO Investimenti ACQUISTO HARDWARE (n.2 server ; Virtualizzazione n.2 client per P.L.) INTEGRAZIONE SOFTWARE CONCILIA Maggioli SPA per interfaccia MULTE ON LINE INTEGRAZIONE SOFTWARE CONCILIA Maggioli SPA per generazione Verbali in PDF , , ,00 ACQUISTO PC USO UFFICI 2.641,00 SOFTWARE CONTABILITA (J-SERFIN Maggioli SPA) 2.318,00 ACQUISTO ARREDI RAGIONERIA 1.250,50 Totale ,50 I RISULTATI DELLA GESTIONE

11 ASSESSORATO AL BILANCIO 11