livello Allegato A 6^ variazione; Bilancio 2017 (competenza e cassa) Bilancio 2019 Bilancio 2018 Legge 122/2010 Programmaa Descrizione Titolo PDC

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1 Conglio Regionale Relazione illustrativa alla ottava variazione al bilancio di previone per il triennio Allegato A Di seguito so elencatee le variazioni conseguenti: - all approvazione della delibera conliare vembree di previone finanziario del Conglio regionale per il triennio 6^ variazione; - alle richieste di variazioni presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale ai sen dell articolo 4 del vigente v Regolamento inter di amministrazionee e contabilità n. 28 del 272 giug, di competenza dell Ufficio di Predenza. Variazioni conseguenti alle richieste presentate dai responsabili dellee articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sen dell articolo 4 del d vigente Regolamento inter di amministrazione e contabilità n.288 del 27 giug g competenza Ufficio di Predenzaa SPESA CORRENTE Misone Programmaa COFOG Titolo PDC livello Capitolo Descrizione Legge 22/ CORECOM RELATORI 029 CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO 50,00 PROFESSIONALI 052 CORECOM BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE E 50,00 CONVEGNI Anali di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Asstenza generale al Corecom, alla CPO e all'autorità per la partecipazione Istituzione di d un nuovo capitolo ad oggetto o Corecom Beni per relazioni pubbliche mostre e convegni. L integrazione di spesa è coperta con u storo di fondi dal capitolo 029. Modifica declaratoria da Cpo acquisto beni per l'attuazione del pia della attivitàà a Corecom beni per relazioni pubbliche mostre e convegni. Il capitolo 052 è raccordato alla voce del Pia dei conti AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE TRASFERIMENTI A IMPRESE AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI 8.000, ,00 Anali di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Asstenza generale al Corecom, alla CPO e all'autorità per la partecipazione Mir fabbisog per assenza di d progetti ammisbili a finanziamento presentati da impresee con conseguente stor di risorse sul capitolo 077 Incremento necessarioo per numero di progettii ammisbili a finanziamento superiore a quello previsto con conseguente stor di risorse dal capitolo INDENNITA DI FUNZIONE GARANTE PER L INFAZIA E 4.708,00 L ADOLESCENZA 4.454, ,00 Asstenza agli Variazionee necessaria in previone della mina del nuovo Garante perr l infanzia e adolescenzaa a partire dal 22 vembre. La spesa è coperta con attingimento dal fondo di riserva spese obbligatorie, ai sen dell articolo 48 del d.lgs 8/ RIMBORSI SPESE GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA 200,00 200,00 200,00 Asstenza agli Variazionee necessaria in previone della mina del nuovo Garante perr l infanzia e adolescenzaa a partire dal 22 vembre. La spesa è coperta con attingimento dal fondo di riserva spese obbligatorie, a sen dell articolo 48 del d.lgs 8/20

2 Misone Programma COFOG Titolo PDC livello Capitolo Descrizione Legge 22/ RIMBORSO MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 200,00 200,00 200,00 Asstenza agli Variazione necessaria in previone della mina del nuovo Garante per l infanzia e adolescenza a partire dal 22 vembre. La spesa è coperta con attingimento dal fondo di riserva spese obbligatorie, a sen dell articolo 48 del d.lgs 8/ IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA 48,00.7,00.7,00 e finanze Variazione necessaria in previone della mina del nuovo Garante per l infanzia e adolescenza a partire dal 22 vembre. La spesa è coperta con attingimento dal fondo di riserva spese obbligatorie, a sen dell articolo 48 del d.lgs 8/ IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 20,00 20,00 20,00 e finanze Variazione necessaria in previone della mina del nuovo Garante per l infanzia e adolescenza a partire dal 22 vembre. La spesa è coperta con attingimento dal fondo di riserva spese obbligatorie, a sen dell articolo 48 del d.lgs 8/20. Si stima un rimborso Km di misone di euro 26 per le annualità, e. Tale importo è soggetto ad Irap FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI 5.546, , ,00 Segretario generale Variazione necessaria per la copertura delle spese derivanti dalla mina del nuovo Garante per l infanzia e adolescenza a partire dal 22 vembre SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI 5.500,00 Asstenza giuridica e legislativa Riduzione dello stanziamento di spesa conseguente al mancato versamento della quota Osservatorio legislativo regionale relativa all an 206 da parte della Conferenza dei Predenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autome. L importo viene stornato sul fondo di riserva spese obbligatori MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 7.00, ,00 Organizzazione e personale. Informatica Organizzazione e personale. Informatica Stor di fondi per maggiori egenze di spese relative all acquisto di materiale di consumo per l adeguamento delle postazioni di lavoro e della cabina regia FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI ,00 Segretario generale Incremento conseguente alla mire spesa sul capitolo 0072 Servizi per il funzionamento e organizzazione Oli GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI 500,00.000,00.000,00 Asstenza agli Variazione necessaria in previone della mina del nuovo Garante per l infanzia e adolescenza, a partire dal 22 vembre GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI 500,00.000,00.000,00 Asstenza agli Variazione necessaria in previone della mina del nuovo Garante per l infanzia e adolescenza, a partire dal 22 vembre 2

3 . Misone Programma COFOG Titolo PDC livello Capitolo Descrizione VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE SPESE NON ANDATE A BUON FINE SPESA PARTITE DI GIRO Legge 22/ ,00 e finanze.500,00 e finanze Tratta di una operazione contabile necessaria per l adeguamento dello stanziamento dei capitoli delle partite di giro, appartenenti allo stesso macro aggregato ma con diverso codice di terzo livello, agli impegni assunti alla data del 4.., conseguente alle variazioni sui corrispondenti capitoli di entrata n. 909 e 9027 ENTRATA PARTITE DI GIRO Titolo Tipologia Categoria PDC livello Capitolo Descrizione capitolo RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE.500,00 e finanze.500,00 e finanze Tratta di una operazione contabile necessaria per l adeguamento dello stanziamento dei capitoli delle partite di giro, appartenenti allo stesso macroaggregato ma diverso codice di terzo livello, agli impegni assunti alla data del 4.., conseguente alle variazioni sui corrispondenti capitoli di spesa n e Variazioni conseguenti all approvazione della delibera conliare vembre di previone finanziario del Conglio regionale per il triennio 6^ variazione SPESA CORRENTE. Misone Programma COFOG Titolo Capitolo Descrizione CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA ,00 e to web. Tipografia Mir fabbisog a seguito di stima dei quantitativi che resta da ordinare entro fine an per la tipografia e gli uffici.

4 Misone Programma COFOG Titolo Capitolo Descrizione SERVIZIO CATALOGAZIONE 0.000, SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE , ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. /2009) FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE SPESE CORRENTI ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE VINCOLATO FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR /2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI e to web. Tipografia e to web. Tipografia 0.000,00 e finanze 46.80, , , , ,00 e finanze e to web. Tipografia istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici Invece della prevista procedura negoziata ex art.6 c. 2 lett.b) con il criterio di aggiudicazione del mir prezzo (art.95 c.4), approfondimenti intervenuti in fase avanzata di predispozione della gara con l'ufficio contratti, anche sulla scorta di recente giurisprudenza, han suggerito il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta ecomicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2). Dati i tempi più lunghi della procedura n è posbile effettuare l'affidamento in tempi utili per lo svolgimento del servizio entro il /2/. L'appalto per il riscontro inventariale di tutto il patrimonio bibliografico conliare è stato rinviato al, perché al momento di avviare le procedure di gara so emer cospicui nuclei di volumi appartenenti alla ex Biblioteca della Giunta n registrati nel catalogo, giacenti in varie strutture del territorio regionale oggetto di recenti trasformazioni e riorganizzazioni. E' stata necessaria una serie di riscontri sommari e ricognizioni per poter includere anche questi nuovi materiali nel programma dell appalto, con la conseguente imposbilità di avviare le procedure di gara nei tempi previsti. Miri spesa per effetto di alcuni deces e conseguente venire me dell asseg vitalizio A seguito di tale integrazione la dotazione del fondo passa da euro 256.4,49 ad ,92 con un incremento di euro 46.80,4 derivante da: ,00 ecomie di stanziamento, 5.4,0 maggiore entrata trasferimenti correnti da parte della Giunta regionale; 5.266, maggiori entrate extratributarie. Incremento a seguito di maggiore entrata (trasferimenti correnti) sul capitolo E 200 derivante dagli accertamenti assunti con decreto dirigenziale n. 646 del per versamenti dei contributi della rete Cobire (cioè il coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana, delle Agenzie ed Istituti collegati) quota variabile. I fondi stanziati sui capitoli 0506 e 055 della misone programma 2 so stornati sulle seguenti misoni: n. 20 programma per un importo pari ai risparmi di spesa dell an per istituzione fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti 4

5 Misone Programma COFOG Titolo Capitolo Descrizione NC FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR /2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FONDO SPECIALE ART. 27 TER L.R. /2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI E AMBIENTALI FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE , , , , , ,00 istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici 524, , ,00 Segretariato generale volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall Ufficio di predenza, ai sen dell art. 27 ter l.r. /2009 n. 20 programma per eccedenze conseguenti alla rimodulazione delle previone di spesa rispetto ai risparmi di spesa determinati alla data odierna; Creazione nuovo capitolo di spesa (NC 058) per allocare i risparmi di spesa quantificati in euro ,00 per l an. Tale importo è decurtato di euro 524,6 per effetto di n. 4 deces nel e conseguente venire me dell asseg vitalizio e quindi della riduzione prevista dall articolo 27 ter l.r /2009. Per gli anni e la quantificazione dei risparmi di spesa, di cui all articolo comma della l.r. /2009, è determinata in euro 0.000,00 per ciascun an. Il capitolo di spesa è da raccordare alla seguente voce del Pia dei conti: Incremento del fondo di riserva per stor di risorse dalla misone programma 2 a seguito di rimodulazione delle previone di spesa rispetto ai risparmi di spesa determinati alla data odierna, di cui all art. 27 ter l.r. /2009 Totale 0.80,4 0,0 0,0 5

6 ENTRATA TRASFERIMENTIO CORRENTI ED EXTRATRIBUTARIE Titolo Tipologia Descrizione Capitolo 2 (trasferimenti correnti) 2 (trasferimenti correnti) 0 TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE CORRENTE 0 TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE ,0 e finanze ,00 Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e to web. Tipografia La somma di euro 5.4,0 rappresenta il trasferimento dal della Regione Toscana dell importo spettante per Indennità di fine mandato al congliere Enrico Cantone che in data 22 maggio u.s., è cessato dal mandato a seguito di presentazione delle proprie dimisoni. Ai sen del c.5 dell art.26 della L.R.n./2009 Testo unico delle rme sui conglieri e sui componenti della Giunta regionale, l attribuzione dell Indennità di Fine Mandato viene effettuata entro tre me dalla cessazione del mandato, tale importo è stato, pertanto, anticipato dal Conglio. (capitolo/e 2005) Maggiore entrata derivante dagli accertamenti assunti con decreto dirigenziale n. 646 del per versamenti di trasferimenti correnti relativi ai contributi quota variabile COBIRE (coordinamento delle biblioteche della regione), da parte di Istituto degli Incenti, IRPET,ARPAT e ARS. (capitolo/e 200) 00 ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI ,26 istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici Maggiori entrate per rimborso spese connesso alla concesone dell utilizzo sale del Conglio regionale in occaoni di eventi e mostre, ai sen dell articolo 44 del Testo unico delle dispozioni organizzative e procedimentali del Conglio regionale di competenza dell Ufficio di predenza n. 8/205. (cap E 004) 00 INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA DEL CONSIGLIO ,0 e finanze 500 ALTRI PROVENTI DIVERSI REPCURI VARI 008 2,40 e finanze Maggiori interes attivi incassati rispetto all accertamento assunto sul capitolo 006 relativo agli interes attivi sul conto di tesoreria n. 665 del Conglio presso il Tesoriere il Banco BPM spa (cap E 006) Adeguamento delle previoni di entrata agli incas registrati in contabilità relativi in particolare al recupero per assenze alla seduta del ^ commisone del 7 maggio del Congliere dimisonario Enrico Cantone e al rimborso dell imposta di bollo su contratti conclu sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (cap E 008) 500 RIMBORSI, RECUPERI VARI INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE 005 6,00 istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici Adeguamento delle previoni di entrata agli incas registrati in contabilità relativi in particolare al rimborso dell imposta di bollo su contratti conclu sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. (cap E 005) 500 RECPURI RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME ,7 Provveditorato e logistica e manutenzione sedi La maggiore entrata (cap E 06) è relativa: all accertamento di euro.49,7 per la riscosone dell importo a credito relativo al conguaglio della polizza Responsabilità civile verso terzi RCT/O e della polizza All Risks patrimonio, di cui al decreto dirigenziale 658 del 0 agosto. all accertamento di euro 800,00 relativo al credito della gestione condominiale Palazzo Pentellini vembre/dicembre, assunto con decreto n. 84 del Totale 0.80,4 6

7 SPESA IN CONTO CAPITALE Misone Programma COFOG Titolo Capitolo Descrizione FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE SPESE INVESTIMENTO 572,49 e finanze L incremento del fondo (capitolo di spesa 0505) è conseguente alla maggiore entrata sul nuovo capitolo E/044 su cui accertare la restituzione della somma di 572,49 da parte del Comune di Cantagallo (PO) per ecomia da ribasso d asta a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori, secondo quanto stabilito dall art. 0 del bando Città murate an 206, di cui alla l.r. 46/206 (nuovo capitolo/e da raccordare alla voce del pia dei conti ). A seguito di tale integrazione la dotazione del fondo passa da euro 5.2,64 ad 5.806, ENTRATA IN CONTO CAPITALE Titolo Tipologia Descrizione Capitolo 4 entrate in c/capitale 500 INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R 46/206 NC ,49 istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici Creazione di un capitolo di entrata in c/capitale su cui accertare la restituzione della somma di 572,49 da parte del Comune di Cantagallo (PO) per ecomia da ribasso d asta a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori secondo quanto stabilito dall art. 0 del bando Città murate an 206, di cui alla l.r. 46/206 (nuovo capitolo/e da raccordare alla voce del pia dei conti ) 7