AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

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1 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA DECRETO N. 377 DEL 05/08/2019 OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA - ANNO 2018 IL DIRETTORE GENERALE DR. GIUSEPPE ROSSI Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SOCIO SANITARIO Bracchi Gianluca Rosario Canino Paola Mosa Il Responsabile del procedimento: Monica Signani

2 IL DIRETTORE GENERALE PRECISATO che la delibera della Giunta della Regione Lombardia n del 20/12/2013 ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l esercizio 2014, nell allegato 3 Regole di sistema 2014 Ambito Sanitario, al punto 1) ricorda che ai sensi del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, art. 611, tutti gli agenti dell amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero di materie, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il conto giudiziale della loro gestione e che sia la Corte di Cassazione, sia la Corte dei Conti, hanno ritenuto applicabili agli agenti contabili regionali la normativa sugli agenti contabili dello Stato; TENUTO CONTO che è stato espressamente disposto nella d.g.r. sopra citata che, a partire dall esercizio 2014, le aziende sanitarie debbano procedere all individuazione degli agenti contabili sulla base della propria organizzazione ovvero di persone fisiche o giuridiche che per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro sono incaricati della custodia di beni mobili o del maneggio di denaro o valori dell azienda, con l obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti; RICHIAMATE le note: - Direzione Generale Salute di Regione Lombardia prot. n. H del avente ad oggetto Linee Guida per l individuazione degli agenti contabili del Servizio Sanitario Regionale con la quale sono state trasmesse le indicazioni per l attuazione del percorso finalizzato all approvazione del Conto Giudiziale e il fac-simile dei modelli per la resa del Conto Giudiziale stesso nonché la relativa documentazione da allegare; - Direzione Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione risorse economico finanziarie del Sistema socio sanitario di Regione Lombardia prot. n. A del ad oggetto Approvazione Conto Giudiziale riforma regionale ex LR 23/2015 ed entrata in vigore del D. Lgs n. 174/2016 nella quale vengono evidenziati i principali adempimenti previsti dal citato decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174, in relazione all entrata in vigore della legge regionale della Regione Lombardia dell 11 agosto 2015, n. 23; -Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico Finanziarie del sistema socio sanitario di Regione Lombardia ad oggetto Precisazioni della Corte dei Conti per la Regione Lombardia in ordine alla presentazione e al deposito dei Conti Giudiziali prot. n. A del con la quale veniva richiesto l aggiornamento degli Agenti Contabili delle Aziende, richiamando quanto indicato dalla Corte dei Conti stessa con le note: a) prot. n del avente ad oggetto Adempimenti in ordine al deposito dei Conti Giudiziali b) prot. n del avente ad oggetto Modalità di presentazione dei Conti Giudiziali alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia ; DATO ATTO che: - con deliberazione aziendale n. 304 del è stata individuata la Dr.ssa Monica Signani, Direttore U.O. Economico Finanziario, quale responsabile del procedimento di cui all art. 139, comma 2 del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174 Codice della giustizia contabile - che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente;

3 - con decreto aziendale n. 148 del si è proceduto alla individuazione e nomina degli Agenti Contabili a seguito dell attuazione del nuovo assetto organizzativo previsto dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS); - con decreto aziendale n. 175 del si è provveduto, oltre all approvazione del Conto Giudiziale degli Agenti Contabili per l anno 2017; - con decreto aziendale n. 357 del è stato aggiornato il Regolamento aziendale per la disciplina, l individuazione e l esercizio delle funzioni, degli obblighi e delle responsabilità degli Agenti Contabili a denaro e a materia, anche a seguito di quanto indicato nelle Linee Guida PAC (Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci) inviate da Regione Lombardia con particolare riferimento all Area F) Crediti Ricavi; ACCERTATO che i suddetti Agenti Contabili hanno trasmesso alla Responsabile della U.O. Economico Finanziario i Conti Giudiziali per l anno 2018 sui modelli forniti da Regione Lombardia, regolarmente sottoscritti, così come da documentazione agli atti; ATTESO che il Responsabile dell U.O. Economico Finanziario ha provveduto a verificare la correttezza dei suddetti Conti predisponendo, ai sensi dell art. 618 del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, l attestazione di parificazione sulla scorta dei modelli allegati alle Linee Guida regionali, distinti a seconda della tipologia di agente contabile; RITENUTO pertanto di approvare i Conti Giudiziali, per l esercizio 2018, redatti dai seguenti Agenti Contabili: Agenti contabili interni responsabile CUP Presidio Ospedaliero di Cremona e Presidio Territoriale Via Dante Mod. 21/A e 21/B; responsabile CUP Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile gestore fondo economale Dott.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O. Servizi di Supporto, per il Presidio Ospedaliero di Cremona Mod. 23/A e 23/B; - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale Dott.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O. Servizi di Supporto, per il Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 23/A e 23/B; - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale CPS Viadana Dr. Antonino Minervino - Responsabile del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell Azienda Mod. 23/A e 23/B; economale Presidio Ospedaliero di Cremona Dott.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Ospedaliero di Cremona Mod. 24/B; economale Presidio Ospedaliero Oglio Po Dott.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Ospedaliero Oglio Po Mod. 24/B; Farmacia Dr. Andrea Marco Machiavelli Dirigente U.O. Farmacia Mod. 24/B per magazzino farmacia POC e Mod. 24/B per magazzino farmacia POOP;

4 - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili Dott.ssa Susanna Aschedamini Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Servizi responsabile Ufficio Inventario Mod. 24/A; Agenti contabili esterni - Conto della gestione dell agente contabile Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop r.l. Mod. 11/A integrato dal Modello di riconciliazione (Mod. allegato 4) e dal Mod. 21/B Gestione conto Bancoposta, compilati a cura della Dirigente dell U. O. Economico Finanziario; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale Fondazione E. Germani di Cingia dè Botti - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Amministrativo di struttura Casa di Riposo San Vincenzo Il Gabbiano di Piadena - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Fondazione Luigi Mazza ONLUS di Pizzighettone - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale ASP Bruno Pari di Ostiano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Ufficio Economico Finanziario del Comune di Casalbuttano per la Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Società Nuovo Robbiani srl di Soresina - Mod. 21/A e 21/B - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili magazzino Protesica Olivier Ferrero Legale rappresentante della ditta Officina Ortopedica Ferrero srl Mod. 24/A; VISTA la tabella riepilogativa con la quale si è proceduto all aggiornamento della scheda anagrafica relativa agli Agenti Contabili tenuti alla presentazione del Conto, come richiesto da Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia nella sopra citata nota prot. n del avente ad oggetto Modalità di presentazione dei Conti Giudiziali alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia, parte integrante del presente atto (Allegato 1) PRESO ATTO dell attestazione resa dal competente responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario; DECRETA 1) di approvare i conti giudiziali, per l esercizio 2018, come da documentazione risultante agli atti, redatti dai seguenti agenti contabili interni ed esterni: Agenti contabili interni responsabile CUP Presidio Ospedaliero di Cremona e Presidio Territoriale Via Dante Mod. 21/A e 21/B; responsabile CUP Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 21/A e 21/B;

5 - Conto della gestione dell agente contabile gestore fondo economale Dott.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O. Servizi di Supporto, per il Presidio Ospedaliero di Cremona Mod. 23/A e 23/B; - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale Dott.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O. Servizi di Supporto, per il Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 23/A e 23/B; - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale CPS Viadana Dr. Antonino Minervino - Responsabile del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell Azienda Mod. 23/A e 23/B; economale Presidio Ospedaliero di Cremona Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Ospedaliero di Cremona Mod. 24/B; economale Presidio Ospedaliero Oglio Po Dott.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Ospedaliero Oglio Po Mod. 24/B; Farmacia Dr. Andrea Marco Machiavelli Dirigente U.O. Farmacia Mod. 24/B per magazzino farmacia POC e Mod. 24/B per magazzino farmacia POOP; - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili Dr.ssa Susanna Aschedamini Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Servizi responsabile Ufficio Inventario Mod. 24/A; Agenti contabili esterni - Conto della gestione dell agente contabile Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop r.l. Mod. 11/A integrato dal Modello di riconciliazione (Mod. allegato 4) e dal Mod. 21/B Gestione conto Bancoposta, compilati a cura della Dirigente dell U. O. Economico Finanziario; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale Fondazione E. Germani di Cingia dè Botti - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Amministrativo di struttura Casa di Riposo San Vincenzo Il Gabbiano di Piadena - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Fondazione Luigi Mazza ONLUS di Pizzighettone - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale ASP Bruno Pari di Ostiano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Ufficio Economico Finanziario del Comune di Casalbuttano per la Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Società Nuovo Robbiani srl di Soresina - Mod. 21/A e 21/B - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili magazzino Protesica Olivier Ferrero Legale rappresentante della ditta Officina Ortopedica Ferrero srl Mod. 24/A; 2) di prendere atto della tabella riepilogativa con la quale si è proceduto all aggiornamento della scheda anagrafica relativa agli Agenti Contabili tenuti alla presentazione del Conto, come richiesto da Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia nella sopra citata nota prot. n del avente ad oggetto Modalità di presentazione dei

6 Conti Giudiziali alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia, parte integrante del presente atto (Allegato 1); 3) di prendere atto altresì delle attestazioni di parificazione dei conti giudiziali rilasciate dal Responsabile dell U.O. Economico Finanziario; 4) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza e successivamente alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, corredato dalla seguente documentazione: - Conti Giudiziali elencati al punto 2) - attestazioni di parificazione dei Conti Giudiziali; 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33. Firmato digitalmente Dr. Giuseppe Rossi