RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012 CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

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1 Allegato n.3 Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Orientale Triestino" RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012 CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

2 CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO CONTO ECONOMICO 2012 A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributar! 2) Proventi da trasferimenti 3) Proventi da servizi pubblici 4) Proventi da gestione patrimoniale 5) Proventi diversi 6) Proventi da concessioni di edificare 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (/-) proventi della gestione (A) IMPORTI PARZIALI , ,10 IMPORTI TOTALI ,07 IMPORTI COMPLESSIVI B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (/-) 11) Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (/-) 12) Prestazioni di servizi 13) Utilizzo beni di terzi 14) Trasferimenti 15) Imposte e tasse 16) Quote di ammortamento d'esercizio costi della gestione (B) , , , , ,16 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) ,91 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili 18) Interessi su capitale di dotazione 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (C) ( ) RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A- B/-C) ,91 D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi ,52 21) Interessi passivi - su mutui e prestiti - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause (D) (20-21) , ,52 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARÌ Proventi 22) Insussistenze del passivo 23) Sopravvenienze attive 24) Plusvalenze patrimoniali proventi (e.1) (222324) Oneri 25) Insussistenze dell'attivo 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari oneri (e.2) ( ) (E) (e.1-e.2) RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B/-C/-D/-E) ,43

3 CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO CONTO DEL PATRIMONIO 2012 A) IMMOBILIZZAZIONI IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE - FINALE I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 3) Terreni (patrimonio disponibile) 4) Fabbricati (patrimonio indisponile) 5) Fabbricati (patrimonio disponile) 6) Macchinar! attrezzature e impianti 7) Attrezzature e sistemi informatici 8) Automezzi e motomezzi 9) Mobili e macchine d'ufficio 10 Universalità di beni (patrimonio indisponibile) III) 11 Universalità di beni (patrimonio disponibile) 12 Diritti reali su beni di terzi 13 Immobilizzazioni in corso IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in a) imprese controllate b) imprese collegate e) altre imprese 2) Crediti verso a) imprese controllate b) imprese collegate e) altre imprese 3) Titoli ( investimenti a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali 6) Crediti d'imposta TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0.00

4 CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO CONTO DEL PATRIMONIO 2012 B) ATTIVO CIRCOLANTE IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO - VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE - FINALE I II III IV RIMANENZE CREDITI 1) Verso contribuenti 2) Verso enti del sett. pubblico allargato a) Stato - correnti - capitale b) Regione - correnti - capitale e) Altri - correnti - capitale 3) Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici b) verso utenti di beni patrimoniali e) verso altri - correnti - capitale d) da alienazioni patrimoniali e) per somme corrisposte e/terzi 4) Crediti per IVA 5) Per depositi a) banche b) Cassa Depositi e Prestiti ATTIVITÀ1 FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli DISPONIBILITÀ' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 2) Depositi bancari TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , , , ,03 11, , , , , , , , ,10 4, , , , , , , , , , , , , , , , ,20 C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi II) Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DELL' ATTIVO (ABC) CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE , , , ,20

5 CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO CONTO DEL PATRIMONIO 2012 A) PATRIMONIO NETTO IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE - FINALE I) Netto patrimoniale II) Netto da beni demaniali TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , , , ,88 B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in e/capitale II) Conferimenti da concessioni di edificare TOTALE CONFERIMENTI , , , , , , , ,32 C) DEBITI I) Debiti dì finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali II) Debili di funzionamento III) IV) Debiti per IVA Debiti per anticipazioni di cassa V) Debiti per somme anticipate da terzi VI) Debito verso 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti TOTALE DEBITI , , , , , , , , , ,00 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DEL PASSIVO (ABCD) , , , , ,20 CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE

6 avanzo 2009 avanzo non vincolato derivante dalla gestione 2008 (a seguito maggiori entrate per interessi verificatesi rispetto a quanto richiesto a rimborso agli enti partecipanti) totale avanzo 2009 che si porta avanti 7.379, ,51 note avanzo 2010 fondi versati nel 2010 dalla regione per depuratore avanzo derivante da depennamenti residui di spesa corrente (da rimborsare agli enti partecipanti) totale avanzo 2010 che si porta avanti avanzo 2011 fondi versati dalla provincia nel da destinare al piano d'ambito (nuovo depuratore) fondi versati nel 2011 dalla regione per depuratore fondi versati dalla provincia nel 2011 per risorse idriche ad uso irriguo totale avanzo 2011 avanzo 2012 fondi versati da Acegas ( )a rimborso di spese precedentemente finanziate con avanzo fondi versati nel 2012 dalla regione per depuratore fondi versati da Duino Aurisina per lavori finalizzati in quel comune fondi versati da Duino Aurisina a destinare al piano d'ambito utilizzo per finanziamento ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DI BARCOLA - II STRALCIO-COLLEGAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO utilizzo per finanziamento depositi cauzionali per concessione terreno per nuovo depuratore utilizzo parte quota avanzo 2009 e quota avanzo 2010 quale restituzione della quota versata in più totale avanzo 2012 [ avanzo al da utilizzarsi per finanziare: spese d'investimento del piano d'ambito spese d'investimento per Duino Aurisina spese d'investimento per risorse idriche per uso irriguo 1.133, , , , , , , , , , J , , ,12 l'importo versato ammontava a ,33 ma sono stati usati per la concessione del terreno di Zaule e ,97 per collettore massimo di zona bassa e per interventi urgenti depuratore Servola) questi fondi rientrano nella disponibilità da utilizzare per il piano d'ambito

7 RIPARTO STANZIAMENTI A CARICO DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALL'ATO ORIENTALE TRIESTINO ANNO 2012 ENTI PARTECIPANTI PERCENTUALE PREVISIONI DEFINITIVE A BILANCIO 2012 RIPARTO SPESE A CARICO DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALL'ATO CONSUNTIVO ANNO 2012 COMUNE DI TRIESTE 67, , ,41 COMUNE DI DUINO AURISINA 10, , J4 COMUNE DI MONRUPINO 2, ,83 : 2.847,90 COMUNE DI MUGGIA 5, , ,27 COMUNE DI SAN DORLIGO 6, , ,31 COMUNE DI SGONICO 6, , ,50 PROVINCIA DI TRIESTE 1, , ,84 TOTALE , ,97 TOTALE SPESA CORRENTE TIT.1 INTERESSI SU DEPOSITI , ,52 SPESA CORRENTE FINANZIATA CON AVANZO ,84 SPESA CORRENTE FINANZIATA CON RIMBORSI DA ENTE GESTORE TOTALE DA RIPARTIRE TRA GLI ENTI PARTECIPANTI , ,97

8 A) PROVENTI DELLA GESTIONE 2) Proventi da trasferimenti Costituiti dai trasferimenti correnti dai Comuni (Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico e Trieste) e dalla Provincia di Trieste. 5) Proventi diversi ,10 Costituiti da rimborsi per ,86 da parte di Acegas-Aps SpA relativo all'anticipazione di canoni di concessione e oneri vari per area demaniale Scalo Legnami; 7,24 per restituzione da parte del Tesoriere di bolli 31/12/11 non dovuti. B) COSTI DELLA GESTIONE 12) Prestazioni di servizi Costituite da: contratti di consulenza anno 2012 ( dott. Bussani, dott. Di Maggio); ,43 servizio assistenza tecnica per aggiornamento Piano d'ambito; 4.029,69 manutenzione software contabilità: 604,16 spese imprevedibili ed urgenti; 125,84 invio telematico dichiarazioni 770 e IRAP. 13) Utilizzo di beni di terzi Costituiti dal canone di concessione per area demaniale portuale in località Scalo Legnami per adeguamento depuratore di Servola. 14) Trasferimenti Costituiti dagli oneri per la concessione area demaniale (vedi punto sovrastante). 15) Imposte e tasse Composte da: ,98 ritenute erariali su interessi attivi su depositi presso il Tesoriere; Irap su compensi per contratti di consulenza; - 29,10 bolli. D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2 ) Interessi attivi Interessi attivi su depositi presso il Tesoriere (Cassa di Risparmio F.V.G.).