DETERMINA DELLA ASL BA

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1 SEGRETERIA DIREZIONALE La presente Determinazione viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale nr.40/2007 REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINA DIRIGENZIALE Determinazione n 8901 del - 9 GIU dell'ufficio ProtitiEsporto lo GUARII«OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2010 di cui alle liste di preliquidazione n del 03/12/2010-n del 09/08/2010-n del 16/09/2010-n del 18/10/2010-n del 29/11/2010-n del 15/09/2010- Farmacia Ospedaliera Putignano Noci - Gioia del Colle. L'aiuto 2011, il giorno del mese di 10(41<r) in Putignano nella sede della Direzione Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero Putignano-Noci-Gioia del Colle STRUTTURA (Descrizione) P.O: Putignano-Noci-Gioia del Colle CENTRO DI COSTO (Descrizione) Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36; Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38; Vista la Legge Regionale 03/08/2006, ri. 25; Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39; Vista la Legge Regionale 20/06/2008, n. 15; Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009, n. 20; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n del 20/10/2009; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n del 13/11/2009; Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa di Putignano- Noci -Gioia del Colle IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Salvatore Maggi HA ADOTTATO La seguente determinazione con le motivazioni di seguito riportate: Premesso che:

2 E' stato affidato al Direttore dell'u.o. Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano- Noci-Gioia del Colle, con nota della Direzione Generale nr.prot /1 del 09 Giugno 2010 il compito di predisporre le liste di pre-liquidazione delle fatture relative agli acquisti effettuati nel corso del 2010 delle U.O. di Farmacia Ospedaliera ubicate presso gli S.O. Putignano-Gioia del Colle. La Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano-Noci-Gioia del Colle nel corso del'anno 2009 ha dovuto approvvigionarsi di beni sanitari necessari per assicurare la continuità del servizio da parte degli operatori sanitari avvalendosi del budget assegnato ai magazzini ordinanti con deliberazione del Direttore Generale nr. 174 del 01/02/2010 " Approvazione Bilancio di Previsione per l'anno ". L'iter amministrativo di molte gare per l'approvigionamento del materiale sanitario a livelli aziendale è ancora in corso e buona parte dei precedenti contratti di fornitura è già scaduta. Gli ordini emessi da parte della farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano-Noci- Gioia del Colle per acquistare i beni sanitari necessari al fabbisogno delle strutture Ospedaliere ed evitare responsabilità "per mancata assistenza al paziente", fanno riferimento ai contratti di fornitura indicati nelle liste di pre-liquidazione, che qui si intendono integralmente riportati:i,delibera ex ASL BA/5 n. 93/05-Aggiudicazione P.I. per la fornitura di materiale sanitario vario di medicazione per 1 triennio,delibera ASL BA n. 917/09-Fornitura protesi ortopediche e materiale per osteosintesi e traumatologia con acquisizione listini prezzi per le UU.00. di Ortopedia e Traumatologia,Delibera ASL BA n. 1663/09-Acquisizione listini per fornitura di lentine intraoculari,delibera ASL BA n.81/09-fornitura stecche di Kramer ecc. Ditta Abasan 1) -di liquidare la somma complessiva di Euro ,18 IVA compresa = a favore delle ditte di cui alla/e lista/e i pre-liquidazione n del 03/12/2010-n del 09/08/2010-n del 16/09/2010-n del 18/10/2010-n del 29/11/2010- n del 15/09/ ,96 = è attribuita al conto economico , che ne presenta capienza nel bilancio d'esercizio ,22 = è attribuita al conto economico , che ne presenta capienza nel bilancio d'esercizio )- di archiviare le citate liste di pre-liquidazione, le fatture e la documentazione a supporto dell'istruttoria alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione (ordini, bolle, documenti di trasporto ecc.) presso gli uffici della Farmacia ospedaliera del P.O. Putignano-Noci-Gioia del Colle. - Di trasmettere all'area Gestione Risorse Finanziarie copia del presente atto includendo le liste di pre-liquidazione e le fatture da pagare agli aventi diritto. La Farmacia Ospedaliera ha accertato ed attestato la corrispondenza fra quantità ordinata, quantità consegnata e prezzi contrattualmente previsti, nonché la corrispondenza fra prezzo d'ordine e prezzo delle fatture dell'anno 2010 indicate e allegate nelle liste di pre-liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente atto. Ritenuto di conseguenza, Procedere alla liquidazione delle fatture relative all'anno 2010, così' come nelle liste di pre-liquidazione predisposte dagli uffici della Farmacia Ospedaliera degli stabilimenti ospedalieri di Putignano-Noci-Gioia del Colle, allegati al presente atto e di cui fanno parte integrante - Tanto premesso, DETERMINA - Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

3 ASL BA Lista di Preliquidazione N del V>AJL;g UNICREDIT BANCA DI ROMA AG 5 Conto qa>,,t(2)d055 Partita IVA o Codice Fiscale IBAN IT45G A.F. MEDICAL S.R.L. Fattura C/C Val Importo C.ISO IT Chk.D. 45 Cin G EUR 464,36 EUR 1.840,80 EUR 306,80 EUR 3.996,72 EUR 3.300,18 Totale per Conto EUR 9.908,86 Totale Generale EUR 9.908,86 l Res: onsaw Pag. 1

4 BA ista di Preliquidazione N del Partita IVA o Codice Fiscale 9 Fattura!Val Importo Conto fiko jo.a.oss Pagamento allo sportello CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE CORPORATE BANKING IBAN IT83Z C MYRMEX S.P.A. C/C C EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR C.ISO IT Chk.D. 83 Cin Z 1.056, , ,24 780, , , , , , ,10 506, , , , , , , , , , , ,85 Totale per Conto EUR ,10 Totale Generale EUR ,10

5 AL BA Lista di Preliquidazione N del ì.te Conto 30 I00 OeS BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BARI IBAN ABASAN S.R.L. Partita IVA o Codice Fiscale Fattura C/C Val Importo C.ISO IT Chk.D. 93 Cin B EUR 728,42 EUR 353,60 Totale per Conto EUR 1.082,02 Totale Generale EUR 1.082,02 Il R,4sponsabile Pag. 1

6 ASIA BA Lista di Preliquidazione N del ,g-C._ Conto l' pq, (OD, 050 Partita IVA o Codice Fiscale Fattura BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BARI C/C IBAN IT93B ABASAN S.R.L Val Importo C.ISO IT Chk.D. 93 Cin EUR 630,66 EUR 163,20 Totale per Conto EUR 793,86 Totale Generale EUR 793,86 Pag. 1

7 ASL BA Lista di Preliquidazione N del Conto 100. ho O 5 o Partita IVA o Codice Fiscale 1S J2-e. q3/0.5 - Ø./A, i Fattura Val Importo BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BARI IRAN IT93B ABASAN S.R.L. C/C C.ISO IT Chk.D. 93 Cin B EUR 280, EUR 204, EUR 795, EUR 502,11 Totale per Conto EUR 1.783,31 Totale Generale EUR 1.783,31 Pag. i

8 ASL BA Lista di Preliquidazione N del Conto 32,2. far> (,$.0 Partita IVA o Codice Fiscale ì.1),e-de7 Fattura Val Importo BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI BARI IBAN IT93B ABASAN S.R.L. C/C C.ISO IT Chk.D. 93 Cin B EUR 500,03 Totale per Conto EUR 500,03 Totale Generale EUR 500,03 Il Resp sabile Pag. 1