MIUR: MOTF030004

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1 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi ipotesi di CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2016/2017 Prot. n B04a IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi; VISTO l art. 6, comma 6, del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTA la deliberazione del Consiglio d Istituto n. 2 del 15 gennaio 2016 relativa all adozione del Piano Triennale dell Offerta Formativa per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA la comunicazione MIUR prot. n del 29/09/2016 concernente il Programma Annuale periodo settembre-dicembre 2016 e altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio-agosto 2017, con la quale è stata comunicata l'assegnazione della risorsa disponibile per il suddetto periodo per la retribuzione accessoria; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 23/02/2017 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di Istituto derivante dall applicazione dei parametri fissati dall art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l 8/04/2008 e dall art. 4, comma 2, del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dall avanzo del fondo dell Istituzione scolastica a.s. 2015/2016; CONSIDERATA che la gestione dei fondi statali afferenti agli istituti contrattuali di cui agli articoli del CCNL vigente di cui sopra avverrà secondo le modalità del cedolino unico, mediante pagamento diretto a cura del Service Personale Tesoro (SPT) a cui l'istituto comunicherà i nominativi del personale ed il relativo importo da corrispondere. dichiara che Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto per l anno scolastico 2016/2017 sono di seguito dettagliate.

2 FONDO D'ISTITUTO - DETERMINAZIONE PARAMETRI BASE VOCE personale in organico di diritto (docenti e ata) 120 docenti scuola superiore 94 PARAMETRI finanziari L.D. Moltiplicatore LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 339, , ,39 372, , ,71 punti di erogazione 2.594, , ,81 TOTALE FONDO ISTITUTO , ,91 FONDO D'ISTITUTO -DETERMINAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI quota fissa per la scuola 1.689, , ,17 complessità organizzativa 790, ,36 595,60 Quota per docente in 46,06 organico di diritto , ,73 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI PRATICA SPORTIVA 6.809, ,50 in base al numero di classe 113, , ,20 INCARICHI SPECIFICI in base all'organico 151, , ,75 TOTALE FONDO PER CONTRATTAZIONE , ,36 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo dell Istituzione Scolastica (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'08/04/2008) , ,91 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL , ,50 Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL , ,75 Attività complementari di Educazione Fisica (art , ,20 CCNL TOTALE , ,36 L'importo sopra indicato non è comprensivo del finanziamento per le ore eccedenti in sostituzione docenti pari a ,98 Lordo Stato e ,70 Lordo Dipendente. VOCE Parametri finanziari Moltiplicatore Lordo Stato Lordo Dipendente L.D. In base all'organico Docente 94,00 51, , ,70

3 Sezione II Risorse variabili Economie FIS , ,06 Economie funzioni strumentali. 0,00. 0,00 Economie per corsi di recupero (in bilancio) , ,77 Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica. 0,00 0,00 Economie pratica sportiva , ,69 TOTALE 9.650, ,52 L'importo sopra indicato non è comprensivo dell'economia delle ore eccedenti in sostituzione docenti pari a. 816,32 Lordo Stato e. 615,16 Lordo Dipendente. Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità , ,36 Totale risorse variabili 9.650, ,52 Totale del fondo sottoposto a certificazione , ,88 L'importo sopra indicato non è comprensivo del finanziamento e dell'economia per le ore eccedenti in sostituzione dei docenti dell' anno scolastico precedente pari ad ,30 Lordo Stato e ,86 Lordo Dipendente. Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Quota indennità di direzione (art. 88, comma 2, lettere i) , ,96 CCNL Compenso quota variabile dell indennità di direzione , ,00 del DSGA (art. 88 comma 2, lettera j) CCNL Totale 7.067, ,96 Ore di sostituzione docenti , ,70 Economie ore eccedenti. 816,32 615,16 Totale 5.626, ,86

4 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Personale Docente Risorse anno scolastico 2016/2017 Lordo Stato Risorse anno scolastico 2016/2017 Lordo Dipendente Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2, 8.824, ,00 lettera b) CCNL Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 9.952, ,00 (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art , ,00 comma 2, lettera d) CCNL Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88 comma 2, lettera f) CCNL 7.165, ,00 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 6.809, ,50 Compensi per il personale docente ed educativo per 5.833, ,94 ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2, lettera k) CCNL Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 comma 1 CCNL 6.050, ,89 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,33 Escluso ore eccedenti pari a ,30 Lordo Stato e ,86 Lordo Dipendente. Personale ATA Risorse anno scolastico 2016/2017 Lordo Stato Risorse anno scolastico 2016/2017 Lordo Dipendente Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art , ,59 comma 2, lettera e) CCNL Incarichi specifici (art. 62) 5.414, ,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,59 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposta a certificazione

5 Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: Lordo Stato Lordo Dipendente Personale Docente , ,33 Personale ATA compreso Ind. Dir , ,55 TOTALE COMPLESSIVO , ,88 L'importo sopra indicato non è comprensivo del finanziamento anno corrente e dell'economia dell'anno scolastico precedente delle ore eccedenti in sostituzione docenti pari a ,30 Lordo Stato e ,86 Lordo Dipendente. Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,31 Lordo Stato e ,88 Lordo Dipendente è stata prevista un'utilizzazione parziale di risorse pari ad ,19 Lordo Stato e ,88 Lordo Dipendente (in percentuale 99,76%), di cui: ,01 Lordo Stato e ,33 Lordo Dipendente per personale docente (in percentuale 73,92%); ,18 Lordo Stato e ,55 Lordo Dipendente per personale ATA (in percentuale 25,84%). La differenza è pari a. 256,11 Lordo Stato pari ad. 193,00 Lordo Dipendente importo non utilizzato che si riferisce alla voce "FIS ATA". Le unità di personale interessato in organico di diritto sono complessivamente n. 120 di cui n. 94 docenti e n. 26 ATA. Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell anno precedente escluso ore eccedenti Anno scolastico 2015/2016 Anno scolastico 2016/2017 Fondo disponibile L.S. Fondo speso L.S. Fondo disponibile L.S. Fondo impegnato L.S , , , ,19 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione I finanziamenti specifici come quantificati nel Modello II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale Docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.

6 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente ed ATA sono conformi agli Istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; attesta Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. La presente relazione, a corredo della bozza di Contratto Integrativo del 23/02/2017 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica finanziaria da parte dei Revisori dei Conti. Carpi, 25/02/2017 F.to Il Direttore dei SS.GG.AA. dott.ssa Annarita Esposito