Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile (redatta ai sensi della Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

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1 DIREZIONE DIDATTICA 5 CIRCOLO "E. DE AMICIS" Via C. Ferrigni, Livorno Tel. 0586/ FAX 0586/ C.F C.M. LIEE00700P e- mail: liee00700p@istruzione.it PEC: liee00700p@pec.istruzione.it Skype : dddeamicis Sito : Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile (redatta ai sensi della Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2015/16 (art. 6, c. 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, c. 3-sexies, d.lgs. 165/2001) IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL comparto scuola biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi; VISTA la nota del MIUR prot. n del 11 settembre 2015 con la quale venivano comunicate le assegnazioni delle risorse finanziarie per gli Istituti Contrattuali per i periodi settembre/dicembre 2015 e gennaio/agosto 2016 ; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi prot. n 5640 /B10 del 18/09/2015 ed adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA la delibera n. 51 del Consiglio d Istituto del 26 novembre 2015 relativa all adozione del Piano dell Offerta Formativa anno scolastico 2015/16; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01 febbraio 2016, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; relaziona quanto segue: 1

2 Modulo I - Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ) TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse a.s. 2015/16 (lordo dipendente) (lordo stato) Fondo dell Istituzione Scolastica (Cap/PG 2154/05) , ,66 TOTALE FIS , ,66 Funzioni strumentali al POF (Cap/PG 2154/05) 3.117, ,25 Incarichi specifici al personale ATA (Cap/PG 2154/05) 1.658, ,50 TOTALE , ,41 Compensi per ore eccedenti (Cap/PG 2154/06) DA NON CONTRATTARE 1.509, ,70 TOTALE COMPLESSIVO , ,11 Modulo I - Sezione II (Risorse variabili) TIPOLOGIA DELLE RISORSE Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Risorse a.s. 2015/16 (lordo dipendente) (lordo stato) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: FIS 4.203, ,58 Funzioni strumentali Incarichi specifici 33,00 43,79 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9) TOTALE 4.236, ,37 Compensi per ore eccedenti DA NON CONTRATTARE 38,49 51,08 TOTALE COMPLESSIVO 4.275, ,45 Modulo I - Sezione III (Decurtazioni del Fondo) Non sono previste decurtazioni Modulo I - Sezione IV (Sintesi) Risorse a.s. 2015/16 TIPOLOGIA DELLE RISORSE (lordo (lordo dipendente) stato) a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,41 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 4.236, ,37 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE , ,78 d. TOTALE ORE ECCEDENTI 1.547, ,77 TOTALE COMPLESSIVO , ,55 Modulo I - Sezione V (Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo) Non sono previste 2

3 MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Modulo II - Sezione I (Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione) TIPOLOGIA DEI COMPENSI Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA (Importo determinato in 1/12 della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008 Compensi a.s. 2015/16 (lordo dipendente) (lordo stato) 500,00 663,50 Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 3.330, ,91 Compensi per ore eccedenti 1.547, ,77 TOTALE 5.377, ,18 Modulo II - Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate) Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: PERSONALE DOCENTE (lordo dipend.) Compensi a.s. 2015/16 (lordo stato) Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 3.395, , , , , , , ,59 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.117, ,25 Compensi per attività compl. di ed. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 3

4 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) PERSONALE A.T.A. Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Compensi per il sostituto del DSGA e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Ind di bil e tril (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) TOTALE DOCENTI , ,72 (lordo dipendente) Compensi a.s. 2015/16 (lordo stato) 9.230, , , , , ,29 TOTALE ATA , ,47 TOTALE DOCENTI + ATA , ,19 Ore eccedenti NON SOTTOPOSTA A CONTRATTAZIONE 1.547, ,77 TOTALE DESTINAZIONI , ,96 Somme non impegnate nella contrattazione 2015/ , ,60 TOTALE A PAREGGIO , ,56 Modulo II - Sezione III (Destinazione ancora da regolare) Nessuna Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Compensi a.s. 2015/16 (lordo dipendente) (lordo stato) personale DOCENTE : FIS , ,47 Funzioni strumentali 3.117, ,25 Attività compl. di ed. fisica ART. 9 Totale docenti , ,72 4

5 personale ATA: FIS 9.230, ,77 Incarichi specifici 1.691, ,29 Totale A.T.A , ,06 Totale docenti + Ata , ,78 Indennità di Destinazioni specificamente regolate da contratto direzione DSGA Ind.tà sost. DSGA 3.330, ,91 500,00 663,50 Ore eccedenti 1.547, ,77 Totale disponibilità non contrattabili 5.377, ,18 Somme impegnate nella contrattazione 2015/ , ,96 Somme non impegnate nella contrattazione 2015/ , ,60 TOTALE A PAREGGIO , ,56 Modulo II - Sezione V (Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo) Nessuna Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli generali) ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di utilizzo Assegnazione complessivamente quantificata , ,56 delle risorse Utilizzazione totale di risorse (COMPRENSIVE DELLE ORE ECCEDENTI) , ,96 96,14 ESITI COMPLESSIVI Solo FIS LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di utilizzo Assegnazione complessivamente quantificata , ,24 delle risorse Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione, Ind. Sostituto DSGA, Collaboratori Dirigente, fondo riserva 7.554, ,01 TOTALE FIS , ,23 Personale docente , ,46 70,00 Personale ATA 9.230, ,77 30,00 Utilizzazione totale delle risorse , ,23 Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2014/15 ANNO SCOLASTICO 2015/16 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale[1] Totale poste di destinazione[2] , , , ,75 VALORI AL LORDO DIPENDENTE Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2014/15 ANNO SCOLASTICO 2015/16 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale[1] Totale poste di destinazione[2] , , , ,96 VALORI AL LORDO STATO 5

6 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO Modulo IV - Sezione I (PROGRAMMA ANNUALE) Partitario Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza 0,00 Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO) Valori Lordo Dipendente CAPITOLO/Piano gestionale 2154/05 MOF, Funzioni, Incarichi 2154/06 Ore eccedenti Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza , ,71 0, , ,68 0,00 TOTALE , ,39 0,00 Modulo IV - Sezione III (Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo) Modulo IV - Sezione II (Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato) Descrizione compenso Risorse disponibili anno Risorse spese anno scolastico 2014/15 scolastico 2014/15 Personale docente: LORDO DIP. LORDO STATO LORDO DIP. LORDO STATO Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento 1.470, , , ,35 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento , , , ,68 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 2.050, , , ,35 Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo 6

7 Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 3.012, , , ,59 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Funzioni strumentali al POF 2.954, , , ,67 Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Ore eccedenti 2.192, , , ,46 Personale ATA: TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI , , , ,10 Prestazioni aggiuntive del personale ATA 0,00 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 6.879, , , ,57 Indennità di Direzione DSGA e Sostituti 3.650, , , ,53 Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici 2.240, , , ,83 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica TOTALE COMPLESSIVO ATA , , , ,93 TOTALE COMPLESSIVO , , , ,03 Somme non impegnate 2014/ , , , ,19 TOTALE A PAREGGIO , , , ,22 A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata, COMPRENDENTE I COMPENSI ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI, in euro ,39 lordo dipendente (euro ,56 lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse, COMPRENDENTE I COMPENSI ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI, pari ad euro ,75 lordo dipendente (euro ,96 lordo stato) (in percentuale: 96,15%). Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 7

8 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2015/2016; ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Livorno, 05 febbraio 2016 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Sig.ra Licia Lenzi) Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. 8