SACE corporate presentation

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1 SACE corporate presentation

2 Sosteniamo la competitività delle imprese Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all esportazione e project finance Protezione degli investimenti all estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring ESPERIENZA Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni SOLIDITÀ 6,3 miliardi di patrimonio netto e rating AA- (Fitch) FLESSIBILITÀ Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 paesi 2

3 I nostri prodotti Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Credito all esportazione e project finance Investire in paesi ad alto rischio? Protezione degli investimenti all estero Difficoltà di accesso al credito domestico? Garanzie finanziarie Necessità di concedere dilazioni di pagamento? Assicurazione del credito Partecipare a gare in Italia e all estero? Cauzioni e rischi della costruzione Trasformare in liquidità i crediti? Factoring 3

4 Titolo Capitolo I bisogni del costruttore e dell armatore Costruttore navale Armatore Offerta commerciale e finanziaria Rilascio di garanzie Copertura del rischio di revoca del contratto Certezza dell incasso Working capital Offerta commerciale e finanziaria Protezione dell investimento Utilizzo della leva Offerta finanziaria competitiva Ricorso sull asset 4

5 Credito all esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all esportazione per realizzazione di progetti di costruzione di navi utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell ambito di operazioni di project & structured finance (asset based financing) Vantaggi per l esportatore Certezza dell incasso alla consegna e offerta di dilazioni di pagamento più lunghe per l acquirente Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti 5

6 Garanzie finanziarie per l internazionalizzazione Ottenere maggiore accesso al credito Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all estero o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali Vantaggi per l impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Facilitiamo l accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario 6

7 Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell ambito di operazioni in Italia e all estero Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione (revoca della commessa) Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l assegnazione di appalti in Italia e all estero 7

8 Uno strumento in più per combattere la crisi SACE e Export Banca Export banca è dedicata alle operazioni di: Esportazioni di forniture realizzate da imprese italiane; Internazionalizzazione di imprese italiane; Interesse strategico per l economia italiana. I Vantaggi Diverse modalità di intervento Incremento della liquidità disponibile sul mercato All in pricing competitivo Garanzia SACE al 100% SACE garantisce le banche e/o CDP dal rischio di mancato pagamento 8

9 Approccio SACE Due diligence Coinvolgimento di SACE dall inizio della fase di strutturazione, negoziazione dell offerta commerciale e finanziaria SACE può avvalersi dell utilizzo di consulenti indipendenti (legali, tecnici, di mercato,fiscali, assicurativi, ambientali, ecc.) da condividere con le banche finanziatrici Analisi e valutazione del rischio a 360 gradi Valutazione del merito creditizio delle controparti Analisi del business plan, della struttura finanziaria, piano di investimenti, analisi competitor, Condizioni di mercato e del settore di riferimento Collaterale: composizione della flotta (tipologia di navi, età, condizioni, securities, ipoteche, cessione dei ricavi e delle assicurazioni, garanzie personali e corporate Paese Bancabilità dell operazione 9

10 Il processo di due diligence Valutazione sull eligibility dell operazione Valutazione del merito creditizio delle controparti Valutazione dei termini e delle condizioni del finanziamento Valutazione relativa ad aspetti di tipo: reputazionale, ambientale, legale, rischio paese ecc. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 DOCUMENTAZIONE Bilancio audited, business plan, financial model, equity report, analisi competitor, market, technical e insurance report Contratto commerciale, negoziazione convenzione finanziaria, accordi di garanzia, garanzie collaterali, legal opinion report settore e mercato, fonti informative, esperienza SACE, varie 10

11 Servizi di consulenza e formazione Advisory Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare opportunità di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all estero, e programmi di formazione per gli operatori internazionali coinvolti nel processo d internazionalizzazione Per fornire in modo più efficace i propri servizi, SACE ha lanciato la nuova piattaforma per i corsi online: elearning.sace.it Programmi speciali Iniziative ad-hoc, quali il Programma Africa ed il Programma Balcani, che promuovono lo sviluppo di attività commerciali e di investimento di banche ed imprese italiane in aree emergenti ad alto potenziale di crescita ma ancora soggette a rischi elevati Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico 11

12 Sede Sedi territoriali Uffici di rappresentanza Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax Servizio clienti Numero verde Bari Via Amendola, 172/ Bari Tel Fax Lucca Via Dante Alighieri, Lucca Tel Fax Milano Via A. De Togni, Milano Tel Fax Modena Via Elsa Morante, Modena Tel Fax Monza Via Damiano Chiesa Monza Tel Fax Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax Torino c/o ICE - Via Bogino, Torino Tel Fax Venezia Viale Ancona, Venezia Tel Fax Verona Piazza della Cittadella, Verona Tel Fax Bucarest Str. A.D. Xenopol 15, Sector Bucharest Tel Fax Istanbul c/o Consulate General of Italy in Istanbul Tom Tom Kaptan Sokak, Beyoglu, Istanbul Tel Hong Kong 40/f Suite Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel Fax Johannesburg Two Commerce Square, 39 Rivonia Road Sandhurst 2196 Sandton, Johannesburg Tel Fax Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, Moscow - Office n.1202 Tel Fax San Paolo Al. Ministro Rocha Azevedo, cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César São Paulo Tel Fax

13 Avete domande? Teresa Saponara Randa Morgan 13