COMUNE DI SESTU. Finanziario SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 11/05/2015. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Finanziario Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. in data /05/2015 OGGETTO: Saldo fattura n. 60/E assistenza software settore finanziario 1' trimestre 2015 ditta Zuddas C O P I A

2 Premesso che: Il Responsabile del Settore con determinazione del Segretario generale, dott. Giovanni Mario Basolu, del 09/11/2010 n. 857 si affidava alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. con sede in Cagliari, concessionaria per la Sardegna degli applicativi gestionali editi Datagraph S.r.l., la fornitura di software per la gestione delle procedure relative alla contabilità finanziaria ed economica, paghe e stipendi, atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti), albo pretorio e protocollo; dal 1 gennaio 2011, sono in uso presso questo Ente i nuovi programmi gestionali Datagraph: 1. Stipendi e Paghe 770; 2. Rilevazioni presenze del personale; 3. Atti Amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze); 4. Albo pretorio e Notifiche; 5. Contabilità Iva e Inventario Dato atto che: a garanzia dell'ottimizzazione dell'attività amministrativa dell'ente, è stata sottoscritta apposita convenzione n. 543 del 05/05/2015 per l'assistenza del software applicativo gestionale COM- Datagraph per l'anno 2015 per le procedure in uso nel Settore Finanziario; con propria determinazione n del 16/12/2014 è stato assunto l'impegno di spesa sul bilancio corrente; Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto all'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è conseguita l'attribuzione del C.I.G. Z7A12261B5; Vista la fattura n. 60/E del 05/05/2015 dell'importo di 1044,28 più IVA di legge, relativa al canone di assistenza del I trimestre 2015, regola rmente vistata; Dato atto che sulla succitata fattura in ottemperanza all'art.4 comma 3 del Dpr n.207/10 è stata applicata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni derivanti da appalti di lavori, servizi e forniture, che comportano pagamenti parziali a cadenza periodica; Dato atto di trattenere a titolo di ritenuta applicata ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Dpr 207/2010 lo 0,50% dell'importo netto delle prestazioni di cui alla suddetta fattura pari ad 5,25; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs , n. 267; Acquisito il DURC dal quale emerge la regolarità contributiva della società suddetta nonché la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 (conto dedicato); Ritenuto dover procedere alla liquidazione della citata fattura di cui alla registrazione dell'ufficio finanziario n. 782/2015; Visto l'articolo 1 comma 629 lettere b della Legge n 190 del 23 Dicembre 2014, (legge di stabilità 2015) che ha previsto quale obbligo per le pubbliche amministrazioni il versamento dell'iva, addebitata dai fornitori, direttamente all'erario con le modalità e nei termini indicati del decreto allegato; Vista la Deliberazione di G.C. Del 30/12/2014 n. 197 che autorizza i Responsabili di Settore alla gestione provvisoria del PEG 2015; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 16/03/2015 che differisce al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015 autorizzando ai sensi

3 dell art.163 del T.U.EE.LL. l esercizio provvisorio; DETERMINA Di liquidare la fattura n. 60/E del 05/05/2015 dell'importo complessivo di 1274,02; Di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta Nicola Zuddas, dell'importo corrispondente all'imponibile IVA, pari a 1044,28 con accredito bancario presso Iban IT39I ; Di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento dell'importo corrispondente all'iva, pari a 229,74 a favore dell'erario secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze; Di imputare la spesa come segue: per 1274,02 sul titolo 1, funzione 1, servizio 3 ed intervento 3 del capitolo 801/80, "Prestazioni di servizi vari relativi all'ufficio ragioneria (f.di economali). Imp. D ; Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'iva ai sensi dello split payment succitato; Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con la fattura e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione. L'Istruttore Angela Soro Il Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Laura Saba

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 file:///c:/users/asoro/appdata/local/temp/it _00070.html 1 di 3 11/05/ :56 FATTURA ELETTRONICA

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