ALLEGATO 2 al capitolato tecnico - "INFORMAZIONI SULLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI"

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1 ALLEGATO 2 al capitolato tecnico - "INFORMAZIONI SULLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI"

2 Informazioni su: Sede: REGIONE aut. FVG Trieste Totale entrate ,81 (riscosoni) Totale entrate titolo I ,92 Anticipazione: fino a 10% entrate titolo I bilancio previone , ,91 Fondo cassa al 31/ , , , Numero avvi di incasso Numero ordini di riscosone Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp di cui da CD e 49 da altro docum. N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 20 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 100 POS attivi ,00 Nota: Lo stanziamento di bilancio 2015 per commisoni su pos virtuale (on-line) in corso di attivazione è di Euro ,00 Egenza pos virtuale da 2016 (pagamenti on-line)

3 Informazioni su: Sede: Conglio regionale Trieste Organismo in tesoreria unica Totale entrate ,93 Totale entrate bilancio previone ,44 Anticipazione: fino a 10% entrate bilancio previone , ,00 Fondo cassa al 31/ , , , Numero avvi di incasso Numero ordini di riscosone Egenza pos da

4 Informazioni su: Ente tutela pesca Sede: Udine Ente NON in tesoreria unica nota: no a 2015 colloquio con tesoriere modalità cartacea per riscosoni e pagamenti, e modalità on line per versamento tributi e contributi. Colloquio informatico da Totale entrate ,78 Anticipazione: fino a 15% entrate iscritte a bilancio , ,00 Fondo cassa al 31/ , , , Numero avvi di incasso Numero ordini di riscosone Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp Egenza negoziazione titoli Altre egenze da 2016 passaggio colloquio con tesoriere da modalità cartacea a telematica

5 Informazioni su: Ardiss Sede: Trieste Totale entrate ,73 (riscosoni) Totale entrate correnti (primi tre titoli) ,00 Anticipazione: fino a 10% entrate correnti bilancio previone (primi tre titoli) , ,70 Fondo cassa al 31/12 Ardiss Erdisu Ts Erdisu Ud Erdisu Ts Erdisu Ud , , , ,69 Tot , , , Numero avvi di incasso Numero ordini di riscosone Egenza POS da 2016 No Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) Si Egenza carte ricaricabili per pagamenti a beneficiari Si - anche con Iban - rilasciate gratuitamente ai beneficiari (studenti) su loro richiesta - masmale non inferiore a Euro Altre egenze Evidenza separata degli incas pertinenti alle due sedi operative, di Trieste e di Udine

6 Informazioni su: Ersa Sede: Gorizia Ente NON in tesoreria unica nota: gestione fuori bilancio art. 61 l.r. 47/1991 nota: convenzione di tesoreria in scadenza al 31/5/2016 in forza di proroga Totale entrate ,12 (riscosoni) Totale entrate escluse partite di giro ,66 Anticipazione: fino a 15% entrate bilancio previone (escluse partite di giro) ,61 presso il tesoriere ,84 Fondo cassa al 31/ , , ,38 presso la tesoreria provinciale dello Stato 0, Numero avvi di incasso Numero ordini di riscosone Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 1 1 gratuito 11,00 Altre egenze da 2016 Colloquio carteceo col tesoriere (v. regole unite alla scheda presente) Gestione fuori bilancio art. 61 l.r. 47/1991

7 Regole per l Ersa modalità di colloquio cartacea con il tesoriere parte della scheda informativa contenuta nell Allegato 2 (Riscosoni per conto dell ERSA) Le entrate sono incassate dal Tesoriere mediante ordinativo di riscosone (reversali) in formato cartaceo, numerato progresvamente. L ordinativo deve essere firmato dal Direttore del Servizio competente o suo sostituto, ovvero dall eventuale titolare di Pozione Organizzativa a ciò delegato. Per i versamenti effettuati agli sportelli delle filiali, il Tesoriere non potrà porre a carico degli utenti e dell Ersa alcuna spesa, salvo l eventuale imposta di bollo prevista. Tali incas dovranno essere segnalati all Ente stesso, il quale deve provvedere alla regolarizzazione contabile, mediante emisone di ordinativo di riscosone. L ordinativo di riscosone, contiene i seguenti elementi : - la denominazione dell Ente; - il numero progresvo dell ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione fra conto competenza e conto redui; - l esercizio finanziario e la data di emisone; - l unità previonale di base ed il relativo capitolo sui quali l entrata è allocata, distintamente per competenza o redui, e corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento a in termini di competenza che di redui; - l indicazione del debitore; - la somma da riscuotere; - la causale del versamento; - gli estremi dell atto che legittima l introito; - codici di bilancio; - l eventuale indicazione : Entrata vincolata ; - il numero dell avviso di incasso. Gli ordinativi di riscosone vengono consegnati al Tesoriere con una distinta in doppio esemplare numerata progresvamente di cui una verrà debitamente firmata, datata e restituita all ERSA per ricevuta. Gli ordinativi di riscosone non incassati entro il termine dell esercizio vengono restituiti dal Tesoriere per l annullamento. (Pagamenti per conto dell ERSA) I pagamenti sono effettuati, entro i limiti delle previoni di cassa, di norma, in base a mandati di pagamento in formato cartaceo, numerati in ordine progresvo per ogni esercizio finanziario, firmati dal Direttore del Servizio competente o suo sostituto, ovvero dall eventuale titolare di Pozione Organizzativa a ciò delegato, e vistati dal responsabile del controllo interno di ragioneria o suo sostituto ai della L.r. n. 1/2015. I mandati di pagamento, emes a fronte di dette spese, devono riportare l annotazione a copertura del sospeso n.. I pagamenti possono essere altresì effettuati tramite funzionario delegato. In tal caso le modalità operative saranno concordate mediante corrispondenza tra le parti con escluone di quala onere a carico dell Agenzia. Il mandato di pagamento contiene i seguenti elementi : - la denominazione dell Ente; - il numero progresvo per esercizio finanziario, senza separazione fra conto competenza e conto redui; - l esercizio finanziario e la data di emisone; - codici di bilancio; - l unità previonale di base ed il relativo capitolo sui quali la spesa è allocata, distintamente per competenza, o redui, e corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento a in termini di competenza che di redui; - l indicazione del creditore con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; - l ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora a prevista dalla legge o a stata concordata con il creditore; - la causale e gli estremi dell atto esecutivo che legittima l erogazione della spesa; - le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore, come indicato al succesvo articolo 6; - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione; - le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo. - l eventuale CIG e CUP; I titoli di pagamento vengono consegnati al Tesoriere con una distinta in doppio esemplare numerata progresvamente, di cui una verrà debitamente firmata, datata e restituita all ERSA per ricevuta. Il Tesoriere asterrà dal pagare mandati e ordinativi che contenessero abraoni e/o cancellature o altre irregolarità nell indicazione delle somme e/o delle generalità del creditore. Sui mandati di pagamento estinti, che saranno restituiti all ERSA semestralmente, deve risultare sempre la certificazione del Tesoriere a comprova dell avvenuto pagamento, con l appozione del timbro pagato e, su richiesta dell Ente, il Tesoriere medemo sarà tenuto a fornire gli estremi di quala pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, condera accertato l effettivo pagamento con il ricevimento della ricevuta dell ascurata restituito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. I mandati di pagamento da estinguere con quietanza propria del creditore, rimasti inestinti entro il primo giorno non festivo succesvo al 21 dicembre di ciascun anno, sono commutati dal Tesoriere in assegno circolare non trasferibile, intestato al creditore. (Firme autorizzate) L Ente dovrà fornire al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate e dell eventuale funzionario delegato, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute. Dette comunicazioni dovranno essere corredate da copia dei relativi provvedimenti di incarico.

8 Informazioni su: IPAC Sede: Codroipo Ente NON in tesoreria unica nota: ente di nuova istituzione (2015), previsto dalla l.r. 10/2008. Non dispone di dati storici. Il bilancio di previone 2015 prevede entrate e spese per ,20, di cui ,20 correnti e ,00 per partite di giro. Anticipazione di cassa: fino a 10% entrate correnti bilancio previone Fondo cassa al 16/6/ ,99 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 1

9 Informazioni su: ARPA FVG Sede: Palmanova Entee NON in tesoreria unica Totale entrate ,16 compreso saldo inizio esercizio , ,00 Valore della produzione ,00 Anticipazione: fino a 3/12 dei ricavi annuali inte come Valore della produzione del conto economico preventivo Fondo cassa al 31/ , , , , Numero avvi di incasso Numero ordini di riscosone Numero avvi d'incasso a seguito di versamenti su ccp N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 1 0 Carte di credito prepagata Egenza POS da Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) Egenza negoziazione titoli

10 Informazioni su: ASS1 Trieste Sede: Trieste Nota: posbile fuone con AOU Ts Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,92 Totale Valore della produzione , ,21 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: gratuiti, 4 a pagamento POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Egenza POS da farmacie + prestazioni intra moenia N. farmacie attive ,51

11 Informazioni su: ASS 2 Bassa Friulana - Isontina Sede: Gorizia Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,02 Totale Valore della produzione , ,97 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 35 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 35 gratuiti, 12 a pagamento Trasporto titoli e valori volte/settimana Palmanova; 3 volte/settimana Latisana; 2 volte /settimana Distr Est; 2 volte/settimana Distr Ovest Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) N. farmacie attive ,97

12 Informazioni su: ASS 3 Alto F. - Collin. - medio F. Sede: Gemona del F. Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale entrate ,56 riscosoni Totale Valore della produzione , ,16 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: (di cui 13 gratuiti) Nota: 2 installati nelle risuotitrici di S. Daniele, 1 in quella (non ancora attivata) di Gemona e 1 in quella (non ancora attivata) di Tolmezzo POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori volte/settimana Gemona del F.; 3 volte/settimana Tolmezzo; 3 volte/settimana S. Daniele del F.; 1 volta/settimana Tarvio; 1 volta/settimana Codroipo N. farmacie attive ,83 dato incompleto (mancano i dati della ex ASS 3)

13 Informazioni su: Sede: ASS 4 Friuli centrale Udine Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,04 Totale Valore della produzione , ,33 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 3 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 3 gratis; 8 a pagamento POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori volte/settimana Egenza POS da N. farmacie attive ,21

14 Informazioni su: ASS 5 Friuli occidentale Sede: Pordenone Ente In tesoreria unica Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,36 Totale Valore della produzione , ,89 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 52 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 52 gratuiti Trasporto titoli e valori volte/settimana (2 x 2 postazioni Ospedale Pordenone, 2 S. Vito al T., 2 Spilimbergo, 2 Maniago, 3 Sacile, 1 Villanova di Pn, 1 Torre di Pn) Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) N. farmacie attive

15 Informazioni su: AOU UD S. M. della misericordia Sede: Udine Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,01 Totale Valore della produzione ,00 (escluso ex DSC ora EGAS) ,01 Anticipazione: fino a 1/12 (un dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 21 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 5 21 gratuiti alcuni presso incassatrici automatiche POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori volte/settimana Udine; 2 volte/settimana Cividale del F.)

16 Informazioni su: AOU Ospedali riuniti Trieste Sede: Trieste Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,48 Totale Valore della produzione , ,53 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 13 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 (ricaricabili) 13 gratuiti e 6 sulle 6 riscuotitrici Trasporto titoli e valori volte/settimana da 2 punti di prelievo Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) ,39

17 Informazioni su: IRCCS Burlo Garofolo Ts Sede: Trieste Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,79 Totale Valore della produzione , ,74 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 6 N MAX DI CARTE DI CREDITO/DEBITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 bancomat conto economale 6 gratuiti (di cui 1 in un'incassatrice automatica) Trasporto titoli e valori 2014 tutti i giorni/settimana, 1 volta/settimana con cambio valori Carte di credito/debito bancomat conto economale Egenza POS da Egenza POS virtuale da 2016 (pagamenti on-line) ,59

18 Informazioni su: CRO Aviano Sede: Aviano Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,00 Totale Valore della produzione , ,05 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI POS DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 6 N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 2 6 gratuiti + 2 in riscuotitrici POS virtuale 2014 (pagamenti on-line) Trasporto titoli e valori volte/settimana Egenza POS da Egenza negoziazione titoli ,47

19 Informazioni su: EGAS Sede: Udine Nota: vista la riforma del stema sanitario regionale (l.r. 17/2014), i dati sottoriportati - in caso di accorpamento di enti o altre modifiche incidenti sul patrimonio delle strutture preestenti al 1 gennaio sono determinati in base alle informazioni relative agli enti preestenti, utilizzando ove posbile il criterio di cui alla DGR 2532/2014. Totale riscosoni ,75 Totale Vaore della produzione , ,28 Anticipazione: fino a 1/12 (un/dodicemo) dei ricavi annuali (da intender come Valore della Produzione del conto economico preventivo) relativo all esercizio in cui devono essere eseguiti i pagamenti. Al fine del calcolo dell importo masmo di anticipazione faranno fede i bilanci preventivi pubblicati dagli enti sui propri ti istituzionali , , N MAX DI CARTE DI CREDITO DA FORNIRE GRATUITAMENTE: 3