Presentazione del Gruppo CAD IT

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1 Presentazione del Gruppo CAD IT STAR Conference 17 Marzo 2010

2 Indice Presentazione del Gruppo CAD IT Risultati Finanziari Strategie Comunicati stampa e News Allegati 2

3 Presentazione del Gruppo CAD IT When Azienda fondata nel 1977 da quattro esperti di finanza che sono ancora oggi alla guida dell azienda. Quotata alla Borsa Italiana (oggi London Stock Exchange Group) dal Where Sede principale a Verona, altre sedi e società controllate in tutta Italia (Milano, Trento, Mantova, Padova, Bologna, Prato, Roma). What Fornitore di prodotti software e di servizi interamente sviluppati da CAD IT per banche, pubblica amministrazione, assicurazioni e aziende. How 604 dipendenti (al 31/12/2009) Formazione continua Partnership strategiche Leader nel mercato italiano del software finanziario (quota di mercato > 80%). 3

4 Azionisti e Corporate Governance Le quattro famiglie dei soci fondatori controllano il 60% delle azioni attraverso quote paritarie Non c é un accordo sindacale tra di loro Corporate Governance: CAD IT aderisce al codice di condotta stabilito da Borsa Italiana che garantisce trasparenza per le società quotate. 10% 2% Il flottante presente sul mercato è pari al 28% Xchanging (leader mondiale nell offerta di servizi di Business Process Outsourcing) controlla il 10% delle azioni Sofyl (2% del capitale) È una società controllata dal management di CAD IT 28% 60% Quattro famiglie soci fondatori Flottante Xchanging Sofyl 4

5 Prodotti e Servizi di CAD IT Licenza Software Manutenzione Personalizzazione Implementazione System Integration Application Management Consulenza Formazione Business Process Outsourcing Area Finanza Risparmio Gestito Fondi & SICAV Connessione mercati 92% Ricavi Messaggistica SWIFT Trading On Line Antiriciclaggio Gestione Derivati Software per Assicurazioni Money Transfer Tesoreria Fiduciarie 8% Ric ERP Servizi Software Divisione Finance Divisione Manufacturing 5

6 Suite Finanza - Volumi, Referenze e Investimenti I prodotti per la finanza di CAD IT sono utilizzati da: oltre 250 banche oltre sportelli bancari e da oltre sportelli postali e gestiscono oltre 25 milioni di depositi. Tutti clienti di elevato standing e grandi dimensioni grazie ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo. 40% 35% R&D as % of Sales 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% CAD IT Peers 6

7 Partners Strategic Partners Business Partners Technology Partners 7

9 Risultati Finanziari FY09/FY08 (in migliaia di Euro) Conto Economico Consolidato Anno 2009 % Anno 2008 % Change Ricavi delle vendite e delle prestazioni a terzi 48, % 56, % (7,835) (13.8%) Variazione lavori in corso su ordinazione (41) (0,1%) % (107) (161.8%) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 4, % 2, % 1, % Altri ricavi e proventi 1, % % % Valore della produzione 54, % 59, % (5,445) (9.1%) Costi per acquisti (1,086) (2,0%) (1,141) (1.9%) 55 (4.8%) Costi per servizi (11,238) (20,7%) (10,395) (17.4%) (843) 8.1% Altri costi operativi (948) (1,7%) (795) (1.3%) (153) 19.2% Valore aggiunto 41, % 47, % (6,385) (13.5%) Costo del lavoro (31,337) (57.7%) (32,244) (54.0%) 907 (2.8%) Altre spese amministrative (2,461) (4.5%) (2,529) (4.2%) 68 (2.7%) Margine operativo lordo (EBITDA) 7, % 12, % (5,411) (42.7%) Ammortamenti e svalutazioni (3,721) (6.9%) (3,488) (5.8%) (235) 6.7% Risultato operativo (EBIT) 3, % 9, % (5,645) (61.5%) Proventi finanziari netti % % (417) (67.9%) Oneri finanziari netti (57) (0.1%) (100) (0.2%) 43 (42.8%) Risultato ordinario 3, % 9, % (6,020) (62.1%) Rivalutazioni e svalutazioni % (248) (0.4%) 401 (161.8%) Fonte: CAD IT Utile/(perdita) prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi 3, % 9, % (5,618) (59.5%) Imposte sul reddito (1,967) (3.6%) (4,014) (6.7%) 2,047 (51.0%) Utile (perdita) di pertinenza di terzi (128) (0.2%) % (689) (122.9%) Utile (perdita) del periodo 1, % 4, % (2,882) (59.2%) 9

10 Assets di CAD IT 1. PFN attiva 8,0 Capitalizzazione <50 milioni di Euro milioni 6,0 4,0 7,0 5,1 Pay out = 94,3% (2,2 milioni di Euro) Pagamento di 4,5 milioni di dividendi nel ,0 0,0 30/09/ /12/ Azioni di altre società in portafoglio Immobile: m 2 Parcheggio: m 2 Valore di libro: Euro 10

12 Driver di crescita One off (2010) MiFID 3 (Markets in Financial Instruments Directive) Trasferimento deposito System Integration Strutturali ( ) Downsizing Assicurazioni Xchanging Near Shore Nuovi clienti Esattorie Acquisizioni???? R&D Network Centric Clienti Partners Università Fornitori Competitors? 12

14 Comunicato stampa CAD IT acquisisce due nuovi clienti a livello internazionale 16 Settembre 2009 CAD IT annuncia di aver concluso un contratto con un importante Banca d Affari Italiana per la vendita della piattaforma software Area Finanza ed uno con una delle maggiori Banche tedesche per la vendita della piattaforma software Easymatch. Con questi due nuovi clienti CAD IT consolida la propria quota di mercato in ambito nazionale ed internazionale. CAD IT, società leader nel mercato italiano del software finanziario e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, annuncia di aver siglato due importanti contratti per la vendita di propri prodotti software a due nuovi clienti di grandi dimensioni a livello internazionale. Con l acquisizione di Area Finanza da parte di un importante Banca d Affari CAD IT consolida la propria posizione di leadership in Italia nella fornitura di software e servizi per la completa gestione degli strumenti finanziari. In modo particolare la piattaforma "Area Finanza" di CAD IT assicura alle banche la completa gestione delle attività di intermediazione, amministrazione, regolamento, contabilizzazione e segnalazione agli organi di vigilanza connesse agli strumenti finanziari nazionali ed esteri. Le soluzioni di: prestito titoli, prestito obbligazionario e master anagrafico, sono solo alcuni dei sottosistemi di successo di middle e back office di Area Finanza offerti sul mercato da CAD IT. Il contratto di acquisto prevede l utilizzo di Area Finanza per la gestione delle attività di banca di investimento e retail a livello nazionale ed internazionale. CAD IT comunica inoltre di aver venduto Easy Match ad una delle maggiori banche tedesche, segnando così un ulteriore successo in ambito internazionale. Questo nuovo contratto si aggiunge a quello stipulato nel 2006 con XTB, Società di Business Process Outsourcing appartenente al Gruppo Xchanging in Germania, che utilizza Easy Match per erogare servizi a primarie banche tedesche tra cui Deutsche Bank. Easy Match è la soluzione completa realizzata da CAD IT per la riconciliazione di qualsiasi tipologia di flusso informatico: titoli, cash, forex & money market, derivati e flussi contabili. La possibilità di trattare posizioni e singole transazioni rende lo strumento adatto per riconciliazioni Front Office con Front Office, Back Office con Back Office e Front con Back. Le funzionalità a supporto dell investigation e dell archiviazione delle informazioni su periodi storici pluriennali e la gestione granulare dei profili di autorizzazione conferiscono allo strumento la completezza e la flessibilità per potersi adattare ai diversi modelli organizzativi delle istituzioni finanziarie. Sia Area Finanza che Easy Match sono procedure appartenenti alla suite CAD IT di prodotti multilingua, utilizzabili via web tramite i browser più noti e fruibili sulle piattaforme hardware e software più diffuse. Entrambi i nuovi clienti hanno opzionato le soluzioni di CAD IT nella configurazione su sistemi SUN con database Oracle. Questi nuovi contratti incideranno complessivamente per circa il 4% sui ricavi consolidati 2009 e per un ulteriore 4% nel Il canone di manutenzione, che decorrerà al termine dei progetti, incrementerà complessivamente i ricavi di CAD IT, relativi ai servizi di manutenzione, di circa il 5% per gli anni successivi. Giuseppe Dal Cortivo, Presidente e Amministratore Delegato di CAD IT, ha dichiarato: Siamo orgogliosi che due istituzioni finanziarie di elevato standing si siano aggiunte al parco clienti di CAD IT. Questi riscontri positivi ci stimolano a continuare ad investire nella creazione di soluzioni sempre più innovative a supporto del business dei nostri clienti. Tutti i comunicati stampa di CAD IT sono disponibili sul sito aziendale: 14

16 Calendario eventi societari 2010 di CAD IT Next Evento Consiglio di Amministrazione approvazione Progetto Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 Dicembre 2009 Assemblea azionisti approvazione Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2009 Consiglio di Amministrazione approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2010 Consiglio di Amministrazione approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010 Consiglio di Amministrazione approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2010 Data Venerdì 12 Marzo Giovedì 29 Aprile (1^ convocazione) Venerdì 30 Aprile (2^ convocazione) Venerdì 14 Maggio Venerdì 27 Agosto Venerdì 12 Novembre 16

17 Contatti Q&A Gruppo CAD IT tel fax Disclaimer La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale del documento è riservata a CAD IT. È vietata, pertanto, la riproduzione dello stesso, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza l espressa autorizzazione di CAD IT medesima. I testi e le immagini contenuti nel documento stesso hanno carattere riservato. CAD IT non concede alcuna implicita o esplicita autorizzazione a rendere disponibile a terzi detto documento, a farne uso commerciale od a impiegare, comunque, lo stesso, per fini diversi da quelli per cui è stato consegnato. CAD IT, inoltre, non offre alcuna garanzia, manifesta o implicita, sui contenuti del documento e, pertanto, diffida dal fare affidamento sulla completezza, la correttezza e la precisione delle informazioni o sulle opinioni ivi contenute. CAD IT, i propri consulenti e rappresentanti non potranno essere, in alcun modo, ritenuti responsabili per qualunque perdita derivante a terzi dall utilizzo di questo documento e dei suoi contenuti. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. L accettazione del documento stesso comporta l automatico riconoscimento ad essere vincolato alle precedenti limitazioni. CAD IT S.p.A. Via Torricelli, 44/a Verona - ITALY Tel. (+39) Fax (+39) [email protected] 17 CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano dell Information Technology. Il Gruppo si rivolge al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo da 30 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall application management all outsourcing, dalla consulenza alla formazione. Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma, Prato, Bologna, Padova, Mantova e Trento. CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario, attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l amministrazione di titoli azionari, obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta). Il Gruppo può inoltre contare su un attività storica nell ambito del settore industriale, sinergica a quella rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l e-business, per le aziende di credito e industriali, in continua evoluzione. Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l informatizzazione degli enti pubblici.