PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CAD IT

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1 PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CAD IT Milano, 2 Dicembre 2004 CAD IT S.p.A. Via Torricelli, 44a Verona VR - ITALY Tel Fax [email protected] web

2 Overview del gruppo Fondato nel 1977 Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo comprende da sempre i quattro soci fondatori Fornitore di banche, imprese e PA con propri prodotti software e con servizi di consulenza Leader di mercato (57% degli sportelli bancari italiani) nella fornitura dell Area Finanaza 651 dipendenti al 30/09/2004 Quotato al TechSTAR della Borsa di Milano Da sempre ha adottato la politica di distribuzione dei dividendi 2

3 Attuali locations 3

4 CAD IT: Azionariato e Corporate Governance AZIONARIATO CAD IT Attualmente CAD IT non ha un azionista di controllo. Le famiglie dei quattro soci fondatori Sofyl srl 2,37% di CAD IT (in totale 8 persone) detengono direttamente, in quote simili, circa il 70% del Flottante 27,85% capitale di CAD IT. Sofyl è controllata dal management di CAD IT. Famiglie dei soci fondatori 69,78% Corporate governance: è stato adottato il codice di autodisciplina suggerito dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate in borsa: nel CdA ci sono tre amministratori indipendenti. 4

5 Attività del gruppo CAD IT CAD IT SVILUPPA E DISTRIBUISCE SOLUZIONI DI INFORMATION TECHNOLOGY DIVISIONE FINANCE E PA DIVISIONE INDUSTRIA B.O. Strumenti finanziari Software servizi bancari Nuove tecnologie Formazione e consulenza SIBAC ERP (SIGMAWEB) E-business Applicazioni wireless ATTIVITA TRASVERSALI Business Intelligence Consulenza organizzativa e formazione Outsourcing Assistenza tecnologica CAD IT utilizza tutte le tecnologie informatiche più evolute 5

6 Divisione Finance e PA: Prodotti e Servizi Back Office Strumenti Finanziari 72,6% circa dei ricavi % market share con Area Finanza (market leader) Software servizi bancari 12,8% dei ricavi 2004 Nuove Tecnologie 3,7% dei ricavi 2004 Formazione e Consulenza 2,6% dei ricavi 2004 Area Finanza Asset Management Found SICAV Management Custodian Bank Funds Management Private Banking Order management SWIFT Messages Derivatives management IAS & BASELII Balance Sheet Sub-system Fiscalità centrale e locale Tesoreria Enti Pubblici Altri servizi Trading On Line Virtual banking Executive Training and Org. Support Business Process Re-engineering E-learning 6

7 Divisione Finance e PA: Prodotti e Servizi SIBAC SISTEMA INFORMATIVO BANCARIO COMPLETO 7% on revenues Integrato Completo Modulare Multipiattaforma Multibanca E-business e di Gruppo Multidivisa Multilingua LOANS Web based Facile da localizzare PARTNERSHIP CON HP E DYNASTY 7

8 Divisione Industria: Prodotti e Servizi Prodotti 7,3% dei ricavi 2004 Web Based ERP Solutions (SIGMAWEB) Business Intelligence Wireless applications E-business 1% dei ricavi 2004 Strategy Definition Project Management Web Advanced Marketing Leva su una base di circa 100 clienti Portals Design and Development 8

9 Risultati al 30/09/2004 9

10 Conto economico consolidato Conto economico consolidato 3 Trimestre 3 Trimestre Periodo 2004 Periodo /01-30/09 01/01-30/09 Valore della produzione ,00% ,00% ,00% ,00% y/y change -1,20% -6,16% Costi per acquisti materie prime ,47% ,97% ,04% ,96% Costi per servizi ,31% ,20% ,06% ,63% Altri costi operativi ,66% ,65% ,66% ,60% Valore aggiunto ,55% ,17% ,25% ,81% y/y change 3,13% -4,40% Costo del lavoro ,41% ,20% ,03% ,20% Altre spese amministrative ,93% ,97% ,04% ,74% Margine operativo lordo (EBITDA) ,21% ,00% ,18% ,87% y/y change 9,72% -21,98% Ammortamenti e accantonamenti ,47% ,17% ,14% ,94% Risultato operativo (EBIT) ,74% ,83% ,04% ,93% y/y change 13,55% -30,58% Proventi (oneri) finanziari netti ,34% ,32% ,49% ,92% Risultato ordinario ,08% ,15% ,53% ,84% Rivalutazioni e svalutazioni ,25% ,61% ,31% ,55% Proventi (oneri) straordinari ,91% ,01% ,21% ,15% Risultato prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi ,43% ,74% ,63% ,54% (Utile)/perdita ante imposte di pertinenza di terzi ,64% ,52% ,49% ,59% Utile/(perdita) ante imposte del gruppo ,79% ,22% ,14% ,95% y/y change 142,11% -21,71% La posizione finanziaria netta al 30/09/2003 è attiva per 10,6 milioni di euro 10

11 STRATEGIA 11

12 Strategia: Risorse Umane Risorse Umane: < 5% turnover CAGR 19% ( ) FY 97 FY 98 FY 99 FY 00 FY 01 FY02 FY03 12

13 Strategia: Ricerca e Sviluppo Investimento in R&D INVESTIMENTI IN R&D, supportati dalla cooperazione con partner strategici e con clienti e da un accurato training del personale al 30/09/2004 TOT VdP Milioni/ MOL 36% 29% 17% 18% 18% R&S % 15% 22% 27% 29% 29% R&D Milioni/ 7,3 13,4 15,4 15,8 11,4 63,3 13

14 Strategia: Offerta Ampliamento della base clienti CLIENTELA AMPIA E FIDELIZZATA: politiche di CROSS SELLING per aumentare la penetrazione dei prodotti sul mercato ed incrementare i ricavi ricorrenti ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI: PICCOLE BANCHE ACQUISIZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DI CLIENTI (Brokers, Sim, Assicurazioni, ecc.) Ampliamento della base applicativa ESTENSIONE DEL KNOW-HOW VERSO LA COPERTURA DI TUTTE LE AREE APPLICATIVE DI QUALSIASI BANCA TUTTO IL SOFTWARE SVILUPPATO E : INTERNET BASED ED INDIPENDENTE DALLA PIATTAFORMA HARDWARE MULTILINGUA MULTIDIVISA MODULARE Ampliamento del mercato geografico di riferimento PARTNERSHIPS E ATTIVITA DI MARKETING ACQUISIZIONI D.Q.S. 14

15 Investor Relations tel CAD IT S.p.A. Via Torricelli, 44/a Verona Italy Web site: ( alert service) 15