PAG. 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2012. Spese di costituzione e modif TOTALE TOTALE I

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1 PAG. 1 AMAIE ENERGIA SRL UNIPERSONALE VIA ARMEA SANREMO IM CAPITALE SOCIALE Euro INT.VERSATO REG. IMPRESE DI IMPERIA NR. REA CODICE FISCALE REG.IMPRESE ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2013 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Spese di costituzione e modif MF spese modifica statuto MF software TOTALE TOTALE I II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti generici 314 MF impianti specifici MF macchine ufficio elettrom MF automezzi Centralina Vignai TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

2 PAG. 2 MATERIALI F.do ammortamento imp.generici (39) MF F.do amm. imp. specifici (1.131) MF F.do amm. macc.uff.elettrom (798) MF F.do amm. autoveicoli (115) TOTALE 2 (2.044) (39) TOTALE II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE MF Giacenze varie TOTALE I II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI CLIENTI MF effetti attivi c/o Carige Crediti diversi Fatture da emettere Credito per accise MF note di credito da ricevere Crediti Vs Consolidante MF crediti Vs UCFLOR 615 MF Dep. cauzionale fornitori 775 Fornitori c/anticipi Erario c/credito IRES Erario c/acconto imposte Erario c/rit.int.bancari

3 PAG. 3 Erario c/ires-irap a credito MF erario c/rit.fisc.int.banc. 148 Erario c/iva MF Fondo svalutazione crediti (2.991) TOTALE TOTALE II IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa MF Cassa centrale MF valori bollati 332 MF Cassa Deposito Fiori Banca di Caraglio del Cuneese Banca Popolare di Novara MF Banca Carige c/c MF Veneto Banca 173/578002/ TOTALE IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI ATTIVI MF risconti attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE Capitale Sociale TOTALE I

4 PAG. 4 IV RISERVA LEGALE Fondo di riserva TOTALE IV VII ALTRE RISERVE Fondo futuro aumento cap.soc Fondo copertura perdite future TOTALE VII VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO Utile esercizio precedente TOTALE VIII IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO MF Fondo TFR privato 129 MF TFR Bakanyi 691 MF TFR Barbagelata MF TFR Bianchini MF TFR Bianchi MF TFR Boeri MF TFR Borea 787 MF TFR Cappone MF TFR Cattaneo 709 MF TFR Di Camillo MF TFR Fontana MF TFR Gonella 1.114

5 PAG. 5 MF TFR Martini MF TFR Moraglia 702 MF TFR Nania MF TFR Panizzi MF TFR Parrino 719 MF TFR Sindoni MF TFR Sparago TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI FORNITORI Debiti diversi Fatture da ricevere MF fatture da ricevere - altri Debito Vs. Inps amministratore 395 Erario c/rit amministratore 557 Debiti per imposte Debito Vs consolidante MF debiti verso INAIL MF debiti verso INPS MF erario c/rit.fisc.dipend MF erario c/o rit.lav.autonomi MF erario c/o rit.amministr. 489 MF fatture da ricevere - merce MF note di credito da ricevere 310 MF debiti per canoni 300

6 PAG. 6 MF Debiti Vs UCFLOR MF debiti per emolumenti A.U MF debiti verso dipendenti Erario c/iva TOTALE ESIGIBILI OLTRE 12 MESI Mutuo passivo Pop Nov TOTALE TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi MF ratei passivi MF risconto canone antenne Risconto passivo contributo TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO E NETTO C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2012 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI MF canone Magazzino MF canone Magazzino temporaneo MF proventi Bar MF canoni Box MF canone Lastrico Solare MF canoni Autotrasportatori MF canoni Uffici assoc.e enti

7 PAG. 7 MF servizio Custodia merce MF rec.spese comm.servizio ven MF Vend.fiori a commercianti MF Tesseramento MF parcheggi saltuari commerc MF parcheggi Saltuari produtt MF rilevazione Prezzi di merc. 120 MF concessione Aree Mercato Corrispettivo cessione energia TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI MF rimborso Energia e Climat MF rimborso Assicuraz. uff/box MF rimborso Acqua vari 428 MF rimborso Energia vari MF rimborso Acqua magazzini MF rimborso Assicur. magazzini MF rimborso Freddo magazzini MF ricavi Diversi MF abbuoni Attivi 16 MF recupero Bolli MF sinistri Attivi MF recupero spese reg.contratt MF recupero spese istrut.fido Arrotondamenti attivi 1 Contributo conto impianti

8 PAG. 8 Sopravv.attiva prod.es.prec TOTALE a TOTALE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI MF Acq.fiori da produttori ( ) TOTALE 6 ( ) 7 PER SERVIZI MF consulenze Amm.Fisc.Cont. (54.061) MF altre consulenze (8.903) MF emolumenti Amministratore (8.000) MF contributiinps amministrat. (1.478) MF rimb. spese trasferta A.U. (2.517) MF assicurazione Automezzi (673) MF assicuraz. Furto depos.fior (1.234) MF assicuraz. Incendio fabbric (12.665) MF assicurazione RCD fabbricat (2.243) MF assicurazione crediti (5.948) MF carburanti e lubrificanti (479) MF manutenzione automezzi (295) MF assistenza/canoni software (5.550) MF cancelleria e stampati (9.193) MF manutenzioni/riparaz. varie (178) MF spese gestione sito (147) MF spese varie (3.504)

9 PAG. 9 MF oneri bancari e postali (510) MF spese postali (244) MF spese telefoniche e ADSL (11.579) MF spese promozionali (2.849) MF spese rappresentanza vit/al (3.129) MF attrezzature d'uso (6.160) MF acqua e scarichi fognari (8.775) MF beni consumo manut. strutt. (5.206) MF canone Comune Sanremo (1.050) MF Energia Elettrica ( ) MF manutenzione imp.elettrico (34.218) MF manutenzione Ascensori (6.455) MF manutenzione Centrale Frig. (43.206) MF manutenzione Pompe di calor (2.533) MF manutenzione Ordinaria (27.643) MF Pulizia Mercato (15.330) MF serv.portierato e vigilanza (2.400) MF spese funzionam.deposito F. (4.466) MF materiali deposito asta (1.215) Costo fattur.ritiro dedicato (200) (1.702) Spese amministrative (763) (20.382) C/costruz. manut.ordinaria (799) Oneri bancari (585) (336) Consulenza e ass. contabile (287) (3.915) Emolumenti amministratore (12.392) Tenuta paghe (312) Emolumenti oneri previdenziali (264)

10 PAG. 10 Energia Elettrica (1.188) (2.523) Energia elettrica es.prec. (6.502) Fidejussione rimb.iva (260) (261) Cancelleria e stampati (40) Libri e riviste (29) Revisione estintori (59) (20) Materiali di consumo Centrale (2.319) Manutenzioni e riparazioni (441) TOTALE 7 ( ) (48.648) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI Fitto area (1.150) (1.056) TOTALE 8 (1.150) (1.056) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI MF stipendi ( ) TOTALE a ( ) b ONERI SOCIALI MF contributi INAIL (10.494) MF contributi INPS (97.123) TOTALE b ( ) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MF accantonamento TFR (23.381) TOTALE c (23.381) e ALTRI COSTI MF costi personale distaccato (20.925) TOTALE e (20.925) TOTALE 9 ( )

11 PAG AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI MF amm. imp.specifici (1.131) MF amm. macc.uff.elettromecc. (798) Ammortamento spese di cost. (1.165) (1.165) TOTALE a (3.094) (1.165) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MF amm. autoveicoli da trasp. (115) MF amm. software (2.135) MF amm. spese costituzione/mod (357) Ammortamento imp.generici (39) Quota esercizio centralina ( ) ( ) TOTALE b ( ) ( ) d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE d1 SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE MF accantonamento f.sv.crediti (2.991) TOTALE d1 (2.991) TOTALE d (2.991) TOTALE 10 ( ) ( ) 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI

12 PAG. 12 CONSUMO E MERCI MF Rim.finali cancelleria MF Rim.finali mat.asta/depos TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE MF tassa proprieta'automezzi (38) MF spese marche da bollo (5.735) MF costi indeducibili (608) MF abbuoni Passivi (67) MF arrotondamenti Passivi (6) MF sopravvenienze passive (90) MF imposta di bollo (7.616) MF rifiuti solidi urbani (8.373) Esazione diritto camera comm. (270) (216) Concessione governative (310) (310) Deposito bilancio (138) Diritti diversi CCIAA (40) Canone annuale serv.di misura (465) (465) Sanzioni amministrative (585) (2) Arrotondamenti passivi (101) (5) TOTALE 14 (24.304) (1.135) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) ( ) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

13 PAG. 13 d4 DA TERZI MF interessi Attivi bancari 740 Interessi attivi c/c TOTALE d TOTALE d TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI MF interessi di mora (25) Interessi passivi c/c (42) Interessi passivi su mutui (19.612) (21.135) Interessi IVA (14) (201) Interessi passivi AdE (191) TOTALE d (19.842) (21.378) TOTALE 17 (19.842) (21.378) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (6.722) (19.086) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO IRAP (38.833) (22.316) IRES esercizio ( ) ( ) TOTALE 22 ( ) ( ) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.