BILANCIO. LIQUIDITA' ,57 CASSA 1.315, ,22 BANCHE ,42 1 Banca Etica n ,88 2 BCC n

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1 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 Attività 0 LIQUIDITA' , CASSA.35, CASSA.35, BANCHE 9.38,4 Banca Etica n ,88 BCC n ,54 CONTI CORRENTI POSTALI 876,36 ccp ,36 CARTA DI CREDITO 446,57 CARTA DI CREDITO BCC 446,57 30 CREDITI A BREVE 36.39, CREDITI VERSO PARTNER 87.48,04 CREDITI VS P. VIF ,9 CREDITI VS P. CAV.83,43 3 CREDITITI VS MANI TESE 4 CREDITI VS P. CIES 47.03,78 5 CREDITI VS COORDINATIO EAU B.C. R-A 37.47,50 6 CREDITI VS CIPSI 7.5,06 7 CREDITI VS HUMANITAS.356,7 8 CREDITI VS COSPE P.TERRA.7,3 9 CREDITI VS COSPE P. ACQUA.57,40 0 CREDITI VS MISSION ONLUS 6.00 CREDITI VERSO ENTI ,6 CREDITI VS MAE AFRICA '98 3 CREDITI VS REGIONE FVG L CREDITI VS ATO 6 CREDITI VS FONDAZIONE MASOLINI CREDITI VS TAVOLA VALDESE 8X CREDITI VS REGIONE P. BOLIVIA AS 9 CREDITI VS REGIONE L ,60 0 CREDITI VS REGIONE FVG TRIANGOLI 5.840,06 CREDITI VERSO REGIONE FVG L.6/ INES CREDITI VS CSV 3 CREDITI VS REGIONE L. 4.80,60 CREDITI VERSO CLIENTI 349,00 CREDITI VS CLIENTI 349,00 BOTTEGA DEL MONDO UDINE COMUNE DI MERETO DI TOMBA 3 ITC Zanon 4 TE.MA ufficio srl 5 Otok Zavod za razvoj filmeske kulture 6 Istituto Comprensivo "Angelo Matiz" - Paluz 7 Istituto Comprensivo di Pasian di Prato 8 Istituto comprensivo di Martignacco 9 Interland Consorzio,00 08,00 4 Pag.

2 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 Attività 5 DIVERSI 4.60 CREDITI DIVERSI 4.0 ANTICIPI A PERSONALE IMMOBILIZZAZIONI 8.845,44 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 8.845,44 MOBILI E ARREDI 5.03,67 ATTREZZATURE.9,77 4 SOFTWARE ALTRI COMPONENTI ATTIVI RATEI ATTIVI RATEI/RISCONTI ATTIVI Totale Attività 475.3,3 PERDITA 4.57,57 Pag.

3 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 00 DEBITI A BREVE , DEBITI VERSO INPS.54,60 DEBITI VERSO INPS.54,60 DEBITI VERSO INAIL 34,76 DEBITI VERSO INAIL 34,76 DEBITI VERSO IRPEF.889,30 DEBITI VERSO IRPEF.889,30 DEBITI VERSO FORNITORI 5.470,76 DEBITI VERSO FORNITORI 5.470,76 Pag. 3

4 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 ENEL SPA 4 POLIGRAFICHE SAN MARCO 5 AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL 6 BARBURINI BUS 9 PROGETTO FRIULI 0 ASSOCIAZIONE LA CITTA'DELL'UTOPIA BBC SERVICES SRL PROCED SRL 3 BASELLI DENIS 4 SIAE 5 BOTTEGA DEL MONDO UDINE 6 TESSITORI PAOLA 7 COMITATO ITALIANO CONTRATTO ACQU 8 FABELLO PAOLA 9 CIPSI 0 TELECOM CIRCOLO NUOVI ORIZZONTI PARROCCHIA DEI RIZZI - SANT'ANTONIO 3 AUTO&SERVICE SNC 4 ELCON SRL 5 ISTITUTO BERTONI 6 SAF FVG SERVIZI SPA 7 SIT IMPIANTI SNC 8 NUOVA CATERING DI CUTTINI CLAUDIO 9 BRT S.P.A. 30 TROST SPA 3 "PROVINCIA ITALIANA S.CUORE" DEGLI 3 BRICOFER SIFA FRIULI SRL 33 LA COLLINA SOC COOP SOCIALE ONLU 34 TE.MA UFFICIO SRL 35 PIXARTPRINTING 36 FOCUS SRL 37 VENICE TREVISO THE AIRPORT BED 38 PIPP ALBERTO RIVENDITA TABACCHI 39 B&B BIDERMAIER 40 CARCIONE VIRGINIA MARIA 4 LA CINZIA SRL 4 GRAPHOTECNICA RONCHI 43 HOTEL TRITONE TRIESTE 44 SOTES 45 OFFICE UDINE SRL 46 GLOBAL COMUNICATIONS 47 PESCHERIA PESCATORI DEL GOLFO 48 B.T. ANTINCENDIO SRL 49 KREO S.A.S. 50 LV3 SOC.COOP. 5 ARUBA SPA 5 MOREMO d.o.o. 53 MAZZANTI CHIARA,46 35,4 609, ,8 Pag. 4

5 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 54 DELLA MEA ALESSANDRA 55 DEL NEGRO TAMARA 56 ETICOWEB DI GALA EURO GIORGIO 57 DE VIDO GIANLUCA 58 VIAVAI NOLEGGI 59 POSTE ITALIANE 60 R.E.T. IMPIANTI 6 AGRITURISMO "COLETO" 63 MORO FEDERICA 64 REPETTI CHIARA 65 CAVALLO RAFFAELLA 66 CINAMPA 67 QUICKSERVICE 68 HOTEL AURORA 69 KATIA MAURO 70 CARREFOUR UDINE 7 ASSOCIAZIONE VICINI DI CASA 7 MAXI D SRL D+ TAVAGNACCO 73 ASPIAG SERVICE SRL 74 EKOSTUDIO DI PALLAVISINI STEFANO 49,00 488, DEBITI VERSO PARTNER 7.900,99 3 DEBITI VS LEGAMBIENTE P.WATER 4 DEBITI VS CIPSI.598,77 5 DEBITI VS FUNDACION ABRIL 6 DEBITI VS AGUA SUSTENTABLE 3.5, 7 DEBITI VS PADRI SCOLOPI (CDA) 8 DEBITI VS LEGAMBIENTE P.TERRA 9 DEBITI VS ACCRI TS DEBITI VS CAV DEBITI V/COLL.PROGETTO DEBITI V/COLL.PROGETTO DEBITI V/ESPATRIATI 6.55,4 DEBITI V/ESPATRIATI 6.55,4 DEBITI V/COLL.OCCASIONALI 69,40 DEBITI VS COLL.OCCASIONALI 69,40 DEBITI V/ERARIO RITENUTA ACC. DEBITI V/ERARIO RITENUTA ACC. DEBITI VERSO DIPENDENTI 5.447,39 DEBITI VERSO DIPENDENTI 5.447,39 0 FONDI DI RISERVA ,0 FONDI DI AMMORTAMENTO 8.845,44 F. AMMORTAM. MOBILI E ARREDI.644,75 F. AMMORTAM. ATTREZZATURE.9,77 3 F. AMMORTAM. MACCHINE 3.378,9 ELETTRONICHE 4 F.AMMORTAM. SOFTWARE 90 Pag. 5

6 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 4 RATEI PASSIVI ,57 RATEI/RISCONTI PASSIVI 8,00 3 DEBITI VERSO PROGETTI 39.84,69 4 FATTURE DA RICEVERE 5 DEBITI VS DIPENDENTI PER COMPETENZE MAT 3.54,88 30 CAPITALE PROPRIO ,56 CAPITALE PROPRIO ,56 PATRIMONIO NETTO RISERVA VINCOLATA 9.79,0 4 FONDO ISTITUZIONALE 6.48,36 40 FONDO TFR 6.69,70 FONDO TFR 6.69,70 FONDO TFR DIPENDENTI 3.75,45 FONDO INDENNITA' FINE SERVIZIO COLL..994,5 Totale ,88 Pag. 6

7 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 Costi 0 GESTIONE UFFICI ,5 3 ONERI DI CONSUMO,MERCI 389,78 SPESE DI CANCELLERIA 389,78 ONERI PER SERVIZI ,77 ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA.8,90 TELEFONO.374,34 3 ASSICURAZIONI 34,00 5 PRESTAZIONI OPERATORI SPESE SERVIZI DIVERSI 4.550,66 8 SPESE POSTALI E DI SPEDIZ. E 63,55 VAL.BOLLATI 9 SPESE SITO WEB E POSTA ELETTRONICA 439,0 0 SPESE PER MANUT. ORDINARIE E,30 PUL.UFFICIO 4 SPESE GRAFICA STAMPE PUBBLIC..337,66 GADGET 5 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE SPESE PER CONSULENTI 6.350,34 AMMINISTRATIVI 8 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 373,65 9 AFFITTO UFFICIO SIAE 70,77 SPESE DIVERSE ,40 ONERI GODIMENTO BENI DI TERZI 3.47,60 3 NOLEGGIO ATTREZZATURE 59,49 4 NOLEGGIO VEICOLI E ALTRI MEZZI.343, 5 NOLEGGIO SALE 85,00 30 SPESE DEL PERSONALE 3.895,84 SPESE DEL PERSONALE 3.895,84 RETRIBUZIONE COLLABORATORI A 8.5,00 PROGETTO RETRIBUZIONE ESPATRIATI ,00 3 INPS COLLABORATORI PROGETTO.850,7 4 INPS ESPATRIATI 5.67,9 9 ACCANTONAMENTO INDENNITA' POLANO.39,00 0 ASSICURAZIONE PERSONALE.889,4 ESPATRIATO 3 SPESE VIAGGIO INCLUSE SPESE.9,34 ACCESSORI 5 SPESE VITTO E ALLOGGIO 88,50 6 RIMBORSO SPESE CEDOLINO 3.00,73 7 RETRIBUZIONE DIPENDENTI 4.473,9 8 INPS DIPENDENTI 7,87 9 INAIL DIPENDENTI 95,57 ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI 3.46,77 3 SPESE PERSONALE ESTERNO.000,6 SPESE PERSONALE ESTERNO.000,6 Pag. 7

8 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 Costi SPESE P.ESTERNO VITTO/ALL/VIAGGI.000,6 40 CONTRIBUTI EROGATI 33.,8 CONTRIBUTI ORDINARI 33.,8 INVIO FONDI SUORE PROVVIDENZA CDA 0., INVIO FONDI VIF 6.6,06 3 CONTRIBUTI/DONAZIONI INVIO FONDI CEVI-BOLIVIA ONERI FINANZIARI 8,79 INTERESSI PASSIVI 8,79 INTERESSI PASSIVI 8,79 70 ALTRE COMPONENTI PASSIVE.93,06 ALTRE COMPONENTI PASSIVE.93,06 SOPRAVVENIENZE PASSIVE.93,06 80 IMPOSTE E TASSE 58,00 IMPOSTE E TASSE 58,00 3 SANZIONI 58,00 Totale Costi 5.56,8 Pag. 8

9 09//06 Esercizio: 05 Periodo: 0/0/05-3//05 Ricavi 30 CONTRIBUTI PERCEPITI ,44 CONTRIBUTI ORDINARI 9.64,40 QUOTE ASSOCIATIVE 76 CONTRIBUTI PER MATERIALI 55,40 3 CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI 7.309,00 6 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSI 58 CONTRIBUTI DA ENTI 59.8,04 CONTRIBUTI DA UE BRASILE AGR 7.05,7 PROGETTO CONTRIBUTI DA UE BRASILE AGR 3.50 GEN.AMM 3 CONTRIBUTI DA REGIONE FVG 6.07,55 TRIANGOLI 5 CONTRIBUTI DA UE CDA PROGETTO ,04 6 CONTRIBUTI DA UE CDA GEN.AMM CONTRIBUTI DA T.VALDESE (8X000) GEN.00 AMM 0 CONTRIBUTI DA UE SAME WORLD 7.30,05 CONTRIBUTO REGIONE FVG L.3 (EX ) 5.07,09 CONTRIBUTO REGIONE FVG L.6/4 INES 4.93,36 3 CONTRIBUTO PROGETTO ERASMUS PLUS.068,8 5 CONTRIBUTI DA CSV.0 9 CONTRIBUTO FVG TRIANGOLI GEN AMM 0 CONTRIBUTO ERASMUS GEN AMM 8.0 CONTRIBUTO SAME GEN AMM.403,80 CONTRIBUTI LEGGE 4.80,60 30 OFFERTE E PROVENTI VARI ,30 DONAZIONI ,30 5 PROVENTI ORCHESTRA PROVENTI COSTA D'AVORIO 8.543,6 7 PROVENTI GEN.AMM ,3 8 PROVENTI TRIANGOLI NELL'ACQUA 9 PROVENTI INES 6.44, ALTRE COMPONENTI ATTIVE.39,97 ALTRE COMPONENTI ATTIVE.39,97 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 6,4 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 9,59 3 RIMBORSI SPESE.304,4 Totale Ricavi.358,7 PERDITA 4.57,57 Pag. 9