UILDM - Sezione Versilia

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1 UILDM - Sezione Versilia Consuntivo Preventivo Consuntivo BILANCIO Stato Patrimoniale con registrazioni a tutto il 31/12/2009 ATTIVITA' Immobilizzazioni Attrezzature Immobilizzazioni Automezzi , ,00 Immobilizzazioni Fondo Amm.to Automezzi , ,80 Immobilizzazioni , ,20 Crediti Crediti v/telethon 484,19 281,52 Crediti 484,19 281,52 Cassa 448, ,73 c/c Bancario , ,83 c/c Postale Titoli , , , ,08 TOTALE ATTIVITA' , ,28 PASSIVITA' Patrimonio Netto Patrimonio , ,47 Patrimonio Netto Disavanzo Anni Precedenti , ,02 Patrimonio Netto Avanzo (Perdita) Esercizio , ,34 Patrimonio Netto Fondi Finalizzati Patrimonio Netto , ,79 Debiti Mutuo 8.802, ,49 Debiti Altri Debiti Debiti v/telethon 1.505, Debiti Altri Debiti Somme impegnate Debiti Altri Debiti 3.005, Debiti , ,49 Fondo TFR TOTALE PASSIVITA' , ,28 Conto Economico COSTI Assistenza Gestione Casa Vacanze , ,09 Assistenza Assistenza e Trasporto 7.804, ,99 Assistenza Progetto Vita Indipendente Assistenza , ,08 Attività Medico-Scientifica Neuroriabilitazione , ,00 Attività Medico-Scientifica , ,00 Organizzazione Attività Spese Varie Organizzazione 217, ,10 + Organizzazione Attività Spese Fiera S.Biagio Organizzazione Attività Spese Marina in Fiore 7,65 7,65 + Organizzazione Attività Spese Tutti a Rete 1.558, ,66 + Organizzazione Attività Spese Altre Iniz. Racc.fondi 2.899, ,95 Organizzazione Attività 4.883, ,36 Partecipazione Organi Sociali Spese partecipazione OO. SS ,25 + Partecipazione Organi Sociali Contributo al Comitato Reg. 255,00 + Partecipazione Organi Sociali 1.956, ,25 + Aliquota Quote Sociali DN 1.285, , ,00 Contributo 3% alla DN 929, , ,76 Giornata Nazionale UILDM 1.922, ,10 Spese per il personale Acquisto Beni Strumentali Attrezzature 1.00 Acquisto Beni Strumentali Ammortamenti 5.992, ,20 Acquisto Beni Strumentali 5.992, ,20 Convenzioni Spese di gestione Gestione sede 1.960, ,20 Spese di gestione Cancelleria e spese postali 424, ,50 Spese di gestione Spese di assicurazione 643, ,00 Spese di gestione Interessi su mutuo 652, ,82 Spese di gestione Spese per conti correnti 133, ,79 Spese di gestione Abbonamenti Spese di gestione 3.814, ,73 Spese gestione servizio civile 2.128, ,40 Oneri straordinari TOTALE COSTI , ,88 RICAVI Quote sociali Contributi Contributi per Quote Mutuo 3.476, ,64 + Contributi Rimborsi Casa Vacanze , ,20 - Contributi Contributi da Enti 7.401, Contributi Contributi da privati 7.177, ,09 - Contributi Contributi da soci 1.800, ,00 - Contributi , ,93 + Raccolte Fondi Raccolta fondi Fiera S.Biagio 2.417, ,05 - Raccolte Fondi Raccolta fondi Marina in Fiore 3.506, ,13 - Raccolte Fondi Raccolta fondi Tutti a Rete 3.384, ,74 + Raccolte Fondi Raccolta fondi Altre Iniziative , ,72 - Raccolte Fondi , ,64 - Convenzioni Giornata Nazionale UILDM 5.424, ,65 + Proventi straordinari 89,71 TOTALE RICAVI , ,22 AVANZO DI ESERCIZIO , ,34 28/01/2010 Consuntivo 2009

2 BILANCIO 2009 ANALISI DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI POSTE E COMPARAZIONE CON ANNO PRECEDENTE ALLEGATO "A" 1 di 4 VOCI Consuntivo variazione 2009 variazione Commenti sulla comparazione e Annotazioni incassi spese SALDO preventivo cons-prev Gestione Casa Vacanze (*) (*) (*) = sulle righe ove è esposto il "saldo", la comparazione è con tale dato Ricavi , , Canone , ,76 Utenze , ,87 Manutenzione , ,40 Assicurazione -67,54-64,84 Altre -124, TOTALI e SALDO , , , , , ,11 - La variazione positiva del risultato netto della gestione è dovuto alle minori spese sopportate, in particolare ai minori costi di utenza (gas e acqua) che i gestori avevano nel 2008 fatturato oltre i consumi effettivi, poi recuperati nel Il discostamento tra previsione e consuntivo è determinato dalla mancata realizzazione delle opere di sistemazione del selciato. - La diminuzione del canone non è effettiva ma semplicemente conseguente al pagamento anticipato a dicembre 2008 della prima rata La diminuzione dei ricavi, pur a fronte di un aumento delle frequenze, non è un'incongruenza ma è dovuta a rimborsi non ancora pervenuti. Persone ospitate (Disabili+Accompagnatori) Gruppi richiedenti: n soggiorni: 20 - gg utilizzo: 142 Assistenza e Trasporto Carburante , ,00 Manutenzione automezzi ,75-60,60 Assicurazioni , ,88 Rimborsi spese a volontari Tasse -470,14-245,65 TOTALI , , , Ammortamento , , Le minori spese di assicurazione rispetto al 2008 sono dovute ad una maggior esborso nel 2008 per ritardato pagamento di premi riferiti al Agli ex-servizio Civile che continuano volontariamente ad effettuare servizi viene riconosciuto un contributo spese forfettario per il trasferimento dalla propria residenza alla ns.sede Gli automezzi sono così iscritti in bilancio: Ducato 37.26; Doblò ,00 TOTALI , , , ,81 Progetto Vita Indipendente Totale spese x ASSISTENZA , , , ,92 - Delle spese complessive, solo 100 (per riparazione tappeto mobile) non sono state Neuroriabilitazione , , , ,00 destinate alle terapie Utenti / Prestazioni 17 / / 941 Aumentati i soggetti trattati e il numero di sedute terapiche Gestione Sede Attrezzature Utenze , ,58 Tasse -145,31-248,62 Manutenzione -5 Materiale consumo -14,60 Assicurazione -120,33-115,92 TOTALI , ,72-282, ,80 Servizio Civile Corsi -168,40-259,40 Assicurazione -473,00-903,27 Rimborsi mese gennaio -866,00 Spese varie TOTALI -741, , , ,60 Mutuo Rate , ,58 Contributi 4.599, ,22 TOTALI e SALDO 4.599, ,19 21, , ,81 Debito Residuo 4.466, ,86 Scadenza mutuo: 31/12/ La diminuzione delle spese assicurative è dovuta al pagamento, nel 2008, di due annualità. - La voce rimborsi mese di gennaio vale solo per l'anno 2008 (pagamento in proprio dei volontari, nelle more dell'approvazione del progetto per il Servizio Civile) A differenza degli anni passati, l'ammontare delle rate è stato completamente coperto grazie alla maggior contribuzione da parte di un socio e, in parte, per la diminuzione degli interessi.

3 VOCI Consuntivo variazione 2009 variazione Commenti sulla comparazione e Annotazioni incassi spese SALDO preventivo cons-prev ALLEGATO "A" 2 di 4 Raccolta Fondi Raccolta fondi Fiera S.Biagio 2.492, , , , Raccolta fondi Marina in Fiore 1.824,13-7, , , , Raccolta fondi Tutti a Rete 4.110, , , ,68-296, cena autofinanziamento , , ,88 libri -12,00-12, ,90 lotteria 7.699,15 oggettistica 103,00 103,00 532,00 motoraduno ,55 pesca beneficenza "Il Ranocchio" 2.531, ,95 Fiera S.Giuseppe - Querceta 184,77 184,77 Raccolta Fondi altre iniziative 6.879, , , , , TOTALI e SALDO , , , , , ,62 - Le tradizionali iniziative di raccolta fondi confermano la tendenza negativa già verificata nell'anno precedente. - E' stata introdotta una nuova iniziativa (pesca di beneficienza alla sagra della contrada "Il Ranocchio") il cui risultato ne suggerisce la riproposizione, pur se trattasi di attività molto impegnativa in termini di tempo da dedicarvi. - La presenza di sole spese nella voce "libri" è dovuta a spese di spedizione di copie omaggio del libro "Nutrizione e Miopatie". Il risultato complessivo della raccolta, così fortemente negativo rispetto al 2008, è dovuto alla mancata realizzazione, per cause esterne all'associazione, di una iniziativa importante quale l'asta dei quadri che verrà riproposta nel Nota: 1,500 relativi al 1 premio premio della lotteria 2008, non ancora ritirato, sono ancora indicate in bilancio come somma impegnata (ma non ancora sborsata). Giornata Nazionale 3.712, , , , , ,55 La consistente flessione nella raccolta è dipesa dalla mancata apertura del gazebo a Castelnuovo G.na per questioni di territorialità con la sezione UILDM di Lucca Quote Sociali Incassi La mancata raccolta di adesioni, dovuta peraltro a cause contingenti, impone una N. Soci revisione delle relative modalità, ove si consideri di somma importanza non solo il mantenimento ma, soprattutto, l'ampliamento della base associativa nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche che la UILDM intende affrontare. Contributi da Enti , , I significativamente maggiori contributi da Enti sono dovuti alla erogazione nel corrente da Privati 5.440, , , ,91 anno di più annualità. Tale accumulo non solo ha compensato il calo dei contributi da da Soci 655, , , ,00 privati (peraltro inferiore alle stime iniziali) ma ha determinato in sostanza l'avanzo di TOTALI , , , esercizio nelle dimensioni esposte in bilancio ,09 Rimborsi Casa Vacanze , ,70-182, ,80 Contributi soci x quote mutuo 4.599, , , ,64 TOTALI , , , ,93 Pietrasanta, 31 gennaio 2010

4 ALLEGATO "B" 1 di 1 BILANCIO 2009 CONCLUSIONI Rispetto alle previsioni di inizio anno si sono verificati gli scostamenti, evidenziati nel seguente quadro riepilogativo, Costi Ricavi Voci Preventivo Consuntivo differenza Voci Preventivo Consuntivo differenza Assistenza , ,92 Quote sociali Attività Medico-Scientifica ,00-47,00 Contributi , ,93 Organizzazione Attività ,36-577,64 Raccolte Fondi , ,36 Partecipazione Organi Sociali , ,25 Giornata Nazionale UILDM , ,65 Aliquota Quote Sociali DN 1.315, ,00 + Proventi straordinari + Contributo 3% alla DN 1.775, ,76-241,24 Giornata Nazionale UILDM ,10-34,90 Acquisto Beni Strumentali ,20-7,80 Convenzioni Spese di gestione , ,27 Spese gestione servizio civile ,40-258,60 totali , ,12 totali , ,22 dalla cui analisi si può notare, in sintesi, che: - il consuntivo di spesa è risultato inferiore alle previsioni, in particolare alla voce Assisitenza (a causa dei mancati lavori di sistemazione del selciato presso la Casa Vacanze) e alla voce Spese di Gestione (per minori spese relative alle utenze, di fatto "anticipate" nel 2008 e quindi gravate sul bilancio dell'anno precedente) - il risultato dei ricavi è positivo rispetto alle previsioni, pur con i ricavi da raccolta fondi in flessione, grazie all'accumulo di annualità nei contributi erogati da Enti - la combinazione di quanto precede spiega il risultato positivo dell'esercizio nelle sue dimensioni AVANZO di ESERCIZIO pari a ,34 che, nel mentre ci permette di recuperare completamente il residuo disavanzo anni precedenti (pari a 4.042,02), non deve trarre in inganno circa le disponibilità future, per la cui ricerca sarà necessario un maggior impegno da parte di tutti soci Pietrasanta, 31 gennaio 2010

5 Allegato "C" al Bilancio 2009 Punti di raccolta Incassi Spese non reclamabili TELETHON ENTRATE USCITE Netto Sede UILDM 1.921,92 Pietrasanta Piazza Duomo 1.934,67 Pietrasanta Coop 1.036,28 Pietrasanta Conad 1.386,41 Pietrasanta Pietrasanta 6.279, ,28 Piazza V.Veneto 1.065,80 Massarosa Gruppo Fratres 749,91 Massarosa Conad 2.415,87 Massarosa Penny 1.766,10 Massarosa Piazza S.Bernardino 581,25 Camaiore Incaba Massarosa 5.997, ,68 Camaiore Coop 590,31 Viareggio Mercato 974,21 Viareggio Ospedale Versilia Piazza Teatro 1.196,87 Massa Via Roma 771,19 Carrara Leclerc 2.251,69 Gallicano Camaiore 581,25 581,25 Viareggio 1.564, ,52 760,95 Lido Camaiore Lido Camaiore 760,95 760,95 Massa 1.196, ,87 Carrara 771,19 771,19 Gallicano 2.251, ,69 TOTALE Centri di raccolta , ,43 "Pedala per Telethon" 6.509, ,92 Memorial "Alessandro Cortopassi a Pietrasanta 613,52 613,52 U.S. Ponterosso - Giuseppe Domenici ,44 Versamento al Comitato Telethon Dipendenti Comune Camaiore 203,00 203, Versamento al Comitato Telethon Iniziative G.Cortopassi Massarosa 254,95 254, ,97 Versamento al Comitato Telethon Donazione L.A.Z. spa ,41 Versamento al Comitato Telethon TOTALE Altre iniziative 9.251, ,39 TOTALE GENERALE RACCOLTA , , ,82 TOTALE VERSAMENTI 3.03 Debito vs/ ComitatoTelethon Spese reclamabili 38,40 Acquisto materiale per raccolta 27,60 T.O.S.P. comune Viareggio 215,52 Acquisto adesivi x pedalata Anticipo spese da Comitato Telethon 281,52 TOTALE Spese reclamabili Credito vs/ Comitato Telethon 281,52 Debito vs. Comitato Telethon Spese non reclamabili 14,80 Spese invio assegni e rendiconto maratona ,00 Spese Tipografia 4,00 T.O.S.P. comune Massa 27,10 Spese x materiale BRICO 450,90 TOTALE Spese NON reclamabili

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7 UILDM - Sezione Versilia Consuntivo Preventivo BILANCIO PREVISIONE Stato Patrimoniale ATTIVITA' Immobilizzazioni Attrezzature Immobilizzazioni Automezzi ,00 Immobilizzazioni Fondo Amm.to Automezzi ,80 Immobilizzazioni ,20 Crediti Crediti Crediti v/telethon 281,52 281,52 Cassa 2.198,73 c/c Bancario c/c Postale Titoli , , ,08 TOTALE ATTIVITA' ,28 PASSIVITA' Patrimonio Netto Patrimonio ,47 Patrimonio Netto Disavanzo Anni Precedenti ,02 Patrimonio Netto Avanzo (Perdita) Esercizio ,34 Patrimonio Netto Fondi Finalizzati Patrimonio Netto ,79 Debiti Mutuo 4.466,49 Debiti Debiti Altri Debiti Altri Debiti Debiti v/telethon Somme impegnate Debiti Altri Debiti 4.53 Debiti 8.996,49 Fondo TFR TOTALE PASSIVITA' ,28 Conto Economico COSTI Assistenza Gestione Casa Vacanze 7.780, Assistenza Assistenza e Trasporto , Assistenza Progetto Vita Indipendente Assistenza , Attività Medico-Scientifica Neuroriabilitazione , Attività Medico-Scientifica , Organizzazione Attività Spese Varie Organizzazione 436, Organizzazione Attività Spese Fiera S.Biagio 6 20 Organizzazione Attività Spese Marina in Fiore 7,65 Organizzazione Attività Spese Tutti a Rete 2.581, Organizzazione Attività Spese Altre Iniz. Racc.fondi 1.486, Organizzazione Attività 4.572, Partecipazione Organi Sociali Spese partecipazione OO. SS ,25 Partecipazione Organi Sociali Contributo al Comitato Reg. 255,00 Partecipazione Organi Sociali 2.843, Aliquota Quote Sociali DN 1.315,00 84 Contributo 3% alla DN 1.533, ,57 Giornata Nazionale UILDM 1.965, Spese per il personale Acquisto Beni Strumentali Attrezzature Acquisto Beni Strumentali Ammortamenti 5.992, ,20 Acquisto Beni Strumentali 5.992, ,20 Convenzioni Spese di gestione Gestione sede 1.678, Spese di gestione Cancelleria e spese postali 389,50 50 Spese di gestione Spese di assicurazione 643,00 65 Spese di gestione Interessi su mutuo 241,82 20 Spese di gestione Spese per conti correnti -80,79 Spese di gestione Abbonamenti Spese di gestione 2.871, Spese gestione servizio civile 741, Oneri straordinari TOTALE COSTI , ,77 RICAVI Quote sociali Contributi Contributi per Quote Mutuo 4.599, Contributi Rimborsi Casa Vacanze , Contributi Contributi da Enti Contributi Contributi da privati 5.440, Contributi Contributi da soci 655, Contributi , Raccolte Fondi Raccolta fondi Fiera S.Biagio 2.492, Raccolte Fondi Raccolta fondi Marina in Fiore 1.824, Raccolte Fondi Raccolta fondi Tutti a Rete 4.110, Raccolte Fondi Raccolta fondi Altre Iniziative 6.879, ,77 Raccolte Fondi , ,77 Convenzioni Giornata Nazionale UILDM 3.712, Proventi straordinari TOTALE RICAVI , ,77 AVANZO DI ESERCIZIO ,34 05/02/2010 Preventivo2010

8 ALLEGATO 1 di 1 BILANCIO 2010 PREVISIONE Nel seguente quadro riepilogativo, sono evidenziate le previsioni per il 2010 con raffronto al risultato dell'anno pecedente Costi Voci Consuntivo 2009 Ricavi Preventivo 2010 Voci Consuntivo 2009 Preventivo 2010 Assistenza , Quote sociali Attività Medico-Scientifica , Contributi , Organizzazione Attività 4.572, Raccolte Fondi , ,77 Partecipazione Organi Sociali 2.843, Giornata Nazionale UILDM 3.712, Aliquota Quote Sociali DN 1.315,00 84 Proventi straordinari Contributo 3% alla DN 1.533, ,57 Giornata Nazionale UILDM 1.965, Acquisto Beni Strumentali 5.992, ,20 Convenzioni Spese di gestione 2.871, Spese gestione servizio civile 741, totali , ,77 totali , ,77 Avanzo/Disavanzo ,34 Le previsioni di spesa, quando non determinate in modo puntuale o considerando specifiche attività in programma, sono state aumentate del 3%-5% in base al tipo dei componenti di una determinata voce. In particolare: # Assistenza: per questa voce di spesa si è tenuto conto, in particolare: - Casa Vacanze: sono stati valutati pari a gli interventi di rifacimento del selciato (già programmato ma non realizzato nel 2009) e di riparazione dei danni subiti per la recente intrusione di vandali nella struttura. - Assistenza e Trasporto: in aggiunta alle altre componenti, è valutato in il rimborso spese forfettario ai volontari ex Servizio Civile che continuano la loro opera presso l'associazione. # Aliquota Quote Sociali per la Direzione Nazionale: poiché il Consiglio Direttivo di sezione ha stabilito che il riversamento del 50% delle Quote Sociali alla Direzione Nazionale sia effettuato dopo la fine dell'anno di riferimento, la previsione di spesa è pari alla metà delle quote # Organizzazione Attività: tra le varie componenti, la previsione tiene conto dell'orientamento del Consiglio Direttivo di dotarsi di due nuovi e più funzionali gazebo per lo svolgimento delle manifestazioni # Contributo 3% alla Direzione Nazionale: la spesa preventivata è pari al 3% delle voci Contributi e Raccolta Fondi, depurati delle quote versate per rimborso mutuo e delle spese di organizzazione, come da consuntivo Relativamente ai ricavi, la crisi economica ancora in atto e il trend negativo delle raccolte fondi (che vale anche per Telethon), suggerisce stime al ribasso. Pur tuttavia, l'iniziativa dell'asta di opere d'arte in programma nel prossimo mese di Marzo, sulla base delle precedenti edizioni, consente di prevedere un buon risultato nella raccolta fondi Sulle singole voci si evidenzia: # Quote Sociali: La previsione non va oltre il risultato dell'anno precedente. Però, come espresso in sede di commento al consuntivo dello stesso anno, si impone una revisione delle modalità di raccolta delle adesioni al fine di sollecitare i vecchi soci che non hanno rinnovato nel 2009 e, soprattutto per cercarne di nuovi. L'importanza di una base associativa sempre più allargata, infatti, non ha valore in funzione di autofinanziamento, ma è invece condizione minima per sviluppare sensibilità verso le problematiche della disabilità. # Contributi: - Rimborsi Casa Vacanze: L'obbiettivo nella gestione della Casa è di offrire un servizio mirando al pareggio tra spese e ricavi. Prevedere per il 2010 ricavi superiori risultati 2008 e 2009 non è però realistico. Per questo il dato considerato è pari , anche se ciò lascia parzalmente senza copertura la corrispondente voce di spesa il cui valore, si ricorda, è "gonfiato" dai previsti lavori di manutenzione. - Contrubuti da Enti: Il dato previsionale considera come accolte le richieste di contributo che verranno inoltrate sia a istituti bancari che al Comune di Pietrasanta. - Contributi da Privati, Contributi da Soci e Contributi per quote mutuo: sono stati ipotizzati in linea con i risultati # Raccolta Fondi: La previsione inerente le raccolte tradizionali ricalca il risultato dell'anno precedente. Il raggiungimento del pareggio di bilancio è ancora una volta affidato alle "Altre iniziative", in particolare, come accennato, all'asta di opere d'arte che è in fase di gestazione. # Giornata Nazionale: La previsione è stimata non molto più del recupero spese per il materiale. Pietrasanta, 31 gennaio 2010