FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2017

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE Attività Centrale 1.01 Contributi CONI CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva , , ,00-35% CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello , , ,00 15% CEA.032 Altri Contributi CONI , , ,00-13% CEA.501 CEA.502 Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale ex CONI servizi SpA , , ,00 3% CEA.031 Totale Contributi CONI , , ,00 1% Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Quote degli associati: CEA.007 Quote di affiliazione , ,00 CEA.008 Quote di tesseramento , , ,00-5% CEA.009 Multe e tasse gara , ,00 CEA.010 Diritti di segreteria CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , ,00-24% CEA.030 Quote per licenze , , Totale Quote degli associati: , , ,00-5% 1.04 CEA.014 CEA.017 CEA.600 Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale Diritti televisivi Vendita di servizi CEA.015 Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Contributi e rimborsi da altre organizzazioni , ,00 16/01/ :08:47 Pagina: 1

2 VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni , , ,00-9% CEA.017 Diritti televisivi CEA.019 Vendita biglietti , , ,00-34% CEA Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali , , ,00-12% 1.06 CEA.015 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Contributi e rimborsi da altre organizzazioni , ,00 CEA.020 Sponsors istituzionali , ,00-100% CEA.021 Fornitori ufficiali della Federazione , , CEA.023 CEA.024 CEA.026 CEA.027 CEA CEA.006 Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi della gestione ordinaria Plusvalenze Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo Recuperi e rimborsi da terzi Fitti attivi e convenzioni con terzi Altre prestazioni da terzi Totale Altri ricavi della gestione ordinaria Contributi Comitato Italiano Paralimpico Contributi straordinari , , ,00 133% CEA.501 Contributi personale già con contratto federale CEA.601 Contributi per attività paralimpica / A.L. CEA.602 Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico , ,00 253,82 1% , , ,00 100% 1.08 Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico , , ,82 51% Totale Attività Centrale , , ,18-3% In % sul Valore della produzione 73,19% 74,23% Attività Struttura Territoriale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti 16/01/ :08:47 Pagina: 2

3 CEA CEA.007 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Quote degli associati Quote di affiliazione VALORE DELLA PRODUZIONE , ,00 350,00 1% , ,00 350,00 1% CEA.008 Quote di tesseramento , , ,00 9% CEA.009 Multe e tasse gara , , ,00 2% CEA.010 Diritti di segreteria , , ,00 8% CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , ,00-33% CEA Quote abbonamento a pubblicazioni Totale Quote degli associati , , ,00 2% 2.04 Ricavi da manifestazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni , , ,00 3% CEA.017 Diritti televisivi CEA.018 Vendita di materiale promozionale , , ,00-29% CEA.019 Vendita biglietti , , ,00 4% CEA Vendita di servizi Totale Ricavi da manifestazioni , , ,00 3% Altri ricavi della gestione CEA.011 Quote iscrizione a corsi 5.000, , ,00 25% CEA.019 Vendita biglietti 2.000, ,00 CEA.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo 4.000, ,00 CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi , , ,00-13% CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi 1.800, ,00 50,00 3% 2.05 Totale Altri ricavi della gestione , , ,00 9% 2. GEN. CEA.001 GEN. Totale Attività Struttura Territoriale , , ,00 2% In % sul Valore della produzione 26,81% 25,77% Generico Funzionamento ed attività sportiva Totale Generico 16/01/ :08:47 Pagina: 3

4 In % sul Valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 VALORE PRODUZIONE , , ,18-2% 16/01/ :08:47 Pagina: 4

5 ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,60 83% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 33% CEB.004 CEB.005 CEB.006 Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Spese mediche , , ,80-14% CEB.007 Premi di classifica , , ,00-36% CEB.010 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) CEB.016 Altre spese , ,80-100% CEB.063 CEB.084 Servizi di pulizia e sorveglianza Oneri previdenziali arbitri CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi , , Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages , ,00 0,00 0% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , ,00 CEB.003 CEB.004 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , ,00 CEB.006 Spese mediche 3.000, , ,00 200% CEB.016 Altre spese , , ,00-7% 16/01/ :08:47 Pagina: 5

6 Totale Allenamenti e stages , ,00 0, Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 29% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.016 Altre spese 5.000, ,00 500,00 11% Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali , , ,00 25% CEB.003 Compensi per staff tecnico , , ,00 69% Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,00 69% CEB.006 Spese mediche CEB.026 Tutela sanitaria 5.000, , Totale Interventi per gli atleti 5.000, ,00 0,00 Spese per antidoping CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.000, ,00 CEB.023 CEB.024 utilità Commissioni Antidoping Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche 3.000, ,00 CEB.025 Spese controlli antidoping 5.000, , Totale Spese per antidoping , ,00 0, Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,00 7% CEB.063 CEB Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Servizi di pulizia e sorveglianza Oneri previdenziali arbitri Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 16/01/ :08:47 Pagina: 6

7 Allenamenti e stages 2017 CEB.001 CEB.002 CEB.016 CEB.063 Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Altre spese Servizi di pulizia e sorveglianza Totale Allenamenti e stages Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.000, ,00 CEB.016 Altre spese 5.000, , Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali , ,00 0,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.003 Compensi per staff tecnico , , ,00-31% CEB Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,00-25% CEB.006 CEB.022 CEB.026 Spese mediche Contributi per gli atleti e la promozione sportiva Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti Spese per antidoping CEB.001 CEB Spese di trasferta e soggiorno Spese controlli antidoping Totale Spese per antidoping Totale Attività rappresentative nazionali Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali , , ,00-19% 16/01/ :08:47 Pagina: 7

8 Assicurazione 2017 CEB.008 Premi di assicurazione Totale Assicurazione Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali Costi attività sportiva Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Totale Costi PO/AL , , ,00 4% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-58% CEB.007 Premi di classifica 5.742, ,00-100% CEB.008 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.014 Premi di assicurazione Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Trasporto e facchinaggio , , ,18-18% , ,82-661,82-4% CEB.016 Altre spese , ,00 CEB.024 CEB.028 CEB.045 CEB.065 CEB.084 CEB Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Contributi a Comitati Organizzatori Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Canoni ed oneri locativi Oneri previdenziali arbitri Costi per altri servizi e prestazioni Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali , ,00-100% , , ,00-44% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,41-5% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , ,00-400,00-1% 16/01/ :08:47 Pagina: 8

9 CEB.005 CEB.006 CEB.007 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Spese mediche Premi di classifica 2017 CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi , , ,07-23% , ,00-340,00-3% , ,70 310,30 0% CEB.014 Trasporto e facchinaggio , , ,00-37% CEB.016 Altre spese , , ,53-23% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 7.000, ,00 200,00 3% CEB.024 CEB.026 CEB.028 CEB.029 CEB.030 CEB.031 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Tutela sanitaria Contributi a Comitati Organizzatori Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti Manutenzione ordinaria Assistenza medica, antidoping , , ,00-16% CEB.033 CEB.045 Promozione, comunicazione e marketing Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica , ,00-100% CEB.065 Canoni ed oneri locativi , , ,00-15% CEB.084 CEB.120 Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni , , ,29-22% Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali , , ,00-16% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-83% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 16/01/ :08:47 Pagina: 9

10 CEB.034 CEB.035 CEB.036 CEB.042 CEB.087 Quote di adesione ad organismi internazionali Spese componenti organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa utilità Organi di gestione , ,00 CEB.121 Spese per licenze , , , , ,00-29% , , ,00-80% Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara , , ,00-29% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-25% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00-52% CEB.016 Altre spese 6.000, ,00 500,00 9% CEB.024 CEB.033 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing 5.000, , ,00-47% CEB.038 Spese di organizzazione corsi , , ,00-35% CEB.042 CEB.043 CEB.054 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti CEB.102 Sito Internet 2.000, , , ,00-100% Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti , , ,00-33% CEB.001 CEB.002 CEB.016 Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Altre spese 16/01/ :08:47 Pagina: 10

11 CEB.018 CEB.033 CEB.038 CEB.042 CEB.043 CEB Acquisto materiale di consumo Promozione, comunicazione e marketing Spese di organizzazione corsi Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione 2017 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.016 Altre spese , , ,00 332% CEB.024 CEB.042 CEB Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva , , ,00 123% 7.000, , ,00 133% 4.000, , ,00-71% , , ,00 131% , , ,00 16% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00-20% CEB.005 CEB.008 CEB.022 CEB.024 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Premi di assicurazione Contributi per gli atleti e la promozione sportiva Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche 16/01/ :08:47 Pagina: 11

12 CEB.033 CEB.045 CEB.046 CEB.048 CEB.049 CEB.053 CEB.055 CEB.056 CEB.120 Promozione, comunicazione e marketing Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi Sport nella scuola Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale Partecipazione a manifestazioni Premi e borse di studio Stampa opuscoli e materiale di propaganda Contributi ad associazioni e terzi , , ,00 355% 7.930, ,00-100% Totale Promozione Sportiva , , ,00-11% Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB.601 Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi a Leghe Totale Contributi per l'attività sportiva Gestione impianti sportivi CEB Costi per altri servizi e prestazioni Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.008 Premi di assicurazione , ,00 CEB.122 CEB.123 CEB.140 Acquisto modulistica per attività sportiva utilità Commissioni sportive DELTA RIMANENZE MATERIALE SPORTIVO , , ,00 64% CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni , , ,00-21% Totale Altri costi per l'attività sportiva , ,00 0,00 16/01/ :08:47 Pagina: 12

13 Ammortamenti attività sportiva 2017 CEB.067 CEB CEB.069 CEB Ammortamento Immobilizzazioni materiali Ammortamento Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti attività sportiva Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva , , , , , ,00 0, Totale Costi attività sportiva , , ,00-15% Costi Preparazione Paralimpica Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-30% CEB.002 CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.007 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Spese mediche Premi di classifica CEB.008 Premi di assicurazione 1.800, ,00 300,00 20% CEB.010 CEB.012 CEB.013 CEB.014 CEB.016 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Trasporto e facchinaggio Altre spese 3.200, , ,00-62% 16/01/ :08:47 Pagina: 13

14 CEB.018 CEB.030 CEB.063 CEB.065 CEB Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Servizi di pulizia e sorveglianza Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica Allenamenti e stages , , ,00-35% CEB.016 CEB.018 CEB.030 CEB.063 CEB.065 Altre spese Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Servizi di pulizia e sorveglianza Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Altre spese CEB.003 CEB.004 CEB Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.006 CEB.019 CEB.020 CEB.021 CEB.022 CEB.026 Spese mediche Tutela assicurativa Tutela previdenziale Borse di studio Contributi per gli atleti e la promozione sportiva Tutela sanitaria 16/01/ :08:47 Pagina: 14

15 Totale Interventi per gli atleti Spese per antidoping CEB.001 CEB.023 CEB.024 CEB Spese di trasferta e soggiorno utilità Commissioni Antidoping Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Spese controlli antidoping Totale Spese per antidoping Totale Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L , , ,00-35% Totale Costi Preparazione Paralimpica Attività Sportiva Paralimpica , , ,00-35% Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.000, , ,00 100% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.000, ,00 CEB.005 CEB.007 CEB.008 CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.014 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Premi di classifica Premi di assicurazione Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Trasporto e facchinaggio CEB.016 Altre spese 1.000, ,00 CEB.017 CEB.018 Acquisto Biglietti Acquisto materiale di consumo 16/01/ :08:47 Pagina: 15

16 CEB.024 CEB.028 CEB.029 CEB.030 CEB.031 CEB.033 CEB.045 CEB.065 CEB.084 CEB CEB.001 CEB.002 CEB.008 CEB.010 CEB.016 CEB.018 CEB.021 CEB.024 CEB.033 CEB.039 CEB.042 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Contributi a Comitati Organizzatori Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti Manutenzione ordinaria Assistenza medica, antidoping Promozione, comunicazione e marketing Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Canoni ed oneri locativi Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi Totale Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Premi di assicurazione Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Altre spese Acquisto materiale di consumo Borse di studio Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Brevetti e diplomi Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa , , ,00 400% 16/01/ :08:47 Pagina: 16

17 CEB.043 CEB Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti 2017 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.000,00 500, ,00 900% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.000, ,00 CEB.008 Premi di assicurazione CEB.010 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) CEB.016 Altre spese 3.000, ,00 CEB.018 CEB.021 CEB.024 CEB.033 CEB.039 CEB.042 CEB.043 CEB Acquisto materiale di consumo Borse di studio Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Brevetti e diplomi Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione ,00 500, , % CEB.016 CEB.024 CEB.042 Altre spese Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa 16/01/ :08:47 Pagina: 17

18 CEB.043 CEB.044 CEB.045 CEB Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Canoni ed oneri locativi Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione ,00 500, , % Totale Attività Sportiva Paralimpica , , ,00 900% CEB.001 Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,00-11% In % sul Costo della produzione 48,05% 50,56% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , , ,00 1% In % sul Costo della produzione 26,05% 24,17% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,00-7% In % sul Valore della Produzione 71,17% 75,08% In % sul Costo della produzione 74,10% 74,73% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni Spese di trasferta e soggiorno CEB.071 CEB.073 Personale CONI - rimborso spese missione Personale Federale - retribuzione ordinaria , ,00 CEB.074 Personale Federale - straordinari , ,00 CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali CEB.076 Premi assicurativi personale 1.500, , , , ,00 1% CEB.077 CEB.078 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione , , , , ,00-33% 16/01/ :08:47 Pagina: 18

19 2017 CEB.080 Collaboratori - compensi , ,00 CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 5.000, ,00 CEB.082 Collaboratori - assicurazione INAIL CEB.086 Costi di formazione del personale 4.600, ,00-100% CEB.087 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.204 CEB.205 CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 utilità Organi di gestione Personale ex CONI servizi SpA retribuzione ordinaria Personale ex CONI servizi SpA retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda Personale ex CONI servizi SpA Indennità varie Personale ex CONI servizi SpA Premi di produzione Personale ex CONI servizi SpA Accantonamento TFR Personale ex CONI servizi SpA Indennità varie Personale già federale Premi di Produzione Personale già federale Accantonamento trattamento Pens. Compl , , , ,00 CEB.300 Buoni Pasto , ,00 CEB Interventi Ass.li al Personale Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,00-1% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 2% CEB.087 CEB.088 CEB.089 utilità Organi di gestione utilità Collegio dei Revisori dei conti utilità Organi di giustizia sportiva , , , , ,00-40% , ,00 CEB.090 Assemblea nazionale , ,00-100% CEB.091 CEB utilità Commissioni federali utilità Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali 2.500, , , , , , ,00-34% 16/01/ :08:47 Pagina: 19

20 Costi per la comunicazione 2017 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.500, ,00 CEB.033 CEB.042 CEB.056 CEB.093 CEB.094 CEB.095 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Stampa opuscoli e materiale di propaganda Costo rivista federale Organizzazione conferenze stampa Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 2.500, , ,00-90% 1.000, , , ,00-100% Costi generali Totale Costi per la comunicazione 5.000, , ,00-79% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.000, , ,00 150% CEB.008 Premi di assicurazione , ,00 CEB.010 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) 4.000, ,00 CEB.014 Trasporto e facchinaggio 4.000, ,00 CEB.016 Altre spese 3.000, , ,00-79% CEB.018 Acquisto materiale di consumo , ,00 CEB.030 Manutenzione ordinaria 5.000, , ,00 67% CEB.033 CEB.042 CEB.043 CEB.044 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche , , ,00-40% 500,00 500,00 CEB.064 Utenze e servizi 1.500, ,00 390,00 35% CEB.065 Canoni ed oneri locativi , ,00 CEB.096 CEB.097 Servizi giuridici, amministrativi e fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione , , ,00 4% 2.000, , ,00-33% 16/01/ :08:47 Pagina: 20

21 CEB.098 CEB.099 Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali , , ,00 4% , , ,00 34% CEB.100 Spese per liti, arbitrati e risarcimenti ,00 470, , % CEB.101 Spese postali e telefoniche , , ,00-4% CEB.102 Sito Internet , , ,00-12% CEB.105 Spese di rappresentanza 5.000, ,00 CEB.106 Commissioni bancarie e postali , , ,00-21% CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 2.500, ,00 500,00 25% CEB.600 Costo per la sicurezza del personale 2.000, , Totale Costi generali , , ,00 7% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 CEB CEB.069 CEB.070 CEB CEB Ammortamento Immobilizzazioni materiali Ammortamento Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento cause legali in corso Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione , , , , , ,00 0,00 16/01/ :08:47 Pagina: 21

22 GEN. CEB.016 GEN. Totale Funz. e costi generali attività centrale , , ,00-6% In % sul Costo della produzione 22,35% 22,43% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 3,55% 2,84% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI , , ,00 17% , , ,00-4% In % sul Valore della Produzione 24,88% 25,39% In % sul Costo della produzione 25,90% 25,27% GENERICO Altre spese Totale GENERICO In % sul Valore della Produzione In % sul Costo della produzione , , ,00-6% In % sul Valore della Produzione 96,05% 100,47% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,82-920% In % sul Valore della Produzione 3,95% -0,47% 16/01/ :08:47 Pagina: 22

23 2017 CEC. Proventi e oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 1.550, ,00-240,00-13% CEC.004 CEC.002 CEC.003 CEC. CED. CED.003 CED.004 CED. CEE. CEE.001 Cedole Dividendi Premi Interessi passivi Interessi passivi su mutui Totale Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive Totale Proventi e oneri straordinari Imposte sul reddito IRPEG 1.550, ,00-240,00-13% CEE.002 IRAP , ,00 CEE.003 CEE.004 CEE. IRES Interessi e Sanzioni su imposte dirette Totale Imposte sul reddito , ,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO , , ,82-490% 16/01/ :08:47 Pagina: 23