Helvetia Fondazione d investimento helvetia-anlagestiftung.ch/it. Rapporto trimestrale 1/2018.

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1 Helvetia Fondazione d investimento helvetia-anlagestiftung.ch/it Rapporto trimestrale /08.

2 Sommario Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 00 4 Azioni Svizzera indicizzate 5 Azioni Global indicizzate 6 Obbligazioni Svizzera indicizzate 7 Obbligazioni Global indicizzate 8 LPP-Mix 9 LPP-Mix Plus 0 0 Immobili Svizzera Immobili Romandie / Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

3 Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 00. Indicizzazione innovativa, investimento intelligente. Anno di costituzione 05 N. valore (ISIN: CH ) AKSB00 SW Swiss Performance Index (SPI) Con indicizzazione attiva (approccio Smart-Beta dinamico): 00% nelle serie indicizzate di Vescore SA (basate sul rendimento e sul rischio) 0 posizioni maggiori al.0.08 (in %) Swiss Re AG N 4. Sunrise.6 Temenos Group AG N 4.0 PSP. Helvetia.8 Roche GS. Straumann Holding AG N.7 Swiss Prime Site AG N.0 Partners Group Holding AG N.6 Zurich Insurance N.0 Performance al.0.08 (in % annua) 45 5 Azioni Svizzera SBD 00 SPI Ranking d investimento Rischio KGAST/CAFP Nell anno in corso.6 5. grado Ultimi mesi grado Ultimi anni N.a. N.a. Ultimi 5 anni N.a. N.a. Ultimi 0 anni N.a. N.a. Dal lancio /05 0/06 08/06 0/07 08/07 0/08 Struttura settoriale al.0.08 (in %) Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) Tracking error (in %).6 TER (incl. IVA) 4 (in %) fissato contrattualmente per N-Tranche. Tranche suplementari su richiesta Altro: 9. Materie prime: 6.0 Beni di consumo:.0 Sanità:.5 Servizi finanziari: 9. Imprese industriali: d investimento entro le ore.00 del martedì vengono conteggiati Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto Riscatto / Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

4 Azioni Svizzera indicizzate. Successo alla svizzera. Anno di costituzione 99 N. valore (ISIN: CH ) PATAKCH SW Swiss Performance Index (SPI) Indicizzato 0 posizioni maggiori al.0.08 (in %) Nestle N 8.4 Richemont N.5 Novartis N 4.9 ABB N. Roche GS.0 CS Group N. UBS Group N 5. Swiss Re N.4 Zurich Insurance N.7 LafargeHolcim N.0 Performance al.0.08 (in % annua) Nell anno in corso Ranking d investimento Rischio KGAST/CAFP Ultimi mesi Ultimi anni Ultimi 5 anni Ultimi 0 anni Dal lancio Azioni Svizzera indicizzate SPI 00 09/99 09/999 09/005 09/0 09/07 Struttura settoriale al.0.08 (in %) Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) Tracking error (in %) 0.0 TER 07 (incl. IVA) (in %) 0.4 Altro:.8 Materie prime:. Imprese industriali: 5.4 Servizi finanziari:. Beni di consumo: 5.6 Sanità: d investimento entro le ore.00 del martedì vengono conteggiati Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto 0.55% 0.50% 0.45% Riscatto 0.5% 0.5% 0.5% 4/ Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

5 Azioni Global indicizzate. Orientamento internazionale. Anno di costituzione 99 N. valore 7685 (ISIN: CH ) PATAKGL SW Indici nazionali MSCI (su misura): 5.0% USA 5.0% EMU 5.0% UK Indicizzato 0.0% J.0% Pacific.0% EMA 0 posizioni maggiori al.0.08 (in %) Ishares MSCI EMA.4 Royal Dutch Shell CL.B.0 Apple Inc.4 Glencore P.L.C. 0.9 Amazon.com Inc. Kering 0.9 HSBC Holding. British American Tabacco Plc 0.8 Microsoft Corp. BP Plc 0.8 Performance al.0.08 (in % annua) Azioni Global indicizzate su misura Nell anno in corso..7 Ranking d investimento Rischio KGAST/CAFP Ultimi mesi grado Ultimi anni Ultimi 5 anni Ultimi 0 anni Dal lancio /99 09/999 09/005 09/0 09/07 Struttura settoriale al.0.08 (in %) Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) Tracking error (in %) 0.7 TER 07 (incl. IVA) (in %) 0.6 Altro: 6.0 Materie prime: 5. Energia: 6. Sanità: 8.9 Beni di consumo: 9.6 Imprese industriali:. Beni di lusso:.0 Fondi d investimenti:. Tecnologia dell informazione:.5 Servizi finanziari: d investimento entro le ore.00 del martedì vengono conteggiati Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto 0.65% 0.60% 0.55% Riscatto 0.45% 0.45% 0.45% 5/ Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

6 Obbligazioni Svizzera indicizzate. Risultato sicuro. Anno di costituzione 00 N. valore (ISIN: CH ) PATOBCH SW Swiss Bond Index (SBI) Domestic AAA-BBB Indicizzato Performance al.0.08 (in % annua) 0 posizioni maggiori al.0.08 (in %) Cash BBB A AA AAA Portfolio Ranking d investimento Rischio KGAST/CAFP Nell anno in corso grado Ultimi mesi grado Ultimi anni grado Ultimi 5 anni grado Ultimi 0 anni.0.. grado Dal lancio Obbligazioni Svizzera indicizzate Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB 80 0/00 0/004 0/007 0/00 0/0 0/ Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) Tracking error (in %) 0.0 TER 07 (incl. IVA) (in %) 0.6 Rendimento diretto (in %).5.8 Rendimento alla scadenza (in %) Ø durata (in anni) Modified duration (in anni) Struttura settoriale al.0.08 (in %) Obbligazioni societarie (titoli non finanziari) 8.9 Obbligazioni societarie (titoli finanziari) 45.6 Confederazione 8.9 Cantoni, comuni 6.6 d investimento entro le ore.00 del martedì vengono conteggiati Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto 0.5% 0.% 0.0% Riscatto 0.0% 0.0% 0.0% 6/ Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

7 Obbligazioni Global indicizzate. Diversificazione internazionale. Anno di costituzione 00 N. valore (ISIN: CH ) PATOBGL SW Indici nazionali JP Morgan Government Bond (su misura): 5.4% EMU 5.0% USA 9.0% UK 5.0% J Indicizzato.5% AUS.5% CAN.8% DK.8% S 0 posizioni maggiori al.0.08 (in %) NR/Cash BBB A AA AAA Portfolio Performance al.0.08 (in % annua) d investimento Rischio Ranking KGAST/CAFP Nell anno in corso grado Ultimi mesi grado Ultimi anni grado Ultimi 5 anni grado Ultimi 0 anni grado Dal lancio Obbligazioni Global indicizzate su misura 80 0/00 0/004 0/007 0/00 0/0 0/06 Struttura settoriale al.0.08 (in %) Liquidità Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) Obbligazzioni statali 99.5 Tracking error (in %) 0.0 TER 07 (incl. IVA) (in %) 0.5 Rendimento diretto (in %) Rendimento alla scadenza (in %).9. Ø durata (in anni) Modified duration (in anni) d investimento entro le ore.00 del martedì vengono conteggiati Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto 0.5% 0.% 0.0% Riscatto 0.0% 0.0% 0.0% 7/ Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

8 LPP-Mix. Buona diversificazione. 0 posizioni maggiori al.0.08 (in %) Anno di costituzione 99 N. valore (ISIN: CH ) Asset allocation strategica PATBVGM SW Su misura Indicizzato 60% Obbligazioni Svizzera indicizzate 0% Obbligazioni Global indicizzate 5% Azioni Svizzera indicizzate 5% Azioni Global indicizzate Obbligazioni Svizzera indicizzate 60. Azioni Global indicizzate 4.9 Azioni Svizzera indicizzate 5.0 Obbligazioni Global indicizzate 9.8 Performance al.0.08 (in % annua) d investimento Rischio Ranking KGAST/CAFP Nell anno in corso.9.6 Ultimi mesi Ultimi anni Ultimi 5 anni Ultimi 0 anni grado Dal lancio Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) LPP-Mix su misura Pictet 9; a partire da Pictet LPP-Indices 000 (LPP-5) 50 09/99 09/999 09/005 09/0 09/07 d investimento entro le ore.00 del martedì vengono conteggiati Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto 0.5% 0.% 0.0% Riscatto 0.5% 0.5% 0.5% Tracking error (in %) 0. TER 07 (incl. IVA) (in %) 0.6 8/ Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

9 LPP-Mix Plus 0. Orientato al rendimento. 0 posizioni maggiori al.0.08 (in %) Anno di costituzione 0 N. valore (ISIN: CH ) Asset allocation strategica BVGMP0 SW Su misura Core-satellite 9% Obbligazioni Svizzera indicizzate 5% Obbligazioni Global indicizzate 6% Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico 00 9% Azioni Global indicizzate 6% Immobili 5% Materie prime Obbligazioni Svizzera indicizzate 7.7 Obbligazioni Global indicizzate 5. Azioni Svizzera Smart Beta Dinamico Immobili 6. Materie prime 5. Azioni Global indicizzate 8.9 Performance al.0.08 (in % annua) d investimento Rischio Ranking KGAST/CAFP Nell anno in corso.7. Ultimi mesi grado Ultimi anni grado Ultimi 5 anni grado Ultimi 0 anni N.a. N.a. Dal lancio Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) LPP-Mix Plus 0 su misura 90 0/0 0/04 0/05 0/06 0/07 0/08 d investimento entro le ore.00 del martedì vengono conteggiati Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto 0.6% 0.40% 0.0% Riscatto 0.50% 0.50% 0.50% Tracking error (in %).50 TER 07 (incl. IVA) (in %) / Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

10 Immobili Svizzera. Redimenti stabili e sostenibili, scarsa volatilità. Diversificazione per utilizzo al (in %) Anno di costituzione 0 N. valore (ISIN: CH ) Regione Diversificazione strategica IMMSCHW SW KGAST Immo-Index Misto Trimestrale Attivo Svizzera min. / abitativo max. / commerciale Comerciale.6 Abitativo 78.4 Performance al.0.08 (in % annua) Nell anno in corso 0.6. Ranking d investimento Rischio KGAST/CAFP Ultimi mesi Ultimi anni Ultimi 5 anni Ultimi 0 anni N.a. N.a. Dal lancio Nei progetti il conteggio è stato effettuato mediante i costi d investimento attesi. Diversificazione per cantoni al (in %) Argovia 5. Giura 4. Zurigo 5.6 Sciaffusa.6 Vaud 0.0 Turgovia. Svitto 8.9 Soletta.7 Ginevra 7.5 Neuchâtel.4 Basilea 7. Zugo. San Gallo 4.5 Basilea Campagna. Berna 4. 5 Nei progetti il conteggio è stato effettuato mediante i costi d investimento attesi Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) Immobili Svizzera KGAST Immo-Index Misto Quota pigioni vennte a mancare (in %) Quota finanziamento terzi (in %) 7.58 EBIT-Marge (in %) TER ISA (NAV) 07 (incl. IVA) (in %) 0.68 ROE (in %) ROIC (in %) Redditività di dividendi (in %) 90 09/0 09/0 09/04 09/05 09/06 09/07 d investimenti chiuso (la sottoscrizione é possibile in caso d aumenti di capitale). Il riscatto di diritti può essere notificato ad ogni momento alla Helvetia Fondazione d investimento. In caso di cessione di diritti (vedi Art. del regolamento) il conteggio si effettuerà con il valore netto d inventario valevole alla fine del trimestre seguente. Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto (riapertura).50%.50%.50% Riscatto Max..50% Max..50% Max..50% 0/ Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

11 Immobili Romandie. Redimenti stabili e sostenibili, scarsa volatilità. Anno di costituzione 06 N. valore 0000 (ISIN: CH000008) Regione Diversificazione strategica IMMROMD SW KGAST Immo-Index Misto Trimestrale Attivo Svizzera romanda, regioni MS delle regioni di monitoraggio Wüest & Partner 7 (lago Lemano) e 8 (Svizzera occidentale), nonché nelle regioni MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 00 (Martigny) e 0 (Monthey/Saint Maurice) min. / 4 abitativo max. / 4 commerciale Performance al.0.08 (in % annua) d investimento Rischio Ranking KGAST/CAFP Nell anno in corso.. grado Ultimi mesi Ultimi anni N.a. N.a. Ultimi 5 anni N.a. N.a. Ultimi 0 anni N.a. N.a. Dal lancio Patrimonio netto (in mln. CHF) Numero di quote Valore in capitale (in CHF) Rendimento maturato (in CHF) Valore d inventario (in CHF) Quota pigioni vennte a mancare (in %) Quota finanziamento terzi (in %) EBIT-Marge (in %) TER ISA (NAV) 07 (incl. IVA) (in %).0 ROE (in %) ROIC (in %) Redditività di dividendi (in %) Diversificazione per utilizzo al (in %) Comerciale 5. Abitativo Nei progetti il conteggio è stato effettuato mediante i costi d investimento attesi. Diversificazione per cantoni al (in %) Ginevra 4.0 Neuchâtel 5. Vaud 7.9 Vallese Nei progetti il conteggio è stato effettuato mediante i costi d investimento attesi Immobili Romandie KGAST Immo-Index Misto 95 0/06 07/06 0/07 07/07 0/08 Il gruppo d investimento è aperta per le sottoscrizioni fino a nuovo avviso. Il riscatto di diritti può essere notificato ad ogni momento alla Helvetia Fondazione d investimento. In caso di cessione di diritti (vedi Art. del regolamento) il conteggio si effettuerà con il valore netto d inventario valevole alla fine del trimestre seguente. Commissioni > CHF 00 mila > CHF mln. > CHF 0 mln. Acquisto.75%.75%.75% Riscatto Max..50% Max..50% Max..50% / Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento

12 L Helvetia è un importante compagnia assicurativa svizzera che offre dal 858 soluzioni assicurative e previdenziali su misura per aziende e clienti privati. L Helvetia sostiene varie iniziative sociali Partner ufficiale di Swiss-Ski dal 005. A favore del bosco di protezione dal 0. Presenting partner dell Helvetia Coppa Svizzera dal 06. Helvetia Fondazione d investimento T (4 h), / Rapporto trimestrale /08 Helvetia Fondazione d investimento